出納人員的工作職責（通用24篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的出納人員的工作崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納人員的工作職責 1

　　1、每日編制、核對各項營(yíng)業(yè)數據和收款及開(kāi)票數據，保證數據真實(shí)性、準確性、及時(shí)性；

　　2、編制資金使用情況表，準確及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；

　　3、負責公司現金、各類(lèi)印章、票據的保管、辦理銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)；

　　4、及時(shí)執行各類(lèi)費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù)；

　　5、部分行政類(lèi)事務(wù)；

　　6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的.處理工作及領(lǐng)導交辦的其他事項工作；

　　出納人員的工作職責 2

　　工作內容：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　出納人員的工作職責 3

　　1、現金收支及管理，相關(guān)單據的填制及登載工作；

　　2、與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的`打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等；

　　3、每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4、每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表；

　　5、根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6、每季度公司客戶(hù)（通路及終端）對賬單出具及管理；

　　7、公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

　　出納人員的工作職責 4

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　出納人員的工作職責 5

　　職責：

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、 負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性；

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　7、負責開(kāi)具各項票據，員工工資發(fā)放；

　　8、領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有會(huì )計證；

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　出納人員的工作職責 6

　　1、負責日常收支的管理和公司基本財務(wù)的核對；

　　2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性，準確性；

　　4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、完成上級交辦的`其他事項；

　　出納人員的工作職責 7

　　職責：

　　1、嫻熟處男賬務(wù)處理及運作流程管理和保密意識。

　　2、負責機構行政及賬務(wù)處理工作

　　3、對機構項目財務(wù)進(jìn)行整理監控，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)工作。

　　4、協(xié)助項目主任制定及有關(guān)財務(wù)制度流程。

　　任職資格：

　　1、具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷，會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)及相應技術(shù)資格證。

　　2、熟悉掌握國家財政法規和稅務(wù)政策，嫻熟開(kāi)發(fā)區稅務(wù)政策。

　　3、具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　4、做事細心嚴謹責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

　　出納人員的工作職責 8

　　1、 辦理現金收付和各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、 登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　　4、及時(shí)做好銀行對賬工作；

　　5、填制現金銀行收付款憑證；

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；

　　7、開(kāi)銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發(fā)放。

　　出納人員的工作職責 9

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會(huì )計憑證的整理和歸檔，確保會(huì )計資料的`完整性；

　　4、每月協(xié)助會(huì )計完成結賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會(huì )計憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì )計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

　　10、負責與集團資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會(huì )計完成相差會(huì )計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時(shí)性工作；

　　出納人員的工作職責 10

　　1、負責收取車(chē)款、購置稅款和保險金款，并按實(shí)收款項向客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用收據；

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的'情況下，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；

　　4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù)；

　　5、配合其它部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。

　　出納人員的工作職責 11

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)。

　　2、2年以上會(huì )計、總帳會(huì )計或者成本會(huì )計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會(huì )計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會(huì )計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。

　　9、品德高尚，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強列的'責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開(kāi)發(fā)區者優(yōu)先考慮。

　　11、中必須附帶照片，否則將視為無(wú)效簡(jiǎn)歷。

　　出納人員的工作職責 12

　　1 認真貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、規章、制度；

　　2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現金收付，費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致；

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額；

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對賬單；

　　5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票；

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票；

　　7 及時(shí)、準確地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì )計人員編制記賬憑證；

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的'收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考；

　　9 銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作；

　　10 EPOS餐費系統的新員工開(kāi)卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作；

　　11 處理領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納人員的工作職責 13

　　1、公司現金、票據、空白收據、有價(jià)證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網(wǎng)銀U盾保管；

　　2、財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作，辦理費用性日�，F金收付，按日盤(pán)點(diǎn)現金，核對賬目定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保資金安全；

　　3、辦理相關(guān)票據收支業(yè)務(wù)、記錄票據備查帳，并確保票據安全；

　　4、辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)（網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)）等業(yè)務(wù)；

　　5、編制資金日報、周報，確保各賬戶(hù)余額無(wú)誤，以便領(lǐng)導統籌安排；

　　6、定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時(shí)報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監及相關(guān)核算會(huì )計；

　　7、檔案管理工作（現金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調節表、票據簽收表）。

　　出納人員的工作職責 14

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　出納人員的工作職責 15

　　1、 嚴格執行國家規定的.現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統；打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納人員的工作職責 16

　　1、編制會(huì )計憑證，繳納各種稅費；

　　2、審核和錄入內部各類(lèi)會(huì )計憑單，協(xié)助會(huì )計主管進(jìn)行預算控制；

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項；

　　4、協(xié)助主管與政府、金融等部門(mén)建立工作聯(lián)系；

　　5、其他辦公室工作。

　　出納人員的工作職責 17

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷(xiāo)。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　出納人員的.工作職責 18

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的.商業(yè)秘密。

　　出納人員的工作職責 19

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。

　　2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬；收取各種款項，正確填寫(xiě)收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的'收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　出納人員的工作職責 20

　　1、負責公司各類(lèi)電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作；

　　3、協(xié)調會(huì )議室預定，合理安排會(huì )議室的使用；

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區、會(huì )議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的.其它工作；

　　6、完成公司內部所有財務(wù)的統計和分析工作；

　　7、完成部門(mén)負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作；

　　8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。

　　出納人員的工作職責 21

　　1、 對公司忠誠，服從領(lǐng)導；

　　2、 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

　　3、 要有初級會(huì )計證以上專(zhuān)業(yè)證書(shū)；

　　4、 對現代網(wǎng)絡(luò )辦公熟悉。

　　5、 負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜；

　　6、 負責公司員工的各項日常報銷(xiāo)；

　　7、 負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的`簽發(fā)；

　　8、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　9、 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；

　　10、 按照稅務(wù)機關(guān)規定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理；

　　11、 配合主辦會(huì )計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；

　　12、 完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納人員的工作職責 22

　　1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。

　　3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時(shí)繳銷(xiāo)；

　　5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、嚴格遵守資金管理規范；

　　出納人員的'工作職責 23

　　1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據要及時(shí)去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的日常出差費用報銷(xiāo)及報銷(xiāo)票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價(jià)方法，負責生產(chǎn)費用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類(lèi)鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬實(shí)相符。

　　5、負責個(gè)人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的'領(lǐng)取，開(kāi)具等事宜。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其它工作。

　　出納人員的工作職責 24

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　2、能夠簡(jiǎn)單地了解日現金流轉，會(huì )記記賬、收賬、轉賬憑證；

　　3、熟悉倉庫進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強，表現好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可；

　　6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；

　　7、能適應團隊出差做賬

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