財務(wù)部工作計劃【薦】

　　時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細的計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)部工作計劃，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部工作計劃1

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃 ：

　　財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃 。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規律

　　按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時(shí)修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃 ，總之在20xx年里，物業(yè)公司將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng )造性的完成各項計劃內容。

財務(wù)部工作計劃2

　　俗語(yǔ)說(shuō)得好“一天之計在于晨，一年之計在于春”。在新的一年里，財務(wù)部將緊緊廣播電視工作的，強烈的事業(yè)心和責任感，激發(fā)信心，負重奮進(jìn)，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，財務(wù)管理，理順財務(wù)關(guān)系，強化服務(wù)意識，服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)核算和服務(wù)職能，為班子決策信息，當好局的參謀，為全局工作的保障，全年要著(zhù)重八個(gè)的工作：

　　1、財務(wù)管理制度。

　　我局在20xx年制度建設的基礎上，制定并《XX縣廣播電視局財務(wù)管理制度》，要規范化的財務(wù)管理，關(guān)鍵在于《會(huì )計法》，《縣廣播電視局財務(wù)管理制度》，將收視費收繳、票據管理、備付金管理、招待費管理規定，對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等的。

　　2、財務(wù)管理的日常監督，基層廣播電視站財務(wù)管理制度情況的監督和工作，從全每筆收支入手，的財經(jīng)政策，全局財務(wù)信息的、完整，為決策有用的決策信息。

　　3、“財務(wù)收支兩條線(xiàn)”，從源頭上對收入的管理，收視費、安裝費、廣告費的上繳入庫財務(wù)支出的審核工作，審核支出項目，并堵塞財務(wù)支出管理上的漏洞。按以收定支，力行節約的原則控制、使用好全局有限的資金，使每一分資金都最大的財務(wù)效益。

　　4、日常的會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計月報表和財務(wù)管理信息的核算、監督、報告工作，帳目明晰，日清月結，無(wú)誤，計劃在20xx年每季度對各廣播站一次財務(wù)檢查，將各站的收視費收繳、費用支出、票據管理情況反映給局，對財務(wù)管理上的.問(wèn)題化建議，為班子決策參考。

　　5、全局職工的工資、補助的統計匯總，工資、補助的發(fā)放工作。

　　6、外部的溝通、內部的工作，按職責本的工作；，與稅務(wù)、財政、物價(jià)等的、溝通工作，為分憂(yōu)。

　　7、辦理歷史遺留的財務(wù)，好交辦的工作。

　　8、財務(wù)人員的政治和素質(zhì)，全體財務(wù)人員的思想政治、理論學(xué)習。政治學(xué)習，學(xué)習政治理論和財務(wù)管理知識，努力財務(wù)人員的政治素質(zhì)和，以廣播電視工作的需要。

財務(wù)部工作計劃3

　　不論在單位還是企業(yè)中，財務(wù)部門(mén)都是一個(gè)非常重要的部門(mén)，因此搞好財務(wù)工作是非常重要的，那在做財務(wù)工作之前，一定要切實(shí)做好財務(wù)工作計劃�，F總結財務(wù)工作計劃有如下幾點(diǎn)：

　　1、財經(jīng)整頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字。

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年年財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節，如扎賬時(shí)間不規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規、核算不實(shí)、手續不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì )計基礎，完善財務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節安全運轉，全面推動(dòng)財務(wù)管理規范運作，通過(guò)專(zhuān)項整頓建立起規范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。

　　2、財務(wù)集中實(shí)現一個(gè)“流”字。

　　全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會(huì )計科目與科目級次，統一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統一存貨分類(lèi)與單據格式，實(shí)現省局對分、縣公司會(huì )計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì )計報賬一天一報，財務(wù)、資金數據及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現數據共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計”的財務(wù)管理體系。

　　3、資金管理突出一個(gè)“零”字。

　　一是零資金運營(yíng)，零運營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢(qián)將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實(shí)行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo)，加速資金周轉。

　　4、費用開(kāi)支堅持一個(gè)“降”字。

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷(xiāo)多少煙給多少費用�？厥菄栏耦A算管理，超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回，實(shí)行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會(huì )計核算落實(shí)一個(gè)“真”字。

　　一是摸清“家底”，開(kāi)展全系統的.“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對現有資產(chǎn)存量進(jìn)行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節，組織整理各單位歷年的會(huì )計檔案，指導各網(wǎng)點(diǎn)會(huì )計基礎達標，促進(jìn)分公司的會(huì )計基礎工作更上一層樓。

　　二是科學(xué)理財，學(xué)習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì )計上來(lái)，在廣度上把會(huì )計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節，推進(jìn)會(huì )計電算化甩帳驗收達標，使會(huì )計信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。

　　6、審計監督強化一個(gè)“嚴”字。

　　結合財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀(guān)的評價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動(dòng)審計監督進(jìn)一步規范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質(zhì)保證一個(gè)“高”字。

　　在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習《會(huì )計法》、《審計法》，強化會(huì )計人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習“兩個(gè)務(wù)必”，加強會(huì )計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習財務(wù)、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學(xué)習行業(yè)、省局有關(guān)規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學(xué)習新的財務(wù)會(huì )計管理方法、微機操作技術(shù)，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會(huì )計人員進(jìn)行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會(huì )計人員素質(zhì)。

　　總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jì)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務(wù)部工作計劃4

　　經(jīng)過(guò)一年的工作，我們財務(wù)部也基本上正軌了。但盡管如此，我們還是清晰的看到，在我們身上還或多或少的存在一些缺點(diǎn)和問(wèn)題。比如，有的干事可能工作積極性很高，但對自己要求不夠嚴格；有的干事是缺乏經(jīng)驗，工作沒(méi)有方法，還有的連工作積極性都很差。這些問(wèn)題應當引起重視。

　　所以在今后的工作中，從一開(kāi)始就要時(shí)時(shí)留心，問(wèn)題一出現，立即解決，還要注重素質(zhì)和能力的管理培養，以及經(jīng)驗的積累。在這學(xué)期，我們力爭通過(guò)積極做好本職工作和配合社團聯(lián)各部門(mén)的工作，盡力為社團多做實(shí)事。

　　經(jīng)一年的工作大家可能都有所感覺(jué)，財務(wù)部規章條例很多，也很全面，但實(shí)行起來(lái)力度不夠，有待加強！這一學(xué)期我們將嚴格規范，杜絕上年那種不良的現象。

　　在這里，我再羅嗦一下，我們今后的財務(wù)報銷(xiāo)100元以?xún)鹊腵可以開(kāi)收據，100元以上的必須開(kāi)發(fā)票，否則不與報銷(xiāo)！發(fā)票或收據反面必須寫(xiě)明用途經(jīng)手人證明人（其中證明人4個(gè)）。

　　還有每學(xué)期開(kāi)始，財務(wù)部干事也必須寫(xiě)好工作計劃。并且開(kāi)個(gè)全體理事會(huì )，講明各規章制度，不得違反，要求各社團使用經(jīng)費時(shí)嚴格按預算撥款，不得隨意突破預算。各干事一個(gè)月一次做好各協(xié)會(huì )或社團的財務(wù)統計并總結。學(xué)年末時(shí)把使用情況向干部公布，向學(xué)校報經(jīng)費使用情況。各協(xié)會(huì )或社團財務(wù)理事還應接受社團內部的監督。

　　以上就是我在本學(xué)期的工作計劃。我們財務(wù)部將以"精益求精"作為我們的工作指南，努力工作，敢于吃苦，我相信我們會(huì )做得更好！

財務(wù)部工作計劃5

　　為全面搞好20xx年全面預算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好下半年以下幾個(gè)方面的工作：

　　一、根據上級公司下達的預算指導意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預算治理工作

　　預算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在下半年的工作當中，要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

　　二、結合新會(huì )計準則的實(shí)施

　　當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著(zhù)公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合績(jì)效考核治理，本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的'原則，全面強化責任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對現有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。根據上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。

　　三、繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng)

　　進(jìn)一步搞好財會(huì )基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求，就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓，提高會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導，搞好會(huì )計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅實(shí)的基礎。

　　總之，上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jì)。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好下半年工作計劃，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

財務(wù)部工作計劃6

　　一、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格經(jīng)費管理

　　財務(wù)人員要提高自身素養，不折不扣地執行財經(jīng)紀律，管好用好員工的錢(qián)。

　　1、加強預算管理。

　　預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應員工內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動(dòng)各銀行理財的積極性，發(fā)揮財務(wù)監管人員的監督職能，為員工理好財。

　　2、加強支出管理。

　　(1)嚴格執行經(jīng)費預算計劃。

　　(2)嚴格執行審批制度，規范經(jīng)費的使用程序。

　　(3)嚴格開(kāi)支發(fā)票的會(huì )簽制。開(kāi)支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴格執行國家有關(guān)規章制度的`開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。

　　(4)銀行重大支出項目如修繕、內部裝璜、設備采購等，應進(jìn)行事前論證，編制項目預算，經(jīng)行政會(huì )議集體研究，由員工教師代表會(huì )通過(guò)，報中心銀行批準，按有關(guān)規定規范操作。

　　(5)凡納入政府集中采購的物品采購時(shí)按照規定程序辦理。

　　二、抓好財務(wù)公開(kāi)監管，促進(jìn)民主管理

　　抓好財務(wù)公開(kāi)、監管工作，完善員工內控制度，增加員工財務(wù)的透明度。

　　1、抓好財務(wù)公開(kāi)工作。

　　學(xué)生收費項目及標準要在員工校門(mén)口的公示欄中向社會(huì )公示，接受社會(huì )的監督。員工的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗采購，房屋租賃等，要在教代會(huì )、行政會(huì )議上公開(kāi)，在員工內公示。

　　2、抓好財務(wù)監管工作。

　　(3)每個(gè)月，向中心銀行報一次財務(wù)情況，接受鄉中心銀行審計和監督。

　　(4)每期末，組織全體教師結算銀行經(jīng)費，并做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。

　　三、合理使用銀行經(jīng)費，促進(jìn)銀行發(fā)展

　　經(jīng)費是員工持續發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費才能促進(jìn)銀行發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮作用。

　　1、開(kāi)源節流，杜絕浪費。用水用電，使員工的一筆大開(kāi)支，總務(wù)處要鼓勵教職工養成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習慣，杜絕浪費。

　　2、種菜養豬，提高福利�？倓�(wù)處要鼓勵教職工充分利用員工空地種菜，利用剩飯剩菜養豬，提高教職工福利待遇。

　　3、愛(ài)護財產(chǎn)，減小損耗�？倓�(wù)處要鼓勵教職工樹(shù)立主人公意識，愛(ài)護員工財產(chǎn)，提高員工財產(chǎn)利用率，減小損耗。

財務(wù)部工作計劃7

　　為了適應公司遠期上市的需要，對財務(wù)工作做如下規劃。財務(wù)規劃分四個(gè)部分：財務(wù)現狀；財務(wù)目標；財務(wù)措施；實(shí)施步驟。

　　現狀：公司剛剛成立，各項制度沒(méi)有完善，其根源是財務(wù)崗位不健全，核算監控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對內，不能完整地反映和監督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申報。

　　目標：建立規范、適用、高效的財務(wù)體系，為公司未來(lái)上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎。其對內能安全地監控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務(wù)信息；對外能按照會(huì )計準則、稅收法規出具規范的財務(wù)稅務(wù)報告。

　　措施：包括財務(wù)部門(mén)建設、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信息系統的提升。

　　步驟：財務(wù)目標的實(shí)現分為近期、中期、遠期三步走。

　　第一步：近期目標是會(huì )計核算的規范劃、準確化。利用財務(wù)軟件，滿(mǎn)足公司目前經(jīng)營(yíng)管理的需要；滿(mǎn)足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務(wù)軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。

　　近期目標的核心是會(huì )計核算的規范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點(diǎn)是：

　　一、目前財務(wù)的初步建設，包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務(wù)流程的規范。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責（詳述見(jiàn)附件一〈當前財務(wù)部門(mén)建設〉）。

　　二、相關(guān)部門(mén)與財務(wù)工作配合要點(diǎn)（詳述見(jiàn)附件二）。相關(guān)部門(mén)要按規定傳遞單據至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　三、著(zhù)重解決無(wú)費用、無(wú)數據、無(wú)賬目的問(wèn)題。在會(huì )計的協(xié)調下，各崗位對分管的賬目進(jìn)行核實(shí)、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實(shí)。為公司賬目清晰打下基礎。

　　四、初步建帳的方法有二種，1、傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時(shí)間相對用得多。2、會(huì )計電算化即金蝶財務(wù)軟件或用友財務(wù)軟件，會(huì )計電算化操作簡(jiǎn)單，計算快，節約了大部分時(shí)間。

　　第二步：中期的目標是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線(xiàn)并試運行，預計20xx年6月完成；遠期目標是形成規范、適用、高效、成熟運作的財務(wù)管理體系，為公司未來(lái)上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線(xiàn)，并正常運作，預計20xx年10月完成。實(shí)現中遠期財務(wù)規劃的目標的需要開(kāi)展以下工作：

　　一、中遠期財務(wù)部門(mén)建設。建立制訂公司需要的、側重于稽核監督的財務(wù)崗位、崗位職責、業(yè)務(wù)流程（詳述見(jiàn)附件三）。

　　二、符合公司管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的'財務(wù)制度建設（待制訂）。

　　三、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執行。

　　四、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實(shí)施和運行正常的條件下，開(kāi)展公司上線(xiàn)的培訓工作。

　　五、推動(dòng)財務(wù)管理系統的上線(xiàn)，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線(xiàn)的業(yè)務(wù)與舊的速達賬務(wù)并行一個(gè)月，確保新業(yè)務(wù)上線(xiàn)成功。以上財務(wù)目標的實(shí)現，需要公司高層領(lǐng)導一以貫之的大力推進(jìn)，更需要公司相關(guān)部門(mén)一心一意的積極配合。

　　以下是財務(wù)規劃的進(jìn)度表：

財務(wù)部工作計劃8

　　一、當前財務(wù)核算工作的現狀及存在的問(wèn)題

　　當前公司財務(wù)分為兩大部門(mén)，核算部和財務(wù)部，其具體分工為核算部負責核算公司的銷(xiāo)售、回款、費用等，負責核算公司真實(shí)的財務(wù)收支及損溢情況；財務(wù)部負責核算公司的稅務(wù)報表并使其滿(mǎn)足GSP對財務(wù)的管理要求。

　　由于核算部是由以前的營(yíng)銷(xiāo)內勤獨立而出的一個(gè)部門(mén)，很多部門(mén)包括核算內部人員對核算部門(mén)的職能定位不清晰，責權不分，所以目前核算部的工作基本上都是重復著(zhù)以前營(yíng)銷(xiāo)內勤的工作。而內勤工作繁雜，工作職責則更像業(yè)務(wù)員的保姆，包攬著(zhù)記帳、算費用、找票、貼票等一切工作；另一方面核算部起著(zhù)銜接營(yíng)銷(xiāo)和財務(wù)的作用且做著(zhù)許多與財務(wù)相重復的工作。

　　當前核算部對業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類(lèi)別為層次劃分，業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶(hù)要同時(shí)對接幾個(gè)核算人員，不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶(hù)的管理，也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監管。 營(yíng)銷(xiāo)和財務(wù)缺少必要的溝通，更多的寄希望以?xún)惹冢ìF核算）完成兩個(gè)部門(mén)之間的所有銜接工作，而現今核算已做為一個(gè)財務(wù)分支部門(mén)，更多的是通過(guò)服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財務(wù)工作需要證據支持，作為財務(wù)的核算工作也是如此，類(lèi)似于口頭形式的、缺少控制程序的'政策是無(wú)法做為核算依據的。

　　二、完善財務(wù)核算工作的建議

　　1、精簡(jiǎn)優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程，避免重復勞動(dòng)

　�、偎�有的回款（電匯、現金）工作由出納與計劃內勤溝通認領(lǐng)，并將回款信息登記到統一收款確認平臺，同時(shí)開(kāi)具收款收據遞交核算部，核算部根據財務(wù)的收款收據登記流水下帳，既可以減少每月底與財務(wù)核對收款的工作，又可避免核算組無(wú)根據的亂下帳；

　�、跇I(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財務(wù)部門(mén)（業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時(shí)必須附上紙質(zhì)下款確認信息），由財務(wù)部門(mén)保管、審核匯票，審核通過(guò)的匯票登記到統一收款確認平臺，并同時(shí)開(kāi)據收款收據移交核算部下帳，審核不通過(guò)的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳，而財務(wù)審核不通過(guò)未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉過(guò)程中的遺失風(fēng)險，同時(shí)可以減少審核不通過(guò)匯票打證明的流轉時(shí)間。

　�、坭b于時(shí)空系統具有發(fā)票點(diǎn)單控制功能，將開(kāi)票點(diǎn)單工作由核算移交到財務(wù)，由財務(wù)開(kāi)票員完成點(diǎn)單及開(kāi)票的工作，并由開(kāi)票員統一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員，可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節，避免發(fā)票遺失責任的推諉，同時(shí)財務(wù)可以根據每月進(jìn)項隨時(shí)控制發(fā)票的開(kāi)具達到控制銷(xiāo)項，可以避免以前核算一撲拉的開(kāi)票點(diǎn)單，而到月底財務(wù)進(jìn)項不足的情況，同時(shí)財務(wù)掌握著(zhù)客戶(hù)最及時(shí)準確的收款信息，也可以根據回款情況控制開(kāi)票。

　�、軐�核算部門(mén)員工重新按地區劃分，核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類(lèi)型一方面可以在內部起到相互監督作用（比如在審核相關(guān)單據時(shí)，若同一政策兩個(gè)核算員出現兩種解釋就會(huì )發(fā)現問(wèn)題），另一方面核算部門(mén)任何人員及工作內容變動(dòng)都不至于影響到公司的核算工作；對于業(yè)務(wù)員來(lái)說(shuō)，按地區劃分核算員，他們就只需要找一個(gè)核算員一站式服務(wù)，對于扣款工作也不會(huì )存在漏扣或重復扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無(wú)法及時(shí)控制）；對于商業(yè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，算返利更便捷，對帳更簡(jiǎn)單及時(shí)。審計與客戶(hù)的對帳差異也只需一個(gè)人跟蹤執行。

　�、輼I(yè)務(wù)員在向計劃部門(mén)下單時(shí)須同時(shí)提供開(kāi)票價(jià)和結算價(jià)，計劃部門(mén)人員在系統中開(kāi)單時(shí)須同時(shí)將開(kāi)票金額沖差至結算金額，業(yè)務(wù)員在與核算對帳時(shí)，對于單價(jià)沖差只能通知計劃部門(mén)沖差，核算部門(mén)只負責各種稅票折讓形式的沖差，節約對帳時(shí)間、減少對帳差異和明確差異責任。

　　2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權限

　　確定以回款確認及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門(mén)職能分工和工作內容的信息平臺，三個(gè)平臺部門(mén)各司其職、各負其責。

　　回款（包含匯票）確認、開(kāi)票及所有的銷(xiāo)售核算工作歸口銷(xiāo)售會(huì )計職能，回款確認信息及開(kāi)票信息登記至統一回款確認及發(fā)票信息平臺；銷(xiāo)售會(huì )計需要定期按規定格式導出發(fā)貨流水，按權責發(fā)生制原則核算出當期相應返利、補差、提成、促銷(xiāo)費等，并登記至統一發(fā)貨確認平臺；

　　采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應根據銷(xiāo)售會(huì )計發(fā)貨確認平臺的數據核算出當期已銷(xiāo)商品的采購成本；

　　費用核算平臺用于營(yíng)銷(xiāo)費用的核算，現暫由審計部根據當期審計確定實(shí)際支付的相關(guān)費用登記至費用核算平臺；

　　最后，由核算部根據上述平臺數據在次月5號之前編制出本月按權責發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實(shí)現制原則核算的收支結余情況表，次月2號之前編制出當月的應收報表、回款任務(wù)的下達及更新工作；

　　營(yíng)銷(xiāo)部根據核算部下達的回款任務(wù)負責催收及發(fā)貨控制。

　　3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執行力度

　　現今的營(yíng)銷(xiāo)政策僅由營(yíng)銷(xiāo)部制定，既無(wú)相關(guān)控制點(diǎn)也無(wú)相關(guān)控制程序，政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務(wù)來(lái)說(shuō)只能是馬后炮，財務(wù)無(wú)法發(fā)揮事前預警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業(yè)務(wù)對帳，加大了核算工作的差異，建議營(yíng)銷(xiāo)政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務(wù)部門(mén)備案。

　　公司營(yíng)銷(xiāo)制度規定促銷(xiāo)費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作，必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明，開(kāi)放平臺數據的查閱，然而在審核相關(guān)單據時(shí)大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執行力度，否則財務(wù)審核流于形式。

　　三、對財務(wù)核算工作的規劃

　　為貫徹嚴總對公司財務(wù)戰略規劃的安排，為了使財務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強核算管理，完善各項財務(wù)管理制度，做到工作長(cháng)計劃、短安排，使核算工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購核算、銷(xiāo)售核算、費用核算、資金核算四大塊進(jìn)行職能劃分和核算監管。

　　1、采購會(huì )計負責公司的采購核算和管控

　　核算內容：當期購進(jìn)商品的成本、費用，與資金會(huì )計協(xié)調計劃應付供應商的貨款，核算本期所銷(xiāo)商品的采購成本，核算本期的進(jìn)項稅額并與銷(xiāo)售會(huì )計做好溝通協(xié)調；

　　管控內容：根據歷史數據分析公司經(jīng)濟采購批量，為降低采購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品采購價(jià)格的波動(dòng)，并與歷史采購價(jià)格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價(jià)格對比分析，監控采購價(jià)格。

　　2、銷(xiāo)售會(huì )計負責公司的銷(xiāo)售核算和管控

　　核算內容：當期銷(xiāo)售收入的核算，當期各項費用的計提，應收帳款的核算和監管，結合進(jìn)項稅額信息核算本期的銷(xiāo)售稅額。

　　管控內容：對當期收入按部門(mén)、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)行趨勢分析，為營(yíng)銷(xiāo)決策提供依據，對各項費用進(jìn)行投入產(chǎn)出分析，為費用政策的制定提供依據，監控不合理費用的發(fā)生。

　　3、費用會(huì )計負責公司管理費用核算和管控

　　核算內容：當期管理人員的費用開(kāi)支核算，及時(shí)計提管理部門(mén)的相關(guān)費用，核算當期的所得稅費用。

　　管控內容：對相關(guān)人員發(fā)生的費用分部門(mén)核算到各個(gè)具體人員，并對費用發(fā)生情況進(jìn)行數據分析，包括與公司制度規定及歷史數據進(jìn)行對比分析，監控費用開(kāi)支和公司稅負率。

　　4、資金會(huì )計負責公司的資金核算和管控

　　核算內容：包括公司資金的收支結余核算；公司資金使用成本的核算；公司資金規模及結構的優(yōu)化核算；投資及融資成本的核算。

財務(wù)部工作計劃9

　　今年是公司飛速發(fā)展的一年，結合公司的實(shí)際情況，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì )計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著(zhù)力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。

　　為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。

　　一、指導思想

　　財務(wù)會(huì )計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”的作用，為公司內部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì )計信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì )計信息。

　　財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監督指導部門(mén)、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預算，并對預算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運行情況進(jìn)行核算，其預警提示職能是對于董事長(cháng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運預警和提示。

　　切實(shí)做好財務(wù)預測、財務(wù)決策、財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、目標和任務(wù)

　　(一)依時(shí)完成日常會(huì )計記錄和會(huì )計核算工作，提高工作效率

　　1.嚴格遵守《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)會(huì )計法律法規進(jìn)行會(huì )計核算和會(huì )計管理工作，完善公司內部會(huì )計管理與控制制度、內部審計制度和會(huì )計核算制度與方法。

　　2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。

　　3.做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，細化成本核算，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

　　4.做好會(huì )計檔案的管理工作。

　　(二)加強公司的資金管理

　　1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會(huì )審批。

　　2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì )審批。

　　3.調度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。

　　4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

　　(三)制定公司年度財務(wù)預測和預算，積極參與公司決策

　　1.制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

　　2.按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

　　(四)嚴格落實(shí)財務(wù)控制工作

　　1.嚴格抓好采購環(huán)節的財務(wù)控制、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節，確保公司及其內部機構和人員全面實(shí)現財務(wù)預算，實(shí)現公司總體目標。

　　2.實(shí)施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節，覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。

　　(五)財務(wù)分析

　　及時(shí)利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì )計、統計、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對公司的財務(wù)狀況、營(yíng)運能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀(guān)地評價(jià)公司財務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jì)，有效控制財務(wù)活動(dòng)的.運行，正確預測財務(wù)發(fā)展的未來(lái)。

　　三、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設

　　隨著(zhù)公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　1、認真學(xué)習會(huì )計法、財務(wù)管理制度，提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。

　　3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

　　四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)

　　增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷(xiāo)售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上

　　財務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　五、建議和措施

　　1、重大發(fā)生費用支出應報財務(wù)部備案，以使有計劃地攤銷(xiāo)支付(如銷(xiāo)售返利)。

　　2、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，改善產(chǎn)品結構。

　　3、做好原料定價(jià)采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。

　　4、擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍，增加銷(xiāo)售收入。

　　5、量入而出，控制費用支出：

　　(1)要控制推銷(xiāo)費用支出，制定促銷(xiāo)費支出，要量入而出。

　　(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷(xiāo)制度，而且要加強管理、監督、用較少錢(qián)辦更多事。

財務(wù)部工作計劃10

　　加強規范管理、做好日常核算。

　　1.根據酒店核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2.配合會(huì )計師事務(wù)所對公司20xx年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。

　　3.配合酒店領(lǐng)導完成各責任各營(yíng)業(yè)部門(mén)的責任指標的預算及制訂工作，并做好酒店有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。

　　4.做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

　　5.配合營(yíng)銷(xiāo)部了解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。

　　6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營(yíng)的流暢。

　　7.完成董事會(huì )及總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

　　加強基礎防范、做好安全工作

　　1.貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。

　　2.票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

　　4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。

　　加強考核考評、提高工作質(zhì)量

　　1.嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。

　　2.嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

　　3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。

　　加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設

　　1.隨著(zhù)酒店的不斷壯大，面對日趨復雜的`市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　2.認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、商業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行酒店的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。

　　3.加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。

　　4.提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平,提高財務(wù)管理人員的寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對財務(wù)人員素質(zhì)的培養，全面提高酒店的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保酒店和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務(wù)部工作計劃11

　　1、配合民主理財小組完成各類(lèi)費用的審核報銷(xiāo)工作。

　　2、完成職工差旅費的.登記及發(fā)放工作。

　　3、按時(shí)完成各類(lèi)帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時(shí)登記工作。

　　4、及時(shí)辦理職工20xx年度大病醫療保險收繳工作。

　　5、及時(shí)編制已完項目財務(wù)決算，參與工程驗收工作。

　　6、按時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表的編制上報工作。

　　7、及時(shí)整理各類(lèi)財務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

　　8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

　　9、完成單位安排的其它各項工作。

財務(wù)部工作計劃12

　　財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén)，當好家、理好財，更好地服務(wù)公司是財務(wù)科應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的學(xué)習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問(wèn)題，在下半年工作中重點(diǎn)應在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

　　1、加強基礎工作建設及管理。隨著(zhù)公司管理的進(jìn)一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。加強管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點(diǎn)是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動(dòng)財務(wù)部員工的主動(dòng)性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間，切實(shí)做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善公司的財務(wù)治理體系。

　　2、主動(dòng)參與公司經(jīng)營(yíng)管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。隨著(zhù)公司發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現，財務(wù)管理參與到公司管理的方方面面。

　　3、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計。根據審計局的'要求及工作計劃，針對敏感問(wèn)題先進(jìn)行自查自改，本著(zhù)責任心，用會(huì )計的敏感度，認真配合審計工作，及時(shí)完整的提交審計資料，確保提供的數據合理化，保證審計工作的順利進(jìn)行。

　　4、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控、降三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理上來(lái)，進(jìn)一步細化了成本的責任單元和成本要素，規范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。

　　5、健全和完善各項財務(wù)制度，持續不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作，做好財務(wù)工作。

財務(wù)部工作計劃13

　　20xx年全市衛生系統規劃財務(wù)工作的指導思想是，以推進(jìn)和保障醫藥衛生體制改革作為主要工作目標任務(wù)，強化規劃財務(wù)管理，強力推進(jìn)基本建設項目管理，以“保吃飯、保平衡”為原則，保證單位在職職工以及離退休職工的工資和津補貼足額、及時(shí)發(fā)放，保證重點(diǎn)工程建設及各項衛生業(yè)務(wù)必需的經(jīng)費;堅持嚴格的計劃管理，堅持量入為出，厲行節約，確保收支平衡，略有結余，確保衛生事業(yè)可持續發(fā)展。主要工作任務(wù)是：

　　一、積極開(kāi)展衛生規劃的研究和編制工作

　　1、積極開(kāi)展xx市衛生事業(yè)發(fā)展“XX”規劃思路和重大課題研究，完成《xx市衛生事業(yè)發(fā)展“XX”規劃》編制工作。

　　2、積極配合市規劃局、市規劃設計研究院，完成《xx市20××-20xx年醫療衛生用地規劃》的編制工作。

　　3、進(jìn)一步完善xx市15個(gè)“中心鎮、小城鎮、特色鎮”二級綜合醫院建設規劃。

　　二、進(jìn)一步加強衛生系統財務(wù)管理

　　1、進(jìn)一步加強市直醫療衛生單位的財務(wù)預算和財務(wù)收支管理。

　　繼續對局直各單位財務(wù)收支實(shí)行預算管理，并對各單位財務(wù)收支年度預算、經(jīng)管核算方案、基本建設計劃、設備購置和大型維修計劃進(jìn)行審核批復，并對局直醫療衛生單位的基建維修、設備采購進(jìn)行嚴格的計劃管理。

　　2、進(jìn)一步嚴格控制四項費用開(kāi)支。

　　認真貫徹落實(shí)中央八項制度規定、省委九項規定、市委“兩規定一辦法”以及厲行勤儉節約、反對鋪張浪費等各項制度規定，嚴格控制“招待費、會(huì )議費、差旅費、交通費”等四項費用的開(kāi)支，進(jìn)一步加大對局直醫療衛生單位“四項費用”監督檢查的力度，嚴肅制度、嚴明紀律。

　　3、繼續嚴格執行內部審計制度。

　　一是建立完善公立醫療衛生機構注冊會(huì )計師審計制度，開(kāi)展市屬公立醫院年度財務(wù)收支、年度財務(wù)報告(會(huì )計年報、會(huì )計報表附注及財務(wù)情況說(shuō)明)的審計。

　　二是繼續實(shí)行局直醫療衛生單位基本建設和基建維修的三級審核制度。

　　4、繼續加強區、縣(市)衛生局財務(wù)管理。

　　一是繼續鞏固和加強區、縣(市)衛生局會(huì )計核算中心的能力建設。

　　二是對中央、省、市下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項經(jīng)費的下?lián)芎褪褂们闆r以及區、縣(市)財政各類(lèi)配套經(jīng)費是否足額到位情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。

　　5、繼續加強局直單位經(jīng)濟運行情況分析。

　　繼續開(kāi)展市直單位經(jīng)濟運行情況分析講評活動(dòng)。每季度召開(kāi)市直醫療衛生單位經(jīng)濟管理運行分析會(huì )，詳細通報各項業(yè)務(wù)工作量指標完成情況、財務(wù)收支情況、預算執行情況、病人醫藥費用負擔情況等，認真分析局直各單位經(jīng)濟運行質(zhì)量、分析財務(wù)運行特征。

　　7、繼續加強區、縣(市)衛生局財務(wù)管理以及財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓。

　　一是進(jìn)一步加強全市衛生系統財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓，重點(diǎn)培訓“醫院全面預算管理”、“醫院全成本核算”、“經(jīng)濟運行、預算執行及財務(wù)分析評價(jià)”等專(zhuān)業(yè)知識。

　　二是在局直三級醫院建立總會(huì )計師制度。

　　三、積極爭取財政對醫療衛生體制改革和衛生事業(yè)發(fā)展的投入

　　充分利用我市醫藥衛生體制改革政策和醫療衛生體制改革不斷深入的良好氛圍，積極爭取財政對醫療衛生體制改革和衛生事業(yè)發(fā)展的投入。

　　積極落實(shí)市XX對我市農村鄉鎮衛生院周轉宿舍建設專(zhuān)項補助經(jīng)費，積極爭取市財政20xx年市級公立醫院改革試點(diǎn)單位財政補償經(jīng)費以及醫療衛生體制改革的各項重點(diǎn)醫改項目經(jīng)費。

　　四、強力推進(jìn)衛生系統項目建設

　　1、繼續強化對局直醫療衛生單位項目建設的管理，確保20xx年局直單位重大項目按時(shí)完成年度目標任務(wù)。

　　20xx年我局直屬醫療衛生單位申報xx市重大項目共12個(gè)，計劃總投資40.66億元，計劃建筑面積65.7萬(wàn)平方米，其中續建及新建項目7個(gè)，計劃總投資25.39億元，計劃建筑面積449134平方米;預備項目5個(gè)，計劃總投資15.27億元，計劃建筑面積207900平方米。

　　具體目標任務(wù)：

　　市中心醫院胸科中心綜合樓及附樓新建項目年底前竣工，年度計劃投資完成額4825萬(wàn)元;

　　市四醫院門(mén)急診樓住院樓維修改造項目年底完工，年度計劃投資完成額3100萬(wàn)元;

　　市中心醫院醫療綜合樓(含全科醫生培訓基地)新建項目底前完成土方及基坑支護工程，完成投資額800萬(wàn)元;

　　市兒童醫學(xué)中心建設項目底前完成土方和基坑支護工程，完成投資額15000萬(wàn)元;

　　市四醫院xx醫院新建項目年底前開(kāi)工建設，年度計劃投資完成額5000萬(wàn)元;

　　xx醫院名老中醫館改擴建項目年底前開(kāi)工建設，年度計劃投資完成額700萬(wàn)元;

　　市一醫院新建住院大樓建設項目年度啟動(dòng)征收拆遷等前期工作;

　　xx衛生職院擇址新建項目完成完成規劃選址和土地使用證的'辦理、環(huán)評和節能審查;

　　xx市口腔醫院門(mén)診大樓維修項目年底前完成可研批復、概算批復、初步設計審查、概算審查;

　　xx市口腔醫院院科教樓項目年度前完成完成可研批復、概算批復、初步設計審查、概算審查。

　　2、繼續積極推進(jìn)基層醫療衛生機構標準化建設三年行動(dòng)20xx年鄉鎮衛生院、村衛生室的項目建設。確保年底前完成20所鄉鎮衛生院(分院)、160所村衛生室的建設改造任務(wù)。

　　3、繼續做好20xx-20xx年中央預算內投資衛生服務(wù)體系建設項目的管理。

　　20xx年中央共下達建設項目92個(gè)，計劃投資21626萬(wàn)元(中中央投資5935萬(wàn)元，地方配套15691萬(wàn)元)，計劃建設面積4.98萬(wàn)平方米。20xx年中央共下達建設項目101個(gè)，計劃投資4808萬(wàn)元，計劃建設面積19972萬(wàn)平方米。

　　4、積極開(kāi)展全市鄉鎮衛生院醫務(wù)人員周轉宿舍建設工作。20xx年力爭啟動(dòng)全市1430套鄉鎮衛生院醫務(wù)人員周轉宿舍建設工作。

　　五、繼續加強醫療服務(wù)價(jià)格管理，規范收費行為，努力減輕病人醫藥費用負擔

　　繼續加強監管，進(jìn)一步規范醫療衛生機構收費行為，督促市屬公立醫院認真執行醫療服務(wù)價(jià)格公示、明碼標價(jià)、“一日清單”、臨床路徑單病種包干收費等制度。繼續加強全市公立醫療衛生機構的費用控制。

　　按照《xx市衛生局關(guān)于嚴格控制病人醫藥費用，進(jìn)一步降低患者平均負擔水平的通知》要求，對局直屬三級公立醫院、區、縣(市)二級公立醫院以及基層醫療衛生機構的病人醫藥費用負擔指標(平均門(mén)診人次費用、出院病人次均費用、藥占比)按月進(jìn)行監測，并定期進(jìn)行通報，強化物價(jià)管理措施，努力控制醫藥費用的不合理增長(cháng)。

　　六、繼續推進(jìn)市屬公立醫院藥品、耗材及檢驗試劑的集中招標采購工作

　　繼續積極推進(jìn)以省為平臺的藥品、高值醫用耗材網(wǎng)上集中招標采購工作。繼續鞏固以市級平臺的普通醫用耗材及檢驗試劑的網(wǎng)上集中招標采購工作。努力完成“1199”目標。

　　七、做好大型醫用設備配置管理和乙類(lèi)大型醫用設備配置審批工作

　　以省衛生廳市屬醫院乙類(lèi)大型醫用設備配置審批權限下發(fā)為契機，按照《xx市區域衛生規劃(20cc-20xx年)》和全市衛生事業(yè)改革發(fā)展的趨勢，制定下發(fā)《xx市乙類(lèi)大型醫用設備配置與使用管理辦法實(shí)施細則》，嚴格加強乙類(lèi)大型醫用設備配置的審核和管理。

財務(wù)部工作計劃14

　　為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定二0_年財務(wù)工作計劃。

　　一、指導思想

　　堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，根據本單位的實(shí)際，不斷完善各項管理制度，加強財務(wù)管理，努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

　　二、目標任務(wù)

　　1、認真貫徹省統計局二0_年財務(wù)工作要點(diǎn)，并將精神在全市統計系統的財務(wù)工作中認真貫徹執行。

　　2、按省財基處和市財政局的要求，按時(shí)上報全市統計系統和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。

　　3、按省統計局、市財政局的'要求，認真搞好二0_年地方經(jīng)費和統計事業(yè)費的年度預決算工作。

　　4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業(yè)費的財務(wù)管理工作，開(kāi)展內審及離任審計。

　　5、加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開(kāi)源節流，為統計工作和普查工作的正常開(kāi)展提供財務(wù)保證。

　　6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占挪用。

　　7、加強財務(wù)基礎工作，認真學(xué)習《會(huì )計法》和財務(wù)電算化知識，做到會(huì )計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。

　　8、加強對各種費用開(kāi)支的核算，按機關(guān)管理制度的規定，按月落實(shí)到科室，定期公布。

　　9、積極為領(lǐng)導出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。

　　三、措施加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，堅持局隊領(lǐng)導的開(kāi)支由局長(cháng)審批，其余開(kāi)支由協(xié)助局長(cháng)分管財務(wù)的領(lǐng)導審批，大額開(kāi)支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開(kāi)。

　　1、財務(wù)人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　2、充實(shí)完善的財務(wù)管理制度，在反復征求職工意見(jiàn)的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

　　3、財務(wù)人員必須認真學(xué)習財務(wù)管理的有關(guān)規定，在財務(wù)活動(dòng)中認真執行。

　　4、搞好財務(wù)基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎工作規范化并達標升級。

　　5、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

　　6、加強黨風(fēng)廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

　　四、考核辦法

　　1、市局財務(wù)人員年度考核嚴格按局機關(guān)管理辦法執行。

　　2、對縣區的財務(wù)工作，按以下考核辦法執行。每季度報送財務(wù)報表作好記錄，定期公布。

　　3、年報必須在規定的時(shí)間內報送，凡不在規定時(shí)間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　4、在內審、財務(wù)檢查中，發(fā)現財務(wù)基礎工作不扎實(shí)，帳務(wù)處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。

財務(wù)部工作計劃15

　　一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險

　　在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定；會(huì )計核算質(zhì)量；會(huì )計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會(huì )計檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平

　　緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作

　　去年xx月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xx元，法人股入股起點(diǎn)為xx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。20xx年底投資股比例xx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內達到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然11年底縣信用社的`資本充足率已達到xx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據，還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度，確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。

　　五、按標準開(kāi)展信息披露工作

　　信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

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