出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀【合集】

　　在當下社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀1

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的`寄送等；

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀2

　　1、每日登記并查詢(xún)銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的'臺賬；

　　2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無(wú)誤完成資金支付；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、外幣結算等工作；

　　5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制；

　　6、負責妥善保管現金，有價(jià)證券，有關(guān)印章，空白支票和收據，帳冊，報表等會(huì )計資料的整理，歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用；

　　7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀3

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的'主要工作職責優(yōu)秀4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全 。

　　4、保管好各種空白票據。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的。制單人員。

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的'其他任務(wù)。

　　7、能提供深戶(hù)擔保者優(yōu)先。

出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀5

　　1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀6

　　1、 負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2、 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續的辦理；

　　5、負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　6、負責公司辦公類(lèi)資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7、組織實(shí)施公司各類(lèi)文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

　　8、負責組織通知公司各種會(huì )議，并作好會(huì )議記錄，負責會(huì )議紀要的整理和落實(shí)情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的各種文件、公文起草、撰寫(xiě)工作和打印工作；

　　9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢(xún)及招標代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10、負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機構代碼等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　11、負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò )的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統的建立與維護；

　　12、 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的`管理；

　　14、 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀7

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和轉移事宜

　　3、準備資料開(kāi)取各個(gè)項目所需的履約保函、預付款保函、開(kāi)具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的`授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

出納崗位的主要工作職責優(yōu)秀8

　　1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬；

　　2、執行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。

　　3、每天制作出納日報表上報總部。

　　4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢(xún)客戶(hù)收款情況等。

　　5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

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