出納人員工作職責(15篇)

出納人員工作職責1

　　1、妥善保管好各類(lèi)財務(wù)印鑒、有價(jià)證券;

　　2、報銷(xiāo)單據的審核及報銷(xiāo)，日常各種現金的.收付;

　　3、發(fā)票的保管及開(kāi)具;

　　4、按財務(wù)各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員工作職責2

　　1.負責審核原始憑證，根據會(huì )計事項編制記賬憑證，登記會(huì )計賬簿。

　　2.依照企業(yè)會(huì )計準則和會(huì )計制度的有關(guān)規定，負責公司的財務(wù)核算，做好成本核算，定期結轉損益。

　　3.負責辦理公司有關(guān)的稅務(wù)工作。

　　4.負責公司的`固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品的登記和盤(pán)點(diǎn)清查工作。

　　5.負責財務(wù)部的文書(shū)檔案管理、發(fā)票管理，定期裝訂會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿及歸檔管理工作。

　　6.負責與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系與對接。

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責3

　　1、負責編制記賬憑證，及對現金、報銷(xiāo)往來(lái)票據賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類(lèi)發(fā)票、單據等;

　　3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;

　　4、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)監盤(pán)工作;

　　5、負責公司財務(wù)分析工作，就公司要求作出不同的'財務(wù)分析報表;

　　6、負責計算員工銷(xiāo)售提成計算;

出納人員工作職責4

　　熱愛(ài)本職工作，樹(shù)立全心全意為師生服務(wù)的思想。

　　1、認真執行財務(wù)制度，負責辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票的支付工作。負責教職工的'月工資、養老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付時(shí)每一張單據憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規定。

　　3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時(shí)上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

　　5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時(shí)。

　　6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納人員工作職責5

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析;協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責6

　　一、幼兒園組長(cháng)工作職責

　�。ㄒ唬┴撠煴窘M成員工作安排、保育教育、安全衛生、財產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　�。ǘ�）及時(shí)貫徹上級領(lǐng)導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會(huì )，研究改進(jìn)本組工作。

　�。ㄈ�）安排教師互相觀(guān)摩教學(xué)活動(dòng)，組織幫助教師研究改進(jìn)教育教學(xué)工作（教研組長(cháng)）。

　�。ㄋ模┴撠煓z查本組工作人員的工作情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)研究改進(jìn)（后勤組長(cháng)）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書(shū)資料，做好圖書(shū)資料的`編目、登記，借出收回記錄。

　�。ǘ�）圖書(shū)室實(shí)施封閉式管理，防止圖書(shū)資料被竊。

　　二、會(huì )計出納工作職責

　　嚴格財務(wù)紀律，遵守國家規定的會(huì )計職責和權限，增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認真細心，嚴防差錯，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告并妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

　�。ㄒ唬�會(huì )計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會(huì )賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時(shí)繳存財政專(zhuān)戶(hù)，切實(shí)做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時(shí)做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

　　4、按時(shí)準確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。

　�。�1）做好學(xué)期和年度財務(wù)結算和預算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢(qián)少吃得好，合乎營(yíng)養要求。

　�。�3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會(huì )保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。

　�。ǘ�）其他事務(wù)工作

　　1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

　　2、協(xié)助總務(wù)做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。

　　三、保安人員工作職責

　�。ㄒ唬�樹(shù)立一切為孩子、為教育服務(wù)思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

　�。ǘ�）守好園舍大門(mén)，按照幼兒園一日活動(dòng)作息時(shí)間準時(shí)開(kāi)、關(guān)園門(mén)，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。

　�。ㄈ�）對待來(lái)訪(fǎng)客人員態(tài)度要熱情，操作需規范，未經(jīng)登記和許可不能進(jìn)入園內。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車(chē)輛進(jìn)入幼兒園大門(mén)外，要保證幼兒園大門(mén)、安全出口暢通無(wú)阻。發(fā)現幼兒園周邊環(huán)境存在著(zhù)安全治安隱患要及時(shí)報告。

　　四、其他后勤人員職責

　�。ㄒ唬�樹(shù)立一切為教育服務(wù)的思想，遵守園內一切教育常規。

　�。ǘ�）自覺(jué)做好家長(cháng)工作，對幼兒開(kāi)展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　�。ㄈ�）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

　�。ㄋ模┱J真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導安排的各項工作任務(wù)。

　�。ㄎ澹┴撠熥龊帽緧徫画h(huán)境的安全和清潔衛生。

　�。�六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員工作職責7

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)。

　　2、2年以上會(huì )計、總帳會(huì )計或者成本會(huì )計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會(huì )計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會(huì )計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的.財務(wù)分析。

　　9、品德高尚，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開(kāi)發(fā)區者優(yōu)先考慮。

　　11、簡(jiǎn)歷中必須附帶照片，否則將視為無(wú)效簡(jiǎn)歷。

出納人員工作職責8

　　1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶(hù)直接催收海外客戶(hù)，票結客戶(hù)催收客服或者單證收款。

　　2. 按時(shí)進(jìn)行外匯申報

　　3. 對收入款項進(jìn)行核銷(xiāo)登記

　　4. 按時(shí)完成會(huì )計師事務(wù)所的應收應付賬單并且登記表格

　　6. 負責填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證

　　7. 境外公司應收堆存費的登記

　　8. 對賬單進(jìn)行分類(lèi)整理

出納人員工作職責9

　　1、負責日�，F金、報銷(xiāo)、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作;

　　2、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤(pán)等;

　　4、負責工資表核算與發(fā)放;

　　5、負責月、季、年公司各類(lèi)統計報表;

　　6、負責每月發(fā)票認證、開(kāi)具等工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責10

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付;對重大開(kāi)支須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　7、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。

　　8、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。

出納人員工作職責11

　　1.完成現金、銀行存款收付;

　　2.完成公司財務(wù)報銷(xiāo)單據審核及支付業(yè)務(wù);

　　3.完成各種稅金統計及申報業(yè)務(wù);

　　4.完成票據的管理;

　　5.完成員工工資的.發(fā)放;

　　6.收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7.完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8.完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9.負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調節表;

　　10.制作銷(xiāo)售臺賬;

　　11.及時(shí)催收各種借款，督促各部門(mén)及時(shí)清理往來(lái)款項，對過(guò)期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導。

　　12.完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納人員工作職責12

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實(shí)施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準確、及時(shí)登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開(kāi)支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷(xiāo)單據，定期與會(huì )計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買(mǎi)的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買(mǎi)、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內審和會(huì )議的.監督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長(cháng)作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會(huì )人員實(shí)行必要的監督，堅持校長(cháng)一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預付款都必須由校長(cháng)同意，并在票據上簽字，財會(huì )人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢(qián)分開(kāi)管理，分別設置主辦會(huì )計和出納會(huì )計各一名，制定了財會(huì )會(huì )計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監督作用。學(xué)校能?chē)栏癜瓷霞壱幎�標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開(kāi)列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學(xué)校地處茅山老區，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書(shū)雜費，每學(xué)期都達2萬(wàn)元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時(shí)，加強學(xué)校預、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無(wú)違紀事件。

出納人員工作職責13

　　1認真貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、規章、制度;

　　2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現金收付，費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致;

　　3登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;

　　4辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對賬單;

　　5辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7及時(shí)、準確地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì )計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;

　　9銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統的新員工開(kāi)卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11處理領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責14

　　1、負責協(xié)助應收賬款的'對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;

　　2、按照公司會(huì )計制度完成應收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導編制各類(lèi)報表，管理各類(lèi)財務(wù)文件;

　　5、根據公司開(kāi)票制度，準確無(wú)誤的開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事情。

出納人員工作職責15

　　1、負責員工報銷(xiāo)及備用金管理，辦理現金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來(lái)票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷(xiāo)審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務(wù)制度嚴格審核費用開(kāi)支;

　　3、及時(shí)準確傳遞費用報銷(xiāo)單做到及時(shí)、準確不積壓等，嚴格執行職業(yè)操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無(wú)誤，及時(shí)上報給上級領(lǐng)導審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開(kāi)具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時(shí)、反饋;

　　6、定期召開(kāi)和分析財務(wù)狀況，反饋存在問(wèn)題，分析提出風(fēng)險度及有效方法，其他財務(wù)相關(guān)工作;

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