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企業(yè)現金收支管理辦法的寫(xiě)作技巧

時(shí)間:2024-10-08 10:27:56 辦法 我要投稿
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企業(yè)現金收支管理辦法的寫(xiě)作技巧

  【概念】

  現金收入管理是對其他單位匯入本企業(yè)的各種款項進(jìn)行管理,它反映了本企業(yè)收入款項情況,F金支出管理是對現金使用范圍及現金支出進(jìn)行管理,它反映了本企業(yè)的費用支出情況。企業(yè)現金收支管理辦法是對企業(yè)現金收入與支出管理做出的相關(guān)規定。

  【技巧】

  寫(xiě)作公司現金收支管理辦法,要把握六大要點(diǎn)。

  1. 明確交代本辦法管理范圍。 首先,要明確規定什么是“收入金額”,什么是“支出金額”。公司現金收支管理辦法所稱(chēng)收入金額一般是指由財務(wù)部匯入各單位銀行賬戶(hù)內的金額,支出金額則是指各單位的費用。各單位應自行支付的一切費用,包括可控費用和不可控費用,均應自財務(wù)部匯入之金額中支付。 其次,要明確本辦法執行部門(mén)。一般來(lái)講,公司財務(wù)中心為現金收支歸口管理部門(mén);各單位應制定專(zhuān)門(mén)負責部門(mén)或者專(zhuān)門(mén)負責人,接受公司財務(wù)中心的領(lǐng)導。

  2. 明確交代可控制費用與不可控費用的概算辦法。 各單位的可控制費用統一于每月月底前由財務(wù)部根據下月份各單位的費用概算一次性匯入各單位的銀行賬戶(hù)內備支。不可控費用,則由各單位根據需要,提出申請報公司審核后劃撥。

  3. 明確規定收入管理辦法。 各單位的收入(包括支票、現金),除留存必要的準備金外,均應于當日××時(shí)以前存入公司賬戶(hù),任何人不得截留,也不得從收入中預支任何費用。

  4. 明確借支規定與處罰原則。 各單位員工借支總額在××元以?xún)鹊,須?jīng)單位主管核準后由庫存現金中先行借支,并限于每月發(fā)薪時(shí)一次扣回;超過(guò)××元的,應依權責劃分逐筆專(zhuān)案報備核準后始得由財務(wù)部匯寄支付。

  5. 明確“現金收支報表”注意細則。 這是管理辦法的寫(xiě)作重點(diǎn)。公司一般采用“現金收支旬報表”,在書(shū)寫(xiě)辦法時(shí)要明確寫(xiě)明填報應一式兩份,一份用于財務(wù)部匯總,一份由各單位留存備查。重點(diǎn)要對“現金收支旬報表”科目欄所代表的意義進(jìn)行詳細闡述,作為填制依據,避免相互混淆。

  6. 明確本管理辦法的施行時(shí)間。 在最后一般都要注明類(lèi)似“本辦法自發(fā)布之日起施行”的時(shí)間規定。


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