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會(huì )計每月工作計劃

時(shí)間:2021-12-11 13:17:52 工作計劃 我要投稿

會(huì )計每月工作計劃7篇

  人生天地之間,若白駒過(guò)隙,忽然而已,我們的工作又進(jìn)入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,來(lái)為今后的學(xué)習制定一份計劃?墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢?下面是小編整理的會(huì )計每月工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。

會(huì )計每月工作計劃7篇

會(huì )計每月工作計劃1

  3月份個(gè)人的主要工作計劃有以下幾點(diǎn):

  1、尋找合適的倉儲及收銀軟件。

  2、每日各個(gè)門(mén)店的收支情況進(jìn)行核對,列出收支及利潤情況。

  3、完善前期各種財務(wù)資料。

  4、完善財務(wù)制度建設。

  5、做好會(huì )計檔案的整理、歸檔工作。

  6、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證。

  7、正確運用會(huì )計科目,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。

  8、及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)抄稅報稅,及時(shí)裝訂會(huì )計憑證。

  9、 整理保存好各種憑證、會(huì )計檔案、會(huì )計資料等重要材料。

會(huì )計每月工作計劃2

  1、根據公司財務(wù)制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  公司是一個(gè)成長(cháng)型的企業(yè),在劉總的正確領(lǐng)導下,公司在3月份也取得了不錯的成績(jì),我個(gè)人也學(xué)習到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識,雖然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本著(zhù)潔身自好,恪盡職守,善用其財,無(wú)愧其祿的工作觀(guān)念,踏踏實(shí)實(shí)的工作。4月就工作中發(fā)現的問(wèn)題,我個(gè)人認為:第一,需要把各崗位細分化,職責更明確化,才能更大的提高工作效率,第二,工地成本核算需要大大的加強,才能保證工地能夠獲取利潤,第三,工地的跟蹤服務(wù)一定要有專(zhuān)人負責,才能有效的保證工地的順利進(jìn)行,以及工程款的進(jìn)度,

  最后按工期完成驗收交尾款。

  20xx年,我們要對過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強財務(wù)管理,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

  1、響應公司工作會(huì )議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開(kāi)源節流;

  2、財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

  3、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用;

  4、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度;

  5、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應

  收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

  6、其他方面,聽(tīng)從公司領(lǐng)導的工作安排,認真的完成每一項任務(wù)。

會(huì )計每月工作計劃3

  20xx年度即將結束,為了更好地開(kāi)展新年的工作,根據公司的要求并結合20xx年度的實(shí)際情況做了20xx年度的財務(wù)部門(mén)的工作計劃。

  一、 20xx年度工作簡(jiǎn)要回顧

  總體來(lái)說(shuō)20xx年度的財務(wù)工作基本滿(mǎn)足了公司內外的需求,但是存在很多問(wèn)題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、 會(huì )計核算工作形式上滿(mǎn)足了對內、對外的`報表需求,每月按時(shí)申報,但是核算的準確性有待提高。

  2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,對內管理報表沒(méi)有形成制度、完整的報表體系。

  3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節監管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問(wèn)題。

  4、 資金管理有待于更細、周期更長(cháng)的計劃安排,對收支安排制度化、表格化。

  5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎知識培訓不夠,內部控制有待更規范地去執行,相關(guān)財務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣。

會(huì )計每月工作計劃4

  在過(guò)去的一年中,我系按照學(xué)院工作部署,圓滿(mǎn)的完成了北遷大學(xué)城,人才培養水平評估,常規教學(xué),學(xué)生管理等各項工作任務(wù),全系教師發(fā)揚艱苦奮斗,團結協(xié)作的精神,取得了顯著(zhù)的工作業(yè)績(jì)和效果.展望20xx年,我系將嚴格按照學(xué)院的工作安排和要求,根據新的一年學(xué)院提出的發(fā)展目標以及我系的實(shí)際情況,繼續發(fā)揚艱苦奮斗,團結協(xié)作的工作作風(fēng),努力做好以下各項工作:

  一,指導思想和工作重點(diǎn)

  (一)指導思想

  以十六大精神為指導,解放思想,實(shí)事求是,開(kāi)拓創(chuàng )新,圍繞學(xué)院20xx年總體工作思路,在認真落實(shí)教學(xué)管理工作和學(xué)生管理工作的基礎上,抓好專(zhuān)業(yè)建設,師資隊伍建設和畢業(yè)生就業(yè)工作,繼續加強實(shí)踐教學(xué),突出課程建設工作,努力實(shí)現各專(zhuān)業(yè)的培養目標.

  (二)工作重點(diǎn)

  1,教學(xué)管理工作

  2,專(zhuān)業(yè)建設特別是課程建設工作

  3,加強各項規章制度建設

  4,師資隊伍建設工作

  5,畢業(yè)生就業(yè)工作

  6,學(xué)生管理工作

會(huì )計每月工作計劃5

  為了加強財務(wù)工作進(jìn)度,以便在特定的時(shí)間內完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。

  一、月初安排(每月1日-10日)

  1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出

  各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

  2.進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對部分報銷(xiāo)人員票據的審核。

  二、月中安排(每月11-20日)

  1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)

  行原始票據的整理,并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時(shí)間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

  2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應的原始憑證進(jìn)行粘貼。

  3、上月工資的發(fā)放。

  三、月末安排(每月20-30日)

  1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

  原始票據的整理,并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

  2、進(jìn)行本月工資的計提。

  3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

  4、期末成本收入的結轉。

  5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

  6、配合相關(guān)部門(mén)做好工作。

會(huì )計每月工作計劃6

  根據公司總體安排,結合財務(wù)工作實(shí)際情況,財務(wù)部就20xx年12月份財務(wù)工作做出如下安排:

  11月份未完成工作:

  1、成本分析和監測工作未完成,原因是該項工作需要結合成本管理工作長(cháng)期進(jìn)行。

  2、材料和產(chǎn)品搬遷盤(pán)點(diǎn)工作未完成,主要是新廠(chǎng)區搬遷工作推遲。

  3、銷(xiāo)售補貼資金未到位。原因遼寧匯豐未結算。

  12月份工作安排如下:

  財務(wù)部就搬遷工作做出如下安排:

  搬遷步驟:

  1、第一步,根據公司安排,對財務(wù)部辦公室和檔案室財務(wù)檔案存放區進(jìn)行規劃設計。

  2、第二步,對憑證、帳簿、財務(wù)檔案先行進(jìn)行搬遷并妥善存放管理。

  3、第三步,對財務(wù)部電腦等設備進(jìn)行搬遷。

  4、第四步,協(xié)助公司和其它各部門(mén)做好搬遷工作。

會(huì )計每月工作計劃7

  一、會(huì )計崗位跑外時(shí)(稅金會(huì )計)

  1、對每月國、地稅正常應去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個(gè)筆記,理順每月正常業(yè)務(wù),臨時(shí)性業(yè)務(wù)有個(gè)記錄,做完后也要有個(gè)標記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記,這樣防止漏項。

  2、認證專(zhuān)用發(fā)票或運費發(fā)票時(shí)自己每月弄一張紙,每次認證通過(guò)的發(fā)票份數都寫(xiě)到紙上,月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對(份數與可抵扣稅額),也便于隨時(shí)統計已認證份數。

  3、說(shuō)說(shuō)認證吧,一般來(lái)說(shuō)增值稅一般納稅人,現在都是在發(fā)票開(kāi)具之日起90天內認證,所說(shuō)的90天不是按整月計算的,而是按一天一天算的。

  比如我們是銷(xiāo)貨方,購貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)如發(fā)現我銷(xiāo)貨方所開(kāi)具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤,如果購貨方未認證,需購貨方出具一份情況說(shuō)明,我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準我銷(xiāo)貨方當月作廢或次月開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。

  如果購貨方認證后,要求退票,需購貨方主管稅務(wù)機會(huì )出具一份進(jìn)貨退出證明單(退貨證明),我銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準當月作廢,或次月沖紅。

  4、我們這的通用稅收繳款書(shū)(稅票子)稅局開(kāi)具,只要在征期內繳納就不用作廢重開(kāi),但我們的開(kāi)戶(hù)行要求在兩天內繳納,所以如果加蓋不清晰,銀行不給走的話(huà)很麻煩,我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒,所以這種一份單子有好幾張的情況,銀行核對哪張,就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時(shí)如果出現一點(diǎn)點(diǎn)小的差頭兒,結果就會(huì )多往反于稅局和單位之間,所以加強細節,減少差錯出現。

  二、會(huì )計崗位工資(工資會(huì )計)

  1、在取錢(qián)分錢(qián)的時(shí)候,回來(lái)分錢(qián)時(shí)有兩點(diǎn):

  1、成“達”的一定讓取錢(qián)的辦事人員當面數一下,是否是100張每達。誰(shuí)都不差一張兩張的,但當面不查清,過(guò)后少個(gè)一張半張的事兒不好。

  2、對準鉛筆數,在獎金表上用鉛筆數注明取錢(qián)部門(mén)要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額,因為有好多表格數值累加得來(lái)總數,有時(shí)還要減去扣款,發(fā)錢(qián)時(shí)人多比較忙亂,沒(méi)時(shí)間一一核對,所以提前寫(xiě)好鉛筆數,比如鉛筆數寫(xiě)好X元,辦事人員來(lái)取錢(qián)時(shí)就讓他查好X元,如果回去后數碰不上用鉛筆數來(lái)找,鉛筆數代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。

  到單位時(shí)碰一下錢(qián)的總數,如果此時(shí)與要發(fā)的金額對不上,說(shuō)明在銀行與回來(lái)的途中的錯誤,如果總金額對上了,分到最后分多或分少了錢(qián)了,那說(shuō)明是分的過(guò)程中的錯誤,去銀行取錢(qián)之前一定要先算準取回來(lái)的數=發(fā)到各部室、車(chē)間的凈數。

  三、材料購銷(xiāo)存崗位的一點(diǎn)經(jīng)驗(材料會(huì )計)

  這些理論上是沒(méi)有的,不是借,不是貸,而是實(shí)踐中得出來(lái)的。

  1、說(shuō)說(shuō)稽核吧,這是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核,業(yè)務(wù)量很多,在去庫房稽核的過(guò)程中一定要看準料單上的數字,如果不清楚一定要描一下,如果回來(lái)后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額,最后肯定碰不上大數,材料按計劃價(jià)入庫的時(shí)候就沒(méi)辦法碰上數。切記一定要描。

  2、說(shuō)說(shuō)抓對,每月計劃成本法核算下的料單要抓對,采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫(xiě)來(lái)的,所以號碼肯定是一致的抓對),如果采購部的聯(lián)次有,而大庫的聯(lián)次沒(méi)有就是說(shuō)明大庫沒(méi)有驗收,或材料沒(méi)到,就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒(méi)有,而大庫的聯(lián)次有,那肯定是暫估的聯(lián)次,發(fā)票未到,而材料到了,要暫估入庫,次月沖暫估,發(fā)票來(lái)時(shí)正常入。抓隊可以按號碼分,如單子號碼為658320,就看百位和十位數字,即32,把32的單子放到一起,同樣33的或34的85的,說(shuō)的是百位和十位數字一致的都放在一起,擺一桌面,最后一堆一堆的抓,這樣抓對是最快的,當然了,我說(shuō)的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下,如果業(yè)務(wù)量小的話(huà)怎么抓都有理。

  四、往來(lái)崗位,應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來(lái)會(huì )計)

  企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了,付款可以有以下幾道嚴格的審批手續,這樣付款環(huán)節會(huì )更加嚴密。

  1、審有無(wú)合同,沒(méi)有采購合同肯定不予付款。

  2、審年初有無(wú)計劃,如果年初各部室、車(chē)間沒(méi)有計劃的話(huà)肯定不予付款。

  3、審以前有無(wú)往來(lái)關(guān)系,以前付款后,銷(xiāo)貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據是否開(kāi)具,前款未清、后款不付,前款應收回的收據未清,后款不予支付。

  4、借款單上有無(wú)相關(guān)部門(mén)及財務(wù)部領(lǐng)導簽字,簽字不全,或借款單填寫(xiě)有誤者不予付款。

  5、看往來(lái)賬上此戶(hù)的賬面貸方數是否大于要付款數,因企業(yè)一般都是批量付款

  來(lái)發(fā)票時(shí),借:材料采購等科目

  應交稅費-應交增值稅(進(jìn)項稅額)等科目

  貸:應付賬款-XX戶(hù)

  付款時(shí)借:往來(lái)貸:銀行存款

  如果不看往來(lái)賬上貸方金額是否大于付款數,就很有可能發(fā)生多付款,即成為預付款,債權。如果當月末前采購部門(mén)承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款,否則不行。以上這五五條這是我在做往來(lái)會(huì )計時(shí)的一點(diǎn)心得。

  現在都是電算化,經(jīng)常要在賬上往出倒往來(lái)賬。

  在財務(wù)軟件里往EXCEL表格中倒數據時(shí),倒往來(lái)賬時(shí)單位名頭前都有數字,比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額6005

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