企業(yè)報銷(xiāo)管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的企業(yè)報銷(xiāo)管理制度（通用10篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度1
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。
費用報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務(wù)部。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度2
公司報銷(xiāo)及借款管理制度如何制定？應包含哪些內容？
為加強本公司分析核算，規范財務(wù)制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著(zhù)“保證必須，勤儉節約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、職責
1、各業(yè)務(wù)負責人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門(mén)費用控制負責。
2、財務(wù)部對各項費用票據的合法性以及費用的預算控制管理負責。
二、借款及報銷(xiāo)原則
1、借款依據及還款時(shí)間要求
借款類(lèi)型借款依據還款時(shí)間
投標保證金招投標邀請函招投標結束一個(gè)月內
履約保證金合同復印件合同規定期限
租房押金合同復印件合同規定期限
差旅費借款出差借款單出差結束后一個(gè)月內
其他借款合同復印件、單筆專(zhuān)項業(yè)務(wù)費用審批單及預算明細表等借款之日起一個(gè)月內
2、出差人員預借差旅費應保證專(zhuān)款專(zhuān)用，不得私自挪作它用。原則上部門(mén)經(jīng)理以上一律不準預借差旅費。
3、其他借款支出，實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。
借款審批權限
序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人
銷(xiāo)售（含銷(xiāo)管）銷(xiāo)售副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理
服務(wù)（含售前、實(shí)施、服務(wù)）服務(wù)副總
運營(yíng)（含財務(wù)、人力行政、市場(chǎng)）總經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負責人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。
5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未按照規定時(shí)間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。
6、報銷(xiāo)時(shí)限
�。�1）差旅費報銷(xiāo)時(shí)限為出差返回后兩周內，不得逾期。如逾期報銷(xiāo)，則按逾期10元/天扣減出差費用。
�。�2）交通及移動(dòng)通訊費按季度報銷(xiāo)，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷(xiāo)完畢，逾期不予報銷(xiāo)。如：6月報銷(xiāo)4—6月交通費及3—5月通訊費。
�。�3）招待費及會(huì )議費等報銷(xiāo)時(shí)限為此項業(yè)務(wù)結束后兩周內，不得逾期。并且報銷(xiāo)時(shí)需相關(guān)業(yè)務(wù)負責總經(jīng)理簽字。
�。�4）所有報銷(xiāo)單據，超過(guò)3個(gè)月期限，將不再予以報銷(xiāo)，請務(wù)必及時(shí)報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)標準
1、往返交通費
人員類(lèi)別飛機火車(chē)輪船長(cháng)途汽車(chē)
總經(jīng)理經(jīng)濟艙實(shí)報經(jīng)濟艙實(shí)報
其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實(shí)報
�。�1）一般員工可乘坐火車(chē)硬臥及硬座、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等艙。出差人員白天乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)或晚上乘坐火車(chē)的，可購買(mǎi)同席硬臥車(chē)票，乘坐火車(chē)超過(guò)13過(guò)小時(shí)可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車(chē)軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限于經(jīng)濟艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
�。�2）公司已經(jīng)統一為員工購買(mǎi)商業(yè)意外保險，因此不再承擔個(gè)人購買(mǎi)的意外保險費用。
�。�3）同一地區不同城市之間的往來(lái)，只能乘坐長(cháng)途汽車(chē)或火車(chē)，嚴禁乘坐出租車(chē)，否則不予報銷(xiāo)。
�。�4）外地交通費20元/天，不到20元，據實(shí)報銷(xiāo);超標，按20元/天報銷(xiāo)，天數計算同補助天數。
2、住宿費
�。�1）住宿費用為標準間費用，同時(shí)出差的同性人員需同住一個(gè)標間，報銷(xiāo)時(shí)應注明，如住宿費由一人報銷(xiāo)，則需要另一人簽字證明。但如果客戶(hù)提供住宿，則不予報銷(xiāo)住宿費用。
�。�2）住宿費用報銷(xiāo)標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。
�。�3）住宿發(fā)票必須真實(shí)并且帶有當地稅務(wù)或財政監制章（沒(méi)有稅務(wù)或財政監制章的住宿發(fā)票或收據無(wú)效）。無(wú)住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷(xiāo)。
3、出差伙食補助
�。�1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送）
票據要求：會(huì )議費、資料費、過(guò)路過(guò)橋費、汽油費、修理費、汽車(chē)、火車(chē)票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書(shū)費、印刷費、服務(wù)費（只限于IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費，打車(chē)費、月票費、電話(huà)費（只限本公司員工）及定額電話(huà)費票據等，長(cháng)條交通票每次報銷(xiāo)補貼時(shí)只限用一張，此類(lèi)票據不準連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當年發(fā)票。
�。�2）參加會(huì )議、培訓以及陪同客戶(hù)參觀(guān)出差不享受出差補助。
4、票據規范要求
原始票據必須是符合稅務(wù)規定的正規發(fā)票，票據完整，內容填寫(xiě)清晰有序，具體要求如下：
�。�1）單位名稱(chēng)要填寫(xiě)“用友軟件股份有限公司濟南分公司”，機打發(fā)票單位名稱(chēng)手寫(xiě)無(wú)效，除非發(fā)票票面標示“除單位名稱(chēng)外手寫(xiě)無(wú)效”。
�。�2）金額的大小寫(xiě)要相符，字跡要清楚。
�。�3）日期填寫(xiě)完整，發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一致。
�。�4）開(kāi)票方發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章（必須是全章）。
�。�5）發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符，內容填寫(xiě)清晰有效;
�。�6）財務(wù)部有查驗票據真偽的義務(wù)及權利，有權拒絕假偽票的報銷(xiāo)。
�。�7）因個(gè)人原因丟失報銷(xiāo)票據，不可用其他票據抵報，費用自行承擔。
�。�8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實(shí)施、開(kāi)發(fā)、服務(wù)。營(yíng)業(yè)稅改增值稅地區必須提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
5、報銷(xiāo)單據填寫(xiě)規范
�。�1）報銷(xiāo)單據選擇：參照網(wǎng)上報銷(xiāo)系統（網(wǎng)址：xx），交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。（除交通、通訊暫緩報銷(xiāo)外，其余費用暫采用手工報銷(xiāo)）
�。�2）報銷(xiāo)粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據類(lèi)別，實(shí)際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷(xiāo)清單列示在最后一頁(yè)。
�。�3）大寫(xiě)數字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億。
�。�4）報銷(xiāo)單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫(xiě)金額填寫(xiě)一致、合計、部門(mén)、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫(xiě)、部門(mén)主管簽字審核、補助填在其他格。
�。�5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫(xiě)報銷(xiāo)內容，原始票據與替代票據分別粘貼，并在《禮品、車(chē)費報銷(xiāo)清單》上列清真實(shí)業(yè)務(wù)情況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據或連號票據，否則將從報銷(xiāo)單據上直接扣除此金額。
�。�6）出差補助每天按10元累計填寫(xiě)到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中。若無(wú)補助，則“天數”列不準填寫(xiě)。
�。�7）出差過(guò)程中發(fā)生的招待費等，應單獨粘貼報銷(xiāo)。
6、其他相關(guān)規定
�。�1）出差天數計算：自開(kāi)始出差之工作日起到回公司工作之日，連續計算天數后減一。
�。�2）出差過(guò)程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷(xiāo)，如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷(xiāo)。
�。�3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，均由個(gè)人自理。
�。�4）出差中途除因病、遭意外災害或因實(shí)際需要由部門(mén)經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則公司不予報支差旅費，并視情節輕重對其進(jìn)行通報批語(yǔ)、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
�。�5）各部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部有權對虛報嫌疑的報銷(xiāo)申請提出質(zhì)疑并查驗原始單據，經(jīng)查屬實(shí)，財務(wù)部有權拒絕報銷(xiāo)本次發(fā)生的所有出差費用;如果多次出現同類(lèi)問(wèn)題，財務(wù)部有權直接扣除相關(guān)報銷(xiāo)款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
�。�6）票據超過(guò)三個(gè)月期限，視為自動(dòng)放棄報銷(xiāo)，公司不再給予報銷(xiāo)。
�。�7）集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫(xiě)申請（具體操作，請參照“機構（xx）消費卡充值申請說(shuō)明”文檔），并經(jīng)財務(wù)審批后，直接打印審批單自行去集團卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續即可。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。）
�。�8）支持費用：報銷(xiāo)時(shí)一并提供被支持方財務(wù)總監及總經(jīng)理簽字確認的《支持費用確認單》，并執行濟南公司標準。（由于傳真件無(wú)法長(cháng)期保存，請自行復�。�
集團支持本公司項目時(shí)，則首先需總經(jīng)理審批，然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可，否則不予報銷(xiāo)。
�。�9）新入職員工第一次報銷(xiāo)時(shí)，務(wù)必提供報銷(xiāo)卡號及具體開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)，如：622609531040xxxxxx，招商銀行xxxxx支行等。
本制度自公布下發(fā)之日起執行，解釋權歸財務(wù)部。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度3
1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷(xiāo)售儀器和銷(xiāo)售試劑的發(fā)貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門(mén)衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門(mén)：遞。
4.4：各部門(mén)負責對本部門(mén)的快遞費進(jìn)行管控。
5.流程圖：(略)
6.執行說(shuō)明：
6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門(mén)衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時(shí)，要及時(shí)通知轉交給相關(guān)部門(mén)人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話(huà)通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門(mén)人員應代收。6.1.2快遞的寄發(fā)
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫(xiě)《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部門(mén)負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統一發(fā)送。各（需求部門(mén)于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無(wú)部門(mén)負責人審批的，物流部可拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性?xún)r(jià)比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱(chēng)，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無(wú)故拒不按要求填寫(xiě)，且物流要求無(wú)效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門(mén)負責人處理。
6.1.2.5填寫(xiě)快遞單：用正楷字清晰填寫(xiě)收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話(huà)、郵編等）。
7.寄件相關(guān)規定：
7.1.1物件分類(lèi)：A類(lèi)：緊急件；B類(lèi)：貴重件（如票據、證件、貴重配件或物品等）類(lèi)：普通件（如資料、文件、普通配件等）類(lèi)：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類(lèi)選擇快遞公司型AB發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞34CD發(fā)一般的'快遞公司郵政（發(fā)平信）
�。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價(jià)格，供參考選擇）
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類(lèi)原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現按該單快遞費的10倍處罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠，外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費用，動(dòng)用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門(mén)費用核算。
8.執行時(shí)間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執行。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度4
公司費用報銷(xiāo)制度
1、目的
為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷(xiāo)管理。
3、職責
3.1客服部負責制度的制定；
3.2各部門(mén)負責按照制度執行。
4、內容
4.1費用報銷(xiāo)審批權限：
4.1.1公司的費用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負責審核，財務(wù)核實(shí)，但最終批核權由總經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷(xiāo)；
費用在300元以上的，先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話(huà)）或書(shū)面（傳真、E-mail）指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據交給補簽。
4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。
4.1.4所有的費用開(kāi)支必須先獲享有審批權人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
4.2費用報銷(xiāo)流程：
4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫(xiě)有關(guān)的報銷(xiāo)憑證，并辦妥本部門(mén)的審批手續，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷(xiāo)，責任自負。
4.2.2.財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷(xiāo)憑證及原始單據，重點(diǎn)要審查其內容是否真實(shí)合理，計算是否正確無(wú)誤，手續是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財務(wù)應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后，經(jīng)財務(wù)審核無(wú)誤的單據，應由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據時(shí)，應在一天內，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用報銷(xiāo)單上簽收。
4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項，在收款時(shí)，應當面點(diǎn)清款項。
4.3借款：
4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫(xiě)借款申請單。
4.3.2借款時(shí)寫(xiě)清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以?xún)鹊慕?jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，盡快與財務(wù)結算清楚。
4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)，財務(wù)有權拒付二次借款。
4.3.5當借款人不及時(shí)結清借款之項目時(shí)，財務(wù)有權從薪資中抵扣。
4.4重點(diǎn)費用有關(guān)規定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個(gè)月薪資內。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
4.4.1.4財務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應酬費：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。
4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以?xún)�，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內交通費：
�。�1）因公事外出的車(chē)費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；但必須注明起止地和事由。
�。�2）交通工具均以公交車(chē)、專(zhuān)線(xiàn)、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車(chē)費一般不予報銷(xiāo)，但特殊原因需打出租車(chē)時(shí)，應事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可。
4.5費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定：
4.5.1每次報銷(xiāo)費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過(guò)期財務(wù)可不予報銷(xiāo)。
4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”準確、如實(shí)地填寫(xiě)，具體要求如下：
4.5.2.1報銷(xiāo)憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě)：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě)，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱(chēng)填寫(xiě)：
4.5.2.4填報日期按填寫(xiě)當日的日期填寫(xiě)：
4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫(xiě)：
4.5.2.6大、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致，不得涂改：
4.5.2.7發(fā)票、收據必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”；
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷(xiāo)，必須有本部門(mén)同事作驗收或證明人的簽名；
4.5.3如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權要求經(jīng)辦人重新填報。
4.5.4所有費用報銷(xiāo)，必須憑“發(fā)票”或“收據”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。
4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據丟失人承擔。
4.5.6所有票據必須真實(shí)，如發(fā)現作弊時(shí)，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當事人。
4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修：
4.6.1各部門(mén)所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據審批采購計劃，填寫(xiě)“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。
4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專(zhuān)人維修及購置維修所需物件，各部門(mén)無(wú)權自行處理。
5、其它
5.1本規定由客服部制訂并歸口管理；
5.2本規定將會(huì )根據公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；
5.3本規定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度5
第一條 為規范公司費用報銷(xiāo)行為，準確核算公司當期費用發(fā)生額，對費用報銷(xiāo)時(shí)間、審批權限作明確規定。
第二條 費用報銷(xiāo)的有效時(shí)間
當月發(fā)生的費用在次月10日前報銷(xiāo)完畢。超過(guò)一個(gè)月以?xún)日�，�?shū)面說(shuō)明事由，一事一報一批。超過(guò)一個(gè)月以上者，視為本人自愿放棄報銷(xiāo)。
第三條 費用報銷(xiāo)審批程序
(一)公司總部：經(jīng)辦人→部門(mén)負責人→分管領(lǐng)導→財務(wù)資金部負責人→總會(huì )計師→總經(jīng)理
(二)二級機構負責人/項目經(jīng)理：經(jīng)辦人→財務(wù)負責人→二級機構書(shū)記/項目書(shū)記→公司總會(huì )計師→公司總經(jīng)理
(三)二級機構/項目部：經(jīng)辦人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→分管領(lǐng)導→二級機構負責人/項目經(jīng)理
第四條 費用報銷(xiāo)原則
誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)報銷(xiāo)，嚴禁以他人名義或代替他人報銷(xiāo)。
第五條 審批有效時(shí)間
(一)公司總經(jīng)理調離工作崗位自公布之時(shí)，審批權力即行終止，三天內完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷(xiāo)的費用，三天內當事人按程序提交報銷(xiāo)憑據，原總經(jīng)理鑒證，由新任總經(jīng)理審批后方能報銷(xiāo)入賬。逾期不報者，視為本人自愿放棄報銷(xiāo)，各單位不得延期報銷(xiāo)入賬。
(二)各二級機構負責人/項目經(jīng)理調離工作崗位自公布之時(shí)，審批權力即行終止，兩天內完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷(xiāo)的費用，兩天內當事人按程序提交報銷(xiāo)憑據，原二級機構負責人/項目經(jīng)理鑒證，由新任二級機構負責人/項目經(jīng)理審批后方能報銷(xiāo)入賬。逾期不報者，視為本人自愿放棄報銷(xiāo)，各單位不得延期報銷(xiāo)入賬。
(三)各二級機構負責人/項目經(jīng)理本人的'費用，離職兩天之內整理完畢，按費用報銷(xiāo)審批程序辦理。逾期不報者，視為本人自愿放棄報銷(xiāo)，各單位不得延期報銷(xiāo)入賬。
第六條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)要求
在消費地開(kāi)票時(shí)必須注明日期、自行添加日期無(wú)效;無(wú)票費用必須在當月內報銷(xiāo)完畢;發(fā)票必須有證明人簽字確認。
第七條 費用核算
(一)按會(huì )計制度和公司全面預算管理辦法的要求準確將費用歸集到各部門(mén)及個(gè)人。對費用歸集必須正確把握，對于文件中沒(méi)有明確歸集方向的費用必須以書(shū)面文件報公司財務(wù)資金部。
(二)對因當期資金原因不能及時(shí)支付者，先履行報銷(xiāo)手續，必須將費用掛賬，待資金到位后及時(shí)支付。
(三)各單位財務(wù)負責人必須按會(huì )計制度和公司有關(guān)費用開(kāi)支的規定，從嚴審核原始單據的合法性，對超標費用開(kāi)支拒絕執行，但必須立即向各單位負責人匯報。
第八條 違規責任
違反以上規定報銷(xiāo)者，對違規報銷(xiāo)且自違規事實(shí)被發(fā)現之日起10天內無(wú)法追回的金額，相應單位行政一把手賠償60%，財務(wù)負責人賠償40%。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度6
為了規范公司費用的使用、報銷(xiāo)、控制管理,本著(zhù)合理使用有效控制的原則，規范公司費用報銷(xiāo)標準,特制定本制度。
一、報銷(xiāo)項目 日常報銷(xiāo)費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。在一個(gè)預算期內各項費用的支出原則上不超出預算。
二、費用報銷(xiāo)標準
1、差旅費：公司根據崗位工作需要，交通費xx住宿費xx 伙食費xx通訊費xx出差補助xx 。
2、通訊費 ：手機話(huà)費標準為月度話(huà)費上限金額直接補助到工資中;公司根據崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經(jīng)理xx、部門(mén)經(jīng)理xx、 部門(mén)主管xx 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實(shí)施專(zhuān)人采購、保管、發(fā)放等;負責人根據辦公需要實(shí)報實(shí)銷(xiāo);備品備件由公司財務(wù)人員統一處理。
4、招待費：一般工程費用在xx元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過(guò)xx元 批準：公司招待費報銷(xiāo)時(shí)憑餐飲、副食等發(fā)票報銷(xiāo) 寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、人數、事由等。
5、交通費：公司車(chē)輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車(chē)輛實(shí)行辦公室管理，司機負責該車(chē)的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo);因公產(chǎn)生的過(guò)路費、停車(chē)費，報銷(xiāo)時(shí)須注明時(shí)間、地點(diǎn) 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時(shí)間、地點(diǎn)、路線(xiàn)、事由后統一報銷(xiāo)。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度7
1. 0 目的
為切實(shí)做到財務(wù)管理的監督職能，使公司資金更加有效運營(yíng)，進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)程序與標準，特制訂以下費用報銷(xiāo)管理制度。
2. 0 適用范圍
本規定適用于本公司管理運營(yíng)中的費用報銷(xiāo)，包括辦公費、員工費用、車(chē)輛費用、車(chē)輛補助、業(yè)務(wù)招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規定。
3. 0 相關(guān)文件
無(wú)
4. 0 定義
無(wú)
5. 0職責與權限
5.1財務(wù)部：負責制定有關(guān)管理費用報銷(xiāo)流程及制度，并根據現存的各部門(mén)管理費用的范圍、付款申請單、報銷(xiāo)憑證進(jìn)行審核，辦理現金預借、報銷(xiāo)或付款。
5.2業(yè)務(wù)部門(mén):采購部、品質(zhì)部、MIS、生產(chǎn)部、工程部、廠(chǎng)務(wù)部、物流部。
各部門(mén)應對本部門(mén)管理費用的申請及報銷(xiāo)進(jìn)行初審，其中涉及辦公費用、電話(huà)費、員工費用由各部門(mén)主管復審后交財務(wù)部審核報銷(xiāo)，各部門(mén)主管對本部門(mén)的費用審核負責。
5.3行政部：負責辦公費、員工費用及車(chē)輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓費、醫療費、招聘費、加班補助等;車(chē)輛費包括汽車(chē)路橋費，加油費，停車(chē)費，修理費、保險費等。
公司每月所的水電費，房租費，電話(huà)費，由行政部填單送交財務(wù)部，財務(wù)作為入帳憑據。
5.4物流部：負責運輸費用的報銷(xiāo)及報關(guān)費用處理，運輸合同、報價(jià)單需交財務(wù)備案，發(fā)貨明細一定要同實(shí)際發(fā)貨數一一對應，外請車(chē)必須事前申請，并附有相對應的發(fā)貨明細，否則財務(wù)有權拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷(xiāo)原則
費用的報銷(xiāo)按實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，總額限制，超額不報，節約歸已的原則
嚴禁出差人員及公司職員將超過(guò)標準的個(gè)人費用在公司費用中報銷(xiāo)。不準虛報費用，一經(jīng)查實(shí)，將從嚴處理。
所有費用報銷(xiāo)，必須由當事人親自領(lǐng)取，其它人不準代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當月25號前辦 理報銷(xiāo)手續，超期不予辦理。
7.2費用報銷(xiāo)標準 7.2.1.差旅費
出差人員乘坐的交通工具類(lèi)型和住宿，伙食補貼費用按出差類(lèi)型和職位級別報銷(xiāo)標準：具體見(jiàn)行政部《出差管理規定》)
7.2.1.1交通費報銷(xiāo)，必須在車(chē)票后注明日期，往返地點(diǎn)，如有的士費應有領(lǐng)導簽字方可，票據必須在一個(gè)月內報銷(xiāo)，否則不得報銷(xiāo)。
7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫(xiě)清楚，日期、住宿時(shí)間、房?jì)r(jià)，否則不可作為合法憑證報銷(xiāo)。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個(gè)星期內報銷(xiāo)票據，報銷(xiāo)單上附有批準的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷(xiāo)。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準方可借款，財務(wù)部根據完整的借款申請單，編制會(huì )計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車(chē)報銷(xiāo)規定：董事長(cháng)及總經(jīng)理出差乘坐出租車(chē)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。 其他人員出差原則上不準乘坐出租車(chē)，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠，無(wú)公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時(shí)間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒(méi)有公共交通工具的。 以上情況應在回公司后在發(fā)票后寫(xiě)明情況，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管簽字后報銷(xiāo)。
7.2.2業(yè)務(wù)招待費：
對外發(fā)生的招待費，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務(wù)部銷(xiāo)售人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理批準，標準以?xún)葘?shí)報實(shí)銷(xiāo)。發(fā)票背面注明被招待單位名稱(chēng)，人數，時(shí)間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開(kāi)粘貼。
7.2.3機動(dòng)車(chē)補助
7.2.3.1本公司已轉正E級以上員工有私人機動(dòng)車(chē)的可享有機動(dòng)車(chē)補助。
7.2.3.2機動(dòng)車(chē)必須自行購買(mǎi)交強險及第三者責任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機動(dòng)車(chē)補助按照以下標準在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費 7.2.4.1手機通訊費
7.2.4.2因公使用手機進(jìn)行國際通訊或國內長(cháng)途通訊的人員�？偨�(jīng)理及處長(cháng)級以上實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，經(jīng)理每月報電話(huà)費300元，司機出納每月報電話(huà)費200元，部門(mén)主管每個(gè)月報話(huà)費100元，上面必須寫(xiě)明話(huà)費月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機費用，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(出差人提供話(huà)費清單，并勾出相關(guān)費用)。
7.2.5 BB通訊費
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動(dòng)BB業(yè)務(wù)。
7.2.5.2其它人員因移動(dòng)辦公的需要，需使用BB業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，公司提供BB業(yè)務(wù)。
7.2.5.3 BB月租費用由公司統一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規定報銷(xiāo)。
7.2.5.4由于使用BB業(yè)務(wù)更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過(guò)1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò )費、
7.2.6.1部門(mén)副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò )費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但每年最高不超過(guò)1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡(luò )費在每年12月統一報銷(xiāo)。12月之前離職者不可報銷(xiāo)。
7.2.7汽車(chē)費用
汽車(chē)加油費報銷(xiāo)應寫(xiě)明具體車(chē)輛，出差時(shí)間及地點(diǎn)。汽車(chē)過(guò)路橋費報銷(xiāo)應附《出車(chē)申請單》，報銷(xiāo)的過(guò)路橋費應與出差時(shí)間相符。
7.3 對報銷(xiāo)單據的要求規定：
7.3.1費用報銷(xiāo)單據要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫(xiě)明乘車(chē)路線(xiàn)，車(chē)票金額。不準將不同內容的費用支出列在一個(gè)項目報銷(xiāo)。筆跡工整，容易辯認。
7.3.2原始單據按要求整齊粘貼，整齊、美觀(guān)、干凈，不得涂改。所有的復印件只是附件，不
得做為報銷(xiāo)原始憑據。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價(jià)，金額，開(kāi)票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務(wù)部不接受收據作為報銷(xiāo)憑證。
7.4費用報銷(xiāo)程序。
7.4.1審核程序：
費用報銷(xiāo)單除特殊情況外，每周報銷(xiāo)一次，由經(jīng)辦人填寫(xiě)單據，于周二、三交財務(wù)審核，財務(wù)對于單據情況有權詢(xún)問(wèn)，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實(shí)、不完備的財務(wù)收支，有權不予受理或退回要求補充修正。財務(wù)把審核好的單據交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務(wù)按正常程序再安排付款。
此報銷(xiāo)制度從公布之日起開(kāi)始執行，請各部門(mén)嚴格按規定執行。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度8
第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴格公司的費用報銷(xiāo)管理，規范費用報銷(xiāo)的程序及規定，加強費用開(kāi)支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門(mén)及全體員工。
第二章 管理職責
第三條 管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。
第四條 財務(wù)部
負責費用報銷(xiāo)的審查、費用報銷(xiāo)、費用開(kāi)支的分析、控制及管理。
第五條 各部門(mén)
負責本部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，部門(mén)主管負責本部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
第六條 公司領(lǐng)導
1、副總經(jīng)理負責對分管部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，負責分管部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
2、總經(jīng)理負責公司費用報銷(xiāo)的審批。
第三章 差旅費報銷(xiāo)
第七條 出差申請
1、員工因公出差，應填寫(xiě)“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;
2、填好“出差申請單”后，報上級領(lǐng)導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準權限：
1、員工出差不超過(guò)3天的，由部門(mén)主管核準;
2、員工出差時(shí)間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準;
3、員工出差天數超過(guò)7天的，由總經(jīng)理批準;
4、部長(cháng)以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。
第九條 借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款;
2、出差人員借款，應填寫(xiě)“借款申請單”;
3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領(lǐng)導核準后，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字后，方予借支;
4、前次借支未清者，不得再借款。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度9
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。
費用報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費.
等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務(wù)部。
企業(yè)報銷(xiāo)管理制度10
一、公司各類(lèi)收入都必須納入財務(wù)部管理范圍，并按收入分類(lèi)登記造冊，登記入帳原理為能按時(shí)讓領(lǐng)導了解明白公司各類(lèi)收入情況。
二、公司各類(lèi)支出都需要辦理審批手續并且指定簽批人的審批權限及職責。單位領(lǐng)導為最終同意支付款項簽批決策者，具體細則如下：
1、借款管理：公司采購或辦理公司業(yè)務(wù)等需要借款的人員填寫(xiě)《借款單》，按借款單上相關(guān)人員審批后到財務(wù)部預借款;借款金額及單據需要領(lǐng)導簽字批準后方可支付借款。
2、日常采購及報銷(xiāo)管理：公司需要采購辦公用品或采購福利用品時(shí)，采購申請人填制《采購申請表》至負責人及領(lǐng)導審批后，方可采購;采購貨物后交由財務(wù)部保管，及做好物品收發(fā)登記。經(jīng)辦人填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》到領(lǐng)導簽字后到財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)。
3、公司需要支付水電費等上述未明確規定的其他款項：由公司經(jīng)辦人員預借款(按借款管理手續辦理借款)去辦理付款，待處理完畢后，經(jīng)辦人填制《費用報銷(xiāo)單》進(jìn)行報銷(xiāo);或者經(jīng)辦人員直接拿票據按費用報銷(xiāo)程序報銷(xiāo)而無(wú)需預借備用款。
三、報銷(xiāo)應注意事項：費用類(lèi)報銷(xiāo)及材料報銷(xiāo)必須附有合法、有效的`票據，并且跨年度的票據不能報銷(xiāo)，報銷(xiāo)單的填寫(xiě)如有不詳請咨詢(xún)財務(wù)部人員。
1、外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開(kāi)具的收款憑據，在原始單據上要注明費用發(fā)生明細、日 期 、金 額 大 小 寫(xiě) 要 全，原始單據不得有涂改的痕跡，憑合法的原始單據，用黑色簽字筆填寫(xiě)支出報銷(xiāo)單。
2、將付款憑單傳遞給財務(wù)，由其核對所報銷(xiāo)的費用手續是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據簽字確認。
3、將財務(wù)審核好的單據傳單位領(lǐng)導人員審批。
4、手續完備后方可進(jìn)行付款。
5、特殊事件急需付現，先向單位領(lǐng)導請示后，先行付款，后由經(jīng)辦人補辦審批付款手續。
6、員工發(fā)生的費用必須在發(fā)生費用一周內報銷(xiāo)，不得拖延時(shí)限。
四、各類(lèi)業(yè)務(wù)支出簽批流程及審批權責規定如下：
(1)費用報銷(xiāo)簽批流程：
(2)審核 借款簽批流程：
(3)物品采購簽批流程：
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