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物品的出入庫制度（通用15篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的物品的出入庫制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物品的出入庫制度 1
一、車(chē)輛入庫有關(guān)制度：
1、車(chē)輛采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫車(chē)輛的數量，并檢查好車(chē)輛的'規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
2、車(chē)輛驗收合格后，應及時(shí)入庫。
3、車(chē)輛入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車(chē)輛數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車(chē)輛應劃分區域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、車(chē)輛出庫有關(guān)規定：
1、車(chē)輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車(chē)輛出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
5、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
物品的出入庫制度 2
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應該認真審核庫存數量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時(shí)，應根據公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠(chǎng)送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當商品從廠(chǎng)家運抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報采購部;若因收貨員未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據與商品實(shí)物不相符，應及時(shí)上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過(guò)程中，應按照商品外包裝上的`標識進(jìn)行搬運;在堆碼時(shí)，應按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無(wú)誤后，倉庫管理員依據驗收單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的名稱(chēng)、數量、規格、入庫時(shí)間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫單或調撥單，或者采購部開(kāi)具退貨單。單據上應該注明產(chǎn)地、規格、數量等。
2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗時(shí)，必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實(shí)物負責人和承運者的責任，在商品出庫時(shí)雙方應認真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
物品的出入庫制度 3
為規范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時(shí)、準確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤(pán)點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據學(xué)校常規教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對庫存不足的物資要提前填寫(xiě)申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買(mǎi)人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫(xiě)收料單（進(jìn)庫單），收料單的內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的`內容進(jìn)行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門(mén)或耗用人。文印中心的油印用紙，由保管員上門(mén)驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結束時(shí)還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個(gè)按100元計價(jià)，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)維修部門(mén)、事由、耗材的品名、規格、數量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學(xué)校公眾區域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續并維修到位。
四、其它方面
1、各部門(mén)所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無(wú)庫存的），經(jīng)辦人填寫(xiě)《申請單》報經(jīng)部門(mén)負責人及學(xué)校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門(mén)有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣(mài)部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結報。小賣(mài)部與學(xué)校結賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時(shí)間的長(cháng)短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
物品的出入庫制度 4
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實(shí)際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類(lèi)型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫，進(jìn)入系統錄入物品信息，開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品，由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品，書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫，進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息，開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車(chē)間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回，市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數，比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫，進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí)，應先拍照，單獨保管有問(wèn)題的物品，做好問(wèn)題標記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的'采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知，要開(kāi)具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等，交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數后單獨存放退貨區，標注“xx客戶(hù)退xx貨品”，進(jìn)入系統登記退貨信息，開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料，要指定專(zhuān)人負責，開(kāi)具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫
市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫(xiě)借用申請單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。
物品的出入庫制度 5
一、總務(wù)處要指定責任心強、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤(pán)庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時(shí)辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規格型號、數量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時(shí)處理驗收中發(fā)現的問(wèn)題。
四、倉庫物資保管要做到：分類(lèi)定位，有序存放，零整分開(kāi)，帳物對號、清潔衛生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛生檢查制度和倉庫物資定期盤(pán)點(diǎn)制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時(shí)向財務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導報送物資盤(pán)點(diǎn)統計匯總表。學(xué)期末，總務(wù)處要組織有領(lǐng)導、會(huì )計人員參加的.物資盤(pán)點(diǎn)工作。
六、總務(wù)處要定期向學(xué)校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實(shí)驗室要指定專(zhuān)人辦理物資領(lǐng)用手續。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類(lèi)別、品名、單價(jià)、數量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內容記錄實(shí)物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
物品的出入庫制度 6
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應及成品銷(xiāo)售工作的.正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
物品的出入庫制度 7
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關(guān)規定，結合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠(chǎng)在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。
�。�1）核對實(shí)物規格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀(guān)察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應由倉庫部會(huì )同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應由領(lǐng)貨人依據商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷(xiāo)貨報告上作銷(xiāo)貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶(hù)試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的'出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規定與程序。
�。�1）根據提貨單、調撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
�、俦締我皇剿姆�，加復寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。
�、谔钔瓿鰩靻稳�?jì)热�，空白行應蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內所有存貨，沒(méi)有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時(shí)，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時(shí)，應依據過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預測公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應同時(shí)要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶(hù)。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開(kāi)發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶(hù)試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
物品的出入庫制度 8
一、采購
1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購，分學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。執行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷(xiāo)的制度
2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度，每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫(xiě)學(xué)校物品采購請購單，預報學(xué)期采購計劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量、用途、金額等，由部門(mén)負責人或主管領(lǐng)導簽字后，報校長(cháng)辦公室。臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。
3、物品請購流程：
�、鸥魈�、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時(shí)采購計劃，填寫(xiě)物品請購單。
�、莆锲氛堎弳谓y一送交校長(cháng)辦公室匯總。
�、切＾k送校長(cháng)室審批。
�、刃ｉL(cháng)室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。
�、刹少徫锲夫炇杖霂�。
�、饰锲氛堎徣说奖９苁姨顚�(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。
4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后，會(huì )同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購原則
�、乓话阈缘�、急需的`且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
�、品矓盗枯^多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習用品，采取定點(diǎn)購買(mǎi)統一結帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財會(huì )人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。
6、專(zhuān)業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時(shí)，請使用部門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量。
7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：
�、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規格、廠(chǎng)商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
�、茖�(shí)際價(jià)格超過(guò)預算價(jià)格20％以上的，應先請示后購置。
�、菦](méi)有嚴格的經(jīng)濟合同手續及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。
�、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價(jià)格的不購。
�、晌唇�(jīng)批準或批準手續不全的不購。
�、视媱澩忭椖�，經(jīng)費不落實(shí)的不購。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長(cháng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項采購。
9、非常規性物品，特殊需要的物品，確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費，待校長(cháng)批準落實(shí)經(jīng)費后，專(zhuān)款采購。
10、所有采購物品，都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗收入庫登記入冊簽名后，報校長(cháng)簽字同意，才能進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)手續。
二、入庫
1、所有學(xué)校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。
2、所有入庫物品，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。
3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續完備。
三、領(lǐng)取
1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。
2、一般性常規性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長(cháng)批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。
4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標準發(fā)放物品，認真做好各類(lèi)物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理，發(fā)現情況不報，或未按時(shí)收還，則由保管人員負責。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。
7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。
物品的出入庫制度 9
為加強公司易制毒類(lèi)化學(xué)品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。
一、易制毒化學(xué)品的儲存保管?chē)栏駡绦泄尽兑字贫净瘜W(xué)品內部管理制度》的有關(guān)規定，確保安全。
二、公司易制毒化學(xué)品主管部門(mén)為易制毒化學(xué)品使用的監督和發(fā)放部門(mén)，專(zhuān)管員和庫管員要了解易制毒化學(xué)品的`化學(xué)性質(zhì)和安全操作方法。
三、易制毒化學(xué)品運抵公司后，必須由專(zhuān)管員、庫管員、采購員在場(chǎng)監視卸貨、入庫，數量核對無(wú)誤后，由送貨人、專(zhuān)管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。采購員同時(shí)做好合格證、說(shuō)明書(shū)等材料的備案工作。
四、使用部門(mén)(車(chē)間)須開(kāi)具易制毒化學(xué)品領(lǐng)用單，由使用部門(mén)(車(chē)間)負責人簽字后，報易制毒化學(xué)毒品專(zhuān)管員審核登記后，向庫管員領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。出庫時(shí)專(zhuān)管員須到現場(chǎng)監督，領(lǐng)用人、專(zhuān)管員、庫管員核對數量后分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專(zhuān)管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學(xué)品送到使用部門(mén)(車(chē)間)。易制毒化學(xué)品使用部門(mén)(車(chē)間)應建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學(xué)品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。
五、使用部門(mén)(車(chē)間)應按當天使用計劃，合理領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。原則上誰(shuí)使用由誰(shuí)領(lǐng)用，負責領(lǐng)用人下班，易制毒化學(xué)品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(mén)(車(chē)間)負責人應安排二個(gè)人將多余的易制毒化學(xué)品送回倉庫，由庫管員、專(zhuān)管員對送回的易制毒化學(xué)品進(jìn)行稱(chēng)量后作為入庫原料進(jìn)行登記，送回人、專(zhuān)管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房，使用部門(mén)(車(chē)間);不得私自存放易制毒化學(xué)品在本部門(mén)(車(chē)間)。使用部門(mén)(車(chē)間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學(xué)品應按第四條規定重新辦理領(lǐng)用手續。
六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入易制毒化學(xué)品倉庫。庫管員和專(zhuān)管員應每月盤(pán)點(diǎn)當月的使用數量和庫存數量。如在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現存在數量不對應，應立即報告，由生產(chǎn)部、廠(chǎng)辦和使用部門(mén)進(jìn)行復核。如發(fā)現被盜的應立即向公安機關(guān)報案。
七、倉庫內和儲存區要保持干燥通風(fēng)，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內和儲存區消防設施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發(fā)生。
八、進(jìn)入化學(xué)品倉庫人員，必須配備相應勞動(dòng)保護用品。
九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉讓、轉借、轉賣(mài)易制毒化學(xué)品。
十、易制毒化學(xué)品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時(shí)出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷(xiāo)毀，不允許賣(mài)給私人和個(gè)體單位，并嚴禁流失到廠(chǎng)內其他部門(mén)。
物品的出入庫制度 10
1、物品采購回來(lái)后，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，并限時(shí)補充；屬于部門(mén)專(zhuān)用物品，由庫管員通知部門(mén)經(jīng)理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門(mén)驗貨領(lǐng)取，先由領(lǐng)用人填寫(xiě)驗收領(lǐng)取收條，采購員及時(shí)到庫房辦理入庫手續，使用部門(mén)及時(shí)辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時(shí)間、電話(huà)接聽(tīng)人，部門(mén)經(jīng)理沒(méi)有時(shí)間的，由部門(mén)經(jīng)理書(shū)面授權副經(jīng)理或其他專(zhuān)業(yè)人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時(shí)之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱(chēng)、數量、規格等并做好登記，申購部門(mén)經(jīng)理或授權驗貨人員負責物品質(zhì)量，當場(chǎng)驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價(jià)處理使用等。對于不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者采購員進(jìn)行補充或者退換。
4、自庫管員電話(huà)通知部門(mén)驗貨起半小時(shí)仍不到場(chǎng)的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場(chǎng)驗貨”，以后出現質(zhì)量問(wèn)題，由申購部門(mén)承擔責任。對于驗貨員一時(shí)不能確定是否合格的，可以請示相關(guān)領(lǐng)導，但必須在一個(gè)工作日之內完成，超過(guò)時(shí)限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現問(wèn)題由使用部門(mén)負責（當時(shí)無(wú)法確認的除外，如干貨需要漲發(fā)后才能確認優(yōu)劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒(méi)有約定標準的，按照公司使用要求進(jìn)行驗貨。部門(mén)申購的物品按照申購單注明的規格和質(zhì)量或樣品進(jìn)行驗貨，申購單沒(méi)有注明或沒(méi)有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門(mén)不準以此為由要求退還，若因此要求退換的`，由申購部門(mén)負責承擔采購費用每次20元。
6、驗貨后的領(lǐng)�。簩儆诓块T(mén)申購的，驗貨合格后必須在一個(gè)工作日之內領(lǐng)取，庫房不再另行通知，逾期不領(lǐng)取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
物品的出入庫制度 11
目的：為明確和規范公司倉庫物品的進(jìn)、出手續，避免造成公司財產(chǎn)的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過(guò)道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有標識牌，并按照先進(jìn)先出的方式擺放產(chǎn)品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品）。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進(jìn)行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫按食品區、包材區、清潔用品區進(jìn)行分類(lèi)擺放，不同品類(lèi)的產(chǎn)品放置相對應的區域，不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
二、物品入庫有關(guān)制度
1、物品采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據送貨單據（入庫單）明細認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。雙方在送貨單據（入庫單）上簽字。
送貨單據（入庫單）當天15:00前交至財務(wù)處；送貨單據（入庫單）保留三個(gè)月。
2、物品進(jìn)庫根據送貨單據（入庫單），現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個(gè)月。
3、物品驗收合格后，應及時(shí)入庫。
4、物品數量準確、價(jià)格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關(guān)制度
1、出庫時(shí)間：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部門(mén)應在營(yíng)業(yè)前做好各項準備，用于營(yíng)業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
2、領(lǐng)用人去倉庫領(lǐng)物品前，必須正確填寫(xiě)領(lǐng)貨單（領(lǐng)料單上要有物品名稱(chēng)、數量、規格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執一份），倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)貨單保留三個(gè)月。
3、物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
4、倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的.與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好領(lǐng)貨單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤(pán)點(diǎn)制度
1、每月月底餐廳各部門(mén)都需對本部門(mén)的物料、物品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)（月盤(pán)責任人：各部門(mén)主管；盤(pán)點(diǎn)人員：主管+員工；盤(pán)點(diǎn)表制作人：財務(wù)+主管）；次月3日前將月度盤(pán)點(diǎn)表交至財務(wù)處。月度盤(pán)點(diǎn)表格保留十二個(gè)月。
2、財務(wù)月底依據隨機抽盤(pán)的方式陪同一家餐廳主管進(jìn)行月度盤(pán)點(diǎn)。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時(shí)蔬、禽蛋肉、海鮮類(lèi)產(chǎn)品由廚房主管每日采購。
2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類(lèi)包材、衛生清潔用品每周一由門(mén)店主管進(jìn)行清點(diǎn)并確認采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進(jìn)行供應商訂貨；同時(shí)填寫(xiě)采購請款單向財務(wù)請款。
4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長(cháng)報備原因及預估到貨時(shí)間。
物品的出入庫制度 12
為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規定：
一、入庫流程
�。ㄒ唬┥a(chǎn)成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀(guān)、附帶資料及包裝質(zhì)量、標識符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認，然后至生產(chǎn)統計處開(kāi)產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統計見(jiàn)派工單后開(kāi)入庫單，倉庫保管員見(jiàn)入庫單核對無(wú)誤后，方可給予辦理入庫手續，并在派工單上簽字確認數量和時(shí)間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規定時(shí)間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統計處，方可結算工時(shí)工資。銅料加工結束需入庫廢料時(shí)倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見(jiàn)證質(zhì)量、重量下方能入庫。
�。ǘ┩鈪f(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠(chǎng)家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開(kāi)入庫單，倉庫保管員見(jiàn)入庫單，給予辦理入庫手續。
模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開(kāi)入庫單，倉庫保管員見(jiàn)入庫單，給予辦理入庫手續，后至設備管理員登記臺帳。無(wú)發(fā)票或加工協(xié)議的應有委托生產(chǎn)廠(chǎng)家開(kāi)具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠(chǎng)家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠(chǎng)家或采購人員開(kāi)具報檢單，質(zhì)檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠(chǎng)家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見(jiàn)報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續。開(kāi)具發(fā)票后，按合同規定結算。
3、外購物品
�。�1）外購物品采購至公司，由采購人員開(kāi)具報檢單，質(zhì)檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續。外購廠(chǎng)家開(kāi)具發(fā)票后，按合同規定結算貨款。
快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實(shí)記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質(zhì)檢檢驗合格再按清單清點(diǎn)數量。
倉庫保管員收貨后要如實(shí)在收貨記錄表上記錄收貨時(shí)間、貨物名稱(chēng)、型號、數量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱(chēng)、型號、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家，銷(xiāo)售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱(chēng)的統一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱(chēng)的現象。
�。�2）外購設備、材料直接發(fā)到施工現場(chǎng)的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱(chēng)、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書(shū)面形式將所收貨物的名稱(chēng)、型號、數量、收貨時(shí)間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續，倉庫保管員見(jiàn)入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續。
�。�3）施工人員在施工現場(chǎng)采購的貨物必須開(kāi)具發(fā)票，并且要寫(xiě)清楚所購貨物的名稱(chēng)、型號、數量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現場(chǎng)人員應有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門(mén)負責人、主管副總經(jīng)理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開(kāi)入庫單，持入庫單至本部門(mén)開(kāi)出庫單，由部門(mén)負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續。倉庫保管見(jiàn)明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續。
二、出庫流程
�。ㄒ唬┕こ坛鰩炝鞒�
倉庫管理員依據工程公司下發(fā)的工程材料明細清點(diǎn)，放至指定材料放置區，倉庫保管員不準在工程材料明細上進(jìn)行名稱(chēng)、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數量與重量轉換記錄。如發(fā)現材料明細上的材料名稱(chēng)、數量有錯誤或有疑問(wèn)，或所要材料倉庫無(wú)貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書(shū)面通知后，方可更改。
清點(diǎn)結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無(wú)誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點(diǎn)。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類(lèi)編號及箱內或袋內物品名稱(chēng)進(jìn)行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢(xún)及施工開(kāi)箱，工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。
清點(diǎn)完畢倉庫管理員依據實(shí)際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無(wú)誤后打印電子明細，交工程公司領(lǐng)導簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區域發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車(chē)，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
�。ǘ┥a(chǎn)車(chē)間出庫
領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開(kāi)具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細，領(lǐng)料單上無(wú)打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，方可出庫。手續不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書(shū)面記錄。不按手續辦理或事后不補手續的，一經(jīng)查實(shí)，按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開(kāi)領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現，至少罰款100元。
�。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫
生產(chǎn)部統計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠(chǎng)家、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫(xiě)數量或重量的物品領(lǐng)出。對于數量較多、不易清點(diǎn)、單件價(jià)值不高的物品，可先稱(chēng)出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。
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工具領(lǐng)用人在本部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單，由本人及部門(mén)負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無(wú)誤后按單發(fā)貨。設備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單，分班組、施工隊、個(gè)人登記工具領(lǐng)用臺帳，臺帳后附工具領(lǐng)料單復印件做依據。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細記錄領(lǐng)用工具名稱(chēng)、型號、編號、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等詳細內容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場(chǎng)施工隊伍必須將退回物品整理分類(lèi)清楚，正品、廢品分開(kāi)，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場(chǎng)無(wú)條件機打裝箱單可以手寫(xiě)，然后將箱、袋、捆等的數量進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點(diǎn)到貨箱袋捆的數量，無(wú)誤后，工程公司可給予結清運輸費用。
到貨清點(diǎn)后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開(kāi)箱按裝箱單清點(diǎn)數量，核數無(wú)誤后，由質(zhì)檢員對物品進(jìn)行檢查、分類(lèi)，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細記錄。質(zhì)檢確認合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開(kāi)具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無(wú)法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開(kāi)具報廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，方可進(jìn)行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規定
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材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類(lèi)推，不允許用“√”表示，同時(shí)在明細最后注明①發(fā)貨時(shí)間，②發(fā)貨時(shí)間，以此類(lèi)推。每次清點(diǎn)出庫后，倉庫保管人員都要及時(shí)把清點(diǎn)出來(lái)的.物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來(lái)，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行，不能更改上次發(fā)貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規定時(shí)間報企管部。
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1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無(wú)簽字或簽字不全，不允許出庫，違規出庫，發(fā)現一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進(jìn)行名稱(chēng)、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數量與重量轉換記錄。如發(fā)現材料明細上的材料名稱(chēng)、數量有錯誤或有疑問(wèn)，或所要材料倉庫無(wú)貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時(shí)，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書(shū)面通知后，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發(fā)、現場(chǎng)購貨所產(chǎn)生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰(shuí)，發(fā)現一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認不允許出庫。如出現無(wú)人確認就出庫的情況，現場(chǎng)施工中出現材料與明細的數量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經(jīng)確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒(méi)有破損，或有破損沒(méi)有在驗貨時(shí)與送貨者驗明有無(wú)缺失，以及沒(méi)有及時(shí)通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒(méi)有的或數量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現場(chǎng)購買(mǎi)相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場(chǎng)購買(mǎi)，所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時(shí)沒(méi)有如施工隊所說(shuō)的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。
4、材料清點(diǎn)完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產(chǎn)部部長(cháng)簽字同意，并寫(xiě)明抽調物料名稱(chēng)、規格型號、數量，做好記錄并及時(shí)補充。如有已經(jīng)在K3里填寫(xiě)出庫單的，需及時(shí)通知制單人更改。
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1、工程材料退庫必須分類(lèi)包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱(chēng)、工期需填寫(xiě)清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時(shí)的物料名稱(chēng)、規格型號退庫，不得私自變更名稱(chēng)，物料單位要統一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認可，違規退庫、沒(méi)有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現一次處罰倉庫保管200元，退庫時(shí)倉庫通知工程公司，工程公司無(wú)故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時(shí)確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
物品的出入庫制度 13
第一章總則
根據公司管理方案，針對現時(shí)公司物資管理未夠規范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進(jìn)一步加強公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監督，特制定本制度。
第二章采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類(lèi)原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。
2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門(mén)（車(chē)間）先做申請單，經(jīng)部門(mén)車(chē)間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價(jià)值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務(wù)負責人審批，價(jià)值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書(shū)面申請報告，逐級審批（非正常生產(chǎn)損耗：指由于車(chē)間人員操作不當、設備保養不到位、設備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門(mén)根據實(shí)際正常用量在系統中生成采購申請單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團總部各線(xiàn)副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購主管審核。書(shū)面申請單與電腦采購訂單的物品及數量必須一致，否則對部門(mén)車(chē)間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒(méi)有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關(guān)規章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒(méi)能及時(shí)做采購訂單的，必須由申請部門(mén)或車(chē)間主管電話(huà)或書(shū)面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時(shí)申請部門(mén)或車(chē)間必須指定專(zhuān)人在24小時(shí)內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規定時(shí)間補交訂單號，扣罰部門(mén)車(chē)間第一主管500元/次。
5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統中進(jìn)行確認做“暫收”動(dòng)作。禁止車(chē)間部門(mén)人員不經(jīng)倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。
6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后才能辦理入庫手續。一般常規五金、電器、文具、低耗品要求在2個(gè)小時(shí)內完成檢驗并在系統做確認動(dòng)作，系統確認時(shí)間最遲不超24小時(shí)，對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時(shí)間由質(zhì)量部提供清單）。對于未經(jīng)檢驗的物品，倉庫不準發(fā)放，各車(chē)間部門(mén)也不準投入生產(chǎn)使用。
7、實(shí)物規格與采購訂單的規格必須一致，實(shí)物數量不能大于采購訂單數量才能辦理入庫手續。
8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實(shí)際情況錄入系統內，為評估供應商綜合能力提供相應的數據。如發(fā)現有作假行為，一經(jīng)發(fā)現，處罰相關(guān)責任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區域將物料擺放整齊，做好標識，并及時(shí)錄入系統內，以保證系統數據的及時(shí)性和準確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領(lǐng)用部門(mén)主管或主管指定負責人簽名，同時(shí)簽領(lǐng)料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。
第三章物品領(lǐng)用的管理要求
五金倉庫實(shí)行封閉式管理，領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員，由倉管員按單據進(jìn)行取出發(fā)放，原則上不允許車(chē)間人員進(jìn)入倉庫內部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實(shí)需要進(jìn)入的，必須由倉管員安排并陪同才能進(jìn)入。
1、所領(lǐng)用物品都必須由部門(mén)主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門(mén)車(chē)間主管授權班長(cháng)級別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書(shū)，并附授權人員簽名字跡。
2、單件價(jià)值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車(chē)間部門(mén)第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放�；�、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。
3、單件價(jià)值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項目，車(chē)間部門(mén)也可憑分公司總經(jīng)理或集團公司總經(jīng)理的`安裝改造批準書(shū)簽名發(fā)放維修配件）。
4、對《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規定的物品，車(chē)間部門(mén)如不能提供舊物品的，必須有車(chē)間部門(mén)第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門(mén)按制度進(jìn)行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門(mén)領(lǐng)用物品在劃入其他部門(mén)車(chē)間費用時(shí)，應該經(jīng)此部門(mén)車(chē)間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車(chē)間部門(mén)費用。
6、領(lǐng)用發(fā)放物品時(shí)應堅持先進(jìn)先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統沖減庫存，以保證系統數據的及時(shí)性和準確性。
第四章物品退貨的管理要求
供應商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車(chē)間要求不符時(shí)，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車(chē)間部門(mén)或采購部門(mén)自身計劃原因造成。
1、因供應商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費用，由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專(zhuān)用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時(shí)間上要求當天完成。
2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費用（如檢驗、檢測費用由質(zhì)量部提供，是否收取供應商此方面費用由質(zhì)量部決定，并需由供應商確認），由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，產(chǎn)生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現金的，由采購部出具系統確認單并通知供應商到財務(wù)部交款，憑財務(wù)部出具收款依據，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進(jìn)收�。�，倉管員才能辦理退貨手續，時(shí)間上要求1-2天內完成。
3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費用的，先由質(zhì)量部、采購部、財務(wù)部、使用部門(mén)車(chē)間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評定產(chǎn)生的損失費用（損失超過(guò)30000元或以上費用需提交至總部總經(jīng)理批準），然后按上第2點(diǎn)方式執行，倉管員才能辦理退貨手續。時(shí)間上要求一個(gè)星期內完成。
4、對于不更換供應商，未產(chǎn)生損失費用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進(jìn)行處理，換貨方式退貨按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門(mén)人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒(méi)有備注，采購部重復或不按規定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續，并對責任部門(mén)車(chē)間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠(chǎng)規處置。
6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫(xiě)無(wú)效，對于未按以上規定辦理相關(guān)退貨手續，保安部不能放行。
備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數量，或者無(wú)訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車(chē)輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名，蓋退貨專(zhuān)用章后方可辦理貨物出廠(chǎng)。
第五章物品儲存、保管要求
1、執行“誰(shuí)需要，誰(shuí)采購，誰(shuí)負責”的原則，對于采購回來(lái)的物品，超過(guò)1個(gè)月時(shí)間未領(lǐng)用的（集團總部總經(jīng)理批準的備件除外），按物品價(jià)值的50%發(fā)送統計辦扣罰申請部門(mén)車(chē)間及分公司主管負責人或總部各線(xiàn)主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點(diǎn)要求執行，超過(guò)10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門(mén)人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書(shū)面提交申請給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個(gè)月，如3個(gè)月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個(gè)月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過(guò)期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務(wù)中心副總，總監和集團總經(jīng)理審批后，作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤(pán)點(diǎn)一次,倉管員應做好每月的庫存物品盤(pán)點(diǎn)工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執行情況表等上報集團財務(wù)中心。
第六章發(fā)外加工（件）物品的管理要求
1、部分機械設備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書(shū)面申請（注明加工件名稱(chēng)及加工時(shí)間），經(jīng)倉管員確認數量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統采購訂單。由采購部負責發(fā)外，對超出加工時(shí)間未回來(lái)的，由采購部負責與加工單位聯(lián)系。
2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關(guān)坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進(jìn)行核實(shí)。并報分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來(lái)時(shí)由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數量。
3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車(chē)間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車(chē)間提出申請，經(jīng)倉管員確認數量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發(fā)外加工物料入倉時(shí)需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續。
物品的出入庫制度 14
一、物品入庫有關(guān)制度
�。ㄒ唬┪锲凡少徎貋�(lái)后首先辦理入庫手續，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種、價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
�。ǘ⿲τ谠谕饧庸へ浳飸J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ㄈ┪锲啡霂旄鶕霂鞈{證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品調整內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄋ模┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄎ澹┪锲啡霂�，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
�。┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
�。ň牛﹤}庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出入庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩�，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的`更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
�。ㄈ﹤}庫管理員要嚴格執行憑發(fā)貨單出貨，無(wú)單不放貨，內容填寫(xiě)不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)發(fā)貨，保證合同的完整履行。
�。ㄋ模﹫箨P(guān)員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)作出入庫報告。
�。ㄎ澹榱朔乐钩霈F出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
�。⿲τ趯ν饧庸の曳綉峁┑慕M件專(zhuān)用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時(shí)交予加工方，以使我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應請主辦人員簽字接收。
物品的出入庫制度 15
一、為使本公司各分店倉庫管理規范化，保證倉庫物品周轉快、消耗少，保證物品生產(chǎn)加工的需要，特定本規定。
二、倉庫管理的任務(wù)：
1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物品儲存、供應、銷(xiāo)售、申購各環(huán)節平衡銜接。
2、做好物品的賬目管理工作，如實(shí)登記實(shí)物帳，定期清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物品，做到帳物相符。
3、做好倉庫物品的安全工作，隨時(shí)做好倉庫內外的清潔衛生，做到防火、防盜、防毒、防霉爛變質(zhì)、防鼠、防蟲(chóng)，并將物品的損耗降低到最低限度。
三、倉庫區域的分類(lèi)：
根據食品的性質(zhì)，按衛生要求，結合倉庫的實(shí)際情況和條件進(jìn)行分區：糧食類(lèi)、米制品類(lèi)、豆制品類(lèi)、調料類(lèi)、日用品類(lèi)及蔬菜存放區，各類(lèi)食品確保離地、離墻擺放整齊，各類(lèi)食品做到先進(jìn)先出，防止變質(zhì)。
四、倉庫物品驗收入庫：
1、各分店采購員每天采購物品，由倉管員按照主管、廚師班長(cháng)所開(kāi)出的請購單的數量、品種進(jìn)行驗收，發(fā)現食品重量不足，應按實(shí)際重量填寫(xiě)驗收單，驗收后物品根據實(shí)際驗收到的物品名稱(chēng)、規格、單位、數量填寫(xiě)“商品驗收單”，一式兩份，倉管記賬一份，采購員一份。
2、對物品驗收入庫過(guò)程中，發(fā)現質(zhì)量、規格、品種等與請購單不相符的現象，倉庫管理員應視情況不同，報告公司財務(wù)部和公司行政部處理。
3、不允許任何變質(zhì)、過(guò)期食品原料進(jìn)入公司倉庫，不允許“三無(wú)”產(chǎn)品進(jìn)入倉庫，不允許含有不合理、危險的食品進(jìn)入倉庫。
五、倉庫物品發(fā)放出庫：
1、領(lǐng)料員要先填好領(lǐng)料單（日期、名稱(chēng)、規格、數量）須經(jīng)主管、班長(cháng)批準并簽字后倉管員憑單發(fā)放物品，倉管應嚴格把關(guān)，調節并控制成本。
2、絕不允許將過(guò)期、變質(zhì)食品按照正常手續領(lǐng)用出庫。
3、倉管員根據領(lǐng)料單做好食品原料的發(fā)放記錄和存貨記錄，使倉庫中的實(shí)物與帳目一致。
4、保管期間做到貨物“先進(jìn)先出”。
六、倉庫物品的保管：
1、根據商品驗收入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬，保證帳物相符。
2、每月必須對庫存的物品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，各分店主管予以監督，由倉管員填制物品盤(pán)點(diǎn)表，一式三份，一份倉庫留存，一份交會(huì )計員，一份交公司財務(wù)部。并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)的.數量與倉庫實(shí)物帳核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄內填例，以保證實(shí)物賬與實(shí)物相符合。
3、做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節銜接工作，保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并作出對物資利用、積壓物品的處理。
4、倉庫管理員要經(jīng)常對倉庫管理的物品進(jìn)行檢查，不得發(fā)生由管理不善，發(fā)放不善的原因，導致出現物品變質(zhì)、過(guò)期。
5、倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，杜絕攜帶易燃、易爆物品進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內吸煙。
6、倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由公司財務(wù)人員及領(lǐng)導進(jìn)行監交，并在交接表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。
7、未按規定辦理物品入、出庫手續，造成物品短缺、賬目不等，倉管員應承擔責任，直接領(lǐng)導應負連帶責任。
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