財務(wù)出納崗位職責【熱】
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的財務(wù)出納崗位職責，歡迎大家分享。
財務(wù)出納崗位職責1
1、崗位職責
1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；
3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的.業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務(wù)出納崗位職責2
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內容：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的'有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
�。�2）往來(lái)結算。
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務(wù)出納崗位職責3
�。�1）辦理現金收支和銀行結算。
�。�2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。
�。�3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
�。�4）辦理銀行結算。
�。�5）保管庫存現金，有價(jià)證券。
�。�6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。
財務(wù)出納崗位職責4
1、負責電商出納、日常會(huì )計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的.審核與鉤稽，及時(shí)與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷(xiāo)單據的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監督；
財務(wù)出納崗位職責5
1.主要負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.主要負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時(shí)送交銀行。
3.主要負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單主要負責送存銀行。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人主要負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10.主要負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11.主要負責現金、銀行存款賬的.對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12.主要負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責6
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點(diǎn)清，防止出現差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的'支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度，凡是費用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。
6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節支。
財務(wù)出納崗位職責7
1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.主要負責日�，F金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責8
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的'開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責9
1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
財務(wù)出納崗位職責10
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì )計初級職稱(chēng)；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規；
5、擅長(cháng)組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；
6、擅長(cháng)企業(yè)公文的撰寫(xiě)工作。
財務(wù)出納崗位職責11
1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。
(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作
6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行
7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的'工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。
財務(wù)出納崗位職責12
崗位職責
負責資金結算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準備和及時(shí)收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
工作范疇主要工作內容
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價(jià)證券。
3、錄入所有銀行賬戶(hù)的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門(mén)SPV開(kāi)立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。
2、進(jìn)項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進(jìn)行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網(wǎng)銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶(hù)（總公司和各SPV）的.制單盾。
2、廈飛租和廈門(mén)SPV公司公章、人名章。（如在廈門(mén)）
四、其他事項財務(wù)總監或有關(guān)領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
知識要求具備會(huì )計實(shí)務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規，熟悉各項財務(wù)工作流程和規范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網(wǎng)絡(luò )知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語(yǔ)水平，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。
工作能力具有較強組織協(xié)調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時(shí)間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫(xiě)作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)出納崗位職責13
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、根據領(lǐng)導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會(huì )保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行招聘、培訓和績(jì)效考核等工作;
6、執行并完善員工入職、轉正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、具有良好的書(shū)面、口頭表達能力，具有親和力和服務(wù)意識，溝通領(lǐng)悟能力強;
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國家各項勞動(dòng)人事法規政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業(yè)素養;
5、有強烈的`責任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。
財務(wù)出納崗位職責14
1、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。
2、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤(pán)點(diǎn)，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔。
5、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領(lǐng)導工作安排。
財務(wù)出納崗位職責15
1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。
2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。
3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。
4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。
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