公務(wù)卡管理及報銷(xiāo)管理制度范本
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的公務(wù)卡管理及報銷(xiāo)管理制度范本,希望對大家有所幫助。
為進(jìn)一步加強內部控制、規范財務(wù)管理,提高資金支付透明度,減少現金支付結算,加強財務(wù)監督,根據xx市財政局《關(guān)于加快推進(jìn)公務(wù)卡制度改革的通知》《關(guān)于在全市全面實(shí)行公務(wù)卡結算制度的通知》、《關(guān)于實(shí)施市級預算單位公務(wù)卡強制結算目錄的通知》等文件規定,結合我中心工作實(shí)際,制定本制度。
一、公務(wù)卡的開(kāi)支范圍
公務(wù)卡的`公務(wù)支出,主要是指財政授權支付業(yè)務(wù)中原使用現金結算的公用經(jīng)費支出,包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等,除特殊情況外(如不能使用POS機刷卡消費的),均需使用公務(wù)卡或轉賬方式結算。
二、公務(wù)卡的管理
1、公務(wù)卡實(shí)行“一人一卡”實(shí)名管理。單位工作人員發(fā)生變動(dòng):對新增工作人員的,應及時(shí)組織辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)手續;對調離本單位的,應及時(shí)通知持卡人辦理相關(guān)變更或注銷(xiāo)手續。
2、我中心公務(wù)卡發(fā)卡代理銀行為xxxx銀行xx支行。辦理的公務(wù)卡賬單日均為每月1日,到期還款日為每月25日。
3、公務(wù)卡具有一定的信用額度,原則上每張卡公務(wù)卡的信用額度為3至5萬(wàn)元不等。公務(wù)卡的卡片和密碼均由個(gè)人負責管理。公務(wù)卡遺失或損毀后的補辦等事項由個(gè)人自行到發(fā)卡行申請辦理,并及時(shí)通知單位財務(wù)維護公務(wù)卡管理系統。
4、持卡人自行負責日常對賬,對消費交易有疑義的,可按發(fā)卡行相關(guān)規定提出查詢(xún);涉及公務(wù)消費的,可要求財務(wù)予以協(xié)助查詢(xún)。
三、公務(wù)卡的報銷(xiāo)管理
1、持卡人應在公務(wù)卡信用額度內,先通過(guò)公務(wù)卡結算,并取得正規發(fā)票、銀行卡消費憑條(POS簽購單)及需要提供的消費明細憑單等。
2、持卡人使用公務(wù)卡消費結算的各項公務(wù)支出,應于每月10日前將本期賬單中公務(wù)消費支出按規定程序提交財務(wù)人員辦理報銷(xiāo)還款手續,以免因逾期還款給持卡人產(chǎn)生透支利息、滯納金和個(gè)人不良信用記錄等。
3、若遺失公務(wù)卡消費憑條(POS簽購單)的,原則上不予以報銷(xiāo)。如特殊情況,持卡人可通過(guò)發(fā)卡行網(wǎng)點(diǎn)、電話(huà)銀行、網(wǎng)上銀行等途徑查詢(xún),并獲取的“交易時(shí)間”、“交易金額”、“交易地點(diǎn)”等信息在財務(wù)報銷(xiāo)憑證背面證明后,方可報銷(xiāo)。
4、公務(wù)卡公務(wù)支出不允許透支提取現金,對透支提取現金的行為,視同個(gè)人消費行為。
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