出納人員的工作職責精選15篇

出納人員的工作職責1

　　1.負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理工作、出具財務(wù)報表及報表分析并報送上級領(lǐng)導;

　　2.審核公司各項成本費用支出、進(jìn)行成本費用核算分析：

　　3.建立健全的財務(wù)管理體系、完善各項財務(wù)管理制度，負責監督檢查企業(yè)財務(wù)運作和資金收支情況;

　　4.協(xié)助固定資產(chǎn)、存貨盤(pán)點(diǎn)工作;

　　5.領(lǐng)導交代的其他事情。

出納人員的工作職責2

　　1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶(hù)及供應商賬目往來(lái)的.核對;

　　2、負責收集審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據準確，發(fā)票領(lǐng)取、開(kāi)具及認證;

　　3、編制會(huì )計憑證、財務(wù)報表，審核出納的現金往來(lái)賬;負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務(wù)資料;

　　4、負責對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責;熟練使用金蝶軟件;

　　5、負責跟進(jìn)部門(mén)的其他日常事務(wù)工作。

出納人員的工作職責3

　�、啪礃I(yè)愛(ài)崗。會(huì )計人員應當熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。

　�、剖煜しㄒ�。會(huì )計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度，并結合會(huì )計工作進(jìn)行廣泛宣傳。

　�、且婪ㄞk事。會(huì )計人員應當按照會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度規定的'程序和要求進(jìn)行會(huì )計工作，保證提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。

　�、瓤陀^(guān)公正。會(huì )計人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，應當實(shí)事求是，客觀(guān)公正。

　�、筛愫梅�務(wù)。會(huì )計人員應當盡其所能，為改善單位的內部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

　�、时Ｊ孛孛�。會(huì )計人員應當保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會(huì )計信息。

出納人員的工作職責4

　　【崗位職責】

　　1、負責公司的全面財務(wù)會(huì )計工作；

　　2、負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法；

　　3、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度；

　　4、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況；

　　5、審核公司的`原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)；

　　6、編制銷(xiāo)售公司的記帳憑證，登記會(huì )計帳簿；

　　7、領(lǐng)購、認證、開(kāi)具發(fā)票；

　　8、負責考勤、核算工資、賬務(wù)核算；

　　9、打印收發(fā)資料；

　　10、稅局、銀行等業(yè)務(wù)辦理；

　　11、領(lǐng)導交辦的其它事情。

　　【任職要求】

　　1、具有注冊會(huì )計師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮；

　　2、熟知國家財經(jīng)法律法規政策，熟練操作財務(wù)軟件；財務(wù)、會(huì )計、金融、投資等專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，擁有中級以上會(huì )計師職稱(chēng)。

　　3、熟悉財務(wù)軟件，熟悉使用EXCEL函數及相關(guān)功能；；

　　4、有良好的道德品質(zhì)，細致認真，上進(jìn)心強，積極主動(dòng)，學(xué)習能力強，善于溝通，條理性強。

出納人員的工作職責5

　　1、了解副食品市場(chǎng)行情和收貨員的收貨質(zhì)量及價(jià)格。

　　2、負責檢查各部門(mén)酒吧、布草、工作器具的.明細賬，常常核對數量，正確計算內部調撥。

　　3、剛好反映倉庫物品存量，限制補貨量，幫助財務(wù)部經(jīng)理限制儲備資金周轉。

　　4、定期做好食譜成本估價(jià)表，依據銷(xiāo)售價(jià)，估算毛利。

　　5、每月負責盤(pán)點(diǎn)食品飲料、客用品、印刷品等，剛好調整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤(pán)點(diǎn)表和轉賬憑證。

　　6、每季監盤(pán)各倉庫的用品用具，確保賬實(shí)相符，并幫助成本部經(jīng)理編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告。

　　7、查驗每日倉庫申領(lǐng)單，并按成本項目匯合計算各部門(mén)領(lǐng)貨成本，編制轉賬憑證。

　　8、整理記錄市場(chǎng)選購價(jià)格變動(dòng)狀況。

　　9、協(xié)作酒吧核對、編制每天酒水銷(xiāo)售報告表。

　　10、協(xié)作客務(wù)部核對每天客房迷你吧銷(xiāo)售報告表。

　　11、幫助餐飲部編制新菜肴的成本和售價(jià)。

　　12、查看入廚單、餐單與收銀報告表，編制餐飲飲食項目銷(xiāo)售記錄。

　　13、每月編制各部門(mén)領(lǐng)用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。

　　14、有條理地做好客賬單及資料存檔工作。

　　15、聽(tīng)從安排，按時(shí)完成指派工作。

出納人員的工作職責6

　　1、負責施工項目成本計算對象與成本核算項目正確計算歸集工程項目成本，進(jìn)行成本分類(lèi)統計、預測、控制、核算工作；

　　2、分析項目工程控制成本和目標成本，確保利潤指標，編制項目成本分析報表；

　　3、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責7

　　1、 負責公司日常財務(wù)核算，審核記帳憑證進(jìn)行會(huì )計處理及憑證次整理裝訂;

　　2、負責公司成本、費用的核算與歸集;

　　3、負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的定期檢查核對;

　　4、負責編制相關(guān)報表、附表和附注，編寫(xiě)財務(wù)報告分析;

　　5、按月申報納稅，上報重點(diǎn)稅源報表，完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作;

　　6、完成企業(yè)年度審計等其它工作。

出納人員的'工作職責8

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實(shí)施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準確、及時(shí)登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的.對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開(kāi)支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷(xiāo)單據，定期與會(huì )計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買(mǎi)的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買(mǎi)、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內審和會(huì )議的監督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長(cháng)作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會(huì )人員實(shí)行必要的監督，堅持校長(cháng)一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預付款都必須由校長(cháng)同意，并在票據上簽字，財會(huì )人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢(qián)分開(kāi)管理，分別設置主辦會(huì )計和出納會(huì )計各一名，制定了財會(huì )會(huì )計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監督作用。學(xué)校能?chē)栏癜瓷霞壱幎�標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開(kāi)列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學(xué)校地處茅山老區，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書(shū)雜費，每學(xué)期都達2萬(wàn)元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時(shí)，加強學(xué)校預、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無(wú)違紀事件。

出納人員的工作職責9

　　1.負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和公司制定的現金管理制度所要求的`辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤;

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的收回情況;

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

　　6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯;

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失;

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導;

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理;

出納人員的工作職責10

　　1負責日常收支的'管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

出納人員的工作職責11

　　1、根據原始憑證和其他資料，進(jìn)行會(huì )計核算;

　　2、登記各類(lèi)明細帳，總帳;

　　3、編制月報，季報，年報。每月及時(shí)完成國地稅納稅申報;

　　4、每月將會(huì )計憑證裝訂成冊;

　　5、向稅務(wù)機關(guān)提供稅務(wù)資料，配合上級部門(mén)的檢查;

　　6、及時(shí)準確進(jìn)行轉賬匯款操作

出納人員的工作職責12

　　一、 財會(huì )人員必須遵守法律、法規，按照《會(huì )計法》辦理事務(wù)，忠于職守、廉潔奉公，熱愛(ài)本職工作，盡職盡責。

　　二、 會(huì )計人員應認真學(xué)習貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

　　三、 嚴格審核原始憑證，并根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記中長(cháng)憑證。

　　四、 按照國家統一的會(huì )計制度規定，設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿，進(jìn)行會(huì )計核算。

　　五、 按照會(huì )計制度規定登記賬簿，做到字跡清楚、賬面整潔、定期結賬、賬證相符、賬實(shí)相符。

　　六、 根據賬簿記錄編制會(huì )計報表，做到內容真實(shí)、數字準確、字跡公正、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)校領(lǐng)導審核后及時(shí)保送。

　　七、 會(huì )計人員應與主管財務(wù)的副校長(cháng)、總務(wù)主任做好財務(wù)收支的預決算工作。定期檢查預算執行情況，分析考核資金使用效果。

　　八、 加強預算外資金管理，合理的'組織預算外收入，嚴格按照有關(guān)財政法規辦理預算外支出。

　　九、 會(huì )計人員應及時(shí)做好往來(lái)款項的核算和清理工作。

　　十、 會(huì )計人員要依法對本單位實(shí)行會(huì )計監督，對違法的收支不予辦理。

　　十一、 會(huì )計人員應定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目并對賬單核對，發(fā)現賬簿記錄與實(shí)物、款項不符應查明原因并寫(xiě)出書(shū)面證明，經(jīng)有關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導批準，按照有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　十二、 按照會(huì )計制度規定，及時(shí)整理、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計檔案，并按時(shí)歸檔。

　　十三、 會(huì )計人員應依照法律和國家有關(guān)規定，接受財政、審計、稅務(wù)機關(guān)的監督，如是提供會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其它材料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　十四、 做好總務(wù)處分配的其它工作。

出納人員的工作職責13

　　1、負責財務(wù)部門(mén)日常管理工作。

　　2、負責公司日常財務(wù)核算、決算工作。

　　3、負責公司財務(wù)預算工作。

　　4、負責公司財務(wù)稽核工作。

　　5、組織制定公司財務(wù)成本費用管理制定。

　　6、負責公司資金管理。

　　7、協(xié)助上級領(lǐng)導開(kāi)展財務(wù)部與內外的溝通與協(xié)調工作。

出納人員的工作職責14

　　1、負責現金日記賬務(wù)，銀行存款登記和銀行流水對賬。

　　2、負責審核原始憑證，根據審核憑證登記銀行憑證。

　　3、審核員工報銷(xiāo)單據和薪資。

　　4、開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　5、負責應收賬款的核對與催收。

　　6、負責辦公用品的'采購和付款。

　　7、每年年度財務(wù)預算的制作。

　　8、領(lǐng)導交代的其它事務(wù)。

出納人員的工作職責15

　　一、根據國家發(fā)展事業(yè)的方針，批準的計劃和預算，及時(shí)合理地供應資金，正確執行單位預算計劃。貫徹艱苦創(chuàng )業(yè)，勤儉節約的方針， 堅持少花錢(qián)多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，積極促進(jìn)事業(yè)計劃的'圓滿(mǎn)完成。

　　二、遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準嚴格按照財務(wù)制度、現金管理制度、銀行結算制度以及財務(wù)工作規范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。

　　三、按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、算賬、投賬，做到手續完備內容真實(shí)。數字準確，賬目清楚， 日清月結，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。

　　四、遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執行《會(huì )計法》，保護公共財產(chǎn)安全， 同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　五、按時(shí)發(fā)放教職工工資及獎金。

　　六、做好預訂報刊雜志的收費工作，協(xié)助總務(wù)主任搞好后勤工作。

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