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出納崗位職能職責
在現在社會(huì )，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職能職責，希望對大家有所幫助。
出納崗位職能職責1
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費用報銷(xiāo)，審核原始票據，編制憑證；
3、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管；
4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；
5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報；
出納崗位職能職責2
1、現金收支及管理，相關(guān)單據的填制及登載工作；
2、與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的`打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等；
3、每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。
4、每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表；
5、根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。
6、每季度公司客戶(hù)（通路及終端）對賬單出具及管理；
7、公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。
出納崗位職能職責3
1、負責公司日常銀行賬等查賬登記工作；
2、負責與銀行等相關(guān)部門(mén)保持良好關(guān)系；
3、保管有關(guān)印章空白支票，妥善保管現金及轉賬支票；
4、妥善保管發(fā)票，登記開(kāi)票開(kāi)出貨單等；
5、按時(shí)完成經(jīng)理財務(wù)會(huì )計交辦的其它事宜；
出納崗位職能職責4
崗位職責：
1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格；
2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉erp軟件的操作；
3、具有較強的`獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng)；
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納崗位職能職責5
1、正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄；
2、日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表；
3、保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的`安全和完整；
4、負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù)；
5、負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理；
6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；
7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作
出納崗位職能職責6
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的.銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據；
3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作；
4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作；
5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；
2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；
3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
出納崗位職能職責7
1、負責公司月報稅、開(kāi)票以及月、季、年結賬報表工作；
2、根據公司的銷(xiāo)售明細核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應商和客戶(hù)賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應收賬款和應付賬款統計；
4、監督公司倉庫責任人庫存盤(pán)點(diǎn)工作；
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的`工作。
出納崗位職能職責8
一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；
二、定期核查公司的'現金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；
三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；
五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；
九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
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