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公司財務(wù)部門(mén)工作匯報

時(shí)間:2021-11-05 11:00:46 工作匯報 我要投稿

公司財務(wù)部門(mén)工作匯報

  在學(xué)習和工作中,需要用到匯報的地方越來(lái)越多,匯報通常是指向上級報告工作所完成的書(shū)面報告,是不是有很多人都曾經(jīng)或正在為寫(xiě)匯報而發(fā)愁?下面是小編收集整理的公司財務(wù)部門(mén)工作匯報,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司財務(wù)部門(mén)工作匯報

  公司財務(wù)部門(mén)工作匯報1

  20xx年我公司認真貫徹“三保兩促進(jìn)”的中心任務(wù),以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為核心,增強企業(yè)綜合競爭力為目標,努力開(kāi)拓、奮力競爭,提高會(huì )計核算能力、完善財務(wù)管理工作。

  會(huì )計核算工作是財務(wù)部門(mén)的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷(xiāo)、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計提、財務(wù)報表的編制、稅務(wù)的申報等各項工作都能緊張有序進(jìn)行,并能按時(shí)完成。

  1、嚴格執行,規范管理

  為加強對資金的統一管理,規范運用,強化資金使用計劃性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風(fēng)險。我公司高度重視資金安全問(wèn)題,對庫存現金每日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),日清日結,銀行存款日清月結,提取現金時(shí)必須取得部門(mén)負責人或總會(huì )計師的授權,資金支付方式采用網(wǎng)上銀行辦理,網(wǎng)銀U盾執行分人保管、分級審批制度,付款時(shí),必須經(jīng)過(guò)二人以上,大額資金必須經(jīng)過(guò)三人;凡是涉及到財務(wù)印章的使用,都必須取得部門(mén)負責人或總會(huì )計師的授權,批準后方可使用,并設立用章登記薄,凡蓋財務(wù)印章的有關(guān)合同、協(xié)議、財務(wù)部分要單獨留存一份備查。

  2、完善制度,加強盤(pán)點(diǎn)

  首先是對工程設備和材料采用精細化管理,從設備材料的達到、驗收、入庫、領(lǐng)用、出庫這五個(gè)環(huán)節層層把關(guān),財務(wù)部每月30日到倉庫和代保管庫稽核設備(材料)領(lǐng)用單,據以編制設備和材料出庫的記賬憑證,配備專(zhuān)門(mén)人員成立盤(pán)點(diǎn)小組,不定期的對工程物資、材料、存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。其次是對固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn),真正做到賬實(shí)相符。

  3、強化管理,確保安全

  建立定期與集團公司對賬制度,取得對賬憑據,特別要杜絕購銷(xiāo)雙方出現因價(jià)格問(wèn)題產(chǎn)生的差異。與集團公司的內部往來(lái)及內部交易每半年定期核對、對存在的差異及時(shí)處理,確保公司安全運行。

  4、會(huì )計科目的設置

  在會(huì )計科目在設置過(guò)程中應我們做到科學(xué)、合理、適用,應遵循的原則。我們按集團公司要求設立統一的會(huì )計科目體系,如有改變的及時(shí)修改,嚴格落實(shí)各項會(huì )計要求,認真編制、匯總各類(lèi)報表,確保會(huì )計核算質(zhì)量,為公司經(jīng)營(yíng)和領(lǐng)導決策提供可靠的財務(wù)數據。

  公司財務(wù)部門(mén)工作匯報2

  20xx年,公司財務(wù)工作在公司的正確領(lǐng)導下、以公司整體工作思路為指導,完善預算管理體系;積極防范財務(wù)風(fēng)險;積極促進(jìn)業(yè)財融合,創(chuàng )造管理效益,為分公司健康穩定持續發(fā)展提供了堅實(shí)的財務(wù)保障,較好地完成了各項財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。

  一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標完成情況

  20xx年分公司預計完成新簽合同額xx億元,經(jīng)營(yíng)收入xx億元,利潤xx萬(wàn)元,實(shí)現提升目標。

  二、財務(wù)管理重點(diǎn)工作

 。ㄒ唬⿵娀攧(wù)作風(fēng)建設,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

  1.以機關(guān)作風(fēng)建設年為契機,全員討論,反思工作短板,提出作風(fēng)建設改進(jìn)措施,落實(shí)首問(wèn)負責制。

  2.改進(jìn)業(yè)務(wù)流程,提高報銷(xiāo)效率。

  針對長(cháng)期以來(lái)員工反映強烈的報銷(xiāo)效率低的情況,簡(jiǎn)化了系統流程,改變支付方式,減少報銷(xiāo)款支付的中間環(huán)節,明確了事項處理時(shí)限,提高了報銷(xiāo)效率。

 。ǘ┴攧(wù)制度完善及宣貫

  1.加強財務(wù)制度在分公司各基層單位的宣貫

  以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點(diǎn),梳理調整了各項費用報銷(xiāo)流程、票據取得要求等與基層員工直接相關(guān)的業(yè)務(wù)要求,開(kāi)展了對勘察、科研項目的專(zhuān)項培訓;面向中層干部及業(yè)務(wù)骨干,開(kāi)展了資金管理、報銷(xiāo)、稅收等基本制度宣講,促使管理層加深認識,熟悉流程,更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了財務(wù)制度考試測評。

  2.制度制修訂有序開(kāi)展

  結合分公司管理需求及制度建設規范化要求,本年完成25項財務(wù)制度的建立、修定,全面更新了分公司財務(wù)制度體系,指導財務(wù)管理工作的規范運行。

 。ㄈ┥罨骖A算管理,完善管理體系

  1.制定下達年度預算目標

  以年度工作目標及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求為依據,組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專(zhuān)項預算。將指標分解到各成本控制職能部門(mén),并將資料費、培訓費、工程項目管理費等專(zhuān)項費用由職能部門(mén)進(jìn)一步分解到各基層單位和項目組。

  2.與項目管理部、控制部協(xié)同研究確定了勘察設計項目預算、全成本核算的管理試行辦法,項目預算管理工作不斷深入。

 。ㄋ模├^續深入開(kāi)展開(kāi)源節流降本增效

  1.向項目管理過(guò)程要效益,從招投標、人員配置、進(jìn)度控制、變更管理、審計監督等多層面降低項目成本,突出費用控制在項目管理中的核心地位。本年度通過(guò)項目人員配置、項目管理成本管控、分包結算審計、三單月結實(shí)施等多種方式,實(shí)現降本812萬(wàn)元。

  2、嚴控非生產(chǎn)性費用

  嚴控非生產(chǎn)性支出,管理費用、制造費用及五項費用在預算內執行,保證了公司下達考核指標的實(shí)現。

  針對黨內巡查、資金專(zhuān)項檢查、內控測試中提出的業(yè)務(wù)招待費、會(huì )議費等問(wèn)題, 與相關(guān)部門(mén)配合完善了管理制度,確保執行中事前審批,執行控制,指標標準不超。

 。ㄎ澹﹪揽噩F金流,保障生產(chǎn)需要

  1.細化資金計劃管理,嚴格遵循量入為出、以收定支原則,對各項目資金使用進(jìn)行管控。主動(dòng)籌劃,把控好資金月、周、日計劃,控制支付節點(diǎn),計劃符合率控制在80%以上。

  加強商業(yè)票據使用力度,促使資金對付合規運行。全年使用商業(yè)承兌、銀行承兌支付1.2億元,延緩了現金流出,降低了資金占用成本。通過(guò)公司辦理結構性存款,增加資金效益。

  通過(guò)資金管理的精細化,實(shí)現了良好的資金收益。20xx年預計可取得利息收入約1000萬(wàn)元。

  2.加強“兩金”壓控

  清欠工作常態(tài)化,落實(shí)清欠職責,加強工程結算工作的督促、協(xié)調,促進(jìn)工程項目及時(shí)結算。20xx年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。

  嚴格備用金管理,完善備用金管理制度,20xx年終決算實(shí)現“清零”。

 。┒愂诊L(fēng)險管理有序進(jìn)行

  積極參與工程項目總包、分包合同評審,對其中存在的稅收風(fēng)險進(jìn)行分析、提出修改建議,配合項目與業(yè)主進(jìn)行溝通,從源頭上防范風(fēng)險。

  針對20xx年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整,做好國地稅合并后的稅收業(yè)務(wù)銜接;對增值稅率、個(gè)人所得稅率調整等政策變化,及時(shí)研究政策調整對分公司業(yè)務(wù)的影響,發(fā)布業(yè)務(wù)處理通知,組織稅收知識培訓,各項工作有序實(shí)施。

 。ㄆ撸┳ズ幂o業(yè)財務(wù)管理

  結合分公司辦公樓、車(chē)隊樓、檔案室維修等事項,與公司溝通做好輔業(yè)預算,梳理合同簽署及資金支付流程,保證項目在預算內執行,所需資金及時(shí)到位。

 。ò耍┱J真開(kāi)展管理改進(jìn)及基礎工作

  20xx年財務(wù)部門(mén)開(kāi)展管理改進(jìn)項目4項,基礎工作7項,查找管理短板,提升了管理水平。

  三、管理中存在的問(wèn)題

  1.制度執行力不足,財務(wù)制度與相關(guān)業(yè)務(wù)制度的銜接還不到位,給規范管理帶來(lái)一定影響。

  2.通過(guò)各項檢查,發(fā)現我們在管理中還存在很多短板,需要進(jìn)一步改進(jìn)提升。

  四、重點(diǎn)工作設想

 。ㄒ唬┙∪贫润w系,加強合規管理

  1.結合各項內外部檢查中提出的問(wèn)題,以集團公司、工程建設公司下達制度為依據,持續更新完善分公司財務(wù)制度體系。

  2.強化合規管理,在制度執行方面下功夫,建立健全操作流程、模板,制定實(shí)施細則,充分發(fā)揮財務(wù)的監督職能,確保制度執行到位。

  3.提升會(huì )計基礎工作水平,以會(huì )計基礎工作規范、集團公司會(huì )計手冊、會(huì )計準則為依據,不斷規范核算行為,保證財務(wù)信息的及時(shí)、準確、完整。

 。ǘ┥钊腴_(kāi)展全面預算管理

  1.項目預算管理全面鋪開(kāi)

  把新開(kāi)工勘察設計項目預算管理及完全成本核算作為20xx年預算管理重點(diǎn)工作,完善管理制度及操作模板,積累管理經(jīng)驗,逐步推廣到全部大、中型設計項目。完善工程總承包項目中設計成本的確認方式,真正實(shí)現全部總承包項目的完全成本核算,真實(shí)反映項目實(shí)際效益。

  2. 推進(jìn)預算管理信息化建設

  完善預算管理模塊在EPMS平臺上的建設,完善預算分析、預算考核功能。

 。ǘ┏掷m開(kāi)展開(kāi)源節流降本增效,創(chuàng )新管理方式

  1.面對日趨嚴峻的內、外部市場(chǎng)形勢,積極開(kāi)拓新興市場(chǎng),實(shí)現新的效益增長(cháng)點(diǎn)。

  2.總結管理經(jīng)驗,建立開(kāi)源節流降本增效管理制度,進(jìn)一步明確管理職責。每年確定重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項目,下任務(wù)定指標,推動(dòng)降本工作的不斷深入。在嚴控非生產(chǎn)性費用支出和項目管理成本的基礎上,向項目運行過(guò)程管控要效益,通過(guò)工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。

 。ㄈ┳ズ矛F金流管控

  1.強化“兩金”壓控,降低風(fēng)險

  完善兩金壓控長(cháng)效機制,加強動(dòng)態(tài)監控、風(fēng)險預警和定期分析,財務(wù)與各業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng),把兩金控制在預期目標之內。

  通過(guò)兩金管控,促進(jìn)項目結算開(kāi)展,防范結算和資金風(fēng)險。

  2.加強資金運營(yíng)管理

  在公司指導下,提升資金計劃管理、商業(yè)票據管理水平;采用有效的資金運營(yíng)方式,提高資金使用效益。

  3. 提高資金管控力度

  深入項目資金運行管控,以收定支,為項目運行提供資金保障的同時(shí),監控項目資金風(fēng)險,籌劃資金支付節點(diǎn);探索重點(diǎn)項目的資金有償使用辦法,促進(jìn)項目現金流健康運行。

 。ㄋ模┻m應共享服務(wù)建設,促進(jìn)財務(wù)管理轉型

  1.推動(dòng)財務(wù)共享實(shí)施

  20xx年,公司計劃納入集團公司共享服務(wù)試點(diǎn),按照集團統一部署,將有部分業(yè)務(wù)轉由集團共享服務(wù)中心處理。我們要提前準備,做好標準化建設的推廣應用,在分公司各層面進(jìn)行制度、流程的宣貫,規范業(yè)務(wù)行為,保證共享業(yè)務(wù)的順利對接。

  2.促進(jìn)財務(wù)轉型

  共享服務(wù)的實(shí)施,是財務(wù)管理體系的重大變革,財務(wù)人員如何從日常核算中解放出來(lái),轉變觀(guān)念,從管理角度更好地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù),深入業(yè)財融合,將是我們在新的一年必須面對和思考的問(wèn)題。我們要加強財務(wù)隊伍的業(yè)務(wù)能力建設,努力研究新的管理方式,實(shí)現轉型。

  公司財務(wù)部門(mén)工作匯報3

  根據集團三五發(fā)展規劃及A公司20xx年具體經(jīng)營(yíng)指標,為順利完成A公司的各項工作目標,20xx年財務(wù)部的具體工作計劃如下:

 。ㄒ唬、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃

  1、強化資金預算編制工作,增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質(zhì)量,資金預算安排與項目進(jìn)度計劃緊密結合,進(jìn)一步細化資金預算安排,提高資金的使用效率,加強預算執行的過(guò)程控制和反饋,保障資金安全。

  2、加強稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的`抵扣認證、發(fā)票的開(kāi)具及營(yíng)業(yè)稅款的繳納時(shí)間,使稅款的繳納平滑穩定防范稅務(wù)風(fēng)險。

  3、繼續規范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關(guān)制度及要求,內、外部審計工作中提出的改進(jìn)意見(jiàn),財務(wù)部將進(jìn)一步規范工程項目結算工作,保持與上級單位會(huì )計政策的一致性。

  4、繼續推進(jìn)前期項目模式的探索。A公司成立以后,為適應業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進(jìn)行了適當調整。財務(wù)部根據調整后的情況針對前期項目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作,為充分調動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員的積極性,A公司要繼續推進(jìn)前期項目模式的探索,包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。

  5、積極做好各項財務(wù)管理工作,保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。集團根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司,并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉移至J公司。

  A公司財務(wù)部要根據經(jīng)營(yíng)平臺的轉移情況合理安排后續的財務(wù)管理工作,包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等,保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。

 。ǘ┩顿Y項目公司財務(wù)管理工作計劃

  1、統一財務(wù)管理制度及會(huì )計政策。A公司根據國家財經(jīng)法律法規及各投資項目公司的實(shí)際情況,統一各項財務(wù)管理制度及會(huì )計政策,完善內部財務(wù)控制體系,使各投資項目公司的考核工作公平合理。

  2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經(jīng)營(yíng)指標合理的分解下達各投資項目公司,建立投資項目公司預算執行情況定期報告制度,預算執行評價(jià)考核制度。

  3、監督、檢查投資項目公司財務(wù)指標完成情況。財務(wù)部可以通過(guò)采用財務(wù)預算控制、財務(wù)報表核查、現場(chǎng)檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進(jìn)行監督檢查,定期進(jìn)行預算執行情況考核,并對執行結果進(jìn)行綜合分析,以作為衡量各投資公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的依據。

  4、加快資金管理制度的制定,集中資金控制權。A公司財務(wù)部門(mén)是A公司資金管理的責任部門(mén),負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務(wù)手續,因此應適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度,嚴格監督A公司資金的使用。

  5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績(jì)考評制度,設計出合理的財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核指標體系,強化對集團投入資本的經(jīng)營(yíng)效果的監督。

  公司財務(wù)部門(mén)工作匯報4

  近一年來(lái),XX財務(wù)部,在公司(黨委)的正確領(lǐng)導下,堅持以黨的創(chuàng )新理論指導財務(wù)工作的開(kāi)展,以財務(wù)管理為主線(xiàn),以資金、成本管理為重點(diǎn),進(jìn)行了扎實(shí)有效的工作,形成了科學(xué)嚴謹的財務(wù)管理方法,使項目部經(jīng)濟運行質(zhì)量穩健,成功規避了財務(wù)風(fēng)險,極大程度提升了財務(wù)管理水平。

  一、加強學(xué)習、科學(xué)管理

  財務(wù)部堅強財務(wù)部?jì)炔颗嘤柦逃,積極學(xué)習黨的創(chuàng )新理論和公司的各項規章規定,堅持開(kāi)展財務(wù)部員工崗位技能的培訓學(xué)習工作,并積極鼓勵財務(wù)部員工自學(xué)充電。在認清財務(wù)工作重要性的同時(shí),認真執行國家財經(jīng)方針、政策、法律、法規和(總公司、集團公司)的各項財務(wù)管理制度。牢固樹(shù)立規范工作、科學(xué)管理的理念。形成了一支隊伍整齊,會(huì )計基礎工作扎實(shí)、規范,團隊實(shí)力強的財務(wù)工作隊伍,形成了人人爭先進(jìn)、樣樣創(chuàng )優(yōu)秀的良好氛圍。

  二、控制開(kāi)銷(xiāo)、正常財務(wù)

  財務(wù)部在工作面前內視自查,找出亟待解決的“頑癥”,主要是花錢(qián)隨意,過(guò)緊日子意識淡;粗放式管理,制度落實(shí)大打折扣;超標準接待和購置辦公用品,致使非生產(chǎn)性開(kāi)支增長(cháng)過(guò)快;成本管理仍有漏洞,消滅虧損項目任務(wù)艱巨。為此,財務(wù)部嚴格把持財金關(guān),控制各項開(kāi)支、招待、辦公等間接費用開(kāi)支,嚴格非生產(chǎn)性開(kāi)支;嚴格崗位、績(jì)效、定額工資分配制度,逐條核實(shí)支出費用、逐項落實(shí)經(jīng)濟責任;建立和完善一整套財務(wù)審批程序、審批權限和財務(wù)風(fēng)險預警等企業(yè)內控制度,加強項目管理,控制效益源頭,加強財務(wù)隊伍建設,搞好財務(wù)管理制度創(chuàng )新;樹(shù)立現金流量重于利潤的觀(guān)念。

  三、主動(dòng)作為、創(chuàng )收減損

  財務(wù)部全方位全過(guò)程管控成本,加強了項目后期管理中的技術(shù)、計量和結算,限定了收尾項目并賬時(shí)間,及時(shí)做好項目的清算撤并工作,加強了竣工后外延成本管理。加大財務(wù)預算管控力度,充分發(fā)揮資金效能,合理籌劃調配資金,用活存量資金,確保資金的有效使用。同時(shí),加強了增效節支工作,嚴格控制管理費和間接費支出,把可控成本控制在計劃之內,保證了公司年度各項經(jīng)濟指標的順利實(shí)現。尤其近期受?chē)H金融危機的影響,業(yè)主資金不到位,資金緊缺給項目造成巨大的資金壓力,財務(wù)部為減少項目損失,提升項目效益,主動(dòng)作為,積極爭取貸款1個(gè)億;今年洪水災害,項目部受損嚴重,財務(wù)部通過(guò)各方面努力,使保險公司理賠我公司800余萬(wàn)元,較大程度減輕了項目資金壓力,減少了項目損失。

  四、服務(wù)群眾、發(fā)揚黨性

  項目部施工地區附近群眾生活困難,孩子們上學(xué)吃飯都成問(wèn)題,為幫助孩子們改善生活、專(zhuān)心學(xué)習,項目部為孩子們專(zhuān)門(mén)提供免費午餐,并開(kāi)展“捐資助學(xué)、風(fēng)險愛(ài)心”活動(dòng),在工作中不忘群眾疾苦,充分發(fā)揚黨性,服務(wù)群眾,為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助,得到了群眾和社會(huì )的一致好評。

  XX財務(wù)部在近一年里牢固樹(shù)立爭先創(chuàng )優(yōu)意識,有效的改變了成本管控形勢,增強了項目管理水平,在提高財務(wù)部隊伍建設和工作績(jì)效的同時(shí),為項目部改善效益、創(chuàng )收減損做了大量工作并取得了一定成績(jì)。相信的接下來(lái)的工作中,財務(wù)部會(huì )戒驕戒躁,再接再厲,不斷總結、發(fā)展財務(wù)部的管理經(jīng)驗,爭取更大的成績(jì)。

  以上是財務(wù)部近(一年的)工作匯報,不足之處懇請各位領(lǐng)導批評指正。

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