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企業(yè)每月財務(wù)分析報告模板
撰寫(xiě)財務(wù)分析報吿時(shí)必須對分析的各項具體內容的輕重緩急做出合理安排,既要全面,又要抓住重點(diǎn)。下面是小編整理的企業(yè)每月財務(wù)分析報告模板范文,供大家參考!
企業(yè)每月財務(wù)分析報告模板【一】
(一)財務(wù)方面的工作
我認為財務(wù)工作是簡(jiǎn)單的事情重復做,從小事做起,從細心做起,不斷總結經(jīng)驗才能把工作做得更好。
1.記賬:出納工作從簡(jiǎn)單的審核票據,粘貼票據等最基礎的工作做起,已經(jīng)付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審核無(wú)誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù),及時(shí)記賬,及時(shí)記錄記賬明細,已備查詢(xún)。在以后的工作中個(gè)人報銷(xiāo)的原始單據要有個(gè)人簽字。記賬過(guò)程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時(shí)也查詢(xún)以前的憑證。
2.記現金日記賬和銀行存款日記賬:根據審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證定期的`核對現金和銀行存款,及時(shí)登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開(kāi)::始登錄現金和銀行存款日記賬時(shí)會(huì )出現不同程度的錯誤,如借方寫(xiě)成貸方,貸方寫(xiě)成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫(xiě),在出現錯誤和問(wèn)題的時(shí)候我及時(shí)改正,并做好工作心得。記賬時(shí)一定不能分心,認真做好分析,在填寫(xiě)每一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時(shí)候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學(xué)到一些經(jīng)驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時(shí),我也從XX年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗。
現金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),而銀行存款日記賬則要明確各個(gè)銀行的業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)要根據發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開(kāi)戶(hù)行是建行市中支行,也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營(yíng)業(yè)部主要發(fā)工資,農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會(huì )有銀行利息單。
日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點(diǎn)與需求。
3.做報表:目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細。
(1)財務(wù)收付存報表:每月根據審核無(wú)誤的記賬憑證,做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據審核無(wú)誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開(kāi)始因為對此項工作不是很熟悉,經(jīng)常出現賬目不準和不平衡,且備注中的數目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨余額要隨著(zhù)在外資金的變化而變動(dòng)。經(jīng)過(guò)一月的調整后,這項錯誤基本很少出現了。每周一,將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會(huì )漏寫(xiě)記賬、審核、核準人的名字,不過(guò)如今發(fā)郵件之前我都會(huì )仔細的核對,漏寫(xiě)記賬人員的名字情況如今也很少出現了。
(2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來(lái)越熟悉,而且越做越快。
4.其它細節方面的工作
(1)票據:目前主要開(kāi)的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高,無(wú)論是填寫(xiě)方面還是蓋公章方面,若出現錯誤填寫(xiě)都要加蓋“作廢”章。
(2)支票方面:剛開(kāi)始在票據填寫(xiě)和加蓋公章時(shí),經(jīng)常出現錯誤,如日期沒(méi)大寫(xiě),單位名稱(chēng)和金額沒(méi)頂格寫(xiě),填寫(xiě)不規范等問(wèn)題。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的熟悉,規范此方面的工作。同時(shí),根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。
(3)電匯:貨款主要通過(guò)電匯付出,在實(shí)施的過(guò)程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱(chēng)、賬號、匯入行名稱(chēng)、以及傳真。填寫(xiě)名稱(chēng)要和其單位名稱(chēng)一致,一個(gè)字都不能漏寫(xiě)。
(4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時(shí)的入賬。
(2)稅務(wù):對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
(3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開(kāi)據:此項工作有一點(diǎn)小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的會(huì )議記錄:根據每周一的例會(huì ),盡快整理好會(huì )議紀要,并讓劉經(jīng)理修改和審核,大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理,此工作當天完成。
(2)相關(guān)人員接待:對于公司外來(lái)人員,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司話(huà)費、和趙姐一起審核公司的營(yíng)業(yè)執照、組織機構年審、工商年檢等等。
企業(yè)每月財務(wù)分析報告模板【二】
企業(yè)基本情況介紹:
xxxxx公司于2001年2月的在 XX市注冊成立后,公司全體員工一邊進(jìn)行基本建設前期準備工作, 2001年5月開(kāi)始開(kāi)展正常的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),對目前的經(jīng)營(yíng)情況報告如下:
一.公司本月采購、銷(xiāo)售地瓜58.246噸,實(shí)現銷(xiāo)售收入X元。銷(xiāo)售毛利265000元。本月業(yè)務(wù)所涉及的貨款已經(jīng)全部付清或收回。
二.本月應繳稅金項X 元.其中增值稅X 元;城建稅X 元;教育附加3X元;地方教育附加X(jué)元;印花稅金X元。
三.現金流量分析:
根據你的本月現金流量表做基本的流入、流出、結余的分析。分析對利潤的影響或潛在影響,
四.基本建設投資情況
1. 2002年3月至本月底共取得土地出讓面積:XXX畝,出讓金XXXXXX元。
2. 支付前期工程款XXXX元,此款主要為場(chǎng)地整理用的土方工程款。在“在建工程”中反映了1000元,余下的XXXX元因為當月沒(méi)有取得發(fā)票,在“其他應收款”中反映。
3. 2011年3月至本月底。共購進(jìn)辦公用固定資產(chǎn)XX臺套,價(jià)值XXXX元。購進(jìn)辦公、生活用低值易耗品XX臺/件,價(jià)值XXXXX元.
4. 2002年3月至本月底累計發(fā)生項目前期費用支出XXXX元,員工的工資薪酬未定及保險等費用未計入。費用明細見(jiàn)附表。
5. 2005.6月份的.基建工作:
(1)場(chǎng)地平整(土方工程)繼續進(jìn)行,計工程量在X萬(wàn)方左右,工程金額在XX萬(wàn)元左右。
(2)圍墻建設,按工程量付款,工程金額預計在XXX元左右。
(3)。辦公樓已經(jīng)收尾,工程結算報告在審查中,預計需要支付工程款300萬(wàn)元。
五.對以后工作的建議:
1. 目前基本業(yè)務(wù),存在著(zhù)較大的財務(wù)和稅收風(fēng)險。公司在加快基建工作的同時(shí),應有計劃地加大回收網(wǎng)絡(luò )建設的力度,為基地建設完成,大量開(kāi)展業(yè)務(wù)打好基礎。
2.結合公司的實(shí)際情況,根據國家的有關(guān)文件,制定、完善(含日常管理、營(yíng)銷(xiāo)、基建、財務(wù)等)的管理制度。做到有法可依。并做好管理制度的貫徹和執行。應通過(guò)加強培訓、使每一位員工熟悉每一項管理制度,貫穿于具體日常工作中。
3.建立、健全、完善工資體系,及時(shí)發(fā)放工資,及時(shí)為員工繳納企業(yè)應負擔的保險等費用。這樣能穩定員工,增加員工的信心,進(jìn)而發(fā)揮每個(gè)員工的工作積極性!
六.在以后的工作中,財務(wù)人員要經(jīng)常深入工地,了解掌握工程進(jìn)展情況,正確進(jìn)行核算,及時(shí)為公司領(lǐng)導層提供可靠、準確、完善的財務(wù)報告和工作建議。
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