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公司財務(wù)預算報告

時(shí)間:2022-02-12 09:58:39 報告 我要投稿

公司財務(wù)預算報告

  在我們平凡的日常里,報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編精心整理的公司財務(wù)預算報告,希望對大家有所幫助。

公司財務(wù)預算報告

公司財務(wù)預算報告1

董事會(huì ):

  根據《章程》規定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務(wù)預算》,具體建議報告如下:

  一、20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃安排

  1、鐵鋼材產(chǎn)量

  20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長(cháng),鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是:生鐵416萬(wàn)噸;鋼491萬(wàn)噸;鋼材計劃447萬(wàn)噸,目標459萬(wàn)噸。

  2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

  20xx年公司強化產(chǎn)銷(xiāo)研協(xié)調創(chuàng )新機制,充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線(xiàn)”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn),大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸,同比增加34.6萬(wàn)噸,增長(cháng)16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%,同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸,同比增加46.5萬(wàn)噸,增長(cháng)33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%,同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。

  3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標

  20xx年通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng )新,大力開(kāi)展節能降耗工作,突出節約和回收利用資源,進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標水平。具體安排是:

  高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t,同比降低16kg/t。

  高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t,同比提高28.4kg/t。

  轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t,同比降低0.6kg/t。

  噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t,同比降低6.2kg/t。

  鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97.2%,同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn),主要是增加精品材軋制所致。

  二、20xx年度財務(wù)指標預算安排

  1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元,同比增加19.4億元,增長(cháng)9.26%。

公司財務(wù)預算報告2

  一、財務(wù)預算執行情況

  20xx年,在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、物流部等的領(lǐng)導下,在工商行政部門(mén)、稅局等的監督支持下,皇家電子股份有限公司認真貫徹落實(shí)公司會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、生產(chǎn)部門(mén)規章制度,采購部門(mén)規章制度,嚴格按照有關(guān)會(huì )計法律法規,努力增收節支,強化預算管理,但由于銷(xiāo)售情況差,成本費用居高,全年企業(yè)預算執行情況出現不良的結果。

  1.20xx年企業(yè)收支總體情況

  20xx,我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元,比上年減少約265萬(wàn)元,負增長(cháng)17.7%,完成預算的105%。其中:固定收入107355萬(wàn)元,增長(cháng)11.5%;非稅收入18896萬(wàn)元,增長(cháng)62.9%;營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元,完成預算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元,完成預算的102.2%。 20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬(wàn)元,比上年增加300萬(wàn)元,超過(guò)預算的833.33%;主要支出科目完成情況是:基本建設及城市維護費支出109699萬(wàn)元,完成預算的123.7%;

  以上相抵,實(shí)現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說(shuō)明的有:

  營(yíng)業(yè)費用支出136萬(wàn)元,完成預算的97.8%;管理費用支出606萬(wàn)元,完成預算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬(wàn)元,完成預算的127.21%。

  以上數字急需決算,希望下一年會(huì )有所改善。

  2.XX年財務(wù)收支特點(diǎn)

 、配N(xiāo)售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰,使得企業(yè)的市場(chǎng),前景都帶來(lái)了威脅。

 、迫斯さ腵成本高與銷(xiāo)售成本居高。人工約為1400多萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本約為1300多萬(wàn)元,這些都大大威脅著(zhù)企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。

  3.20xx年管理工作

 、排υ鍪展澲,確保財務(wù)收支平衡:首先要大力組織收入,確保完成年度預算任務(wù)。依法加強收入征管,確保應收盡收;完善收入分析制度,及時(shí)監控財務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴格按照有關(guān)法律法規,認真落實(shí)預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統,加強稅源建設。其次要硬化預算約束,節約財務(wù)資金。

 、粕a(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門(mén)之間不協(xié)調,溝通不夠,導致采購、生產(chǎn)出現不必要的浪費,導致資金的進(jìn)一步浪費。

  20xx年的財務(wù)預算成本、費用沒(méi)有較好的控制,導致財正運行中存在一些很突出的問(wèn)題:一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進(jìn)一步加強,財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機構和定點(diǎn)供應商的監管力度仍需進(jìn)一步加強。

  二、存在的問(wèn)題和建議

  1.資金占用增長(cháng)過(guò)快,結算資金占用比重較大,比例失調。特別是其他應收款和銷(xiāo)貨應收款大幅度上升,如不及時(shí)清理,對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導要引起重視,應收款較多的單位,要領(lǐng)導帶頭,抽出專(zhuān)人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動(dòng)回收人員積極性。同時(shí),要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷(xiāo)商品管理,嚴防新的三角債產(chǎn)生。

  2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉盈工作。

  3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(cháng)期待攤費用高達110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果,該處理的處理,該核銷(xiāo)的核銷(xiāo),以便真實(shí)地反映企業(yè)

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