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財務(wù)經(jīng)理每月工作計劃

時(shí)間:2021-12-10 13:27:24 工作計劃 我要投稿

財務(wù)經(jīng)理每月工作計劃

  時(shí)間過(guò)得太快,讓人猝不及防,我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲,為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?以下是小編整理的財務(wù)經(jīng)理每月工作計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)經(jīng)理每月工作計劃

  一、財務(wù)基礎工作

 。ㄒ唬┲贫ㄘ攧(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。

  1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。

  2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。

  3、尋求創(chuàng )新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。

  4、完善內部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報總經(jīng)理,并對應完善相關(guān)制度。

 。ǘ⿺M定財務(wù)人員配置及崗位職責

  1、根據公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規范、精細、科學(xué)的標準,提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

  3、以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí)

  20xx年,有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì )計人員的后續教育培訓,主要選取會(huì )計基礎工作方面的內容加以學(xué)習,使會(huì )計人員認識到會(huì )計基礎工作的`重要性,能夠更好地開(kāi)展會(huì )計工作。

 。ㄈ⿻(huì )計核算管理

  1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目

  按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi),規范會(huì )計科目的使用方法,從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。

  2、理順現金收支、貨款結算流程

  為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環(huán)節出現漏洞,規定經(jīng)

  辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據,寫(xiě)明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風(fēng)險。

  貨款結算方面,對商場(chǎng)結算單據進(jìn)行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。

  3、加強財務(wù)指標分析力度

 、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數字做到零差錯。

 、 20xx年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。

 、蹖ζ放拼黉N(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。

 、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。

  4、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度

  至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會(huì )計檔案累積增多,必須制定執行會(huì )計檔案管理制度,將會(huì )計檔案分別歸類(lèi),按序存放,嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

  二、財務(wù)管理工作

 。ㄒ唬⿵娀攧(wù)監管職能

  1、加強對存貨的監管

  存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查,對有問(wèn)題商品,及時(shí)發(fā)現,及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改,并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核,通過(guò)考核與監督,降低問(wèn)題商品的數量,努力提高存貨周轉率,減少存貨損失。

  2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流,加強對銷(xiāo)售、費用的監管

 、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見(jiàn)上報總經(jīng)理;

 、趯(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理性;

 、郾O督終端店銷(xiāo)售情況,查找銷(xiāo)售中存在的漏洞,避免收入損失風(fēng)險。

  3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督

  針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動(dòng),必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢(qián)、物,并由主管領(lǐng)導監交,避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。

 。ǘ┘訌姲踩芾,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類(lèi)安全隱患;

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