財務(wù)部的工作計劃（通用24篇）

　　光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，該為自己下階段的工作做一個(gè)工作計劃了，那么你真正懂得怎么寫(xiě)好工作計劃嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)部的工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財務(wù)部的工作計劃 1

　　一、加強規范管理、做好日常核算

　　1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。

　　5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì )計憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。

　　8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　9、完成公司董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放；對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

　　1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。

　　2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。

　　四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設

　　隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念，加強會(huì )計人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的.同時(shí)，加強計算機知識的學(xué)習，以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。

　　3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

　　財務(wù)部的工作計劃 2

　　一、對于社團財務(wù)部的理解

　　1、關(guān)于財務(wù)部的職能

　　財務(wù)部是職協(xié)最重要的部門(mén)之一。如果說(shuō)職協(xié)是一輛超級跑車(chē)，那么沒(méi)有資金給他買(mǎi)油，它是運轉不起來(lái)的。而財務(wù)部一個(gè)最主要的任務(wù)就是更加合理的利用手上的資金，讓它跑得更遠，更好！

　　（1）預決算的管理。根據活動(dòng)的規模，意義，以及預期的效果做好財務(wù)預算�；顒�(dòng)的結算是理清財務(wù)的必要工作。

　　（2）費用的控制。開(kāi)源節流，我們既然開(kāi)源做的不夠，只能通過(guò)節流來(lái)保持協(xié)會(huì )資金的持有量。因此只有嚴格控制項目的預算，將活動(dòng)費用控制最低，才能保證協(xié)會(huì )有足夠的資金抵御突如其來(lái)的活動(dòng)。

　　（3）資金的管理。協(xié)會(huì )日常的資金流動(dòng)的管理，避免資金管理混亂�；顒�(dòng)所得贊助資金必須全部劃歸財務(wù)部，由財務(wù)部統一調配使用。

　　（4）核算管理。定期的核算，明確協(xié)會(huì )近期的資金流向，為下一階段的預算做好準備。

　　2、財務(wù)負責人應該具備的素質(zhì)

　　（1）良好的職業(yè)道德。不得將公共資金私金私自使用，更不得私吞公共資產(chǎn)。

　　（2）高度的責任感。對自己工作沒(méi)有責任感的人，不可能會(huì )做好自己的工作。

　　（3）財務(wù)管理能力。日常的財務(wù)管理，避免資金管理的混亂。

　　（4）參與決策能力。全面、細致提供關(guān)于財務(wù)的翔實(shí)信息，為決策提供依據。

　　（5）數據分析能力。根據協(xié)會(huì )近期的'資金流向，為下一階段協(xié)會(huì )的發(fā)展提供依據。

　　（6）談判能力。第三季的活動(dòng)使我認識到，社團的財務(wù)部必須提高與嘉賓的談判能力，避免協(xié)會(huì )的利益受損。

　　（7）協(xié)調溝通能力。與其他負責人以及部?jì)鹊捻椖繉?zhuān)員的有效溝通，能夠提高財務(wù)部乃至協(xié)會(huì )的工作質(zhì)量。

　　3、我可以勝任的原因：

　　（1）責任感。無(wú)論是對協(xié)會(huì )還是財務(wù)部都有一種責任感，責任感將促使我更好地工作。

　　（2）內斂的激情。對工作的激情是做好的一切工作的前提，面對眾多的數據不會(huì )產(chǎn)生厭煩感。

　　（3）男生的細致。能夠發(fā)現一些別人很難發(fā)現的細節。

　�。�4）個(gè)人興趣。與未來(lái)選擇的專(zhuān)業(yè)想匹配。

　　二、我的工作計劃

　　1、加強協(xié)會(huì )現金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地避免資金不足而影響協(xié)會(huì )的工作。

　　2、努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為協(xié)會(huì )提供財力上的保證。在費用控制方面，將各項費用壓到最低限度，提高協(xié)會(huì )成員特別是活動(dòng)負責人的節約的意識。

　　3、加大財務(wù)基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎工作規范化。協(xié)會(huì )裝用賬本以及賬戶(hù)。

　　4、實(shí)行會(huì )計電算�，F階段實(shí)行手工記賬，逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，可以避免各種人為的虛假行為，使其更加正規化、科學(xué)化，現代化。

　　5、提高報賬的效率。在活動(dòng)結束兩天內完成報賬，避免活動(dòng)人員個(gè)人因預支資金過(guò)多影響生活。

　　6、細化財務(wù)預算程序�；顒�(dòng)負責人必須在第一項工作開(kāi)展前將活動(dòng)財務(wù)預算交財務(wù)部審批。如果活動(dòng)經(jīng)費過(guò)大，負責人可以申請預支資金，審批通過(guò)后，由財務(wù)部撥款。

　　財務(wù)部的工作計劃 3

　　20xx年初，xx有限公司正式進(jìn)入項目運營(yíng)，財務(wù)部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門(mén)的運營(yíng)工作，從會(huì )計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著(zhù)公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統籌工作正式開(kāi)展起來(lái)；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門(mén)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸緊縮與重點(diǎn)監管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。

　　一、財務(wù)職能的完善與擴展。

　　由于xx公司是由20xx年8月份收購過(guò)來(lái)的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財務(wù)部在整個(gè)財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

　　1、建立健全了財務(wù)各項會(huì )計核算賬簿，對成本費用明細進(jìn)行合理有效的分類(lèi)，使成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷(xiāo)單據，為加強內部管理做好前期工作。

　　3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營(yíng)績(jì)效、，鋪下了良好的基礎。

　　公司實(shí)行“資金計劃管理”，說(shuō)明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實(shí)施細則，同時(shí)在財務(wù)部例會(huì )上對全體財務(wù)人員提出做好基礎工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報公司決策層。

　　4、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。

　　5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內容進(jìn)行再調整、增加了各項內部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營(yíng)績(jì)效情況、細致反映公司資金往來(lái)及成本費用等具體指標變動(dòng)。其目的：一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足管理層對項目運營(yíng)情況的了解和分析。

　　6、為了使會(huì )計核算工作規范化，從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面落實(shí)標準化。從小處著(zhù)手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管，對會(huì )計憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

　　7、財務(wù)知識的培訓，通過(guò)納稅xx及xx稅務(wù)事務(wù)所的`培訓與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

　　二、具體職能管理。

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算工作。

　　財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

　　1、財務(wù)審核。

　　財務(wù)審核分兩個(gè)方面：

　　一是對原始報銷(xiāo)單據的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。

　　二是對會(huì )計憑證的審核工作，重要的對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

　　2、成本核算

　　隨著(zhù)公司xx項目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對xx建設集團的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對方及時(shí)開(kāi)具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。

　　3、銷(xiāo)售核算。

　　上半年公司累計推出x棟多層、共x戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售，在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢頭良好，實(shí)現銷(xiāo)售x戶(hù)，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷(xiāo)售單據按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。

　　5月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售核算力量，確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接，同時(shí)加強了對銷(xiāo)售臺帳的統計工作，做好財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制。財務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷(xiāo)售數據的核對無(wú)誤。

　　4、會(huì )計電算化。

　　20xx年xx月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì )計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

　　5、合同管理。

　　財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門(mén)對合同的類(lèi)別、名稱(chēng)、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

　　6、納稅申報。

　　由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來(lái)作為計稅依據的的，1—6月公司應繳納各項稅收x萬(wàn)元左右，財務(wù)部在嚴格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎上，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。

　　回顧上半年雖然為公司項目營(yíng)運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。

　　三、對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：

　　1、推進(jìn)會(huì )計標準化工作，從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。

　　2、加強內部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內部各部門(mén)定期核對賬目及臺帳來(lái)確保數據無(wú)誤，對各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

　　3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。

　　4、做好資金統籌計劃，保障項目運營(yíng)。

　　財務(wù)部的工作計劃 4

　　時(shí)光飛逝，轉瞬間已進(jìn)入20xx年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿(mǎn)的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

　　一、加強會(huì )計核算工作。

　　目前財務(wù)部會(huì )計核算是在初步實(shí)現會(huì )計電算化的基礎上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務(wù)基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務(wù)處理流程，內控與內審結合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習，不斷總結經(jīng)驗及教訓，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì )計核算向前端的財務(wù)籌劃、過(guò)程中的財務(wù)監督、事后的財務(wù)分析轉移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據。

　　二、增強財務(wù)監督職能。

　　在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會(huì )計法規及公司財務(wù)管理制度的規定，對違法違規的活動(dòng)進(jìn)行制止，預防財務(wù)風(fēng)險。在報銷(xiāo)方面，加強內部監督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

　　三、科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

　　1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實(shí)際，重點(diǎn)加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險。

　　2、加強與各開(kāi)戶(hù)行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò );通過(guò)內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿(mǎn)足集團公司日常開(kāi)支外，要繼續和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調，解決大額現金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

　　3、加強對公司金錢(qián)需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng )造優(yōu)良的平臺。

　　四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作，主動(dòng)研究稅收政策，合法避稅增加效益。

　　在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務(wù)部門(mén)對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(cháng)下至專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。

　　五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓。

　　財務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的'決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿(mǎn)足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì )、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財訊會(huì )計人員培訓等內外結合的方法對財務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結構，培養一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取認識的復合型財會(huì )人才。

　　六、加強與公司其他部門(mén)之間的溝通，資源共享，主動(dòng)參與公司的各項政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作。

　　下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：

　　1、做好下半年集團公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

　　2、領(lǐng)導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。

　　3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來(lái)賬項，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實(shí)維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

　　4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。

　　最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。

　　財務(wù)部的工作計劃 5

　　財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

　　20xx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

　　在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定；會(huì )計核算質(zhì)量；會(huì )計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會(huì )計檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的`目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。XX年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內達到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然XX年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據,還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。

　　五、按標準開(kāi)展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、三會(huì )召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務(wù)工作。

　　1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。

　　6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無(wú)息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。

　　財務(wù)部的工作計劃 6

　　1、制定本部門(mén)組織機構機構及人員編制

　　2、制定本部門(mén)工作程序、操作標準及崗位職責

　　3、組織本部門(mén)的員工培訓和考核

　　4、做出開(kāi)業(yè)財務(wù)預算

　　5、編制開(kāi)業(yè)所需物資預算

　　6、擬定并審核開(kāi)業(yè)所需物資清單（固定資產(chǎn)類(lèi)，易耗品類(lèi)）

　　7、尋找所需物資供應商進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)

　　8、確定每項三家以上供應商，比值比價(jià)

　　9、簽定供貨協(xié)議，確保如期到貨

　　10、確定電腦管理軟件系統，檢查．調試．培訓

　　1１、表格設計的完成，確定印刷品的數量、質(zhì)量，尋找廠(chǎng)家印刷

　　1２、確定工服式樣，尋找廠(chǎng)家制做

　　1３、尋找花草租賃公司，確定公司簽定合同或購買(mǎi)酒店花草

　　1４、完善規范庫房管理、規范采購、驗收、保管申領(lǐng)程序

　　1５、完成酒店固定資產(chǎn)及物品的明細帳目

　　1６、審核銷(xiāo)售部客戶(hù)協(xié)議及掛帳消費協(xié)議資格及可靠性

　　1７、聯(lián)系洗滌公司，確保開(kāi)業(yè)后布草的正常清洗

　　1８、制定酒店及各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計劃指標及經(jīng)營(yíng)財務(wù)預算，目標化管理

　　1９、完成酒店開(kāi)業(yè)及流動(dòng)資金的.準備。

　　財務(wù)部的工作計劃 7

　　回顧過(guò)去，展望未來(lái)，***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的.管理是分不開(kāi)的；同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來(lái)款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì )計一個(gè)端口，出納一個(gè)端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理，董事辦設置查詢(xún)功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統，進(jìn)行現金銀行查詢(xún)，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬，這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì )出現平時(shí)出納忙，月底會(huì )計忙，并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況，工作起來(lái)更加高效，有序，時(shí)效性和監控性更強。由此，財務(wù)管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。

　　財務(wù)部的工作計劃 8

　　20xx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。

　　2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會(huì )計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督，加大財務(wù)監督力度。

　　4、在對公司其他部門(mén)的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的.接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作，對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計劃，學(xué)習好的工作經(jīng)驗和精神，落實(shí)各項規章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

　　財務(wù)部的工作計劃 9

　　在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的通力合作下，財務(wù)部認真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作，對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核，分析及監督xxx單位財務(wù)完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成20xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作，同時(shí)很好地配合x(chóng)xx單位各項工作的開(kāi)展�，F對20xx年上半年工作總結如下：

　　一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制，明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。

　　二、作為非盈利部門(mén)，財務(wù)部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

　　三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《xxx地方財務(wù)管理暫行規定》，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

　　四、對xxx單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計，分析經(jīng)營(yíng)狀況。統計如下（統計時(shí)間為：20xx年1月至5月）：

　　xxx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元，比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元，20xx年經(jīng)營(yíng)目標是1400萬(wàn)，未完成的金額為974萬(wàn)元，完成率僅為30.4％。各項經(jīng)營(yíng)考核指標情況如下，市場(chǎng)部電視收視費收入164.62萬(wàn)元，比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元，增長(cháng)22.15％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的26.34％；廣告收入160.77萬(wàn)元，比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元，減幅9.5％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬(wàn)元，比去年同期的67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元，增長(cháng)1.17％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的39.08％；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬(wàn)元，比去年同期的19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元，減幅11.92％，完成全年經(jīng)營(yíng)目標的21.7％；

　　下半年工作計劃

　　下半年，為實(shí)現xxx單位各單位的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：

　　1、加強財務(wù)人員的'業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規的學(xué)習，逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　2、做好年終財務(wù)總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問(wèn)題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門(mén)的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

　　3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度，加強財務(wù)系統的規范性。

　　財務(wù)部的工作計劃 10

　　為充分調動(dòng)財務(wù)部財務(wù)人員的工作積極性和工作能動(dòng)性，全面做好財務(wù)工作，提高財務(wù)管理水平，落實(shí)降本增效措施，提升公司經(jīng)濟效益，根據公司工作精神和工作部署，結合財務(wù)部實(shí)際情況，特制定以下工作計劃書(shū)：

　　一、工作計劃

　　(一)認真刻苦學(xué)習，提高財務(wù)管理水平

　　財務(wù)人員要認真學(xué)習財務(wù)會(huì )計、國家法律法規和稅收金融知識，提高自己的工作業(yè)務(wù)水平，以便全面做好財務(wù)工作。財務(wù)人員要忠誠于公司，做到思想、工作和行動(dòng)上與公司保持一致，時(shí)刻維護公司的利益，敢于同損害公司利益的人和事作斗爭。公司財務(wù)部要明確財務(wù)人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，要求各財務(wù)人員根據本崗位的職責要求，認真做好工作，同時(shí)進(jìn)行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，進(jìn)一步加強內部核算監督，提高財務(wù)管理水平。

　　(二)強化作風(fēng)建設，認真細致做好財務(wù)日常工作

　　為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求，實(shí)現公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標工作任務(wù)，財務(wù)部要強化作風(fēng)建設，全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務(wù)工作。一是認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作，做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì )計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是在做好自己本職工作的同時(shí)，財務(wù)部要堅持“公司工作一盤(pán)棋”，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，利用財務(wù)部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出貢獻。

　　(三)制訂成本計劃，嚴格控制財務(wù)成本費用

　　財務(wù)部要根據公司實(shí)際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來(lái)控制成本。同時(shí)，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，讓成本控制、節約的觀(guān)念成為每個(gè)部門(mén)、每一個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。通過(guò)精細化管理和有效的方法促使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工都從基礎工作抓起，從點(diǎn)滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個(gè)人、每一分錢(qián)、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng )造價(jià)值。在制訂成本計劃，嚴格控制財務(wù)成本費用的同時(shí)，財務(wù)部要認真做好財務(wù)分析工作，以會(huì )計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等相關(guān)經(jīng)濟工作進(jìn)行分析與評價(jià)，提出財務(wù)分析建議與意見(jiàn)，供公司領(lǐng)導決策參考。

　　(四)加強資金管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運轉

　　財務(wù)部要加強資金管理，根據公司資金情況，制定公司資金使用計劃，報公司領(lǐng)導批準后實(shí)行，努力提高資金使用效率，實(shí)現資金使用最大效益化。在加強公司內部資金管理的同時(shí)，財務(wù)部要想公司所想，急公司所急，積極與銀行溝通聯(lián)系，爭取銀行對我公司資金的支持；要積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系，爭取他們對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行合理避稅，為公司及職工減少稅收負擔，增加經(jīng)濟效益。

　　二、存在問(wèn)題

　　公司財務(wù)工作在公司的正確領(lǐng)導下，完成了各項工作任務(wù)，取得一定成績(jì)。但與不斷發(fā)展的形勢相比，還是存在一定問(wèn)題，主要是工作計劃性不夠強，工作規范化和精細化不夠，最突出的是車(chē)間材料成本控制不夠嚴格，應收款管理不夠加強，這些不足問(wèn)題的存在，很大程度上影響了公司的經(jīng)濟效益，需采取有效措施加以改進(jìn)和提高。

　　三、改進(jìn)措施

　　公司財務(wù)工作除了增強工作計劃性，促進(jìn)財務(wù)工作規范化和精細化外，著(zhù)重要加強對車(chē)間材料成本的控制和應收款管理，提出以下改進(jìn)措施；

　　(一)加強材料管理，嚴格控制車(chē)間材料成本

　　1、公司技術(shù)部門(mén)要積極改進(jìn)產(chǎn)品設計，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，改進(jìn)產(chǎn)品結構，降低材料消耗；要積極改進(jìn)工藝，利用科學(xué)技術(shù)研制并使用新材料和代用料，力爭做到低投入、高產(chǎn)出。車(chē)間生產(chǎn)部門(mén)要注重邊角余料的回收利用，實(shí)行科學(xué)配料、集中下料、合理套裁和修舊利廢，使原材料能夠得到充分利用。

　　2、供應部門(mén)要按規定的品種、規格、材質(zhì)實(shí)行限額發(fā)料，監督車(chē)間執行領(lǐng)料、補料、退料等制度，確保車(chē)間不多領(lǐng)、錯領(lǐng)和浪費材料。車(chē)間要要控制生產(chǎn)批量，合理下料，合理投料，防止出現材料浪費現象。車(chē)間要按圖紙、工藝、工裝要求進(jìn)行操作，實(shí)行首件檢查，防止成批報廢。車(chē)間材料核算員要加強材料管理，經(jīng)常收集材料進(jìn)行分析對比，發(fā)現材料使用異常情況，要追蹤原因，及時(shí)上報公司。公司要嚴肅處理，確保不再發(fā)生材料使用異常情況。

　　3、車(chē)間領(lǐng)用材料后，要統一放置于固定區域，進(jìn)行分類(lèi)擺放，做到擺放整齊，標志鮮明。車(chē)間要加強對領(lǐng)用材料的管理，防止失少，認真做好材料臺帳，隨時(shí)接受公司的檢查和監督。

　　4、公司技術(shù)部門(mén)要制定材料、成品的產(chǎn)出比，車(chē)間要嚴格執行材料、成品的.產(chǎn)出比，其正負小于5%屬正常。公司財務(wù)、供應、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)每月對車(chē)間材料、成品的產(chǎn)出比情況進(jìn)行一次統計檢查。小于5%屬正常的，給予車(chē)間一定獎勵；超出5%要查明情況，落實(shí)整改措施，并給予車(chē)間一定獎勵處罰。

　　(二)加強欠款管理，提高資金使用效率

　　公司要加強欠款管理，在當前形勢下，沒(méi)有應收款是不現實(shí)的，但應收款占比過(guò)大，嚴重影響公司資金正常流轉，侵蝕公司應有利潤。財務(wù)部要每季統計一次應收款情況，理清應收款單位和具體數額，上報公司。公司要制定應收款催收獎懲措施，落實(shí)專(zhuān)人催收應收款，使應收款盡快回籠，提高公司經(jīng)濟效益。

　　以上就公司財務(wù)工作制定了計劃，指出了財務(wù)工作中存在的不足問(wèn)題，并提出相應的改進(jìn)措施。今后，我們公司財務(wù)部門(mén)要在公司的領(lǐng)導下，刻苦勤奮、認真努力工作，力爭取得更好成績(jì)，為公司的健康、持續發(fā)展，作出應有的努力和貢獻。

　　財務(wù)部的工作計劃 11

　　一、總體目標

　　根據本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務(wù)部計劃從以下幾個(gè)方面開(kāi)展20xx年最后一個(gè)月的工作：

　　1、進(jìn)一步完善所《員工手冊》，確定規章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規范中順利運行。

　　2、完成各部門(mén)各崗位的工作分析，為年終評選及績(jì)效考核提供科學(xué)依據。

　　3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。

　　4、完善本部門(mén)組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，圓滿(mǎn)完成所交給的各項工作任務(wù)。

　　二、具體實(shí)施方案

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　　規章制度引導員工工作規范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據，在一定程度上影響著(zhù)企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規章制度嚴格來(lái)說(shuō)是不完備的。鑒于此，行政財務(wù)部基于穩定、合理、健全的.原則，在20xx年底首先應完成所規章制度的完善。

　　1、月中前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規范及崗位職責;

　　2、月報請主任律師審閱修改;

　　3、月份最終定稿。

　　實(shí)施目標注意事項

　　規章制度的制定應本著(zhù)簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，注重可行性及可操作性。

　　目標實(shí)施需支持和配合的事項

　　1、需各部門(mén)提供最新版本的服務(wù)規范;

　　2、制度修訂后需請各部門(mén)審閱、提出寶貴意見(jiàn)并須經(jīng)主任律師最終裁定。

　�。ǘ�）各崗位工作分析

　　通過(guò)崗位分析既可以了解公司各部門(mén)各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門(mén)的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個(gè)崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進(jìn)行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基礎。詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門(mén)員工提供方向性的培訓提供依據。

　　1、月初擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案;

　　2、月中完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;

　　3、月底在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優(yōu)秀職員。

　　實(shí)施目標注意事項

　　在信息搜集過(guò)程中要力求翔實(shí)準確，整理后的崗位分析按部門(mén)進(jìn)行分類(lèi)，以便日后工作中查詢(xún)。

　　目標實(shí)施需支持和配合的事項

　　1、需參考各員工完整的崗位職責;

　　2、優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

　�。ㄈ�）員工福利與激勵

　　做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動(dòng)性、穩定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問(wèn)題。行政財務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣高昂，工作氛圍良好。

　　1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話(huà)費補貼、員工生日慶生會(huì )、年底發(fā)放過(guò)節禮品等;

　　2、計劃激勵政策：進(jìn)行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

　　3、組織員工團體活動(dòng)：中旬組織一次爬山、安排員工聚餐等。

　　實(shí)施目標注意事項

　　員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系，行政財務(wù)部應站在長(cháng)遠利益的立場(chǎng)上，做好員工福利與激勵工作。

　　目標實(shí)施需支持和配合的事項

　　1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應的物質(zhì)資源，所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務(wù)部有建議的權利和義務(wù);

　　2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務(wù)部應配合做好后勤保障;

　　3、各部門(mén)負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關(guān)心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

　�。ㄋ模┍静块T(mén)組織機能完善

　　行政財務(wù)工作作為企業(yè)各項工作開(kāi)展的動(dòng)力及保障，自身的規范化建設也十分重要。因此，從本月開(kāi)始，行政財務(wù)部將大力加強本部門(mén)的內部管理和規范，嚴格按照現代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務(wù)部提升到戰略性行政管理的層次。

　　1、完善部門(mén)職能，實(shí)施目標責任制：明確行政財務(wù)部的各項工作內容，并將每一項工作進(jìn)行落實(shí)，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標準;

　　2、建立詳細的行政檔案：此檔案的建立應在動(dòng)態(tài)下保持良好使用功能，包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎懲情況、培養發(fā)展方向等各項指標，以備所需。此工作應在12月31日前完成基礎檔案，并隨時(shí)更新;

　　3、提升本部門(mén)工作人員的專(zhuān)業(yè)水平：安排部門(mén)成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習，進(jìn)行禮儀培訓，著(zhù)手提高部門(mén)人員的綜合素質(zhì)和工作能力。

　　實(shí)施目標注意事項

　　行政財務(wù)部的自身建設關(guān)系到企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著(zhù)眼于未來(lái)發(fā)展，盡可能地將本部門(mén)建設做到公司發(fā)展的前面。樹(shù)立危機意識，把工作做細做實(shí)。

　　目標實(shí)施需支持和配合的事項

　　1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

　　2、員工學(xué)習所需書(shū)籍材料需要經(jīng)所批準后購買(mǎi)。

　　財務(wù)部的工作計劃 12

　　1、財經(jīng)理頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經(jīng)秩序專(zhuān)項.頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節，如扎賬時(shí)間不規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規、核算不實(shí)、手續不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì )計基礎，完善財務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節安全運轉，全面推動(dòng)財務(wù)管理規范運作，通過(guò)專(zhuān)項.頓建立起規范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。

　　2、財務(wù)集中實(shí)現]一個(gè)“流”字

　　全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會(huì )計科目與科目級次，統一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統一存貨分類(lèi)與單據格式，實(shí)現]省局對分、縣公司會(huì )計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預算表單的.審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì )計報賬一天一報，財務(wù)、資金數據及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現]數據共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計”的財務(wù)管理體系。

　　3、資金管理突出一個(gè)“零”字

　　一是零資金運營(yíng)，零運營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢(qián)將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現]零資金成本。

　　二是零儲存管理，對各單位實(shí)行儲存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分,讓儲存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo)，加速資金周轉。

　　4、費用開(kāi)支堅持一個(gè)“降”字

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷(xiāo)多少煙給多少費用�？厥菄栏耦A算管理，超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回，實(shí)行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會(huì )計核算落實(shí)一個(gè)“真”字

　　一是摸清“家底”，開(kāi)展全系統的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對現有資產(chǎn)存量進(jìn)行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節，組織..各單位歷年的會(huì )計檔案，指導各網(wǎng)點(diǎn)會(huì )計基礎達標，促進(jìn)分公司的會(huì )計基礎工作更上一層樓。

　　二是科學(xué).財，學(xué)習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì )計上來(lái)，在廣度上把會(huì )計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節，推進(jìn)會(huì )計電算化甩帳驗收達標，使會(huì )計信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。

　　6、審計監督強化一個(gè)“嚴”字

　　結合財經(jīng)秩序專(zhuān)項.頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀(guān)的評價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，嚴格考核管理，嚴肅查處小金.、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動(dòng)審計監督進(jìn)一步規范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質(zhì)保證一個(gè)“高”字

　　在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習《會(huì )計法》、《審計法》，強化會(huì )計人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習“兩個(gè)務(wù)必”，加強會(huì )計人員艱苦奮斗、勤儉節約的.財作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習財務(wù)、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學(xué)習行業(yè)、省局有關(guān)規定，保證依法.財、依法監督、依法審計，學(xué)習新的財務(wù)會(huì )計管理方法、微機操作技術(shù)，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會(huì )計人員進(jìn)行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會(huì )計人員素質(zhì)。

　　財務(wù)部的工作計劃 13

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育。

　　每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、下半年，財務(wù)室將從財務(wù)會(huì )計工作、惠民專(zhuān)項資金方面、信息與統計方面和固定資產(chǎn)方面入手做好各項工作。

　　1、做好財務(wù)基礎及核算工作，同時(shí)加強財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數據預測和分析工作，發(fā)現問(wèn)題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。

　　2、創(chuàng )新思路，加強財務(wù)管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監管力度，確保收入不外流，資金能夠合理有效的運轉使用，使效益最大化。

　　3、不斷加強自身學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實(shí)可靠的財務(wù)依據，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應有的作用。

　　4、按照現行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會(huì )計制度》及院內財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，20xx年政府收支分類(lèi)科目依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會(huì )計制度》進(jìn)行明細分類(lèi)核算。

　　5、對各個(gè)部門(mén)需要采集單位和個(gè)人的信息，要及時(shí)配合和完善好工作;勞動(dòng)工資統計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統計工作，確保上報統計數據真實(shí)、準確。

　　6、加強固定資產(chǎn)，加強配合領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結構進(jìn)行有效的分類(lèi)、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,,建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。每年進(jìn)行一到兩次固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查。

　　三、加強財務(wù)管理制度。

　　嚴格執行財務(wù)管理制度，落實(shí)固定資產(chǎn)購置處理、開(kāi)支審批等制度，確保財務(wù)管理工作嚴格規范。

　　做好財務(wù)分析：為領(lǐng)導決策提供真實(shí)的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導了解當前財力狀況比較理想的上報方式。

　　在財務(wù)分析中，財務(wù)人員不能只報喜不報憂(yōu)，應實(shí)事求是地反應當期財務(wù)狀況，并根據自己的.經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考。

　　四、加強對出納工作的指導和監督。

　　1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。

　　2、督促出納做好各種費用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

　　五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自己的本職工作要求還存有一定的差距。

　　開(kāi)展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng )新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒(méi)有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監督管理職能，應是我今后工作中的重點(diǎn)。

　　所以在20xx年下半年及以后的工作中財務(wù)人員應該加強學(xué)習，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

　　總之在下半年的工作里，我將會(huì )堅持做到身體力行，以更加飽滿(mǎn)的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為公司的發(fā)展貢獻我的微薄之力。

　　財務(wù)部的工作計劃 14

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算

　　財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

　　二、以實(shí)施用友ERP軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作

　　在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的用友ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合了集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了用友ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設置"存貨調價(jià)單"，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的`局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。

　　財務(wù)部的工作計劃 15

　　又一個(gè)新學(xué)期開(kāi)始了。學(xué)期伊始，幾項大的工作已擺在面前，為使自己有一個(gè)條理的工作，特制定計劃如下：

　　一、樹(shù)立正確服務(wù)思想：

　　根據我校本學(xué)期工作計劃，結合辦公室的具體情況，嚴格執行財務(wù)法律、法規，加強財產(chǎn)管理，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，不斷改善辦學(xué)條件，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

　　二、認真抓好常規工作：

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)工作：

　　1.本學(xué)期財務(wù)工作的首要任務(wù)是繼續完成城鎮居民醫療保險的收繳、登記工作。今年是實(shí)施此項工作的第五年，學(xué)生有從外校轉來(lái)的，有畢業(yè)班學(xué)生轉出的，情況各不相同，而且專(zhuān)門(mén)聯(lián)了網(wǎng)，學(xué)生不論轉入、轉出都是在網(wǎng)上操作，這都需要進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的學(xué)習，3月份完成書(shū)費收繳工作以后，就得著(zhù)手此項工作，要有極大地耐心才能做好此項工作。

　　2.健全制度，實(shí)現預算管理精細化。學(xué)校要建立健全校長(cháng)財務(wù)開(kāi)支一支筆審批制度、學(xué)校公用經(jīng)費使用管理制度、財政專(zhuān)項資金管理制度、經(jīng)費預決算制度。單位財務(wù)支出嚴格審核把關(guān)，學(xué)校經(jīng)費使用管理有章可循，中央和省財政下?lián)軐?zhuān)項資金實(shí)行國庫集中支付、會(huì )計制度健全，預算管理規范，財務(wù)核算精細化。隨著(zhù)學(xué)校對財政撥款的依賴(lài)程度的提高，學(xué)校定期分析財務(wù)收支情況，編制好學(xué)校經(jīng)費和專(zhuān)項資金預算顯得更為重要。按照上級財政部門(mén)要求，將對20xx年度預算要做出合理、科學(xué)的編制，確保我校20xx年財務(wù)正常運作，更好的'為教育教學(xué)工作服好務(wù)。再者就是預算執行中，要堅持有多少錢(qián)辦多少事，做到無(wú)預算的事項不辦，超預算的支出不列，真正做到把各項預算工作落到實(shí)處。最后要重視學(xué)校預算執行情況的分析。學(xué)校的財力狀況要進(jìn)行事前測算，事中核算，事后分析決算，重點(diǎn)是事前預測算和事中分析核算，用詳細的財務(wù)數據資料為學(xué)校領(lǐng)導決算提供依據。

　　3.加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。

　　4.協(xié)同教導處搞好學(xué)生學(xué)書(shū)本費的收繳工作。

　　5.嚴格要求自己執行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時(shí)上報各種資料。

　　6.做好教職工的“三項基金”管理工作，做到帳目與業(yè)務(wù)對口單位相一致。

　　三、其他工作：

　　除了以上工作，在學(xué)校紀律上我仍嚴格要求自己，不遲到，不早退，隨時(shí)完成學(xué)校布置的各項工作。

　　財務(wù)部的工作計劃 16

　　20xx年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的`總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃,認真貫徹執行公司財務(wù)預算，以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn)，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標作出應有的努力�，F就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎工作。

　�。�、搭建集團公司財務(wù)組織構架，明確崗位及職責。

　�。ńM織機構與部門(mén)）

　　財務(wù)部長(cháng)

　　會(huì )計主管出納庫管員

　　崗位職責：

　　財務(wù)部長(cháng)：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預算。

　　會(huì )計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會(huì )計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務(wù)報表

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷(xiāo)存情況。

　�。�、健全和完善財務(wù)制度。

　　在原有財務(wù)制度的基礎上，根據集團公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內部財務(wù)規章制度，使會(huì )計工作有一個(gè)更加規范、完善的制度環(huán)境。

　�。�、規范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

　　收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類(lèi)，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì )計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

　　1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務(wù)人員加強稅收政策法規的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　財務(wù)部的工作計劃 17

　　這個(gè)季度工作結束，財務(wù)工作讓我感覺(jué)時(shí)間過(guò)得很快，時(shí)間總是這樣不經(jīng)意間溜走，工作也是這樣，這個(gè)季度工作是充滿(mǎn)激動(dòng)的，在短短一個(gè)季度的工作中能夠看出來(lái)，季度的工作不是一個(gè)順利的過(guò)程，但是卻讓我受益匪淺，這幾天我就一直在想自己工作的事情，回想這個(gè)季度的工作，我不經(jīng)想起了前面一個(gè)季度的努力，在工作中總是有不順利的時(shí)候，前一個(gè)季度就是這樣，這個(gè)季度工作也結束，想一想三季度還在等著(zhù)我，我也該對三季度做一個(gè)計劃：

　　一、做好財務(wù)工作

　　這個(gè)季度的工作在部門(mén)同事一起的努力下結束，但是這個(gè)季度的工作也出現了一些問(wèn)題，我覺(jué)得有必要在三季度中做好準備，一樣的錯誤不能錯兩次，作為財務(wù)的一份子這方面的意識應當充分，財務(wù)是不允許出錯的，嚴格的來(lái)講財務(wù)的工作是公司最重要的工作，作為財務(wù)人員我們自身的素質(zhì)是要求很高的。

　　三季度的工作中我會(huì )繼續向這幾個(gè)季度的工作吸取經(jīng)驗，這個(gè)季度在主要還是提高部門(mén)人員的素質(zhì)，作為財務(wù)自身素質(zhì)，對于公司的影響很高，特別是職業(yè)素養，一名財務(wù)的職業(yè)素養標準著(zhù)工作能否做的好，在日常跟別的部門(mén)打交道的過(guò)程中應當保持好的態(tài)度，素質(zhì)很重要，對于一些費用的報銷(xiāo)應當保持一個(gè)好的態(tài)度，不管是財務(wù)還是別的部門(mén)，我們的'都是為了讓公司更好。

　　二、完善部門(mén)機制

　　三季度的工作也要嚴格抓好部門(mén)這一塊，部門(mén)的機制是部門(mén)正常云運行的關(guān)鍵，內部管理很重要，三季度的工作中，要明確好好一個(gè)員工的職責，崗位，工作一定要分配得當，不能有粗心大意，做到每個(gè)崗位都專(zhuān)業(yè)化，在業(yè)務(wù)能力上嚴格要求，對于原工的業(yè)務(wù)能力分析，然后分配合適的職位，部門(mén)是一個(gè)需要大家一起建設的機構，財務(wù)部門(mén)人員更是要具備這一點(diǎn)。

　　財務(wù)部門(mén)都是精英，把工作做到專(zhuān)業(yè)化，平時(shí)對財務(wù)人員多做培訓，在業(yè)務(wù)能力，跟業(yè)務(wù)知識上擴展更寬，把每一個(gè)人都鍛煉成財務(wù)的精英分子，我覺(jué)得這是三季度要去實(shí)施的。

　　部門(mén)內部管理也是重點(diǎn)，對于財務(wù)部的管理方面，管理人員必須要有足夠的管理經(jīng)驗，在業(yè)務(wù)方面也要很強，一個(gè)部門(mén)能不能做好就是看能不能管理好部門(mén)人員，三季度工作中應更加明確這一點(diǎn)，制度不容觸犯，做到財務(wù)部門(mén)每一位員工賞罰分明。

　　三、確立目標行動(dòng)起來(lái)

　　三季度工作中，給部門(mén)制定小目標，分階段的去完成，不管做的好與不好，有了目標才能讓部門(mén)人員有工作的方向，三季度中應當制定一個(gè)詳細的目標然后執行。

　　財務(wù)部的工作計劃 18

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的'制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求

　　財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　財務(wù)部的工作計劃 19

　　1、財務(wù)整改落實(shí)一個(gè)“實(shí)”字

　　按照國家局《五條紀律》的要求，20年的財政順序是特殊的。敦認定的綁定賬戶(hù)時(shí)間不規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不規范等薄弱環(huán)節。不科學(xué)、不合規的財務(wù)收支、虛假核算、手續不全等問(wèn)題，積極開(kāi)展。改革和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì )計基礎，完善財務(wù)管理。系統。明年要以地區局和基層網(wǎng)點(diǎn)為重點(diǎn)，規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)檢查操作、交接手續，實(shí)行資金、商品和資產(chǎn)管理。責任，加強內部控制，嚴格分工，互相檢查，互相監督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤，保證各財務(wù)環(huán)節的安全運行，全面推進(jìn)財務(wù)管理。規范操作，采用特殊項目。建立規范、守法、廉潔的金融秩序，確保明年2月至5月，省級局復查和5月后，國家局全面重點(diǎn)檢查。

　　2，金融中實(shí)現的“流量”一詞

　　全省“金融、資本中心、電子商務(wù)”三位一體的信利益控制。系統應用軟件已由省局項目組完成，將于明年第一季度正式投產(chǎn)。系統將統一會(huì )計科目和科目等級、固定資產(chǎn)折舊年限和方法、存貨分類(lèi)和單據格式來(lái)實(shí)現的'。省局通過(guò)跨單位審計和對分公司、縣公司會(huì )計業(yè)務(wù)的聯(lián)合調查，直接審批預算表，以適應省局的新管理。按照辦法的要求，我們將對目前的會(huì )計流程進(jìn)行重組，按日調配資金，按預算按月檢查提取費用，與省局、網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)上下，每天上報一次會(huì )計報銷(xiāo)，及時(shí)上傳財務(wù)和資金數據，實(shí)現資金流、商品流、信息流。的。數據共享，建立”。財務(wù)的財務(wù)管理，分級控制，全面預算，責任會(huì )計系統。

　　3、基金管理突出“零”

　　第一，零資本運營(yíng)，零營(yíng)運資本并不是真正的零資本，而是用盡可能少的營(yíng)運資本來(lái)促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。明年由于省局要搞省會(huì )中心，在省行開(kāi)企業(yè)資金賬戶(hù)，按照合同轉賬付款，所以留在企業(yè)周轉的錢(qián)會(huì )很大。這篇文章。如果當事人很少，我們會(huì )盡量利用各種負債，如應付款、應付款、預收款、未付稅金、未付利潤等。實(shí)施債務(wù)管理，實(shí)現零資本成本。

　　二是各單位實(shí)行零存整取。保存額度，超過(guò)額度的單位將按超額比例扣除其運營(yíng)分數，否則增加分數。存款額度與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤快銷(xiāo)售，加速資金周轉。

　　4、費用堅持一個(gè)“降”字

　　堅持成本控制�！八�、控、減”是一個(gè)綜合預算，根據預算將費用分解到各單位、各部門(mén)，根據銷(xiāo)量制定單盒煙的成本定額標準，賣(mài)出盡可能多的煙�？刂凭褪菄栏竦念A算管理。超過(guò)預算的將從個(gè)人月度獎中扣除，實(shí)行“定額承包，責任到人，超支自付，節約獎勵”方法。降低是根據上年實(shí)際成本確定總成本，進(jìn)一步完善財務(wù)披露制度，逐項分析成本產(chǎn)生的原因，與同期成本、定額、先進(jìn)單位進(jìn)行對比，使各單位挖潛、省錢(qián)、堵廁所。

　　第二，科學(xué)。財務(wù)，學(xué)會(huì )收錢(qián)、賺錢(qián)、用錢(qián)，深入從事后反思，轉向事前控制、事后評估分析的管理。會(huì )計，在會(huì )計和財務(wù)管理的廣度上。該功能滲透到商品的購買(mǎi)、銷(xiāo)售和儲存等環(huán)節，促進(jìn)會(huì )計電算化的驗收達標，使會(huì )計信息更具時(shí)效性和真實(shí)性。

　　5、審計監督強化一個(gè)“嚴”字

　　結合財經(jīng)秩序專(zhuān)項。頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計算國有資產(chǎn)管。是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀(guān)的評價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，嚴格考核管。，嚴肅查處小金。賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動(dòng)審計監督進(jìn)一步規范化、制度化、透明化。

　　6、人員素質(zhì)保證一個(gè)“高”字

　　在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習《會(huì )計法》、《審計法》，強化會(huì )計人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習“兩個(gè)務(wù)必”，加強會(huì )計人員艱苦奮斗、勤儉節約的。財作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習財務(wù)、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學(xué)習行業(yè)、省局有關(guān)規定，保證依法。財、依法監督、依法審計，學(xué)習新的財務(wù)會(huì )計管。方法、微機操作技術(shù)，適應企業(yè)管。新形勢發(fā)展要求，并定期對會(huì )計人員進(jìn)行檢查、考核、評比，評“。財能手”，全面提高會(huì )計人員素質(zhì)。

　　財務(wù)部的工作計劃 20

　　為了提高學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量，為了充分調動(dòng)廣大教師的積極性，為了規范有序地管理好學(xué)校財務(wù)，遵照上級指示精神，本校特制訂如下工作計劃：

　　一、基本原則

　　1、執行上級財務(wù)條例。

　　2、堅持財務(wù)管理工作為教學(xué)工作服務(wù)。

　　二、領(lǐng)導機構

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　組員：

　　三、具體措施

　　1、嚴格手續，每學(xué)校開(kāi)支的每張發(fā)票必須有經(jīng)手人，證明人、同意人簽名。

　　2、增加透明度。學(xué)期的收支情況必須結算一次由本校所有教師參加。

　　3、聽(tīng)取意見(jiàn)。每學(xué)期結算過(guò)后，必須聽(tīng)取教師意見(jiàn)，對教師提出的正確意見(jiàn)，必須采納。

　　4、保證正常開(kāi)支，領(lǐng)導機構必須每學(xué)期制訂切實(shí)可行的`計劃，保證學(xué)校正常開(kāi)支。

　　5、造好預算。每學(xué)期初，造好一個(gè)可行的預算。

　　6、嚴禁經(jīng)費流失。嚴禁教師借用、挪用教學(xué)經(jīng)費。

　　7、開(kāi)支合理。應把教學(xué)經(jīng)費盡量用在教學(xué)工作方面。

　　8、專(zhuān)款專(zhuān)用。專(zhuān)款一概不能開(kāi)支其它項目。

　　9、接受監查上級有關(guān)部門(mén)的審查、審計。

　　10、按中小的指示正常操作。

　　四、行事步驟

　　每學(xué)期按下列程序操作：

　　1、開(kāi)學(xué)初。制訂計劃、制度、造好預算。

　　2、學(xué)期中。按計劃、制度、預算，正常收付入賬。

　　3、學(xué)期末。領(lǐng)導機構召集全體教師進(jìn)行結算。

　　財務(wù)部的工作計劃 21

　　財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本計劃控制、各部門(mén)費用支出的重任，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務(wù)工作在規范化、制度化的'良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化．

　　加強規范管理，做好日常核算工作

　　1.作為非盈利部門(mén)，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是財務(wù)部門(mén)工作的重中之重.為此，財務(wù)部要根據領(lǐng)導的旨意，加強各項數據統計的真實(shí)性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據．

　　進(jìn)一步加強會(huì )計核算工作，完善財務(wù)制度建立

　　2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限．

　　3.在應收賬款上財務(wù)部起到了一個(gè)有效的監督作用，在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個(gè)工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量．

　　做好財務(wù)檔案管理

　　4.各項收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據，在實(shí)際工作中報銷(xiāo)金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門(mén)的一個(gè)監督作用．

　　5.嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過(guò)各種年審工作．

　　財務(wù)部的工作計劃 22

　　一、財務(wù)核算工作

　　1、會(huì )計電算化。

　　會(huì )計電算化是搞好我部財務(wù)工作的必要前提之一。是為了保證會(huì )計信息的快速準確，靠傳統的手工來(lái)記帳、匯總、分析數據，滿(mǎn)足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求隨時(shí)為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。因此，在傳統手工帳的基礎上，逐步過(guò)渡到會(huì )計電算化。運用金蝶系統進(jìn)行會(huì )計核算并生成報表和進(jìn)行信息分析。

　　2、會(huì )計報表體系

　　我部目前的會(huì )計報表體系主要包括：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實(shí)際費用匯總表、往來(lái)明細表

　　年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實(shí)際費用匯總表、往來(lái)明細表

　　日報和月報通過(guò)金蝶系統生成，并進(jìn)行必要的檢驗。年報用傳統的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統生成的報表進(jìn)行對照檢查。

　　財務(wù)人員考核中增加一個(gè)項目，即會(huì )計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

　　二、財務(wù)管理與監督

　　1、資金管理

　　從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

　　從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統資金和零售系統資金。

　　目標：通過(guò)與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò )。

　　通過(guò)內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

　　先談批發(fā);

　　從批發(fā)系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。

　　存貨的管理包括兩個(gè)內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過(guò)規范商品進(jìn)出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來(lái)保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過(guò)合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來(lái)保證。但作為一個(gè)電子制造公司，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì )存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿(mǎn)足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策。財務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實(shí)際發(fā)展狀況，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進(jìn)行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后，客戶(hù)的結算問(wèn)題，包括銀行帳戶(hù)的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時(shí)財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結算的`快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取的一些經(jīng)驗，今后還要繼續摸索完善。

　　2、財務(wù)預算

　　按照財務(wù)人力架構，將設置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負責財務(wù)預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷(xiāo)售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務(wù)部針對費用預算工作已經(jīng)著(zhù)手布置到各部門(mén)。財務(wù)部將會(huì )對所有預算工作進(jìn)行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

　　三、組織機構與部門(mén)、崗位職責

　　財務(wù)總監

　　會(huì )計主管出納審計

　　會(huì )計員(若干)

　　崗位職責：財務(wù)總監：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預算。

　　會(huì )計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會(huì )計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務(wù)報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等

　　審計：負責公司內部審計。

　　會(huì )計員：在會(huì )計主管的領(lǐng)導下，從事會(huì )計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個(gè)方面的工作。

　　四、財務(wù)培訓計劃

　　財務(wù)部第九年培訓計劃主要包括以下幾個(gè)方面;

　　1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個(gè)制度性的常規培訓。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓計劃進(jìn)行學(xué)習培訓。

　　2、相關(guān)部門(mén)財務(wù)知識培訓。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門(mén)方方面面，財務(wù)工作要想做好必須的到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作。財務(wù)部對相關(guān)部門(mén)人員的財務(wù)知識培訓十分重要。在這方面財務(wù)部制定了一個(gè)《財務(wù)制度培訓綱要》，可以作為今后財務(wù)知識培訓的基本內容。

　　3、財務(wù)人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實(shí)際情況選取課題，如：銷(xiāo)售收入的確認、銷(xiāo)售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門(mén)等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)項培訓，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓、有關(guān)新會(huì )計準則培訓等計劃第九年每季度一次。

　　4、財務(wù)人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學(xué)習的方式進(jìn)行培訓，視具體情況而定。

　　5、財務(wù)例會(huì )。每周一次，總結工作、計劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習和提高。

　　五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)：

　　1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務(wù)指標預測中有具體數據。根據我部第九年的研發(fā)計劃，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計劃，生產(chǎn)線(xiàn)改造計劃和銷(xiāo)售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取的銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實(shí)現的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才�！俺梢嗍捄�、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個(gè)系統的運做靠個(gè)別人是不可能有任何作為的，使系統發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務(wù)部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導進(jìn)行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規劃，對員工的激勵機制更加的力。最關(guān)鍵的是使每個(gè)員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時(shí)也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　六、下一年年主要財務(wù)指標預測

　　下一年主要財務(wù)指標預測包括以下幾個(gè)方面：

　　1、費用預算

　　2、銷(xiāo)售收入及成本預算

　　3、固定資產(chǎn)預算

　　4、現金預算

　　5、預計損益表

　　6、12月預算資產(chǎn)負債狀況

　　財務(wù)部的工作計劃 23

　　在過(guò)去的三個(gè)月里，財務(wù)部全體人員齊心協(xié)力，完成了方格子有限責任公司20xx年的財務(wù)工作，雖一路磕磕絆絆，但財務(wù)部人員秉承著(zhù)“降低成本，工作做細，提高效率”的宗旨，努力做好各項工作。新的20xx年，財務(wù)部將繼續保持高昂的斗志，同時(shí)不斷發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運轉的前提下，將財務(wù)管理提高到一個(gè)新的層次。為此，特制定方格子有限責任公司財務(wù)部20xx年度工作計劃如下：

　　第一部分，總體目標

　　一、制度建設目標

　　1、財務(wù)工作符合會(huì )計法、其他相關(guān)財經(jīng)法律法規以及部門(mén)規章。

　　2、財務(wù)人員各司其職、各盡其能，保持高昂斗志。

　　3、財務(wù)違法亂紀行為為零。

　　二、財務(wù)工作目標

　　1、財務(wù)效益指標：合理安排交貨時(shí)間，提高公司資金的回款率、資金收益率；提高對應收賬款的監督核算，正確預估資金到賬時(shí)間。

　　2、及時(shí)提供財務(wù)預測報告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供準確的依據。

　　三、成本控制目標

　　1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企業(yè)成本較上一年有所降低。

　　2、完善成本核算方法，確保成本核算精細化。

　　3、合理選擇采購企業(yè)，進(jìn)一步降低采購成本。

　　四、資金管理目標

　　1、在不影響公司正常運轉前提下，適當的進(jìn)行對外投資，以提高企業(yè)投資收益率。

　　2、合理安排貸款利息支出以及應付賬款的給付。

　　第二部分，財務(wù)部各崗位目標

　　一、財務(wù)總監目標細化

　　1、依據相關(guān)法律法規以及部門(mén)規章不斷完善財務(wù)部管理制度。

　　2、制定財務(wù)部總體目標并按時(shí)監督財務(wù)計劃的完成程度。

　　3、分析制定本年度財務(wù)效益指標。

　　4、及時(shí)進(jìn)行申報納稅。

　　5、對運營(yíng)提交的各項事項進(jìn)行嚴格審批，對存在的問(wèn)題與運營(yíng)進(jìn)行溝通協(xié)商。

　　6、做好企業(yè)采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)都準確無(wú)誤。

　　7、隨時(shí)關(guān)注財務(wù)人員工作狀態(tài)，統籌和協(xié)調整體財務(wù)工作。

　　二、財務(wù)經(jīng)理目標細化

　　1、對企業(yè)財務(wù)運作進(jìn)行細化控制，提高企業(yè)年度財務(wù)效益指標完成率。

　　2、根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，向財務(wù)總監提出經(jīng)營(yíng)意見(jiàn)和建議。

　　3、對日常賬務(wù)進(jìn)行審核。

　　4、組織會(huì )計人員及時(shí)、準確、完整的記賬。

　　5、合理的進(jìn)行對外投資，以獲取投資收益，使企業(yè)投資收益率較上一年有所提高。

　　6、編制企業(yè)資金預算表，正確核算企業(yè)正常運轉和擴大再生產(chǎn)所的資金需求。

　　三、會(huì )計目標細化

　　1、做好企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。

　　2、對登記的賬目進(jìn)行及時(shí)核對和清算。

　　3、對企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行核算，隨時(shí)掌握公司資產(chǎn)的狀況。

　　4、根據相關(guān)規定，實(shí)時(shí)索取采購發(fā)票以及開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，并通知財務(wù)總監進(jìn)行采購業(yè)務(wù)的'賬務(wù)處理。

　　5、根據相關(guān)規定，正確填制成本計算表、工資薪酬費用分配表、制造費用分配表以及其他相關(guān)表格。

　　6、及時(shí)填制納稅申報表并提交財務(wù)總監審批。

　　7、協(xié)助其他財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。

　　四、出納目標細化

　　1、根據公司相關(guān)規定及需求，及時(shí)進(jìn)行現金的提取，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。

　　2、完成現金以及銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　3、對發(fā)生的收、付等業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、根據公司相關(guān)規定，進(jìn)行公司財務(wù)報銷(xiāo)工作。

　　5、根據財務(wù)經(jīng)理的審批單，及時(shí)的進(jìn)行銀行支付以及現金支付相關(guān)款項。

　　6、做好企業(yè)其他業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。

　　五、運營(yíng)目標細化

　　1、庫存清點(diǎn)、核對，保證各項庫存準確無(wú)誤，賬實(shí)相符。

　　2、保證入庫原材料及時(shí)性以及準確性。

　　3、嚴格按照生產(chǎn)任務(wù)的數量采購原材料，控制每次采購成本。

　　4、對于生產(chǎn)環(huán)節的半成品數量和完工程度進(jìn)行實(shí)時(shí)監管，及時(shí)與銷(xiāo)售訂單進(jìn)行核對。

　　5、分析庫存數據，保證適當的庫存量，節約倉儲費用。

　　6、對供應商公司情況進(jìn)行分析，做好小規模納稅人與一般納稅人原材料價(jià)格的對比，控制原材料采購成本。

　　7、及時(shí)獲取適量訂單，分析對方公司情況，以便于及時(shí)收到貨款和防止壞賬的發(fā)生。

　　在新的一年里，財務(wù)部全體人員將以提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤為前提，以全面提高財務(wù)工作效率為目標，以會(huì )計業(yè)務(wù)準確核算為基礎，齊心協(xié)力，完成公司制定的各項目標。

　　財務(wù)部的工作計劃 24

　　工作宗旨

　　“服務(wù)組織，量入為出，合理使用，廉潔奉公”

　　具體計劃

　　一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結集體。

　　1、嚴格要求自己，正確處理好不同工作的關(guān)系，不因個(gè)人原因耽誤正常工作;同時(shí)嚴格遵守各項規章制度，不提出不合理的要求;對部門(mén)成員，團結一致;公私分明。

　　2、積極組織財務(wù)部的成員參加各類(lèi)業(yè)余活動(dòng)，增強成員之間的了解與信任，為以后開(kāi)展工作做好準備，為加強團隊意識、養成嚴謹的工作作風(fēng)和正確的工作態(tài)度打下基礎，以飽滿(mǎn)熱情的心態(tài)對待財務(wù)工作。

　　3、積極培養和鍛煉財務(wù)部的新人，為在以后的工作中培養人才;強化新人的創(chuàng )新意識，對財務(wù)工作的不斷改進(jìn)，使財務(wù)機制更加的完善。

　　二、盡職盡責履行好自己的工作職責

　　1、精簡(jiǎn)人員，分工合理，建立健全財務(wù)制度。財務(wù)部工作計劃部門(mén)精簡(jiǎn)人員，五至六人。將財務(wù)人員的工作合理劃分，在財務(wù)方面按規定進(jìn)行要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴格要求正確填開(kāi)和索取，并將收據整理清楚，減少不必要的麻煩。要求每個(gè)委員管理一個(gè)組織，并且各自準備一個(gè)小筆記本，記清楚每筆的來(lái)源去向，并需要領(lǐng)取使用者簽字，留下聯(lián)系方式，為后來(lái)核賬做準備。

　　2、正確核算，按時(shí)結算，定期查賬。

　　做好各項財務(wù)收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務(wù)管理會(huì )計核算，及時(shí)，準確，全面，真實(shí)地反映組織內部及屬下各學(xué)生組織的財務(wù)狀況和活動(dòng)財務(wù)狀況。認真負責，積極配合稽查工作。每個(gè)學(xué)期期末進(jìn)行財務(wù)總清算。

　　3、合理使用資源。

　　合理地使用資金，促進(jìn)增收節支，監督執行章程、財務(wù)制度，加強財務(wù)管理，促進(jìn)各項資產(chǎn)的有效利用，努力提高經(jīng)濟效益，對經(jīng)濟的合法性，合理性進(jìn)行監督。

　　具體工作計劃(以社聯(lián)為例)

　　1.財務(wù)部將以“深入社團，服務(wù)社團，監管社團，創(chuàng )建社團”為宗旨，一切工作服務(wù)于社團并且充分維護社團各會(huì )員的利益，并嚴格執行社聯(lián)有關(guān)的財務(wù)制度和財務(wù)紀律。

　　2.財務(wù)部將繼續開(kāi)展統一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務(wù)工作，協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門(mén)順利的開(kāi)展各項活動(dòng)，豐富同學(xué)們的課余生活。

　　3.財務(wù)部將進(jìn)一步完善社團聯(lián)合會(huì )財務(wù)的各項規章制度，如實(shí)反應社團聯(lián)合會(huì )的財務(wù)狀況，對會(huì )員投訴較多或有財務(wù)不清的社團進(jìn)行財務(wù)抽查，并做好登記，情節輕者自行處理;情節重者報主席團和院團委請求處理。

　　4.財務(wù)部將堅持開(kāi)展監督各社團的日常財務(wù)情況，審查其財務(wù)年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見(jiàn)。

　　5.做好大型活動(dòng)財務(wù)開(kāi)支的結算工作并上報主席團審核。

　　6.正確處理財務(wù)部與各社團的'關(guān)系，為社聯(lián)和各社團活動(dòng)提供有力保障。

　　7.加強財務(wù)部與各社團的交流與溝通，交流在財務(wù)上的工作經(jīng)驗，認真聽(tīng)取各社團對財務(wù)上提出的合理性的建議，為以后的工作積累經(jīng)驗，并加以改進(jìn);對于社團反映的問(wèn)題及時(shí)上報，使之得到妥善的解決。

　　8.全力支持社聯(lián)與校團委其他組織及社團開(kāi)展的各項活動(dòng)，主動(dòng)服從上級的調配并及時(shí)完成上級分配的各項任務(wù);促進(jìn)財務(wù)部與社聯(lián)其他各部門(mén)的合作與交流，樹(shù)立良好的形象。

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