出納人員的工作職責(6篇)

出納人員的工作職責1

　　一、按規定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納人員：

　　從廣義上講，既包括會(huì )計部門(mén)的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門(mén)的各類(lèi)收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質(zhì)等方面看，與會(huì )計部門(mén)的專(zhuān)職出納人員有很多相同之處。

　　他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過(guò)硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀素養和職業(yè)道德修養。

　　所不同的`是，他們一般工作在經(jīng)濟活動(dòng)的第一線(xiàn)，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專(zhuān)職出納的;另外，他們的工作過(guò)程是收入、保管、核對與上交，一般不專(zhuān)門(mén)設置賬戶(hù)進(jìn)行核算。所以，也可以說(shuō)，收款員(收銀員)是出納(會(huì )計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個(gè)出納工作的一部分。

　　出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會(huì )計部門(mén)的出納人員。

出納人員的工作職責2

　　1.現金收支及管理，相關(guān)單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

出納人員的工作職責3

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

出納人員的工作職責4

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統;打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責5

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納人員的工作職責6

　　一、幼兒園組長(cháng)工作職責

　�。ㄒ唬┴撠煴窘M成員工作安排、保育教育、安全衛生、財產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　�。ǘ�）及時(shí)貫徹上級領(lǐng)導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會(huì )，研究改進(jìn)本組工作。

　�。ㄈ�）安排教師互相觀(guān)摩教學(xué)活動(dòng)，組織幫助教師研究改進(jìn)教育教學(xué)工作（教研組長(cháng)）。

　�。ㄋ模┴撠煓z查本組工作人員的工作情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)研究改進(jìn)（后勤組長(cháng)）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書(shū)資料，做好圖書(shū)資料的編目、登記，借出收回記錄。

　�。ǘ�）圖書(shū)室實(shí)施封閉式管理，防止圖書(shū)資料被竊。

　　二、會(huì )計出納工作職責

　　嚴格財務(wù)紀律，遵守國家規定的會(huì )計職責和權限，增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認真細心，嚴防差錯，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告并妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

　�。ㄒ唬�會(huì )計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會(huì )賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時(shí)繳存財政專(zhuān)戶(hù)，切實(shí)做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時(shí)做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

　　4、按時(shí)準確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。

　�。�1）做好學(xué)期和年度財務(wù)結算和預算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢(qián)少吃得好，合乎營(yíng)養要求。

　�。�3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會(huì )保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。

　�。ǘ�）其他事務(wù)工作

　　1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

　　2、協(xié)助總務(wù)做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。

　　三、保安人員工作職責

　�。ㄒ唬�樹(shù)立一切為孩子、為教育服務(wù)思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

　�。ǘ�）守好園舍大門(mén)，按照幼兒園一日活動(dòng)作息時(shí)間準時(shí)開(kāi)、關(guān)園門(mén)，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。

　�。ㄈ�）對待來(lái)訪(fǎng)客人員態(tài)度要熱情，操作需規范，未經(jīng)登記和許可不能進(jìn)入園內。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車(chē)輛進(jìn)入幼兒園大門(mén)外，要保證幼兒園大門(mén)、安全出口暢通無(wú)阻。發(fā)現幼兒園周邊環(huán)境存在著(zhù)安全治安隱患要及時(shí)報告。

　　四、其他后勤人員職責

　�。ㄒ唬�樹(shù)立一切為教育服務(wù)的思想，遵守園內一切教育常規。

　�。ǘ�）自覺(jué)做好家長(cháng)工作，對幼兒開(kāi)展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　�。ㄈ�）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

　�。ㄋ模┱J真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導安排的各項工作任務(wù)。

　�。ㄎ澹┴撠熥龊帽緧徫画h(huán)境的安全和清潔衛生。

　�。�六）保管好本崗位的一切物品。

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