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公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則（通用11篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 1
第一章 總 則
第一條 為了加強公司的財務(wù)管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關(guān)法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定，公司日常費用報銷(xiāo)規定。
第二章 請款報銷(xiāo)程序
第二條 請款報銷(xiāo)的審批權限
�。ㄒ唬� 公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
�。ǘ└鞑块T(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)部門(mén)主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。
第三條 請款審批手續
�。ㄒ唬� 請款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門(mén)主任初審簽字；
�。ǘ� 請款人員執“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；
�。ㄈ� 請款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
�。ㄋ模� 請款人員請款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。借款不得超過(guò)7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷(xiāo)。
第四條 報銷(xiāo)管理程序
�。ㄒ唬┱埧钊藛T在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
�。ǘ﹫箐N(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)部門(mén)主任審核簽字，總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
�。ㄈ⿻�(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
�。ㄋ模﹫箐N(xiāo)人執復核后憑據和報銷(xiāo)單到出納處核銷(xiāo)（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；
�。ㄎ澹┱埧钯徶霉潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單，管理制度《公司日常費用報銷(xiāo)規定》。
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
第五條 關(guān)于差旅費報銷(xiāo)標準的規定
�。ㄒ唬� 坐車(chē)船的規定：原則上公司領(lǐng)導及具備高級技術(shù)職稱(chēng)的人員，可以乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車(chē)路途時(shí)間10小時(shí)以?xún)纫宦沙俗疖?chē)硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過(guò)10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準；
�。ǘ┏霾钊藛T的住宿規定：公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車(chē)的'人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過(guò)200元/日；與高一級領(lǐng)導一同出差，可按高一級領(lǐng)導同星級標準執行；參加會(huì )議人員憑會(huì )議通知單及相關(guān)票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
�。ㄈ� 出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為15元，特區補助標準為20元（按實(shí)際天數計算），參加會(huì )議人員憑會(huì )議證明報銷(xiāo)；
�。ㄋ模┮归g乘火車(chē)補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車(chē)補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車(chē)硬座或直快列車(chē)硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車(chē)補助，乘坐特快列車(chē)的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車(chē)補助；乘臥鋪者，不予補助；
�。ㄎ澹┌滋旌鸵归g的劃分：早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間，其余時(shí)間為夜間時(shí)間。白天行車(chē)超過(guò)6小時(shí)者，按一天計算補助；不足6小時(shí)滿(mǎn)4小時(shí)者，按半天計算補助；不足4小時(shí)者，當天不計算住勤天數。白天行車(chē)以及夜間行車(chē)不超過(guò)5小時(shí)者，不準購買(mǎi)臥鋪，連續乘車(chē)的時(shí)間超過(guò)12小時(shí)者除外。 夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船最低一級艙位（統艙）超過(guò)6小時(shí)的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 2
一、目的
為了規范公司費用的使用、報銷(xiāo)、控制管理，本著(zhù)合理使用，有效控制，的原則，規范公司費用報銷(xiāo)標準。特制本制度。
二、報銷(xiāo)項目
日常報銷(xiāo)費用主要包括：差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、交通費用、培訓費等。在一個(gè)預算期內，各項費用的支出原則上不超出預算。
三、費用報銷(xiāo)基本流程：
略
四、費用報銷(xiāo)標準：
1、差旅費
2.1手機話(huà)費標準為月度話(huà)費上限金額，直接補助到工資中。
2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時(shí)開(kāi)機。
3、辦公費用
3.1公司辦公用品的購買(mǎi)統一由行政部負責。由各部門(mén)填制辦公用品申購單，交至行政部，行政部將辦公用品申領(lǐng)單報請公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理審批同意后，向財務(wù)借款統一購買(mǎi)。拿到正式發(fā)票的當天，由經(jīng)手人、入庫驗收人、部門(mén)經(jīng)理簽字齊全后，報總經(jīng)理審批，合格后，由經(jīng)手人到財務(wù)報帳。
3.2行政部對公司辦公用品建立領(lǐng)用臺賬管理，領(lǐng)導用人要簽字確認，每個(gè)月末，行政部對辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)部負責監盤(pán)。
4、招待費
4.1一般工程費用在30000元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過(guò)400元；30000元以上的，業(yè)務(wù)招待費用不超過(guò)800元，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
4.2公司招待費報銷(xiāo)時(shí)憑餐飲、副食等發(fā)票報銷(xiāo)，寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、人數、事由等。
5、交通費
5.1公司車(chē)輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車(chē)輛，實(shí)行專(zhuān)人管理制，責任人負責該車(chē)的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
5.2公司所配車(chē)輛加油，統一實(shí)行充值卡操作，一車(chē)一卡，隨車(chē)攜帶。原則上不在采取現金加油。
5.3因公產(chǎn)生的過(guò)路費、停車(chē)費，報銷(xiāo)時(shí)須注明時(shí)間、地點(diǎn)，事件等。
5.4其它崗位人員因公產(chǎn)生的.交通費用，注明時(shí)間、地點(diǎn)、路線(xiàn)、事由后統一貼票報銷(xiāo)。
6、公司的培訓費用統一由行政部門(mén)根據公司的發(fā)展需求，制定培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實(shí)施，具體費用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、報銷(xiāo)票據要求
1、正面應符合下列要求：
�。�1）外來(lái)原始票據指購買(mǎi)物品或支付費用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收費收據等。原始票據基本要素應齊全：原始票據上印有稅務(wù)局或財政局監制章，必須加蓋對方單位財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章，否則視同白紙發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。原始票據臺頭應列明公司全稱(chēng)。若無(wú)法取得發(fā)票，則應寫(xiě)明事由，并由收款單位開(kāi)具收據并加蓋收款單位的發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章。
�。�2）購買(mǎi)實(shí)物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價(jià)、規格、數量、金額（金額大小寫(xiě)必須相符）并填寫(xiě)入庫單。凡以籠統名稱(chēng)及匯總金額列示時(shí)，還應附有售貨單位出具的明細單并加蓋開(kāi)出單位的財務(wù)章（例如：電腦小票）。打車(chē)票，停車(chē)票等應當在發(fā)票上注明使用出租車(chē)事由以及出發(fā)地和目的地，無(wú)法說(shuō)明原因的不予以報銷(xiāo)。
�。�3）如果辦事人購貨物時(shí)發(fā)現以上任何一個(gè)環(huán)節漏填或涂改、挖補，必須要求對方單位重開(kāi)，發(fā)現有筆誤的應由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正，更正處應加蓋開(kāi)出單位的財務(wù)章。如發(fā)票已標明手寫(xiě)范圍或注明手改無(wú)效，需對方單位重新開(kāi)據。
2、票據時(shí)限：票據應在辦理事務(wù)完成后，一周內到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續；不得跨年度報銷(xiāo)（12月20日后取得的票據可在下年度1月報銷(xiāo)）；特殊情況當年不能報銷(xiāo)，需事先填寫(xiě)情況說(shuō)明書(shū)，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可在下年度報銷(xiāo)。
六、本制度從簽字日開(kāi)始生效，未盡事宜參照公司其它標準執行。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 3
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
一、費用報銷(xiāo)程序
1、外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開(kāi)具的收款憑據，在原始單據上要注明費用發(fā)生明細、日期、金額大小寫(xiě)要全，原始單據不得有涂改的痕跡，除伙食費（購菜、米、面）以外的原始單據必須加蓋有銷(xiāo)售方的章，憑合法的原始單據將票據粘貼好，用中性筆填寫(xiě)經(jīng)費支出報銷(xiāo)單。費用支出類(lèi)的單據要有經(jīng)辦人在原始單據上簽字、產(chǎn)品及消耗品入庫類(lèi)單據要有各店庫管（收銀兼）確認簽字；報銷(xiāo)費用時(shí)要將不同店的費用分開(kāi)填具經(jīng)費支出單。
2、將付款憑單傳遞給財務(wù)會(huì )計，由其核對所報銷(xiāo)的費用是否合理，手續是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據簽字確認。
3、將財務(wù)審核好的單據傳總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權的指定人員審批。
4、出納報銷(xiāo)時(shí)審核簽字手續是否齊全，手續完備后進(jìn)行付款，并在付款單上加蓋“現金付訖”章。
5、特殊事件急需付現，先向總經(jīng)理請示后，出納先行付款手續，后補審批手續。
6、各店、員工發(fā)生的費用必須在發(fā)生費用一周內報銷(xiāo)，不得拖延時(shí)限。
二、費用報銷(xiāo)規定
1、市內交通費報銷(xiāo)：要憑正規發(fā)票（公交車(chē)票、車(chē)租車(chē)票）進(jìn)行報銷(xiāo)手續，需要在經(jīng)費支出單上注明起始地、目的地、辦理事項。員工辦公無(wú)特殊情況不許打車(chē)，如有需要，向總經(jīng)理請示同意后方可打車(chē)辦事并進(jìn)行報銷(xiāo)手續（在報銷(xiāo)單上注明打車(chē)原因）。
2、差旅費用報銷(xiāo)：因公出差期間發(fā)生的交通費、住宿費憑正規車(chē)票、住宿發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)；餐飲費按公司規定按日定額給予報銷(xiāo)。公司員工出差借款，應填寫(xiě)借款單，并注明出差時(shí)間行程，由財務(wù)會(huì )計審核、總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權的指定人員批示后方能支取借款。出差員工應在出差回來(lái)，一周內辦理報銷(xiāo)手續。未在規定期限內辦理報銷(xiāo)手續的，財務(wù)部門(mén)應在當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
3、業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)：各店業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)對象為店長(cháng)，店長(cháng)發(fā)生招待事項前應向總經(jīng)理請示，經(jīng)同意后方可進(jìn)行限額接待。報銷(xiāo)時(shí)憑正規餐飲業(yè)服務(wù)發(fā)票、若有在外購的酒水，會(huì )同酒水發(fā)票或收據，填制經(jīng)費報銷(xiāo)單進(jìn)行報銷(xiāo)。報銷(xiāo)單上必須注明招待對象、事由、參加人員。
4、伙食費的報銷(xiāo)：各店伙食費按公司在定額（xx元/日/人）范圍內給予報銷(xiāo)，員工就餐應設立簽字簿，不得代簽。報銷(xiāo)時(shí)要把伙食費購買(mǎi)單據和就餐簽字表一起粘貼到費用支出單據上�；锸迟M暫按每周報銷(xiāo)二次（周、周），由財務(wù)到各店進(jìn)行單據審批報銷(xiāo)手續。
5、加班用餐費的報銷(xiāo)：各店因加班用餐報銷(xiāo)費用，需要有加班人員的簽字方可履行報銷(xiāo)手續。
6、水電費的報銷(xiāo)：各門(mén)店水電費用由店長(cháng)（或財務(wù)）負責向出納借款支付和報銷(xiāo)，做好抄表記錄；報銷(xiāo)時(shí)要附上交費單；報銷(xiāo)時(shí)要將營(yíng)業(yè)用水電和辦公用水電分開(kāi)記錄，員工宿舍用水電由員工住宿人員分攤，公司不給予報銷(xiāo)。
7、各店辦公及營(yíng)業(yè)設施的維修。需要發(fā)生維修費用時(shí)，由店長(cháng)向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)同意后進(jìn)行維修，維修購買(mǎi)材料及支付人工費均需要取得原始憑證，按規定填寫(xiě)經(jīng)費支出單進(jìn)行報銷(xiāo)手續。
8、店內需要發(fā)生的其他支出及購置，應由店長(cháng)向總經(jīng)理請示后方可支出。（店長(cháng)是否有xx元以下零星支出的權限）
三、備用金的.管理
各店由公司總部給予備用金（xx元）。由財務(wù)開(kāi)具支出單，經(jīng)收銀員簽字收款后由其管理，財務(wù)記入收銀員應收款名下。備用金主要用于顧客找零、店內小額零星支出（視店長(cháng)是否有xx元以下零星支出權限而定），不得移做他用，更不得將備用金借于他人使用，各店長(cháng)及員工不得向收銀員借公款使用。財務(wù)在盤(pán)點(diǎn)收銀員現金時(shí)備用金也要一起盤(pán)點(diǎn)。收銀員用備用金發(fā)生零星小額支出后，應取得完整的報銷(xiāo)憑據（見(jiàn)第一條單據注意事項）并在一周內填寫(xiě)費用支出單進(jìn)行報銷(xiāo)手續。（見(jiàn)收銀員管理辦法）
四、電話(huà)費的管理
公司給各店配備公用電話(huà)，并給予費用限額（店xx元），超支部分由各店自行承擔，公司不予報銷(xiāo)。
五、辦公費的管理
辦公用品的采購由公司財務(wù)集中采購，各店在月末20日向財務(wù)上報次月辦公用品需求，由財務(wù)實(shí)行登記造冊管理，各店在領(lǐng)用時(shí)履行簽字手續。
六、各店領(lǐng)用內部單據的管理
內部單據及用品的購置由公司統一進(jìn)行，各店領(lǐng)用時(shí)參照辦公費的管理規定，履行各項簽字調撥手續。
七、員工借款的管理
員工因生活困難向公司借款，應向總經(jīng)理請示，經(jīng)同意后辦理借款手續，員工借款金額不應超過(guò)月平均工資的三分之一，財務(wù)在次月發(fā)放工資時(shí)應將借款扣回；員工因工作借款應向總經(jīng)理請示，經(jīng)同意后辦理借款手續，并在費用發(fā)生后一周內辦理報銷(xiāo)手續，前次借款沒(méi)有清理，不能出現再次借款的現象。如遇次月發(fā)放工資，需要將未報銷(xiāo)的借款辦理完報銷(xiāo)手續后財務(wù)再給予發(fā)放工資。
八、促銷(xiāo)禮品的管理
各店做促銷(xiāo)活動(dòng)購買(mǎi)禮品，需由店長(cháng)向總經(jīng)理書(shū)面出具活動(dòng)方案、禮品購買(mǎi)計劃，由總經(jīng)理批準后安排購買(mǎi)，禮品分發(fā)到各店需由庫管（收銀兼）簽字確認收貨，一并納入系統視同庫存商品管理，禮品的發(fā)放在營(yíng)業(yè)流水單上注明并視同銷(xiāo)售在系統內做銷(xiāo)單處理（如不能納入系統管理，需要把禮品做好簽收表，每月末交財務(wù)核實(shí)銷(xiāo)）。相關(guān)業(yè)務(wù)辦理人員根據店內庫管簽收的單據辦理報銷(xiāo)手續。
九、公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理
財務(wù)設財產(chǎn)（固定資產(chǎn)、低值易耗品）賬，對這些資產(chǎn)按部門(mén)管理，于9月進(jìn)行一次清查建賬，由各店長(cháng)簽字確認后，由其對資產(chǎn)的安全性進(jìn)行管理。各店之間資產(chǎn)調撥，調撥方要開(kāi)具出庫單經(jīng)調入方簽字確認，并將確認單據傳遞給財務(wù)進(jìn)行轉賬處理，年底財務(wù)核實(shí)一次各店財產(chǎn)。各店長(cháng)遇輪崗換崗，財產(chǎn)賬同樣需要辦理簽字移交手續。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 4
為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù)，現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定：
一、 差旅原則
1. 全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2. 因公出差享受學(xué)校差旅報銷(xiāo)。
3. 赴省學(xué)習培訓與會(huì )報校長(cháng)審批；赴市或下鄉工作與會(huì )由處室主任審批，處室主任向辦公室主任通報。
4. 縣內與會(huì )均報辦公室登記備查。
5. 出差因工作需要租車(chē)，必須報辦公室主任批準，然后由辦公室主任安排車(chē)輛。
二、 差旅報銷(xiāo)標準
1. 所有差旅報銷(xiāo)必須使用合法規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2. 縣內一切學(xué)習與會(huì )等工作不報銷(xiāo)差旅費。
3. 下鄉鎮中小學(xué)工作只報銷(xiāo)車(chē)費。
4. 赴市辦事報銷(xiāo)往返車(chē)費，每天報銷(xiāo)生活補助及公交車(chē)費共40元，住宿限每晚120元。赴市與會(huì )只報往返車(chē)費，非自備車(chē)往返當日報20元市內公交車(chē)費。
5. 赴�。ê馐。┺k事報銷(xiāo)往返車(chē)費，每天報銷(xiāo)生活補助及公交車(chē)費共60元，住宿限每晚140元。赴省與會(huì )只報往返車(chē)費，非自備車(chē)往返當日報60元，自備車(chē)往返當日報40元。
6. 所有外出考察憑上級文件通知，并報校長(cháng)審批后方可外出（如出境必須依法辦理出境手續，并經(jīng)縣級主管領(lǐng)導批準后方可外出）。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
7. 赴省市培訓只報銷(xiāo)往返車(chē)費，赴市培訓往返當日報20元，赴省往返當日報60元。
8. 因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的'的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，學(xué)校不報銷(xiāo)任何費用。
9. 出差回校后一周內報銷(xiāo)，每次填一張差旅單（生活補助填寫(xiě)領(lǐng)條）。出差前需預借現金要填好借條，經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。
10. 報銷(xiāo)程序：由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，用粘貼單貼好票據或文件通知，分類(lèi)注明票據張數、金額，由處室負責人簽證明，再由校長(cháng)審批簽字后到總務(wù)處報銷(xiāo)。校長(cháng)單獨外差，其差旅單由辦公室主任按規定整理，由一名副校長(cháng)簽證明后方可報銷(xiāo)。
本制度自9月起執行，本制度如在執行過(guò)程中與上級新的文件精神相抵觸，以上級文件規定為準。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 5
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于運營(yíng)一部。
三、出差管理
1.員工因公出差，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報總經(jīng)理批準（可電話(huà)確認）。
2.員工出差結束三日內必須完成出差匯報和差旅報銷(xiāo)部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1.員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)等普及工具。
2.特殊情況如市內打的等，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇。
3.違反公司規定使用交通工具，超出部分由個(gè)人支付。
4.市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5.員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用）。
6.員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1.根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由部門(mén)經(jīng)理審核，交上級簽批。
2.備用金借支后應及時(shí)沖銷(xiāo)，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)3天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖銷(xiāo)，可書(shū)面申請，經(jīng)領(lǐng)導簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超過(guò)7天。
3.對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的'個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1.出差人員在結束出差后及時(shí)報銷(xiāo)，各辦事處人員的報銷(xiāo)票據每月統一寄回公司后交由出納審核報銷(xiāo)。
2.費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3.單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單，費用報銷(xiāo)單要符合公司粘貼的要求。
希望大家在費用報銷(xiāo)的過(guò)程中，本著(zhù)有效節約成本，合理控制費用的理念做好公司大家庭的一員。具體內容還可參見(jiàn)《公司規章制度匯編》。
此制度適用于公司運營(yíng)一部，本制度解釋權歸運營(yíng)一部。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 6
一、引言：
作為一家成功的企業(yè)，公司的財務(wù)健康至關(guān)重要。為此，本文重點(diǎn)介紹了一套符合公司實(shí)際需求且科學(xué)的費用報銷(xiāo)制度及流程。本篇文章旨在讓讀者全面了解公司對費用的處理方式和要求，幫助員工更清晰地認識到自己在費用報銷(xiāo)方面的責任和權益。
二、費用定義及分類(lèi)：
首先，作者解釋了費用的定義，指出公司運營(yíng)過(guò)程中的各種支出均為費用。隨后，根據不同用途將費用分為幾大類(lèi)，如差旅費、交通費、辦公費等。同時(shí)，強調了相關(guān)財務(wù)規定和注意事項，如發(fā)票管理、報銷(xiāo)標準等。
三、費用報銷(xiāo)流程：
接下來(lái)，作者詳細介紹了費用報銷(xiāo)的流程，包括申請、審批、支付等環(huán)節。具體步驟如下：
1. 員工填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，注明費用發(fā)生的時(shí)間、用途、金額等信息；
2. 部門(mén)負責人審核報銷(xiāo)單據是否真實(shí)、完整；
3. 財務(wù)部門(mén)收到報銷(xiāo)單據后進(jìn)行審核，確保合規性；
4. 審批通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將報銷(xiāo)款項支付給員工；
5. 對于異常情況或重大事項，財務(wù)部門(mén)需及時(shí)上報給相關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行決策。
四、各部門(mén)協(xié)作與責任：
強調了各部門(mén)在費用報銷(xiāo)過(guò)程中的'協(xié)作和責任。具體包括：
1. 部門(mén)負責人需對員工報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、合規性進(jìn)行審核；
2. 財務(wù)部門(mén)需及時(shí)處理報銷(xiāo)申請，確保流程的順暢；
3. 員工應遵守公司規定，如實(shí)填寫(xiě)報銷(xiāo)單據，不得虛假報銷(xiāo)。
五、監督與管理：
公司對費用報銷(xiāo)實(shí)施嚴格的監督和管理，以防止虛假報銷(xiāo)等問(wèn)題。具體措施包括：
1. 定期對費用報銷(xiāo)進(jìn)行審計，確保合規性；
2. 對異常報銷(xiāo)進(jìn)行調查和處理，如有虛假報銷(xiāo)行為將嚴肅處理；
3. 對員工進(jìn)行相關(guān)財務(wù)規定的宣傳和教育，提高員工的合規意識。
六、實(shí)用建議和解決方案：
為了提高員工的工作效率和生活質(zhì)量，作者提出了一些實(shí)用建議和解決方案：
1. 優(yōu)化報銷(xiāo)流程，提高審批效率；
2. 推廣電子化報銷(xiāo)系統，減少紙質(zhì)單據的傳遞；
3. 加強員工培訓，提高財務(wù)知識水平；
4. 建立完善的獎勵機制，激勵員工節約成本、提高效率。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 7
1、根據省財政廳規定，車(chē)輛維修統一在定點(diǎn)廠(chǎng)家。
2、一般車(chē)輛維修（費用1000元以下）由駕駛員提出項目范圍，填寫(xiě)省水利廳公務(wù)用車(chē)送修單，報隊長(cháng)批準后送修；車(chē)輛中修（費用5000元以下）報后勤中心分管主任批準后送修；車(chē)輛大修（費用5000元以上）報后勤中心主任批準后送修。
3、車(chē)輛維修本著(zhù)節儉的原則，以修復為主，對確實(shí)不能修復或修復不經(jīng)濟的，經(jīng)車(chē)隊長(cháng)同意，方可更換。廠(chǎng)家在拆解零部件時(shí)，駕駛員必須在場(chǎng)，換下的零部件由駕駛員交倉庫保存一年。
4、車(chē)隊根據車(chē)輛具體情況，做好臺帳；督促駕駛員定期做好車(chē)輛的.日常保養和定期保養，以確保車(chē)況良好、減少維修費用。
5、維修費用由后勤中心直接與定點(diǎn)維修廠(chǎng)結算。后勤中心在支付維修費用時(shí)，憑送修單、維修廠(chǎng)出具的正式發(fā)票、簽認的材料清單、人工費計算單等資料，車(chē)隊長(cháng)根據相應的定額初審，財務(wù)人員審核，中心主任審批后方可報銷(xiāo)。
6、車(chē)輛公務(wù)在外發(fā)生故障需就近修理的，必須報車(chē)隊長(cháng)同意后方可修理。其修理費需憑外出派工單，隨車(chē)公務(wù)人員證明，經(jīng)車(chē)隊長(cháng)、財務(wù)人員審核批準后報支。
7、維修使用零配件必須是車(chē)輛原生產(chǎn)廠(chǎng)家或配套生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)的合格品，假冒偽劣產(chǎn)品不得使用。主要維修項目和零配件要確保規定的保用期限和里程，未達到規定使用里程的應向修理廠(chǎng)索賠免費更換或維修。
8、凡擅自不到定點(diǎn)維修廠(chǎng)維修保養的，其維修費用不予報銷(xiāo)，費用自理。
9、駕駛員需及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，報銷(xiāo)時(shí)實(shí)行一事一單，由車(chē)隊指定專(zhuān)人審核并記入各車(chē)臺帳，經(jīng)后勤中心主任批準后方可報銷(xiāo)。
10、車(chē)輛清洗費、車(chē)內裝潢費、物品配置費以及違章罰款等無(wú)資金渠道開(kāi)支的經(jīng)費不予報銷(xiāo)。
11、車(chē)隊每月張榜公布所有車(chē)輛使用費用、公里數等；每季度將車(chē)輛使用費用情況報使用處室；處室車(chē)輛使用費超支將停止用車(chē)，直至追加費用到位后方可恢復使用。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 8
為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實(shí)效，現將教師外出業(yè)務(wù)活動(dòng)費用報銷(xiāo)要求如下：
一、報銷(xiāo)項目。
由學(xué)校選派外出講課、作報告、聽(tīng)評課、聽(tīng)報告、研討會(huì )、參觀(guān)考察等教育教學(xué)能力學(xué)習培訓活動(dòng)。
二、報銷(xiāo)標準
1、交通費：按照陳莊至活動(dòng)地點(diǎn)的公共交通車(chē)實(shí)際車(chē)費計算(包含車(chē)站至會(huì )議地點(diǎn)的出租車(chē)費)，憑實(shí)際車(chē)票數額報銷(xiāo)。
2、會(huì )務(wù)費(培訓費、聽(tīng)課費)：憑發(fā)票實(shí)際數額報銷(xiāo)。
3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動(dòng)住宿，按住宿發(fā)票實(shí)際數額報銷(xiāo)。
4、餐費：路途較遠在外食宿的`活動(dòng)按照發(fā)票實(shí)際數額報銷(xiāo);路途較近當天返回的活動(dòng)只報銷(xiāo)午餐費(每次標準15元)。
三、報銷(xiāo)程序
1、活動(dòng)歸來(lái)都要認真進(jìn)行反思、總結、提煉，撰寫(xiě)出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習匯報材料，并在由學(xué)科主任(選派人)組織的學(xué)科內部會(huì )議上交流匯報。
2、匯報完后，學(xué)科主任(選派人)要在匯報材料上簽字證實(shí)。
3、外派人員再持所有發(fā)票車(chē)票、匯報材料到校長(cháng)室簽字報銷(xiāo)。
4、最后到學(xué)校財務(wù)室報銷(xiāo)。
報銷(xiāo)程序：撰寫(xiě)匯報材料――學(xué)科內匯報――學(xué)科主任簽字――校長(cháng)室簽字――財務(wù)報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)要求
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的左上角注明事由(時(shí)間、地點(diǎn)、活動(dòng)級別與內容、參加人姓名等)。
2、財務(wù)室不準受理未經(jīng)校長(cháng)簽字的票據。
3、必須遵照先自墊付，后報銷(xiāo)的原則。
4、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習培訓的不報銷(xiāo)費用。
五、未盡事宜另行研究。
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公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 9
一、差旅申請程序：
1、出差人員憑借出差申請（或廠(chǎng)家公文）到人力資源部進(jìn)行備案，人力資源部根據出差事由、廠(chǎng)家公文及實(shí)際交通訂票情況核定標準后告知出差人員，并由出差人員填寫(xiě)借款單。
2、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意并簽字；
3、呈總經(jīng)理簽字批準。
二、差旅費的預支：
填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、人力資源部備案簽字、總經(jīng)理簽字同意后到財務(wù)部辦理借款事宜。
三、差旅費報銷(xiāo)標準：
員工出差費用符合公司規定標準的，根據原始發(fā)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，各種收據及收款憑證一律不予報銷(xiāo)。具體報銷(xiāo)辦法規定如下：
�。ㄒ唬╅_(kāi)支范圍：
公司員工因公在境內外出差而發(fā)生在符合規定標準的'費用，包括往返機場(chǎng)、火車(chē)站的車(chē)費，飛機（車(chē)、船）票款，住宿費、購票服務(wù)費、出差補助等。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)標準：
�。�1）出差人員乘坐火車(chē)，從晚8點(diǎn)至次日晨7點(diǎn)間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務(wù)緊急需要乘坐飛機的，應提出合理理由經(jīng)總經(jīng)理批準；
�。�2）員工出差途中需轉到其他城市應乘坐各種大巴、城際鐵路，原則上禁止以出租車(chē)作為交通工具，除遇緊急情況須告知領(lǐng)導，否則出租車(chē)費一律不予報銷(xiāo)。
�。�3）員工在出差地所發(fā)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 10
一、報銷(xiāo)原始憑證必須是印有稅務(wù)監制章的合法有效憑證，取得的.合法有效憑證應該寫(xiě)明公司全稱(chēng)，內容必須完整，金額大小寫(xiě)必須一致，書(shū)寫(xiě)清晰正確，各種收款收據（除財政局印發(fā)的非營(yíng)利性單位收款收據外）一律不予報銷(xiāo)。費用報銷(xiāo)單必須用藍、黑水筆書(shū)寫(xiě)，用膠水粘貼附件，不得使訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務(wù)部門(mén)作退回處理。
二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報銷(xiāo)票據（除增值稅發(fā)票不要粘貼外）后，準確填寫(xiě)報銷(xiāo)金額（填上大小寫(xiě)金額），注明票據張數，做到清晰無(wú)誤，不得涂改。
三、經(jīng)手人所在部門(mén)負責人，核查單據所載內容是否屬實(shí)，并簽字確認。
四、部門(mén)負責人簽字確認，財務(wù)負責人按公司相關(guān)規定對各種報銷(xiāo)票據進(jìn)行審核，審核其手續及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確。對不符合規定的報銷(xiāo)票據，應予退回。
五、在財務(wù)部負責人審核簽字后，由總經(jīng)理（或授權副總）簽字批準。
七、報銷(xiāo)時(shí)間為每周一次，每月截止時(shí)間為每月28日（逢節假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務(wù)對賬時(shí)間，期間不再辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)（特殊情況除外）。具體時(shí)間節點(diǎn)為：星期三之前報銷(xiāo)憑證提交到財務(wù)部，星期三財務(wù)部審核報銷(xiāo)憑證，經(jīng)總經(jīng)理或授權副總批準簽字，星期四財務(wù)部報銷(xiāo)付款給各報銷(xiāo)人。
八、如總經(jīng)理不在情況下，又有特殊情況急于報銷(xiāo)，授權副總和財務(wù)負責人確認情況下，先給予報銷(xiāo)，待總經(jīng)理回來(lái)后給予補簽。
公司日常費用報銷(xiāo)規定的細則 11
為了使差旅費報銷(xiāo)有章可依，有規可行，結合我校實(shí)際，本著(zhù)節約不浪費，為民辦實(shí)事的原則，凡學(xué)校指定派出教師出公差、辦事、學(xué)習、培訓、開(kāi)會(huì )、考察、參賽等，可以根據實(shí)際情況，申請差旅費報銷(xiāo)。具體原則如下：
1、報銷(xiāo)程序，先由報銷(xiāo)本人填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，校長(cháng)審核后，再由校長(cháng)簽同意報銷(xiāo)，方可到出納處領(lǐng)錢(qián)。
2、出差地及附近有房子的不報住宿費，無(wú)房子的按每人每晚不超過(guò)100元的標準報住宿費，學(xué)校統一安排住宿的則不報住宿費。
3、交通費按物價(jià)局核定的公交車(chē)船費標準實(shí)消實(shí)報，但市內交通費不報，其它的打的`摩托車(chē)費等不報。
4、伙食補助費，開(kāi)了公餐則不予報銷(xiāo)，如沒(méi)有開(kāi)公餐，可按每天15元的標準報銷(xiāo)。
5、出外開(kāi)會(huì )辦事，必須把事情辦好，須認真做好會(huì )議記錄，返校后傳達好會(huì )議精神，方可報銷(xiāo)差旅費。
6、出外考察學(xué)習，應認真學(xué)習，并向學(xué)校作好匯報，傳達精神，該上示范課的要上示范課，如學(xué)習不認真或受到批評者，則不予報銷(xiāo)。
7、出外培訓，則培訓必須達到合格以上等次，且必須培訓完才能報銷(xiāo)差旅費。
8、出外參賽和帶隊參賽的教師可以報銷(xiāo)差旅費。
9、辦事如須打的或包車(chē)，則事先應請示校長(cháng)同意，方可報打的包車(chē)費，否則不予報銷(xiāo)。
10、外出一次辦多事，只報一次差旅費，順便辦事不報差旅費。
報銷(xiāo)差旅費須遵循以上原則，如有例外，須經(jīng)行政會(huì )議討論后，方可特事特辦，予以報銷(xiāo)。
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