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費用開(kāi)支標準和管理辦法細則

時(shí)間:2024-11-02 22:13:49 辦法 我要投稿
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費用開(kāi)支標準和管理辦法細則

  第一章總則

  第一條 為加強公司財務(wù)管理,控制費用開(kāi)支,本著(zhù)精打細算、勤儉節約、有利工作的原則,

  根據國家規定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

  第二章 費用開(kāi)支計劃

  第二條 各部門(mén)必須在每月20日前根據下月工作計劃制定本單位費用開(kāi)支計劃,由財務(wù)部 匯總、 審核,報主管付總經(jīng)理、總監,審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準,即為公司下月的費用開(kāi)支計劃,并下達各部門(mén)費用開(kāi)支指標。

  第三條 公司同時(shí)授予主管副總經(jīng)理、總監對計劃內費用開(kāi)支的審批權限。

  第四條 公司費用開(kāi)支計劃留有彈性,超費用計劃10%內總經(jīng)理批準,超費用計劃10%以上董事長(cháng)批準。

  第三章審批權限及程序

  第五條 凡公司費用開(kāi)支計劃內審批程序為經(jīng)辦人申請 部門(mén)經(jīng)理審查確認 財務(wù)部門(mén)審核 總經(jīng)理 或授權主管副總、總監審批。

  第六條 凡公司計劃外開(kāi)支,一律由部門(mén)負責人申報,經(jīng)主管副總、總監審核,報董事長(cháng)批準。

  第四章行政費用管理

  第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷(xiāo)手續

  1.行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫, 根據發(fā)票、入庫單報銷(xiāo)。

  2. 各部門(mén)急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準,可自行購買(mǎi):a. 單價(jià)在50元以下,或總價(jià)在200元以下,行政管理員核準行政部經(jīng)理批準;b. 單價(jià)在50元以上,或總價(jià)在200元以上,行政管理員核準主管副總批準。購買(mǎi)后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部辦公用品保管員辦理驗收、入庫手續,財務(wù)憑《入庫單》和發(fā)票經(jīng)部門(mén)負責人審核、總經(jīng)理批準辦理報銷(xiāo)手續。

  3.原則上不報銷(xiāo)辦公用品之裝卸費用。

  4.500元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)采購由使用部門(mén)申報計劃,主管副總、總監審核,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準。

  第八條 車(chē)輛使用費報銷(xiāo)

  1.車(chē)輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車(chē)費、駕駛員補貼。

  2. 行政部在掌握車(chē)輛維護、用車(chē)、油耗情況基礎上,制定當月車(chē)輛費用開(kāi)支計劃。

  3. 油費報銷(xiāo),需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車(chē)起始路程,由行政部根據里程表、耗油標準、加油時(shí)間、數量、用車(chē)記錄復核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗核。

  4. 路橋費、洗車(chē)費由駕駛員根據情況報銷(xiāo),由行政部根據派車(chē)記錄復核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗核。

  5. 車(chē)輛維修前須提出書(shū)面報告,說(shuō)明原因和預計費用,報銷(xiāo)時(shí)在發(fā)票上列明詳細費用清單,由行政部根據車(chē)輛維修情況復核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字驗核。

  6. 駕駛員行車(chē)補助按加班標準計算,每月在工資中列支發(fā)放。

  第九條應酬招待開(kāi)支報銷(xiāo)

  1.根據公司核準的接待標準。

  2.應酬應事先申請并得到批準。

  3.原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無(wú)法事先辦理的,事后須及時(shí)報告有關(guān)領(lǐng)導。

  4.應酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結算,不得擅自在它處或用現金結算。

  第五章 費用開(kāi)支標準

  第十條 差旅費

  1.員工出差乘坐車(chē)、船、飛機和住宿、伙食、市內交通費,按下表規定執行(詳見(jiàn)附表)。各部門(mén)負責人應嚴格控制外出人員,并考慮完成任務(wù)的期限,確定出差日期。對因公外出人員按標準辦理應報銷(xiāo)費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問(wèn)題,則按標準的40%計發(fā)給個(gè)人;如不足標準住宿的,按節約額的50%計發(fā)給個(gè)人;如超標準住宿的,超支部分一律由個(gè)人自己負擔

  2.出差的交通費一律按附表標準套用。具體對下列情況均以有關(guān)規定執行如下:乘坐火車(chē),從晚上8時(shí)至次日晨7時(shí)之間,在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上的,或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的,可購軟席臥鋪票

  3.乘坐火車(chē)符合1條規定而不買(mǎi)臥鋪票的,節省下的臥鋪票費,發(fā)給個(gè)人,但為了計算方便,規定按本人實(shí)際乘坐的火車(chē)硬座票價(jià)折算成一定比例發(fā)給。(1)乘坐火車(chē)慢車(chē)和直快列車(chē)的,按特快列車(chē)硬席票價(jià)的50%發(fā)給。(2)符合乘坐火車(chē)軟席臥鋪條件的,如果改乘硬座,也按規定的硬座票價(jià)比例發(fā)給;但改乘硬臥的,不執行本條(1)款的規定,也不發(fā)給軟臥和硬臥票價(jià)的差額

  4.趁出差或工作之便,事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的,其繞道車(chē)、船費,扣除出差直線(xiàn)單程車(chē)、船費(按出差人應享受標準),多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。如果繞道車(chē)、船費少于直線(xiàn)單程車(chē)、船費時(shí),應憑車(chē)船票價(jià)按實(shí)支報,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿和交通費

  5.出差期間乘坐直達特別快車(chē)暫按乘坐一般特別快車(chē)不坐臥鋪補助的規定執行,即按硬座票價(jià)的45%計發(fā)補助費,因使用空調設備而另外加收的費用不計入票價(jià)之內

  6.工作人員調動(dòng)工作,核發(fā)差旅費以其調入地區執行標準計發(fā)。調入人員的交通、住宿、伙食補助除照公司規定執行外,其它開(kāi)支參照有關(guān)規定執

  7.出差人員在出差地因病住院期間,按標準發(fā)給伙食補助費,不發(fā)交通費和住宿費。住院超過(guò)一個(gè)月的停發(fā)伙食補助費

  8.公司工作人員參加在外地召開(kāi)的各類(lèi)會(huì )議,除有會(huì )議主辦單位出具的食宿費自理的證明,可回公司按出差標準領(lǐng)取伙食費補助;住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規定標準執行外,其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用

  9.員工赴外地學(xué)習培訓超過(guò)30天以上的部分,按職位標準的50%發(fā)給

  10.員工探親交通費按國家規定辦法執行

  11.與高職位者同行,可享受高職位相應的住宿和交通標準。

  第十一條 市內交通費規定員工在市內聯(lián)系業(yè)務(wù),憑乘座的公共汽車(chē)票列明去向,由經(jīng)部門(mén)負責人審核,總經(jīng)理批準報銷(xiāo)

  第十二條 加班及加班費規定

  法定節日因工作需要加班,由部門(mén)負責人填寫(xiě)《加班申請表》經(jīng)主管副總、總監批準,按國家有關(guān)規定發(fā)加班費。

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