財務(wù)出納月度工作總結
工作總結是做好各項工作的重要環(huán)節.通過(guò)它,可以全面地,系統地了解以往的工作情況,可以正確認識以往工作中的優(yōu)缺點(diǎn)。以下是小編為您帶來(lái)的財務(wù)出納月度工作總結,歡迎閱讀!
財務(wù)出納月度工作總結【一】
首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:
一、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基儲專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問(wèn)題,今后的'努力方向是:
加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
財務(wù)出納月度工作總結【二】
時(shí)光如梭,轉眼三個(gè)月過(guò)去,由于公司場(chǎng)所整體搬遷和會(huì )計基礎規范化整改工作,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,回顧以往雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨練,為了更好的總結上季度工作中的優(yōu)劣,以便在下季度工作的開(kāi)展中發(fā)揚優(yōu)點(diǎn),避免缺點(diǎn)并且改正缺點(diǎn),特寫(xiě)此總結,望領(lǐng)導給予批示和指正
一.上一季度工作總結:
1. 根據公司發(fā)展方向,協(xié)助集團公司升級和子公司申請,并提交
可用的資料,為公司下一步發(fā)展打好基礎。
2. 充分做好財務(wù)核算,及時(shí)結算記賬,做到各項開(kāi)支都符合規定,
賬目清楚。財務(wù)內部做好各方面的核算和監督。
3. 工作中審核一切開(kāi)支憑證,月末組織好賬目的核對,按照規定
編制憑證、報表,并及時(shí)整理、裝訂和保存。
4. 監督資金往來(lái),工作跟進(jìn)以及與其他部門(mén)的配合,做好財務(wù)工
作。在這一季度中雖然總共收到應收款XXXX萬(wàn),與預想的結果存在很大的差異,資金匹配有很大的出入,導致資金緊張,但是通過(guò)財務(wù)部把關(guān)保證了現場(chǎng)施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實(shí)。
二.總結完上季度的工作情況,根據上季度工作所取得的成效以及工作中的不足,并且根據公司領(lǐng)導指引,我下季度工作計劃如下:
1.學(xué)習會(huì )計知識,提高工作能力
總公司現在有5家賬目需要獨立核算的公司,必須學(xué)習會(huì )計知識、稅務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強學(xué)習意識作為一切工作的基礎;態(tài)度嚴謹、細致、扎實(shí)、腳踏實(shí)地的做好財會(huì )工作。
2.會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部人員要遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等,會(huì )計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,保障會(huì )計處理的及時(shí)、準確。
3.賬款回收
資金是公司的命脈,可以說(shuō)現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問(wèn)題。在接下來(lái)的工作中,公司組織的收款小組,財務(wù)部應及時(shí)準確的提供信息,參與催款,避免出現爛賬。
4. 開(kāi)支審核
費用報銷(xiāo)審核,根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
綜上所述,在今后的工作中,我將不斷學(xué)習,加強個(gè)人修養,努力提高工作能力,力求把工作做到更好,和公司一起成長(cháng)。
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