財務(wù)部的述職報告
公司領(lǐng)導、各位同仁：
XX年, 是公司三個(gè)三年規劃目標執行的重要關(guān)口, 能否順利沖關(guān),就靠在座的你和我。從上半年執行情況看，公司發(fā)展戰略與規劃的制定、執行、控制和監督等各個(gè)環(huán)節推進(jìn)還算平穩。宏觀(guān)上講,我們要積極配合中央“保增長(cháng)、擴內需、調結構、促改革、慧民生”的方針政策，微觀(guān)來(lái)說(shuō),我們要圍繞公司XX年經(jīng)濟目標、社會(huì )目標、顧客目標、流程目標、員工目標來(lái)組織落實(shí)。我擔任財務(wù)部長(cháng)一職已近三年了，這是我第二次在公司述職，財務(wù)部是一個(gè)綜合服務(wù)部門(mén)，很多事情能做不能說(shuō)，千頭萬(wàn)緒事務(wù)繁雜，半年小結和述職是給人一個(gè)反省的機會(huì ),用他人的成績(jì)來(lái)鞭策自己，用他人的長(cháng)處來(lái)彌補自己，讓人振奮精神這是也一種拔高的方式。在財務(wù)部我主要負責主抓財務(wù)核算主體，集團公司資金收支批撥，涉稅退稅、編制預算及計劃,各類(lèi)資金融資及調度，費用收支審核，合同評審、對外職能部門(mén)協(xié)調、內部各部門(mén)的工作溝通等等,在全體人員的共同努力下,較好的完成了公司下達的相關(guān)任務(wù),現代表本部在此做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧。
財務(wù)部工作現有8人，日常分別對大禹電氣，科技股份，德瑞克三個(gè)獨立公司同時(shí)進(jìn)行單獨的財務(wù)核算，工作量以相對飽和。上半年主要狠抓了七個(gè)加強：一是加強公司的會(huì )計核算及監督：二是加強資金調度及融資, 三是加強成本核算及控制;四是加強費用控制及子公司財務(wù)審計,五是加強壓縮稅收成本及生產(chǎn)成本;六是加強往來(lái)款清核及管理。七是加強金蝶k/3系統維護及運用。日常工作屬于“規定動(dòng)作”要求我們不折不扣的完成，而“自選動(dòng)作”就要求我們超常規高質(zhì)量完成，本部圍繞公司下達的五項經(jīng)濟指標主要做了如下幾方面工作：
一、積極融資合理調度資金,上半年完成銀行貸款x萬(wàn)元及x萬(wàn)元授信額度工作, 資金流動(dòng)平穩，1-6月共收到銀行承兌匯票106份x萬(wàn)元，委托收款101份x萬(wàn)元,合同累計回款x萬(wàn)元�，F金收入x萬(wàn)元，支出x萬(wàn)元無(wú)差錯，確保了資金安全完整。已支付采購費用x萬(wàn)元,支付壓縮率達39.25%,支付銷(xiāo)售費用x萬(wàn)元,比同期x萬(wàn)元壓縮x萬(wàn)元, 下降29.4%
二、有效控制三大費用, 付款信息的動(dòng)態(tài)管理已經(jīng)實(shí)現。加大監督及審核力度,大到專(zhuān)項資金控制,小到每筆匯款手續費的管理,有時(shí)銀行的人都覺(jué)得我很小氣節,幾塊錢(qián)都計較,但我不這么認為,這次全公司換工資卡385張，每張卡應年收費10元，我個(gè)人去做工作銀行工作最后全免節約了近4x元，業(yè)務(wù)員卡也將在最短時(shí)間內升級為金卡，那么在異地取款會(huì )減半，按每月平均支出4x元計算一年可節省手續費近3萬(wàn)元。平日節約都是小錢(qián)但長(cháng)期就會(huì )積少成多,這并不是小氣而是一種工作責任,經(jīng)統計,上半年營(yíng)業(yè)費用、管理費用,財務(wù)費用共計支出x萬(wàn)元,同比x萬(wàn)元,減少xx萬(wàn)元下降7。4%，財務(wù)部自我從嚴，本部門(mén)半年費用支出按計劃節約39%。
三、合理進(jìn)行成本控制及稅收策劃, 衡量一個(gè)企業(yè)的`財務(wù)核算與管理是否健康,最直接的表現形式就是有效降低稅收及生產(chǎn)成本,我們加大對稅收成本和費用成本的大力控制，確保了公司營(yíng)業(yè)利潤目標的實(shí)現，在大環(huán)境不太好的情況上半年營(yíng)業(yè)利潤、毛利率與同期基本持平。
四、加強往來(lái)款的控管與清理,上半年清核應收帳款x多萬(wàn)元,應付帳對帳56份次,出具法律訴訟付款憑證復印件178份,清收XX年度收款收據569份，XX年上半年124份，監督投標保證金的及時(shí)回籠45萬(wàn)元,合同結算126份45人次。
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