出納人員工作職責

出納人員工作職責1

　　1、負責協(xié)助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;

　　2、按照公司會(huì )計制度完成應收模塊的'相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導編制各類(lèi)報表，管理各類(lèi)財務(wù)文件;

　　5、根據公司開(kāi)票制度，準確無(wú)誤的開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事情。

出納人員工作職責2

　　1、辦理現金收付和各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　　4、及時(shí)做好銀行對賬工作；

　　5、填制現金銀行收付款憑證；

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；

　　7、開(kāi)銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責3

　　1、負責公司及下屬公司日常賬務(wù)處理工作，有效地監督檢查財務(wù)制度，及執行情況;

　　2、負責各類(lèi)財務(wù)報表的.編制，保證財務(wù)信息的正確性;

　　3、負責應收賬款、應付賬款等其他會(huì )計科目的管理和核算;

　　4、負責完成公司各項稅務(wù)工作;

　　5、負責協(xié)調與公司其它各部門(mén)的財務(wù)相關(guān)事宜;

　　6、完成領(lǐng)導交辦或臨時(shí)委派的其他工作。

出納人員工作職責4

　　1.現金收支及管理，相關(guān)單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的`保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

出納人員工作職責5

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的`溝通能力、團隊精神。

出納人員工作職責6

　　一、按規定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納人員工作職責7

　　1、認真執行財務(wù)制度，負責辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票的支付工作。負責教職工的.月工資、養老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付時(shí)每一張單據憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規定。

　　3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時(shí)上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

　　5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時(shí)。

　　6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納人員工作職責8

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關(guān)憑證制定；

　　3、計算產(chǎn)品成成本；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易；

　　6、監督倉庫盤(pán)點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納人員工作職責9

　　1、負責員工報銷(xiāo)及備用金管理，辦理現金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來(lái)票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷(xiāo)審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務(wù)制度嚴格審核費用開(kāi)支;

　　3、及時(shí)準確傳遞費用報銷(xiāo)單做到及時(shí)、準確不積壓等，嚴格執行職業(yè)操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無(wú)誤，及時(shí)上報給上級領(lǐng)導審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開(kāi)具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時(shí)、反饋;

　　6、定期召開(kāi)和分析財務(wù)狀況，反饋存在問(wèn)題，分析提出風(fēng)險度及有效方法，其他財務(wù)相關(guān)工作;

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