資金存放管理自查報告900字（通用6篇）
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資金存放管理自查報告1
接到總部轉發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現將自查情況說(shuō)明如下：
一、 制度建立及執行情況
1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。
2、 嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。
二、 資金管理執行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù)
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關(guān)政策及規定，無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實(shí)施方案執行，無(wú)自行改變項目?jì)热�，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、 資金安全管理方面：
1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，確認無(wú)誤后結賬。
2、 財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、 銀行賬戶(hù)管理方面：現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。
4、 票據有專(zhuān)人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、 嚴格實(shí)行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查，自糾，對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金存放管理自查報告2
根據縣教育局通知精神，近期我校組織專(zhuān)人對近幾年債務(wù)化解、民生工程及專(zhuān)項等涉農資金的使用情況進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、自查組織：
成立了由周鎖牢校長(cháng)任組長(cháng)、其他相關(guān)負責同志為成員的組織機構，對學(xué)校近幾年所涉及資金作用情況進(jìn)行了逐一自查。
二、自查范圍
這次自查重點(diǎn)是檢查近幾年義務(wù)教育經(jīng)費的使用情況。(營(yíng)養餐實(shí)施情況、“一補”執行落實(shí)情況、寄宿生聯(lián)動(dòng)補助的發(fā)放情況，學(xué)校專(zhuān)項資金使用情況及債務(wù)化解情況)。
三、自查內容
(一) 專(zhuān)項資金使用情況
1、營(yíng)養餐實(shí)施情況：
�。�1）、享受營(yíng)養餐學(xué)生：每一位在校生。
�。�2）、營(yíng)養餐供應每周5餐，學(xué)校食堂管理人員專(zhuān)人負責配餐。
�。�3）、營(yíng)養餐資金管理規范，臺帳登記清楚規范。
2、“ 一補”執行落實(shí)情況：
�。�1）、按教育局文件認真評議學(xué)生貧困生，并將其名單進(jìn)行公示。
�。�2）、所撥專(zhuān)項資金按時(shí)足量發(fā)放到每一位貧困生生手中，并將發(fā)放照片留檔備查。
3、寄宿生聯(lián)動(dòng)補助的發(fā)放情況：
�。�1）、落實(shí)每學(xué)期住宿生人數，并及時(shí)建檔成冊上報。
�。�2）、凡住宿學(xué)生均享受寄宿生聯(lián)動(dòng)補助，每學(xué)期均及時(shí)公示補
助名單、補助標準，及時(shí)發(fā)放補助資金，并將發(fā)放名冊留檔備查。
4、危房改建資金使用情況：
�。�1）、為保師生安全，學(xué)校組織專(zhuān)人定期對學(xué)校校舍安全情況進(jìn)行排查；
�。�2）、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報，并組織人員及時(shí)維修。
�。�3）、危房改建申請上報獲批后通過(guò)招標的方式對危房進(jìn)行改建，并由專(zhuān)人負責監管工程進(jìn)度及施工質(zhì)量。
�。�4）、危房改建所涉及資金均有正式發(fā)票，其上備注有使用用途，負責人簽字，并將有賬目明細表、資金支出情況進(jìn)行公示。
�。ǘ�、債務(wù)化解：
近幾年，我校利用現有資金對前期債務(wù)進(jìn)行化解，共化解債務(wù) 元，杜絕了“一邊清理老債、一邊產(chǎn)生新債”的現象。
�。ㄈ┢渌麢z查
檢查中沒(méi)有發(fā)現收費住宿生費、借讀費，代收費、服務(wù)性收費，教師沒(méi)有違規訂教輔資料并從中牟利和違規補課收費情況。
經(jīng)自查，學(xué)校沒(méi)有發(fā)現違規違紀現象，重大事項資金使用情況能夠及時(shí)公布、公開(kāi)，做到了透明、陽(yáng)光。我校將一如既往貫徹履行上級精神，照章辦事。
資金存放管理自查報告3
我辦根據有關(guān)文件要求，及時(shí)和鄉財政所認真對照20xx年度民政專(zhuān)項惠農資金如：救災資金、城鄉低保資金、優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費、五保供養資金、城鄉醫療救助資金及20xx年以來(lái)縣民政局下?lián)芪肄k民政專(zhuān)項惠農資金的管理、使用等情況進(jìn)行了自查，現將自查的工作情況報告如下：
一、基本情況
到20xx年1月共收到民政局下?lián)芪肄k民政專(zhuān)項資金壹佰陸拾壹萬(wàn)柒仟玖佰捌拾捌(￥1617988)元整。其中優(yōu)撫事業(yè)費211900元，五保供養金82400元，農村其他社會(huì )救濟1080元，醫療救助100000元，城市低保金73384元，農村低保金1041264元，孤兒生活補助(20xx年)12960元，自然災害款95000元；資金使用情況：其中優(yōu)撫事業(yè)費296591元(上年結轉102028元)，五保供養金70200元，農村其他社會(huì )救濟1080元，城市低保金73384元，農村低保金1041264元，孤兒生活補助(20xx年)12960元，自然災害款95000元。
二、主要做法
1.鄉社會(huì )事務(wù)辦和財政所在認真如實(shí)填寫(xiě)表冊的基礎上，還逐項對照政策規定進(jìn)行了一一自查，在自查過(guò)程中，沒(méi)有發(fā)現其他不良情況和行為。
2.在資金發(fā)放過(guò)程中，嚴格按照財經(jīng)管理的有關(guān)要求，由我辦對照上級審批的人數、金額擬定花名冊，交由鄉財政所報用款計劃，返回我辦后上報鄉財政所、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導簽署意見(jiàn)再由財政所開(kāi)具轉移支付交小水信用社通過(guò)一卡通兌現到農戶(hù)手中，確保資金安全，足額發(fā)放。
3.在擬定受益名單時(shí)，嚴格按照農戶(hù)申請，村委會(huì )簽署意見(jiàn)張榜公示，無(wú)異議后報由我辦審核無(wú)異后報分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批，再進(jìn)行張榜公示無(wú)異議后確定受助對象，確保了受助對象的公開(kāi)、公平、公正、透明。
三、存在問(wèn)題
1、由于人員不夠，有時(shí)資金發(fā)放不及時(shí)，導致以上人員領(lǐng)款推遲。
2、由于所有資金都是通過(guò)信用社一卡通發(fā)放，導致農戶(hù)賬戶(hù)上的民政資金款項上與我辦表冊的款項不一致，如撫恤金農戶(hù)賬戶(hù)上為農村低保的現象極為突出，導致給對象造成誤會(huì )。
3、因我鄉部分農村老年人沒(méi)有一折通，按信用社規定必須用身份證才能辦卡，導致工作被動(dòng)，不能及時(shí)發(fā)放。
4、從我鄉民政專(zhuān)項資金的管理使用情況看，是按照專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)帳管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)足額由信用社發(fā)放、堅持民主集中制原則，時(shí)公平、公正、公開(kāi)的。
資金存放管理自查報告4
為進(jìn)一步加強對家電下鄉、摩托車(chē)下鄉資金的監督與管理，財政所積極響應縣局號召，對鎮年月間的家電下鄉、汽車(chē)下鄉、摩托車(chē)下鄉所有資金進(jìn)行了全方位自查�，F將自查情況報告如下：
一、總體進(jìn)展情況
在國家惠農政策的強勁東風(fēng)推動(dòng)下，我鎮家電下鄉活動(dòng)掀起了熱銷(xiāo)高潮，農民購買(mǎi)家電下鄉產(chǎn)品的`積極性越來(lái)越高。年至月，累計發(fā)放家電下鄉、汽車(chē)下鄉、摩托車(chē)下鄉補貼1122671.88元。其中家電下鄉補貼累計742200.68元，汽車(chē)下鄉補貼累計196724元，摩托車(chē)下鄉補貼累計183747.2元。至月，家電下鄉補貼共農戶(hù)2517戶(hù)，汽車(chē)下鄉補貼48臺，摩托車(chē)下鄉補貼288輛。
二、具體補貼做法
家電下鄉推廣之初，我縣實(shí)行的是“鄉審縣兌”方式。自年開(kāi)始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開(kāi)始實(shí)行“鄉審鄉兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風(fēng)險。我鎮財政所抽調了一名工作人員專(zhuān)職負責家電下鄉工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實(shí)，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉補貼及時(shí)到戶(hù)。
在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：
一、鎮政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，動(dòng)員全體機關(guān)干部做好家電下鄉政策的宣傳工作并組織培訓，要求相關(guān)負責部門(mén)熟悉報批手續辦理流程。
二、利用村干部開(kāi)會(huì )時(shí)機，多次強調，積極宣傳，使廣大村干部樹(shù)立了解和宣傳家電下鄉政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉信息宣傳到戶(hù)，提高了農民的知曉率。
三、充分利用百姓趕集的機會(huì )，解答老百姓的家電下鄉政策咨詢(xún)，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴大了宣傳范圍。
四、為了使每個(gè)農戶(hù)都能及時(shí)掌握家電下鄉政策，各經(jīng)銷(xiāo)商積極和他們的上級商家聯(lián)系，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)廣泛宣傳，使廣大農戶(hù)充分了解了家電下鄉產(chǎn)品的購買(mǎi)和補貼申領(lǐng)程序，提高了農戶(hù)購買(mǎi)家電產(chǎn)品的積極性。
三、自查總結情況
通過(guò)這次自查，并沒(méi)有發(fā)現有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風(fēng)險依然存在。不少的農戶(hù)保護意識不強，購買(mǎi)了家電下鄉產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶(hù)口薄、糧補存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補的風(fēng)險。所以，我所召集商家就該問(wèn)題統一作出強調，從今以后不許商家代送補貼資料，審核時(shí)候農戶(hù)一定帶原件，再去復印。從而進(jìn)一步減少騙補風(fēng)險。
希望通過(guò)這次自查進(jìn)一步加強對家電下鄉補貼資金的落實(shí)以及對補貼操作流程的規范，在今后的工作中更努力的讓農戶(hù)得到實(shí)惠。
資金存放管理自查報告5
根據《xx省財政廳關(guān)于開(kāi)展財政資金支付安全工作專(zhuān)項檢查的通知》精神，我局進(jìn)一步統一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開(kāi)展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，現將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，自查組織落實(shí)
為認真扎實(shí)地開(kāi)展好這項工作，我鄉按照自查要求，積極向鄉黨委、政府領(lǐng)導匯報，提出了自查的工作安排，鄉黨委、政府研究。成立了以鄉長(cháng)吳忠文同志為組長(cháng)，分管紀檢、監察的黨委副書(shū)記陳群為副組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)為成員的自查領(lǐng)導小組，辦公室設在鄉財政所，并要求集中精力，集中時(shí)間，具體負責開(kāi)展這項工作，以切實(shí)整頓會(huì )計秩序，提高財政資金安全，積極開(kāi)展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
二、加大宣傳，突出重點(diǎn)
鄉財政資金安全檢查自查領(lǐng)導組加大宣傳，召開(kāi)了相關(guān)部門(mén)負責人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會(huì )議，突出檢查財政資金的安全和財政專(zhuān)戶(hù)的清理，做到部門(mén)密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
三、措施得力，效果明顯
我鄉嚴格按照《瀘州市龍馬潭區財政局關(guān)于開(kāi)展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務(wù)，職責明確，相互監督。堅持日常帳務(wù)日清月結，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會(huì )計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領(lǐng)導制度。
(二)鄉財政取消了所有政府各部門(mén)的存款帳戶(hù)，實(shí)行財政統一收付管理，做到財政收支規范化。鄉財政設立了三個(gè)帳戶(hù)，一個(gè)基本帳戶(hù)、一個(gè)家電補貼帳戶(hù)、一個(gè)“一事一議”帳戶(hù)，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問(wèn)題
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開(kāi);二是票據管理上未能?chē)栏癜凑丈霞壱舐鋵?shí)。
通過(guò)自查，我們發(fā)現了一些薄弱環(huán)節，進(jìn)行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長(cháng)效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規范。
資金存放管理自查報告6
根據《關(guān)于開(kāi)展內貿、外經(jīng)貿專(zhuān)項資金使用管理情況監督檢查工作的緊急通知》文件要求，我局高度重視，指派專(zhuān)人負責，認真對照檢查內容和要求，開(kāi)展了20XX年度內貿、外經(jīng)貿專(zhuān)項資金使用管理情況自查活動(dòng)�，F將情況報告如下：
一、 基本情況
20XX年我局爭取到位內貿、外經(jīng)貿專(zhuān)項資金共計42.25萬(wàn)元。其中，內貿專(zhuān)項資金30.95萬(wàn)元，外經(jīng)貿專(zhuān)項資金11.3萬(wàn)元。其資金分別是20XX年家電以舊換新配套工作經(jīng)費20萬(wàn)元，20XX年家電下鄉流通網(wǎng)絡(luò )建設改造專(zhuān)項資金5.4萬(wàn)元，20XX年家政就業(yè)培訓專(zhuān)項資金3萬(wàn)元，20XX年摩托下鄉流通網(wǎng)絡(luò )建設改造專(zhuān)項資金2萬(wàn)元，20XX年家電下鄉配套工作經(jīng)費0.5萬(wàn)元，20XX年中小企業(yè)國家市場(chǎng)開(kāi)拓資金11.3萬(wàn)元。其中，家電、摩托下鄉流通網(wǎng)絡(luò )建設改造專(zhuān)項資金、中小企業(yè)國家市場(chǎng)開(kāi)拓資金由區財政直接撥付至企業(yè)，企業(yè)按照規定已開(kāi)支，其余資金由我局按照有關(guān)規定已開(kāi)支。
二、主要做法
(一) 加強領(lǐng)導
為確保這次檢查工作順利開(kāi)展和取得實(shí)效，我局成立了區商務(wù)局內貿、外經(jīng)貿專(zhuān)項資金使用管理情況監督檢查工作領(lǐng)導小組，由陳鴻局長(cháng)擔任組長(cháng)，三位副局長(cháng)任副組長(cháng)，各股室負責人為成員，下設辦公室在區商務(wù)局辦公室，具體負責日常工作。研究制定了檢查工作方案，明確了這次檢查工作的指導思想、主要內容、工作重點(diǎn)，確保了工作的有序開(kāi)展。
(二)開(kāi)展自查
按照這次檢查工作要求，我局及時(shí)向各股室下發(fā)檢查工作通知，由分管領(lǐng)導負責督促各股室對照檢查內容和要求組織自檢自查，并將自查情況報局辦公室。
(三)現場(chǎng)檢查
由組長(cháng)牽頭，各副組長(cháng)具體負責各自分管線(xiàn)上專(zhuān)項資金現場(chǎng)檢查工作，以對照支出賬目、實(shí)地走訪(fǎng)企業(yè)的形式進(jìn)行了現場(chǎng)檢查核實(shí)。
存在的不足
區財政暫時(shí)未將內貿工作經(jīng)費納入財政預算范疇，而我局無(wú)內貿工作經(jīng)費，內貿工作經(jīng)費只有從內貿專(zhuān)項資金及局其它經(jīng)費中調擺支出。
今后的工作建議
我局將嚴格執行內貿、外經(jīng)貿專(zhuān)項資金使用、管理的各項規定，認真組織實(shí)施，用好管好各項專(zhuān)項資金，進(jìn)一步加強對專(zhuān)項資金使用的監管力度，為全區的商務(wù)工作提供資金支持，為區域經(jīng)濟發(fā)展做出積極的貢獻。
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