醫院財務(wù)自查報告（通用10篇）
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，我們都不可避免地要接觸到報告，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編收集整理的醫院財務(wù)自查報告，歡迎閱讀與收藏。
醫院財務(wù)自查報告 1
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
(一)根據，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署:
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習深圳證監局《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)[20xx]1號)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《專(zhuān)項活動(dòng)通知》)、《關(guān)于填報<深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷>(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《調查問(wèn)卷》)、《關(guān)于深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《常見(jiàn)問(wèn)題通報》)和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
(二)根據工作方案，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下:
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》與《常見(jiàn)問(wèn)題通報》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的.指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設、財務(wù)信息系統使用和控制、財務(wù)會(huì )計內部管理控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí):
(一)關(guān)于財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓方面存在問(wèn)題:會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)培訓需要進(jìn)一步加強。整改措施:財務(wù)部將根據會(huì )計人員實(shí)際情況制訂會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時(shí)安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門(mén)與銀行舉行的專(zhuān)項培訓。整改期限:20xx年9月30日前，并長(cháng)期堅持。
(二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告存在問(wèn)題:
(1)公司尚未建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度，未對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定；
(2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定；
(3)未專(zhuān)門(mén)對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序；
(4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規定，擬定《公司財務(wù)負責人管理制度》，提交公司董事會(huì )審議批準;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務(wù)負責人的績(jì)效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財務(wù)信息系統建設方面存在問(wèn)題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務(wù)負責人組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專(zhuān)門(mén)培訓，同時(shí)與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和支持。
(四)關(guān)于財務(wù)會(huì )計內部管理控制方面存在問(wèn)題:財務(wù)部與客戶(hù)的對賬書(shū)面確認執行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點(diǎn)客戶(hù)核對銷(xiāo)售貨款，并書(shū)面確認核對結果。
整改期限:20xx年7月31日前
整改責任人:財務(wù)總監梁新輝、審計室負責人王秀玲通過(guò)專(zhuān)項活動(dòng)的自查階段工作，進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作重要性的認識，加強了財務(wù)會(huì )計基礎工作系統性學(xué)習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實(shí)。
醫院財務(wù)自查報告 2
根據山西省審計工作會(huì )議精神和長(cháng)治市審計工作安排，通過(guò)對全市14所市(縣、區)的綜合醫院財務(wù)收支進(jìn)行了審計和調查。
總體感覺(jué)到，隨著(zhù)醫療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫療衛生事業(yè)作為政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益事業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，采取了一系列行之有效的措施，醫療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長(cháng)，衛生服務(wù)體系逐步形成，醫療水平不斷提高。
市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務(wù)，讓患者滿(mǎn)意”的工作理念，以方便患者、提高服務(wù)質(zhì)量為目標，在簡(jiǎn)化辦事手續，提高服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務(wù)管理等方面還存在有待改進(jìn)和規范的問(wèn)題：
一、在收費管理、財務(wù)管理中存在的問(wèn)題
1、亂收費問(wèn)題普遍存在。近年來(lái)，盡管各級政府和衛生主管部門(mén)采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬(wàn)元，占到違紀違規總額的24.9%。
2、開(kāi)單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發(fā)現，向介紹來(lái)該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬(wàn)元。具體是：
ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內部醫生和職工每例提成30元;內窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動(dòng)態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫療收入的10%支付。
3、藥品收支結余普遍未納入專(zhuān)戶(hù)管理。按照“收支兩條線(xiàn)”的規定，應將還利于民的`藥品折(扣)讓收入和藥品收支結余及時(shí)足額上繳同級財政專(zhuān)戶(hù)管理，但全市14所醫院共有419.75萬(wàn)元被截留挪用。
此外，財務(wù)基礎工作薄弱，會(huì )計核算不夠規范。如：票據使用管理混亂，應收帳款長(cháng)期得不到清理，帳實(shí)不符，帳表不符，白條抵庫等問(wèn)題也比較普遍。
二、形成問(wèn)題的原因分析
(一)醫療經(jīng)費投入不足
醫院為維持日常醫療活動(dòng)、職工福利待遇、基礎設施建設和重點(diǎn)學(xué)科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過(guò)高，各種脫離實(shí)際的“達標升級”活動(dòng)難以杜絕，醫院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫療設備等。為此，欠下巨額債務(wù)，償還債務(wù)的資金無(wú)來(lái)源，就在收費上章。
(二)醫院的醫療收費價(jià)格已落后于物價(jià)水平，導致部分醫療成本與醫療收費價(jià)格倒掛
目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的，而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價(jià)格遠遠高出了當時(shí)制定標準的水平，客觀(guān)上就會(huì )造成醫療成本高，這也是形成亂收費的一個(gè)原因。
(三)政策法規觀(guān)念淡薄，認識不到位
醫院作為一個(gè)特殊業(yè)務(wù)部門(mén)，普遍存在重業(yè)務(wù)、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業(yè)務(wù)水平搞上去，把病人治好，效益也上來(lái)，其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會(huì )主義福利事業(yè)單位，同時(shí)又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會(huì )效益和經(jīng)濟效益雙豐收的，更難保證醫療、科研、預防等各項任務(wù)的順利完成。
(四)監督檢查部門(mén)懲處不到位
縱觀(guān)多次治理亂收費和各種名目的財務(wù)檢查，多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰，對責任人追究極少，更沒(méi)有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖，達不到檢查監督的效果，一定程度上助長(cháng)了醫院亂收費的歪風(fēng)，同時(shí)受檢查監督力量的限制，少數醫院存在僥幸心里。正如某醫院的財務(wù)人員所說(shuō)“接受過(guò)多次檢查，檢查后只不過(guò)是罰個(gè)款而已”。所以，使一些違紀違規問(wèn)題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。
三、加強和改進(jìn)醫院財務(wù)管理工作的審計建議
1、正確處理社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規收費現象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關(guān)系。因此，各級醫院必須正確處理好社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價(jià)格合理、質(zhì)量?jì)?yōu)良的醫療服務(wù)，又能使醫院適應市場(chǎng)要求，增強醫院的綜合水平，使之良性發(fā)展。
2、加強醫療行業(yè)職業(yè)道德建設。醫療行業(yè)的許多違規違紀問(wèn)題與執業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此，必須加強職業(yè)道德教育，樹(shù)立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業(yè)風(fēng)尚，堅決糾正“開(kāi)單提成”，嚴禁醫療收入與個(gè)人利益直接掛鉤的做法，規范醫療和藥品購銷(xiāo)行為，要逐步完善內控制度，真正建立起行業(yè)自律機制，使醫院更好地為人民群眾提供質(zhì)量?jì)?yōu)良的衛生醫療服務(wù)。
3、加強執法部門(mén)的監督檢查。明確責任，落實(shí)到人，做到工作有人抓，出現問(wèn)題有人管。事實(shí)證明，有力的外部監督是促進(jìn)管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價(jià)格管理工作，采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式，加大對醫院的檢查力度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，對查出的各類(lèi)違法違規問(wèn)題要嚴格實(shí)行責任追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過(guò)地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進(jìn)醫院健康、快速、協(xié)調發(fā)展。
醫院財務(wù)自查報告 3
眾所周知，依法辦事是做好工會(huì )財務(wù)管理工作的前提條件，在平時(shí)的財務(wù)管理工作中，學(xué)會(huì )依法辦事，建立和健全工會(huì )的財務(wù)管理制度。而工會(huì )主席、工會(huì )委員和工會(huì )經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會(huì )經(jīng)費。并要做到以下三點(diǎn)：
一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續和定期的經(jīng)濟審查工作。
二、經(jīng)費使用有預算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實(shí)事上。
三、同時(shí)嚴格法律法規，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時(shí)足額向上級工會(huì )上繳工會(huì )經(jīng)費。
當前，隨著(zhù)我市各區、縣工會(huì )及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的經(jīng)費收入實(shí)現了持續穩定增長(cháng)，如何管好、用好工會(huì )經(jīng)費則顯得尤為重要�，F就我縣工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題，進(jìn)行以下自查報告。
一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )。近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位;部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
�。ǘ┒悇�(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)。據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的.開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任，不符合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧�(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
�。ㄎ澹┼l鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
�。┤藛T素質(zhì)不高，會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
�。ǘ┕�(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費。地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理基礎薄弱的問(wèn)題
一是多年來(lái)對如何管好、用好工會(huì )經(jīng)費重視不夠，沒(méi)有制定相應的制度來(lái)確保工會(huì )經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會(huì )財務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會(huì )財務(wù)工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
�。ㄋ模┼l鎮街道一級工會(huì )財務(wù)管理問(wèn)題
我市鄉鎮、街道工會(huì )工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多。如工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支由行政領(lǐng)導審批，工會(huì )經(jīng)費無(wú)法正常保證，只能依靠區縣工會(huì )的補助等，管理起來(lái)困難很大。
三、對策及建議
�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧�，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會(huì )經(jīng)費到位率
各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動(dòng)作用，及時(shí)掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì )經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會(huì )經(jīng)費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門(mén)進(jìn)行協(xié)調，切實(shí)將財政統發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì )經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實(shí)現行政事業(yè)單位計撥工會(huì )經(jīng)費由財政統一劃撥。
�。ǘ┘訌婎I(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng )造條件
各單位領(lǐng)導要切實(shí)加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對存在的問(wèn)題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調動(dòng)財務(wù)人員的積極性和創(chuàng )造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng )造條件。
�。ㄈ⿵娀攧�(wù)管理，建立健全工會(huì )各項財務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規范。市總工會(huì )財務(wù)部已針對檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強化區、縣工會(huì )財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會(huì )財務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)管理工作水平
建議進(jìn)一步加強對鄉鎮(街道)工會(huì )財務(wù)工作的檢查指導，根據基層單位的實(shí)際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶(hù)，對這些單位進(jìn)行規范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì )可由行政代管，但必須保證工會(huì )經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉鎮(街道)工會(huì )的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮(街道)工會(huì )、基層工會(huì )開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì )為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費為主要內容的財務(wù)規范化建設達標活動(dòng)，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實(shí)，促使工會(huì )財務(wù)管理水平上臺階。
醫院財務(wù)自查報告 4
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫院及時(shí)成立淌了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組，積幾極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查之小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計蹋監督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報嶄表查閱和單據抽查等方醬式。
四、自查結果色按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展20xx年度會(huì )計監督檢暫查工作的通知》的要求庇，醫院對本單位年度財裕務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)庇收支、財務(wù)管理、預算沂執行情況進(jìn)行核查，對氟本單位執行財經(jīng)紀律及掛有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。
財務(wù)收支和財務(wù)樓管理方面：
1、醫院婉所有財政資金均按預算青用途使用，支出真實(shí)合退規。無(wú)違規以虛假的`發(fā)票摯報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，巡做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規，無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真噪執行收支兩條線(xiàn)的政策映，無(wú)以支抵收和坐收坐望支的現象。
5、認羊真執行規范津補貼政策堂，無(wú)在政策規定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)蚤相符，核算規范，無(wú)違切規處臵國有資產(chǎn)、截留揚處臵收入的行為。
7、醫院資金全部集中虐統一管理和核算，無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。
會(huì )計核算和會(huì )計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設小金庫行隔為，一直以來(lái)按照適用胰統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)柔行核算。會(huì )計憑證的編歷制符合《會(huì )計基礎工作脯規范》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專(zhuān)人保憑管，原始單據完整合法肄，不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬栓，做到日清月結;由專(zhuān)蛤人負責編制會(huì )計報表，琵財務(wù)報告符合要求，做份到數字真實(shí)、計算準確陳、內容完整、說(shuō)明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有瘧明確的崗位職責，崗位爾職責清晰，授權明確合淹理，不相容職務(wù)相互分楊離，相互制約。會(huì )計檔乃案的保管由專(zhuān)人保管，移有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜，臃會(huì )計檔案按年度，分別玄存放在不同的文件柜當渭中，并加鎖確保安全。
醫院財務(wù)自查報告 5
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20xx年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。
四、自查結果
按照州財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查，對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
�。ǘ⿻�(huì )計核算和會(huì )計報告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專(zhuān)人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結；由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
�。ㄈ﹥炔靠刂坪蜋n案管理方面
財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管，有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜，會(huì )計檔案按年度，分別存放在不同的`文件柜當中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌炔靠刂浦贫冉⒑蛨绦星闆r
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4．確賬務(wù)處理程序，根據醫院會(huì )計制度的規定，確定單位會(huì )計科目和明細科目的設臵和使用范圍；確定本單位會(huì )計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會(huì )計核算準確無(wú)誤。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
�。┐嬖趩�(wèn)題
通過(guò)自查，醫院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫院
20xx年X月X日
醫院財務(wù)自查報告 6
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20XX年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20XX年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間20XX年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展20XX年度會(huì )計監督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方醬式。
四、自查結果按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展20XX年度會(huì )計監督檢暫查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查，對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的`建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。
財務(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規，無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策映，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認羊真執行規范津補貼政策堂，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違切規處國有資產(chǎn)、截留揚處收入的行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。
會(huì )計核算和會(huì )計報告磅方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設小金庫行為，一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編歷制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專(zhuān)人保憑管，原始單據完整合法肄，不存在造假行為；發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結；由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表，財務(wù)報告符合要求，做份到數字真實(shí)、計算準確陳、內容完整、說(shuō)明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分楊離，相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管，有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜，會(huì )計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當渭中，并加鎖確保安全。
醫院財務(wù)自查報告 7
根據上級精神，我校以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為學(xué)校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績(jì)，現就20xx年上半年財務(wù)工作總結如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理
預算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)，實(shí)現事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據。因此，認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據學(xué)校的發(fā)展實(shí)際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門(mén)的意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導匯報，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。
二、加強對固定資產(chǎn)的管理
固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類(lèi)繁多，規格不一。在這一管理上，很多人長(cháng)期不重視，存在著(zhù)重錢(qián)輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，在平時(shí)的.報銷(xiāo)工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫手續的，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問(wèn)題，制定出相應的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理，建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過(guò)認真落實(shí)執行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。
總之，在2020年上半年，在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作。下半年，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績(jì)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為學(xué)校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。
醫院財務(wù)自查報告 8
一、公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)穩居西南地區第一在兩位老總的領(lǐng)導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷(xiāo)商，各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)量始終保持穩中有升，今年總計銷(xiāo)售x萬(wàn)元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個(gè)地區這個(gè)行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷(xiāo)售起了一個(gè)好的開(kāi)端，財務(wù)經(jīng)理季度工作總結。
二、公司的內部管理較往年有進(jìn)一步的提升在內部管理上，公司的人員構作了合理的調整和增加，為各部門(mén)工作的開(kāi)展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶(hù)服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓，經(jīng)過(guò)培訓是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進(jìn)一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實(shí)做到了為員工創(chuàng )造了一個(gè)良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶(hù)為公司服務(wù)提供了有力的保障。
三、財務(wù)管理工作上，做好財務(wù)工作計劃，加強財務(wù)管理，杜絕一切不合理的開(kāi)支，增收節支，開(kāi)源節流。在公司規模不斷擴大的這一年，門(mén)市的開(kāi)張，產(chǎn)品的增多，在無(wú)形中增加了財務(wù)的工作量，對財務(wù)工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開(kāi)支不斷增大的同時(shí)，我部門(mén)在加強財務(wù)管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執行財務(wù)制度，規范財務(wù)行為，堅持收支兩條線(xiàn)，加強財務(wù)核算和財務(wù)監督，杜絕不合理開(kāi)支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實(shí)際工作中做到每周出應收報表，各類(lèi)流水帳目做到日清月，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類(lèi)產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷(xiāo)售人員搭建起一個(gè)好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷(xiāo)具有實(shí)效性，做到監督有力。在實(shí)際工作中，大額報銷(xiāo)實(shí)行提前早通知，報銷(xiāo)金額與票據符合，對于不合理的開(kāi)支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開(kāi)源節流做貢獻。明白一個(gè)簡(jiǎn)單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持，大家的利益是通過(guò)公司的成長(cháng)來(lái)體現的.。在銷(xiāo)售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實(shí)勝于雄辯，這是一個(gè)不爭的事實(shí)。四.堅持以人為本，加強經(jīng)營(yíng)管理公司在今年的銷(xiāo)售過(guò)程中，雖然取得了良好的成績(jì)，但是隨著(zhù)人員的增加，各類(lèi)費用與開(kāi)支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問(wèn)題，那么在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來(lái)在探討的一個(gè)問(wèn)題。從內部來(lái)看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專(zhuān)心、不敬業(yè)，使得部門(mén)之間的協(xié)調性降低；從外部條件來(lái)看，不管是客戶(hù)資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個(gè)條件的;怎樣才能解決員工的問(wèn)題，
1、就是要從根本上來(lái)尋求一個(gè)合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動(dòng)起大家的積極性，但是這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;
2、加強管理，要以實(shí)際行動(dòng)樹(shù)立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點(diǎn)是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動(dòng)員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間，切實(shí)做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報，總之，老總和部門(mén)負責人對下屬員工的工作只看果不看過(guò)程；
3、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會(huì )增長(cháng)，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿(mǎn)意的果。這是我的個(gè)人看法和一點(diǎn)小小的建議，如有不足之處，肯請領(lǐng)導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門(mén)一定繼往開(kāi)來(lái)，做好下半年工作計劃，切實(shí)做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益愿付出應有的一點(diǎn)微薄之力。
醫院財務(wù)自查報告 9
一、愛(ài)崗敬業(yè)，堅持原則樹(shù)立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會(huì )計法》為依據。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會(huì )計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時(shí)保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。主動(dòng)利用會(huì )計的優(yōu)勢和特長(cháng)，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好財會(huì )業(yè)務(wù)。對各辦公室人員所需報銷(xiāo)的單據進(jìn)行認真審核，為領(lǐng)導把好第一關(guān)，對不合理的票據一律不予報銷(xiāo)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報，認真做好會(huì )計基礎工作，認真審核原始憑證，會(huì )計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會(huì )計報表要準確及時(shí)完整定期向領(lǐng)導匯報財務(wù)業(yè)務(wù)執行情況，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、加強政治學(xué)習努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大，為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學(xué)習，因此把學(xué)習放在重要位置，認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識和煤礦兼并重組的新形勢下的.政策，自己無(wú)論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面，有了較大的提高。堅持把學(xué)習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學(xué)習活動(dòng)與業(yè)務(wù)學(xué)習結合起來(lái)，并認真做好重點(diǎn)學(xué)習筆記。工作中能認真執行有關(guān)財務(wù)管理規定，履行節約，勤儉辦公，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務(wù)制度，財務(wù)日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范的制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng )收積極進(jìn)行催收，使得局和中心財務(wù)財務(wù)能夠集中財力辦公，通過(guò)財務(wù)室認真落實(shí)的執行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
四、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會(huì )計報表等，財務(wù)報表是僅反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務(wù)收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表。寫(xiě)出分析，能過(guò)分析總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平也為領(lǐng)導的決策提供依據。
五、科學(xué)調度，厲行節約
本著(zhù)節約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現有資源，科學(xué)高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得最佳效果。
總之在20xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開(kāi)的，在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績(jì)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉變觀(guān)念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩定為前提，以學(xué)習為補充，以發(fā)展為動(dòng)力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
醫院財務(wù)自查報告 10
在短時(shí)間內，經(jīng)過(guò)醫院領(lǐng)導的大力支持，我們快速重新組建了財務(wù)團隊，并保證了財務(wù)工作的前后承接和順利過(guò)渡;通過(guò)幾個(gè)月的調整和磨合，新團隊適應了新的工作環(huán)境，在做好財務(wù)部基礎工作的同時(shí)，對財務(wù)工作進(jìn)行了適當優(yōu)化。在醫院領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的支持下，經(jīng)過(guò)我們財務(wù)部全體人員的共同努力，基本完成了領(lǐng)導交給的各項任務(wù)。
一、財務(wù)管理結構的完善及優(yōu)化
1、根據醫院目前業(yè)務(wù)的規模，將實(shí)物會(huì )計崗位工作內容分解，分別由出納兼固定資產(chǎn)會(huì )計和會(huì )計兼倉庫會(huì )計，既滿(mǎn)足了管理的需求，又減少一個(gè)工作崗位，給公司節約了人力資源成本。
2、明確了人員職責分工、細化了各崗位的崗位職責。
例如：會(huì )計編制工資表，財務(wù)經(jīng)理審核，打印后交由院長(cháng)審批。審批后的工資表傳遞給出納，出納提交銀行發(fā)放。工資條由會(huì )計打印并發(fā)放給各位員工。在具體工作的安排上，嚴格按照內部控制制度的要求來(lái)分工。
3、打造一個(gè)盡職盡責、敬業(yè)愛(ài)崗，堅持原則的學(xué)習型團隊。
通過(guò)持續性的與各位員工溝通，闡述了與時(shí)俱進(jìn)、持續學(xué)習，以及院榮我榮、堅持會(huì )計人員職業(yè)道德等理念。每月安排會(huì )計人員前往稅局參加培訓，鼓勵財務(wù)人員積極參加職稱(chēng)考試。收集以前的各種制度，及時(shí)傳遞到各崗位學(xué)習。
4、同時(shí)積極學(xué)習同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗。
(1)、要開(kāi)展多種多樣的培訓，大力培養年輕員工。在業(yè)務(wù)完成的情況下，計劃采用每周集中學(xué)習2小時(shí)方案。輪流由各位財務(wù)人員講解國家的財政稅收政策。確保員工的素質(zhì)提高與醫院的發(fā)展同步。
(2)、持續給員工鼓勵，提高財務(wù)部人員的集體榮譽(yù)。端正心態(tài)，實(shí)現工作效果化。
二、外聯(lián)方面的工作
1、降低公司稅收費用。
2、及時(shí)與市醫保、省醫保核對財務(wù)數據，實(shí)現患者個(gè)人明細對賬，改變目前只有總數沒(méi)有明細的局面。
三、會(huì )計核算方面
1、清理了以前年度的憑證和資料，補建了檔案目錄。收集整理了原財務(wù)室雜亂無(wú)章的資料，重新分類(lèi)收納存放。
2、將財務(wù)軟件，從原電腦上合并到目前工作電腦上，節約了資源。
3、組織做好會(huì )計核算，按時(shí)完成公司日常各項財務(wù)核算工作。及時(shí)處理會(huì )計憑證，改正了歷每月底匯總集中記賬的現象，給領(lǐng)導提供及時(shí)的財務(wù)數據。
4、每月按時(shí)納稅，不拖延申報。
5、工作中堅持會(huì )計監督。在辦理各項費用報銷(xiāo)時(shí)，嚴格按有關(guān)財經(jīng)法規及醫院有關(guān)規定和審批權限辦理。
6、每月末及時(shí)盤(pán)點(diǎn)藥房和后勤倉庫。對于發(fā)現的問(wèn)題，配合其他部門(mén)進(jìn)行查找原因。
7、積極配合集團的財務(wù)工作。按時(shí)報送集團要求的財務(wù)報表;按集團要求準備erp系統上線(xiàn)的.數據。
8、對醫院現有資產(chǎn)進(jìn)行了分析，對歷史遺留的科目進(jìn)行了查賬。
(1)、按集團要求，編制財務(wù)預算。
(2)、定制每月報表報送制度，包括報送內容、接收人、報送要求等。
(3)、20xx年末在12月28日至31日組織全院進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。要將不相符的事項及時(shí)處理入賬。
(4)、每月末要提前編制下月資金計劃。
(5)、與業(yè)務(wù)對方聯(lián)系，開(kāi)展往來(lái)對賬工作。
(6)、建立醫院保本模型，詳細測算盈利平衡點(diǎn)。
四、財務(wù)管理方面
1、分析了醫院現有租金的情況。采用實(shí)地查看取得數據的方式，將合租方的租金與醫院負擔的租金進(jìn)行了比較。
2、撰寫(xiě)了病歷復印收費制度。
3、梳理了倉庫出入庫流程，更改了倉庫管理員與倉庫會(huì )計的出入庫的權限，明確了責任。
4、草擬了市場(chǎng)部出差計劃及報告單格式。
5、通過(guò)對客戶(hù)檔案分析。知道醫院的客戶(hù)群年齡段以及主要地區分布地。為醫院制定戰略和開(kāi)展市場(chǎng)業(yè)務(wù)提供了參考。
6、修改了門(mén)診和住院收費減免和退費單據。
(1)、車(chē)輛管理細化到里程。將油耗、維修、行車(chē)記錄與里程掛鉤。
(2)、實(shí)現費用部門(mén)化。通過(guò)設置“綜合分攤”科目，將為其他部門(mén)提供服務(wù)的費用，按受益對象劃分到具體受益部門(mén)，改變現有一窩蜂計入“院辦”的局面。
(3)、通過(guò)與集團財務(wù)和工程師聯(lián)系，將手術(shù)室領(lǐng)用的器械和耗材實(shí)現追蹤管理。
(4)、藥品零售定價(jià)，要在實(shí)現符合國家政策、醫院效益、市場(chǎng)行情的情況下，爭取醫院利潤化。
(5)、將醫院綜合診療收費項目，通過(guò)明細成本項目的分析，達到實(shí)現診療效果的情況下將成本控制到最低。例如，一臺手術(shù)，標準情況下耗用材料的明細，與實(shí)際收取的費用要進(jìn)行比較。
(6)、編制醫院內部控制制度。
(7)、編制醫院涉及財務(wù)流程的操作手冊，遵循實(shí)用、易懂的原則方便各位同事辦理財務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)清晰明了。
五、協(xié)同其他部門(mén)的工作
財務(wù)人員作為醫院的一員，負有向身邊親戚朋友推薦醫院的義務(wù)。每位財務(wù)人員都要為醫院開(kāi)拓業(yè)務(wù)盡自己的微薄之力。配合市場(chǎng)部開(kāi)展社區診療推廣。
1、繼續保持高效協(xié)同才能將內部管理成本最小化的理念，支持醫院的業(yè)務(wù)發(fā)展。
2、鼓勵財務(wù)人員挖掘身邊的線(xiàn)索，為醫院業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻自己的力量。
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