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學(xué)校采購的管理制度

時(shí)間:2021-05-31 11:30:26 制度 我要投稿

學(xué)校采購的管理制度

  在現在的社會(huì )生活中,很多情況下我們都會(huì )接觸到制度,制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì )公共秩序的維護,有著(zhù)十分重要的作用。到底應如何擬定制度呢?下面是小編收集整理的學(xué)校采購的管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

學(xué)校采購的管理制度

  學(xué)校采購的管理制度1

  為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率,合理采購,杜絕浪費,經(jīng)學(xué)校行政會(huì )研究決定,特制定如下物資采購管理制度,請遵照執行。

  學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。

  1、申購

 、鸥魈幨壹澳甓(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等,均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門(mén)和領(lǐng)導同意后,并及時(shí)補填物品采購申請表。

 、聘魈幨、年段(教研組)一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統籌安排。

  2、審批

  凡請購學(xué)校辦公用品,300元以?xún)鹊挠煞止苄iL(cháng)審批,300元以上的均應由學(xué)校校長(cháng)審批。

  3、采購

 、刨徺I(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品,價(jià)值在1000元以?xún)鹊奈镔Y,由總務(wù)處按計劃統一安排采購小組購買(mǎi),超過(guò)1000元的物資,須由總務(wù)處參與購買(mǎi),各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下,必須自已購買(mǎi)時(shí),須經(jīng)校長(cháng)批準,由總務(wù)處驗收入庫。

 、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續。

 、遣少弳T必須認真負責,確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

 、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

  4、驗收

  保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。

  5、報銷(xiāo)

  采購員向出納報銷(xiāo)時(shí),應出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單,發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批,同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷(xiāo)。

  6、領(lǐng)用

 、潘徫锲,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。

 、品矊僖缀奈锲,以不浪費為原則,根據工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。

  7、借用

  凡屬耐用性物品,都應填借條或借用物品登記表,期限一到應及時(shí)歸還。

 、判冉搪毠せ蛱幨医栌,由總務(wù)主任審批出借。

 、菩M鈫挝换騻(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批,保管室方可出借。

 、侨舫霈F人為損壞或遺失,應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí),教職工向保管室借用的東西應全部歸還,否則不得辦理離校手續。

  8、維修

 、鸥魈幨、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統一安排維修。

 、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。

 、俏唇(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。

  本制度從頒布之日起執行。

  學(xué)校采購的管理制度2

  為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2. 如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批,校長(cháng)簽署后執行。

  3. 由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。

  4. 凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長(cháng)審批方能執行!∫、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  (4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:

  采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者,應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。 (2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

  (3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定:

  (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催

  (1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

  (2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部,2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

  六、考核:

  1.凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  2.總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

  七、物資采購制度

  1. 各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2. 專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

  3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

  八、物資采購要求

  1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

  2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  九、物資采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據。

  1. 1000元以?xún),可以現金支付。

  2. 采購物資在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  學(xué)校采購的管理制度3

  第一章 總 則

  第一條 為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,規范采購業(yè)務(wù)行為,防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯和舞弊,根據財政部《內部會(huì )計控制規范-采購與付款》等法律法規,結合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。

  第二條 本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

  第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

  第二章 崗位分工與授權批準

  第四條 建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制,明確規定各崗位的職責與權限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。

  第五條 物資采購業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序:

  一、計劃與審批;

  二、請購與審批;

  三、詢(xún)價(jià)與核價(jià);

  四、確定供應商;

  五、訂立合同;

  六、采購與驗收;

  七、物資入庫;

  八、賬簿登記與支付采購款。

  第六條 采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:

  一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

  二、采購部負責編制物資采購計劃,填制請購單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

  三、財務(wù)部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

  四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;

  五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;

  第七條 辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的'員工應當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續工作時(shí)間不得超過(guò)三年。

  第八條 物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴格執行學(xué)校授權文件的規定,各級審批人要在授權范圍內行使職權,不得超越審批權限。

  第九條 授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門(mén)均無(wú)權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

  第十條 對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù),應當專(zhuān)家評審、集體決策制度。

  第三章 計劃與審批控制

  第十二條 學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份,理事會(huì )與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書(shū)》,明確全年的采購目標、價(jià)格目標、費用指標政策。

  第十三條 采購部要將年度采購目標層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位,并將目標分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。

  第十四條 實(shí)施物資采購的具體依據是《物資請購單》!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:

  一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:

  1.采購物資的依據;

  2.采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量和技術(shù)要求;

  3.使用部門(mén)及物資用途;

  4.采購員及采購部負責人簽字。

  第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門(mén)簽字確認:學(xué)校倉庫是否有該物資。如有,則無(wú)需采購,由使用部門(mén)統計員開(kāi)具物資領(lǐng)料單,直接到倉庫領(lǐng)用;如無(wú),則按下列流程審批:

  《物資請購單》應由使用部門(mén)(采購發(fā)起人、部門(mén)主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門(mén)主管)簽字后,報校長(cháng)簽字審批。

  經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

  第四章 采購價(jià)格控制

  第十六條 物資采購過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約,杜絕采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。

  第十七條 采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化。

  第十八條 物資采購價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項程序:

  一、詢(xún)價(jià):采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》,根據采購項目的時(shí)間要求,在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購記錄的基礎上,向供應商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應商應在三家以上,詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應商的報價(jià)要如實(shí)登記備案。

  二、談判:采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格談判,力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。

  三、審批:合同須經(jīng)校長(cháng)審批后,加蓋合同專(zhuān)用章。

  四、備案:采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務(wù)部備案、保管。

  第五章 采購與驗收控制

  第十九條 根據采購物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購方式:

  一、一般采購物資在貨比三家的基礎上,采用訂單或合同訂購方式采購;

  二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;

  三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設備購置一律實(shí)行招標采購。

  第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨商,要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。

  第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。

  第二十二條 物資采購到校,需辦理如下驗收入庫手續:

  一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專(zhuān)業(yè)人員檢驗,如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實(shí)無(wú)誤的,保管員根據發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫單》;

  二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財務(wù)部據此登記賬簿和辦理有關(guān)結算事宜。

  第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結算手續。

  第二十四條 質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗,并對檢驗結果承擔責任。

  第六章 貨款支付與賬目核對

  第二十五條 采購物資的付款由財務(wù)部負責,付款的依據要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件:

  一、訂有采購合同的,要參照合同規定的時(shí)間、方式、金額付款;

  二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

  三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核、確認無(wú)誤的前提下,辦理付款。

  第二十六條 采購付款時(shí),由采購部填寫(xiě)《付款申請單》,報領(lǐng)導審批,財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

  第二十七條 財務(wù)部要加強應付賬款管理,辦理結算與付款事宜。

  第二十八條 財務(wù)部往來(lái)核算會(huì )計負責應付賬款的核對與清理,要每個(gè)季度至少與供應商核對一次賬目,核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶(hù)等錯誤現象的發(fā)生。

  第二十九條 采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬,及時(shí)登記每一供應商的供貨、開(kāi)票、付款及應付賬款余額增減變動(dòng)情況。

  第三十條 采購入庫的物資在保管或使用過(guò)程中,發(fā)現數量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時(shí)與供應商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:

  數量不足的,要求供應商予以補足;

  質(zhì)量問(wèn)題,尚能使用的,要求供應商給予價(jià)格折讓;

  不能使用的,要求供應商退貨或換貨。

  退貨通知單應及時(shí)報送財務(wù)部入賬。

  學(xué)校采購的管理制度4

  為規范學(xué)校財務(wù)行為,加強和完善財務(wù)管理,根據國家有關(guān)法律法規和上級文件精神,結合我校實(shí)際,制定本制度。

  一、基本原則

  1、嚴格遵守和執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度;

  2、開(kāi)源節流,提高效益,服務(wù)教育教學(xué),服務(wù)廣大師生;

  3、落實(shí)崗位職責,確保財務(wù)和資金安全。

  二、主要任務(wù)

  4、科學(xué)編制預算,及時(shí)進(jìn)行決算;

  5、依法籌措教育經(jīng)費,確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專(zhuān)項資金及時(shí)、足額地到帳入庫;

  6、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān),及時(shí)辦理結算、報批、付款等;

  7、做好教職工的人事管理和工資管理,確保教職工工資和校內津貼及時(shí)足額發(fā)放;

  8、做好學(xué)生代收費項目管理和學(xué)生食堂帳目管理;

  9、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;

  10、加強會(huì )計核算,定期進(jìn)行財務(wù)分析,如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況;

  11、建立健全財務(wù)檔案,各類(lèi)會(huì )計資料完整、規范、準確,記帳及時(shí),日清月結;

  12、依法做好財務(wù)公開(kāi)。

  三、收入管理

  13、嚴格按照國家有關(guān)政策規定依法組織收入,各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

  14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據,全額上繳市財政專(zhuān)戶(hù),實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理,防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生;

  15、及時(shí)組織進(jìn)行各項收費,認真填寫(xiě)《學(xué)生收費記錄卡》,對于學(xué)生繳費中的拖繳、欠繳現象,必須摸清底數,如實(shí)上報,限期繳足;

  16、學(xué)校取得的專(zhuān)項資金,應按要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

  四、支出管理

  17、嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準;

  18、各項支出應按實(shí)際發(fā)生數列支,嚴禁虛列虛報,嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷(xiāo)憑證;

  19、各種支出實(shí)行嚴格的審批制度,要有經(jīng)辦人簽字,知情人初審,主管副校長(cháng)核實(shí),最后校長(cháng)審批簽字后后方可報銷(xiāo);

  20、納入政府采購范圍的,必須實(shí)行政府集中采購,并按規定的程序和方式辦理;

  21、會(huì )議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出,按規定的標準由財務(wù)人員嚴格審核,各種附票、附件必須齊全,經(jīng)校長(cháng)批準后報銷(xiāo);

  22、各類(lèi)支出業(yè)務(wù)發(fā)生后,應及時(shí)辦理報帳手續,一般當月結清,無(wú)故延期不予報銷(xiāo),由經(jīng)辦人自行負責。

  五、資產(chǎn)管理

  23、學(xué)校確定專(zhuān)人負責資產(chǎn)日常管理,并設立固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬和臺賬;

  24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度,及時(shí)清理債權,定期(每學(xué)期末)組織清查盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)資產(chǎn);

  25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等,必須經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導集體研究,有三人以上小組負責并簽字登記,按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定,及時(shí)記帳。

  六、食堂管理

  26、食堂的財務(wù)核算和管理,按有關(guān)規定獨立建帳,專(zhuān)款專(zhuān)用,由膳食處和財務(wù)處互相配合,共同負責;

  27、建立完善的內部控制制度,按照非營(yíng)利原則,及時(shí)核算盈虧。

  七、民主監督

  28、建立健全開(kāi)支報批和民主理財制度,3000元以?xún)鹊拈_(kāi)支由主管副校長(cháng)和校長(cháng)研究批準,3000元以上的開(kāi)支由校長(cháng)辦公會(huì )集體決定,3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責,5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會(huì )或教職工代表大會(huì )討論通過(guò);

  29、大力推行財務(wù)公開(kāi)制度,及時(shí)如實(shí)地進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)和公示;

  30、定期編制財務(wù)報告,并按要求及時(shí)上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門(mén),自覺(jué)接受監督。

  八、財務(wù)人員要求

  31、財務(wù)人員要自覺(jué)貫徹執行國家財經(jīng)法規制度和行業(yè)管理制度,加強自身學(xué)習和提高,努力提高理財能力和水平;

  32、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門(mén),財會(huì )人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長(cháng)當好參謀和助手,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議;

  33、財務(wù)人員必須堅持原則,正直無(wú)私,廉潔奉公,認真貫徹國家財務(wù)政策,嚴格落實(shí)本制度的各項規定。

  九、強調事項

  34、校內各種購物、購書(shū)、維修、制作等,要按規定先行申請審批,再按規定的辦法和程序操作,未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo);

  35、任何人不得以任何理由私自簽字消費,否則不予報銷(xiāo);

  36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用,也不得以任何理由為個(gè)人墊付。

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