物資管理制度（通用21篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的物資管理制度，希望對大家有所幫助。
物資管理制度 1
1.凡醫院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書(shū)外)，均由總務(wù)科統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
2.總務(wù)科負責管理的財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務(wù)計劃進(jìn)行購買(mǎi)，按計劃供應，實(shí)行送貨上門(mén)。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。
4.各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續�？倓�(wù)科對報廢物資要妥善處理。醫院的'財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥，須根據具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核轉院領(lǐng)導報主管部門(mén)批準處理，不得擅自處理。
5.各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷(xiāo)工作。
物資管理制度 2
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、行政后勤部工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由行政后勤部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
二、各部門(mén)（中心）必須依據下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當月計劃任務(wù)的，公司將追究其分責人責任。
三、各部門(mén)（中心）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、行政后勤部根據各部門(mén)材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計劃、財務(wù)部門(mén)。
五、行政后勤部在采購物資時(shí)嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。
四、物資采購管理制度
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇，要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導小組，對物資采購供應商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責任人員形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。
4、公司物資采購招投標領(lǐng)導小組對物資采購合同進(jìn)行評審。
5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會(huì )議審定，并按招投標制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應商定點(diǎn)采購。
五、物資入庫工作規范
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1、倉庫是公司物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2、要根據賽事需要和倉庫設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2、領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
3、調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
4、對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著(zhù)節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
6、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
2、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創(chuàng )造”五好”倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
4、保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據公司管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)：
�。�1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門(mén)。
第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點(diǎn)驗結果如實(shí)填制“入庫規格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無(wú)誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據。
第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續按照外購物資入庫手續進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第四條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第五條來(lái)料加工戶(hù)所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。
第六條中心余料退庫應填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內詳細說(shuō)明原因，如系月底的`假退料，則在辦理退料手續的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續。
第七條對于物資驗收入庫過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)領(lǐng)導簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)（或業(yè)務(wù)部門(mén)），一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“出庫單”依據，一聯(lián)交統計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。
第二條生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門(mén)的用料定額和中心負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據。
第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第四條來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí)，應按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。
第五條對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條倉庫設商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)，并由倉管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導批準，方可作調賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人保管，并設置明顯標志。
第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰煛?/p>
第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第九條倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，行政后勤部應負領(lǐng)導責任。
七、廢舊物資管理制度
第一章總則
第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環(huán)境，特制定本管理辦法。
第二條廢舊物資是指上級主管部門(mén)或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無(wú)修復價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續使用的物資。
第二章報廢物資鑒定
第三條生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。 第四條由公司主管領(lǐng)導、設備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章廢舊物資回收
第五條制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫(xiě)廢舊物資清單后交回倉庫。
第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章廢舊設備檢修
第七條廢舊設備的修理、維護由設備動(dòng)力科與行政后勤部根據生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。
第八條大宗廢舊設備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據公司“三重一大”會(huì )議決定和招投標制度，由設備動(dòng)力科負責起草合同，各有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。
第九條廢舊設備修理結束后，由設備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動(dòng)力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。
第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的國家專(zhuān)門(mén)部門(mén)進(jìn)行檢測，符合要求后方可投入使用。
第五章 廢舊物資處理
第十一條對生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的一般性廢料，由行政后勤部根據實(shí)際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準后及時(shí)處理。廢舊設備對外處理由設備動(dòng)力科填寫(xiě)《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務(wù)部共同會(huì )審，報總經(jīng)理審批后，由設備動(dòng)力科與財務(wù)部共同處理。
第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務(wù)入賬。
物資管理制度 3
1目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的`供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部統一實(shí)施采購。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個(gè)月上報，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢(xún)價(jià)
根據采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購主管分析供應商報價(jià)，選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會(huì )評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06），報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效，原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫(xiě)材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應首先填寫(xiě)《材料入庫單》，再填寫(xiě)《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
物資管理制度 4
為加強廢舊物資的管理，做到廢物回收利用或創(chuàng )收，規范廢舊物資的收集、整理、利用或處理流程，盡量提高企業(yè)經(jīng)濟效益；特制定本制度。
一、各部門(mén)職責：
1、倉貯管理部門(mén)為廢舊物資的歸口收集、整理和保管部門(mén)。負責按規定督促各部門(mén)以舊換新（要有領(lǐng)料單）的廢舊物資的收集、整理和入庫以及廢舊的管理工作。
2、各部門(mén)負責本部門(mén)產(chǎn)生的廢舊物資的收集、整理和入庫。負責本衛生區內扔棄的廢物舊物資的收集、整理和入庫，并監督本衛生區內亂扔亂棄等現象。
3、綜合管理辦公室負責廢物紙張、報紙的收集和整理。
二、廢舊物資的收集與貯存：
1、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的包裝袋、木托盤(pán)、油漆桶、紙殼、泡沫塑料等廢舊物資，應統一收集匯總，并集中運送至倉庫處理。
2、廢紙張等月末由綜合管理辦公室統一收集處理。
3、砂輪片、工卡量具、廢鉆頭、銅嘴子、電焊帽、切割機片、舊閥門(mén)、管道、托把、掃帚、各類(lèi)燈具、三角帶等凡是能以舊換新的所有物資一律憑領(lǐng)料單按以舊換新進(jìn)行領(lǐng)取，確實(shí)因為缺少丟失或新增無(wú)法以舊換新的，審批領(lǐng)導在領(lǐng)料單上要注明。確因急需或暫時(shí)無(wú)法拆卸的，可先登記領(lǐng)取，后歸還舊件。
4、毛刷、鐵絲刷等用后清洗干凈后退還倉庫。
5、廢料入庫時(shí)，入庫人員要進(jìn)行分揀、歸類(lèi)，要按廢料庫規定地點(diǎn)堆放；廢料庫管理人員要做好收料記錄。
6、廢料入庫后，要對廢舊物資進(jìn)行妥善保管，要有防淋、防盜、防壞等措施。
三、廢舊物資的處理：
對于廢舊物資由公司統一處理，任何部門(mén)與個(gè)人不得隨意處理。
四、廢舊物資的監督檢查：
1、廢舊物資因保管不力，以致生銹、淋雨等造成廢舊物資貶值的，公司將視情況追究相關(guān)責任人的'責任。
2、對于不按規定歸還舊件的，將按新物件的價(jià)格進(jìn)行處罰。月底由倉庫提供責任人員及物資清單，報分管副經(jīng)理審批后，交財務(wù)部門(mén)從工資中扣除。
3、綜合管理辦公室對生產(chǎn)區內的廢舊物資收集情況進(jìn)行檢查，發(fā)現在垃圾箱內、生產(chǎn)現場(chǎng)等有扔棄的廢舊物資的，視情況按10-100元處罰有關(guān)責任人。如責任人無(wú)法查找的，處罰區域管理負責人。
4、公司將在不定期組織人員對廢舊物資的管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現不按規定收集入庫的，將視情況按10-100元/處次進(jìn)行處罰。情節嚴重的將通報批評.
物資管理制度 5
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序，降低庫存，以提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等；技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的'開(kāi)取。
3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的費用結算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據上報的材料計劃，并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后，輸入nc系統進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需，開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單)，寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位，并經(jīng)車(chē)間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。
�、�、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的通知單，審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫管材料員將當日開(kāi)取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因，當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車(chē)間通知單，將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。
�、�、根據nc系統中財務(wù)劃出的價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。
�、�、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表，對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對，并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。
�、�、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標，對各車(chē)間進(jìn)行考核。
物資管理制度 6
第一章總則
第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分，倉庫業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤(pán)點(diǎn)等流程作業(yè)。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類(lèi)庫”標準執行。
第二章入庫管理
第二條要嚴格執行物資驗收入庫手續。對所有入庫物資嚴把數量、質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。
第三條倉庫物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數量、定金額），要按物資的類(lèi)別做到定庫、定架、定點(diǎn)、定人負責保管和發(fā)放。
第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術(shù)說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實(shí)行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場(chǎng)號、區號、排號、位號、實(shí)行四號定位。
第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護，發(fā)現有銹蝕、剝落、破損等情況，應及時(shí)處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉庫的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗掌握物資狀況，發(fā)現情況及時(shí)采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現變質(zhì)，要查明原因，追究責任。
第九條設備、備件等閥門(mén)、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應想辦法補上。
第十條成套設備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。
第三章倉庫料場(chǎng)管理
第十一條倉庫、料場(chǎng)要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無(wú)灰塵、無(wú)雜物、場(chǎng)內無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)�；�。
第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設施的規定范圍內不準放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。
第十三條倉庫（料場(chǎng)）必須實(shí)行規格化。根據物資庫存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的'要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養作業(yè)區和機動(dòng)貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區、分類(lèi)�！皩�(zhuān)庫專(zhuān)儲”，布局合理，橫看成線(xiàn)，豎看成行，標志明顯，過(guò)目成數，保持整齊。
第十四條倉庫的電梯、電動(dòng)吊要有專(zhuān)人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養和報警方法。
第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時(shí)服務(wù)。如因公離開(kāi)崗位，須留言，寫(xiě)明事由去向。
第十七條嚴禁讓與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫，實(shí)行出入庫人員登記和車(chē)輛檢查制度。認真執行班前查門(mén)窗、設施、物資動(dòng)態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門(mén)。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節對不同災害，采取不同措施。
第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā)動(dòng)態(tài)交崗位人員。工作調動(dòng)時(shí)，物資按明細賬移交，工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經(jīng)雙方簽認，領(lǐng)導批準方可離職。
第四章出庫管理
第十九條倉庫憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過(guò)審批手續的借調撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。
第二十條所有物資一律要憑專(zhuān)職材料員或指定專(zhuān)職人員開(kāi)具蓋章的領(lǐng)料單，在確認型號、規格及數量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。
第二十一條倉庫發(fā)料時(shí)要執行以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬└鶕俺鲫悆π隆钡脑瓌t，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲存。
�。ǘ⿲�(shí)行小額供應，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費。
�。ㄈ┳龅健拔宀怀鰩臁保杭促|(zhì)量不符不出庫，數量不清不出庫，驗收中發(fā)現問(wèn)題不出庫，無(wú)計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。
�。ㄋ模┏鰩煳镔Y除做到數量準確，質(zhì)量合格外，還應該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復印件隨發(fā)，留存原件。
�。ㄎ澹┍９軉T除事故緊急用料可根據調度命令或領(lǐng)導批示先發(fā)料后補單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫后，當天做賬，做到日清月結，永續盤(pán)存。
第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門(mén)證上填寫(xiě)領(lǐng)料單位、車(chē)號及所領(lǐng)物資的名稱(chēng)、品種、規格、數量（凡可以計數的必須注明件數，不能只寫(xiě)重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項，出門(mén)證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門(mén)憑證。
第二十四條物資出庫，門(mén)衛要認真核對料單、出門(mén)證、實(shí)物和車(chē)號，如發(fā)現出門(mén)證項目填寫(xiě)不全或物資名稱(chēng)、型號、規格、數量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應禁止出庫，并與保管員核對和向領(lǐng)導匯報。
第五章退庫管理
第二十五條退庫范圍：
�。ㄒ唬┟Q(chēng)、規格、型號不符（錯發(fā)）。
�。ǘ┵|(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。
�。ㄈ⿺盗坎粶剩◤桶l(fā)）。
�。ㄋ模┮蛟O計變更不需要的器材。
�。ㄎ澹┥a(chǎn)、維修剩余物資。
上訴各項可及時(shí)辦理退庫手續。
第二十六條退庫要求：
�。ㄒ唬┯芍鞴苡媱潌T開(kāi)列退庫單，并由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦退庫手續。
�。ǘ┓残柰藥斓奈镔Y必須符合入庫要求，原發(fā)料時(shí)的各種資料應齊全，要嚴格交接，認真驗收。
�。ㄈ┐笈肆�，由領(lǐng)料單位先按類(lèi)別填報清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，方可辦理退庫。
�。ㄋ模┰O計變更退庫憑設計部門(mén)變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。
第二十七條所有退庫物資，由保管員按規定登記入賬。
第六章盤(pán)點(diǎn)管理
第二十八條對庫存動(dòng)態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤(pán)點(diǎn)、年末大盤(pán)點(diǎn)，以便發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對數量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫時(shí)一致），有無(wú)損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復改制的，可向有關(guān)部門(mén)申請報廢。
第三十一條在盤(pán)點(diǎn)中，如發(fā)現庫存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規格串換等情況，應查明原因，分清責任，按規定處理。確定數量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬┓彩且詡�(gè)數（件、臺等）計量的物資，在保管過(guò)程中不得短少。
�。ǘ┮灾亓坑嬎愕奈镔Y，如總的件數以及每根、每張、每塊的長(cháng)、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。
�。ㄈ┪镔Y在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫(xiě)清單一式3份，報上級有關(guān)部門(mén)批準核銷(xiāo)。
�。ㄋ模┟Q(chēng)相同，但型號、規格混串，應查明原因，由保管員填寫(xiě)規格串換調整表一式3份，報有關(guān)部門(mén)批準調整轉賬。
第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報一次，由保管員填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準后進(jìn)行賬務(wù)處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負責解釋?zhuān)怨贾掌饒绦小?/p>
物資管理制度 7
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點(diǎn)，每季度定期盤(pán)點(diǎn)，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時(shí)制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過(guò)期失效。
4、設立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或總價(jià)超過(guò)500元的物資，領(lǐng)用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務(wù)部門(mén)蓋章的賠付收據，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門(mén)根據物資保管制度安排專(zhuān)人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專(zhuān)人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的，個(gè)人應承擔部門(mén)經(jīng)濟責任。
9、會(huì )計部門(mén)根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價(jià)值，有關(guān)部門(mén)根據企業(yè)的實(shí)際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車(chē)輛船舶、山林樹(shù)木等。耐用年限未達2年及以上的或價(jià)值未超過(guò)3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類(lèi)別，由指定部門(mén)負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤(pán)點(diǎn)、增置、營(yíng)造、修繕等，由各指定部門(mén)自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫(xiě)詳細的書(shū)面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。
4、財務(wù)部門(mén)應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會(huì )計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時(shí)向主管部門(mén)匯報；每一會(huì )計期間末，應與會(huì )計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。
6、企業(yè)根據固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類(lèi)別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。
三、車(chē)輛管理
1、企業(yè)總務(wù)部門(mén)負責管理公司所有車(chē)輛的證照及稽核等事務(wù)，負責車(chē)輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車(chē)時(shí)，應提前向總務(wù)部門(mén)提出申請，并填寫(xiě)出車(chē)申請表，總務(wù)部門(mén)根據事情的重要程度予以派車(chē)。
3、出車(chē)申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門(mén)保管，一份交由出車(chē)司機。出車(chē)司機應根據出車(chē)的相關(guān)情況，詳細填寫(xiě)出車(chē)的時(shí)間、地點(diǎn)，路線(xiàn)、行駛里程數、違章情況、車(chē)輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務(wù)部門(mén)定期的根據司機收車(chē)后上交的出車(chē)申請表，對車(chē)輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。
4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車(chē)”的車(chē)輛管理制度，每臺車(chē)輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車(chē)輛。
5、司機應愛(ài)護車(chē)輛，保持車(chē)輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的'對車(chē)輛的剎車(chē)系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現異常，立即上報給總務(wù)部。
6、車(chē)輛的維修、保養應到企業(yè)已簽約的4s店內進(jìn)行，相關(guān)費用實(shí)行月結�？倓�(wù)部門(mén)根據車(chē)輛的使用狀況，定期組織車(chē)輛進(jìn)行維修、保養。
7、因司機使用不當或總務(wù)部門(mén)管理人員失職，而導致車(chē)輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔。
8、公司所有車(chē)輛都已投保。車(chē)輛發(fā)生事故造成車(chē)輛、人員傷亡時(shí)，司機應第一時(shí)間通知保險公司和總務(wù)部門(mén)，以便做好理賠工作。
9、若因司機無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車(chē)輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個(gè)人承擔，同時(shí)公司將會(huì )對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。
10、車(chē)輛的加油費、過(guò)橋費、過(guò)路費及停車(chē)費由總務(wù)部每月進(jìn)行統計，以相關(guān)憑證為依據，上報財務(wù)部，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。對于公車(chē)私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個(gè)人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車(chē)、故障車(chē)上路行駛；嚴禁任何人無(wú)證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門(mén)統一購買(mǎi)、分發(fā)�？倓�(wù)部門(mén)應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。
2、企業(yè)統購物品中沒(méi)有的、部門(mén)急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門(mén)可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時(shí)，應出臺相關(guān)通知，告知各部門(mén)知曉。
3、各部門(mén)根據本部門(mén)辦公用品的耗用量，填寫(xiě)辦公物品申請單，向總務(wù)部門(mén)申請辦公用品。如有急需物品，可電話(huà)通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫(xiě)申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門(mén)申請的辦公用品明細進(jìn)行核查，并及時(shí)的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。
5、總務(wù)部門(mén)應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時(shí)補充辦公用品。
6、總務(wù)部應每年對辦公物品盤(pán)點(diǎn)兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責任。
7、總務(wù)部對各部門(mén)辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況，應定期的進(jìn)行調查；同時(shí)，每年末，就辦公用品的購買(mǎi)情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進(jìn)行統計匯總，將結果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話(huà)與傳真管理
1、電話(huà)使用規范：?jiǎn)T工接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應注意禮貌用語(yǔ)：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ�(huà)時(shí)，態(tài)度和藹，簡(jiǎn)明扼要，口齒清晰，并做好電話(huà)接聽(tīng)記錄。
2、員工不得因私事長(cháng)期占用公司電話(huà)，不得因私事用公司電話(huà)撥打國內或國際長(cháng)途電話(huà)。
3、涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的傳真，員工應及時(shí)的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時(shí)轉交給經(jīng)理，并對傳真內容予以保密。不經(jīng)部門(mén)主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網(wǎng)絡(luò )管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動(dòng)用他人計算機。
2、員工下班時(shí)，應檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開(kāi)后，方可離開(kāi)；使用帶鎖或密碼的計算機，離開(kāi)或下班時(shí)，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關(guān)設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時(shí)財務(wù)、技術(shù)部門(mén)的人員，應將電子數據和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份，防止出現問(wèn)題時(shí)，數據與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門(mén)、文件制作部門(mén)及計算機管理部門(mén)備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱(chēng)、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡(luò )結構由計算機管理部門(mén)統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門(mén)不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò )結構。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門(mén)統一規劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò )做與工作無(wú)關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò )電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門(mén)，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò )的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場(chǎng)合外，必須穿著(zhù)企業(yè)統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。
物資管理制度 8
一、目的：
確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，制定本制度。
二、范圍：
應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品。
三、職責：
1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理。
2、綜合辦負責藥品的日常監督管理。衛生室為具體負責單位。
四、檢查與維護管理
1、非事故情況下，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自使用應急物資裝備。特殊情況須經(jīng)礦領(lǐng)導同意方可使用。
2、由供應部會(huì )同其他職能部室定期對應急物資裝備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查。對達不到要求的應急救援物資及時(shí)進(jìn)行更換、維修、保養。
3、在定期檢查中發(fā)現應急救援物資毀損、丟失的.要嚴格追究相關(guān)人員的責任，并進(jìn)行賠償。
物資管理制度 9
1、保管員應依據庫房的結構特點(diǎn)和存儲物資的種類(lèi)，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。
2、不同性質(zhì)的物資應分開(kāi)存放，要嚴格分開(kāi)儲存。
3、在物資分區分類(lèi)的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進(jìn)出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時(shí)間，減少差錯，便于物資的統計，盤(pán)點(diǎn)檢查，做到帳物相符。
4、要經(jīng)常檢查存儲物資，對正在發(fā)生霉變的物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的.物資可放置在通風(fēng).干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時(shí)擦凈霉菌殘跡。
5、要經(jīng)常保持庫內的清潔衛生，及時(shí)密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲(chóng)發(fā)育的環(huán)境條件，以達到防止害蟲(chóng)對儲存物資造成危害的目的。
6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門(mén)窗是否良好，有無(wú)漏雨。
7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線(xiàn)路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。
8、庫房?jì)任鼰�，防止火災�?/p>
9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時(shí)對所管物資的安全情況、庫房門(mén)窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進(jìn)行認真檢查，發(fā)現被盜應立即報告領(lǐng)導，同時(shí)注意保護現場(chǎng)。
物資管理制度 10
1、目的
規范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。
2、職責
2、1組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規范。
2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。
3.工作過(guò)程和方法
3.1入庫
3.1.1倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產(chǎn)地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無(wú)誤后組織卸貨，并填寫(xiě)《入庫單》。
3.1.2若檢查發(fā)現物資有問(wèn)題，應立即通知送貨人員或采購員到場(chǎng)驗證，并在供應商的送貨單上如實(shí)記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后由采購員與供應商協(xié)商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會(huì )造成較嚴重后果時(shí)，采購員應立即向供應中心經(jīng)理報告，落實(shí)應急措施，必要時(shí)報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負責人裁協(xié)調解決。
3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)車(chē)間應填寫(xiě)《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無(wú)疑后進(jìn)行簽收。
3.1.5檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。
4.2倉儲
4.2.1物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區域。
4.2.2儲區的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲存區要求通風(fēng)，地面干凈，料架清潔，垃圾及時(shí)清除。
4.2.3安全措施
�、俟緫訌娤榔鞑牡谋ｐB、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞。
�、谖镔Y堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開(kāi)關(guān)等，通道應保持暢通。
�、蹘旆�?jì)葒澜麩熁�，應保持整潔、干凈、通風(fēng)。
�、芤兹嘉�、易爆物儲存時(shí)須單獨隔離放置。
�、菸镔Y堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。
�、尬镔Y若無(wú)法儲存于室內，應采取防護措施防止物資損壞。
�、呶镔Y的倉儲條件和方法應符合規定要求，確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。
4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規范牢固。
4.2.5在確保正常運作的前提下，倉儲部應采取適當措施，提高現有空間物資存放率，生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。
4.2.6倉管員應及時(shí)傳遞各種出入庫單據，當發(fā)現存貨不足時(shí)，應及時(shí)通知采采購部實(shí)施采購或生產(chǎn)部門(mén)。
4.2.7當物資長(cháng)期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數量不足時(shí)，保管員應及時(shí)向主管報告，主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告并及時(shí)向公司報告。
4.3搬運和防護
4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規范等方面的'作業(yè)指導書(shū)。
4.3.2生產(chǎn)部門(mén)與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產(chǎn)部門(mén)成品移交倉庫后由倉儲部負責搬運和防護工作。
4.3.3必須按規定的搬運方法進(jìn)行搬運，確保搬運過(guò)程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運過(guò)程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。
4.、3.5當物資在搬運過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)向主管部門(mén)報告。
4.3.6對搬運工具要進(jìn)行必要的維護保養，并確保搬運安全。
4.4出庫
4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉庫領(lǐng)貨。
4.4.2倉管員根據《領(lǐng)貨單》核對物資品名、規格、數量等，核對無(wú)誤后組織發(fā)貨。
4.4.3發(fā)貨時(shí)應遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨，應先將零星貨物發(fā)掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個(gè)尾數包裝。
4.4.4當領(lǐng)用人發(fā)現領(lǐng)用的物資不符合規定要求時(shí)，可退回倉庫。
4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質(zhì)量問(wèn)題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發(fā)貨。
4.4.6在產(chǎn)品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后在《出庫單》上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負責。
4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領(lǐng)用物資匯總表》給財務(wù)部和領(lǐng)用單位，作為各單位消耗核算用途。
4.5盤(pán)點(diǎn)
4.5.1生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《xx年xx月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時(shí)，應及時(shí)分析原因、追究責任，并進(jìn)行數據處理。
4.6對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類(lèi)手續證明、帳冊及驗證記錄，生產(chǎn)部與倉儲部應予以保存。
4.7生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實(shí)施，對出現的問(wèn)題及時(shí)處理，必要時(shí)向主管負責人反饋。
5、相關(guān)文件
5.1《進(jìn)料檢驗管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《檢驗作業(yè)指導書(shū)》
物資管理制度 11
財產(chǎn)物資是學(xué)校開(kāi)展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎，也是保證完成工作任務(wù)，實(shí)現工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著(zhù)學(xué)校規模的不斷擴大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專(zhuān)人負責。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門(mén)對其進(jìn)行總額控制。
1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資也應作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類(lèi)：房屋和建筑物；專(zhuān)用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書(shū)；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據這六類(lèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類(lèi)設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學(xué)校的庫存材料是開(kāi)展教學(xué)及其它活動(dòng)過(guò)程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類(lèi)材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動(dòng)購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專(zhuān)人分部門(mén)、分室保管，總務(wù)處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結合學(xué)校部門(mén)特點(diǎn)和自身管理需要，分別組織圖書(shū)館、實(shí)驗室、電教室、文體器械室、醫務(wù)室及食堂等部門(mén)進(jìn)行分室專(zhuān)人保管。各部門(mén)分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長(cháng)室與財務(wù)部門(mén)備案，并與他們簽訂保管責任書(shū)，同時(shí)對他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤(pán)盈、盤(pán)虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò )。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時(shí)與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（暑假、年末前各一次），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)找出原因，分清責任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。
三、實(shí)行使用管理責任制度，建立班級和個(gè)人承包使用制度。
1、開(kāi)學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(cháng)簽訂保管責任書(shū)（一式三份）總務(wù)處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門(mén)窗玻璃等交班級使用并負責管理，學(xué)期結束時(shí)需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進(jìn)行賠償、整修或報廢處理，及時(shí)調整固定資產(chǎn)帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用，及時(shí)調整增減，年底盤(pán)點(diǎn)核對，缺損的分清責任，按規定進(jìn)行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學(xué)校節約資財成績(jì)顯著(zhù)的，保管員應報經(jīng)總務(wù)處及校長(cháng)室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學(xué)校報支的圖書(shū)資料、軟件等都必須先入圖書(shū)館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書(shū)館的借書(shū)手續辦理。
四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過(guò)程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習所需。
五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。
特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。
加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調撥、報廢、清查環(huán)節的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續。
1、購建（采購）環(huán)節的管理
�。�1）要根據需要與可能，努力用現代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對不切合實(shí)際的貪大求洋標新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng)，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。
�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進(jìn)行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長(cháng)室和財務(wù)部門(mén)備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲備天數。
�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
�。�4）購建時(shí)，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開(kāi)。采購要貨比三家，大宗同類(lèi)物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性?xún)r(jià)比挑選采購。專(zhuān)業(yè)設備或貴重物品要吸收專(zhuān)業(yè)人員一起采購。
�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財物部門(mén)入帳，作相應的會(huì )計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節的管理
�。�1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗收，如發(fā)現實(shí)物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開(kāi)出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。
�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷(xiāo)。
3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節的管理
�。�1）按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的.需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。
�。�2）按部門(mén)領(lǐng)用，保管的責任落實(shí)到部門(mén)和責任人。
�。�3）嚴格領(lǐng)用的審批手續，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門(mén)為單位，由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門(mén)負責人審核，按學(xué)校財務(wù)管理制度規定的審批權限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務(wù)會(huì )計進(jìn)行核算，對手續不全的出庫單財務(wù)部門(mén)不予受理。
�。�4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。
�。�5）在使用過(guò)程中，要配合有關(guān)部門(mén)，對師生員工加強行為規范和愛(ài)護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風(fēng)，樹(shù)立以節約愛(ài)護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。
�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門(mén)和人員將多余物資及時(shí)繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫(xiě)入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫(xiě)有關(guān)內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門(mén)抽出，插入庫存。
�。�7）做好財產(chǎn)物資的保養和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時(shí)調整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調撥環(huán)節和管理
學(xué)校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門(mén)和學(xué)校負責人批準。學(xué)校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續，約定歸還時(shí)間方可借出（必須同時(shí)開(kāi)出門(mén)證），到期及時(shí)催還，經(jīng)保管員檢查驗收無(wú)損后入庫。
5、報廢環(huán)節的管理
財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過(guò)程中亦有人為損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。
�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓?zhuān)话憬?jīng)單位負責人批準后核銷(xiāo)。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓?zhuān)瑧?jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，報教育主管部門(mén)或國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財政部門(mén)批準。
�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時(shí)核銷(xiāo)固定資產(chǎn)。
�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓?zhuān)刹牧媳９軉T列出清單，注明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務(wù)管理機構的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報廢和轉讓手續。
6、清查環(huán)節的管理
�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會(huì )計監督制度的重要內容之一。也是會(huì )計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會(huì )計報告之前必須進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。
�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)（每年至少兩次，年底前必須徹底盤(pán)點(diǎn)，由總務(wù)處配合），按規定做好帳務(wù)處理工作，隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實(shí)。
�。�3）通過(guò)清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤(pán)盈、盤(pán)虧、損耗和報廢報告，及時(shí)辦理有關(guān)手續，做到帳、物、卡相符。
�。�4）財務(wù)管理部門(mén)要會(huì )同學(xué)校內審小組成員在保管員自查的基礎上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長(cháng)室及處室負責人，并提出處理意見(jiàn)作為對保管員履行崗位職責的考核意見(jiàn)之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門(mén)核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會(huì )計及校長(cháng)各一份。
六、嚴格執行照價(jià)賠償制度。
通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實(shí)，照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開(kāi)學(xué)校時(shí)，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償，人事部門(mén)方可辦理有關(guān)轉移手續。
七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。
做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。
物資管理制度 12
本著(zhù)對單位負責，降低采購成本，實(shí)現物資采購全面管理的目標，使采購全過(guò)程中的工作規范化、制度化，特制訂本制度。
一、物資采購程序
1、各業(yè)務(wù)股室本著(zhù)節儉的原則，根據工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據各業(yè)務(wù)股室上報的采購申請，及時(shí)匯總，填寫(xiě)《物資采購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，統一報局長(cháng)審批后，由辦公室派專(zhuān)人與相關(guān)股室采取詢(xún)價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的形式共同采購。
3、采購數額較大的物資須經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )討論決定。
4、計劃外急需采購的`物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負責人簽字，分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，報局長(cháng)批準。
5、采購過(guò)程中要嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉、供貨及時(shí)。
6、采購物資一律入庫驗收，購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷(xiāo)。
7、采購人要嚴格履行職責，自覺(jué)維護單位利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進(jìn)行書(shū)面申請，未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購，違者所產(chǎn)生的費用一律不予報銷(xiāo)。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區能解決的，不到外地采購。
4、按要求需通過(guò)政府采購程序采購的物資，必須按規定程序辦理。
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位。
物資管理制度 13
為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質(zhì)量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
�。ㄒ唬�、嚴格按照管理規定執行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時(shí)追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數量的再賠付處罰。
�。ǘ�、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門(mén)、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
�。ㄈ�、嚴格按照管理規定執行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實(shí)的，責令庫房管理及時(shí)調整庫存計劃量，并及時(shí)通知采購人員協(xié)調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。
凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過(guò)二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
�。ㄒ唬�、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷(xiāo)賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關(guān)規定追加處罰責任。
�。ǘ�、醫院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產(chǎn)品，依法執行報廢銷(xiāo)賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時(shí)效），按照實(shí)有數值（價(jià)格）撥付申報科室銷(xiāo)賬，同時(shí)，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時(shí)通報的責任，如果責任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
�。ㄈ�、非定制產(chǎn)品的報廢：
1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。
2、專(zhuān)科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無(wú)法應用的，應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后，庫存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經(jīng)濟責任，同時(shí)，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
�。ㄒ唬�、根據《醫療器械管理條例》、政府陽(yáng)光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專(zhuān)項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專(zhuān)項登記、追蹤登記等）必須按時(shí)、逐項填寫(xiě)清楚。
�。ǘ�、設備科庫房功能區域分布的`合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
�。ㄈ�、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。
�。ㄋ模�、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
�。ㄎ澹�、醫療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時(shí)性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。
�。�、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時(shí)性，應急配送醫療物資的協(xié)調能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。
物資管理制度 14
1、凡醫院所需的'各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書(shū)外)，均由醫院指派人員負責統一采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用；
2、各種物資、財產(chǎn)，應建立健全帳目，專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理。定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。主管領(lǐng)導要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資；
3、各科室所需物資按月、季、年編制計劃送院辦公室，經(jīng)院領(lǐng)導批準后列入財務(wù)計劃或上報學(xué)校審批后進(jìn)行采購。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新；醫護人員請領(lǐng)醫療用品和值班被服等，須經(jīng)院主管領(lǐng)導批準后才能發(fā)放；
4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。醫院的財產(chǎn)，任何人不得私自外借或占有。重大財產(chǎn)物資的報廢要報學(xué)校有關(guān)部門(mén)鑒定審批后處理，任何人不得擅自處理；
5、各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及報損工作；
6、各種固定資產(chǎn)由院財務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規定統一管理。
物資管理制度 15
1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買(mǎi)一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買(mǎi)，對采購部門(mén)予以相應價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話(huà)請示審批，事后及時(shí)補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產(chǎn)物資管理辦法，將責任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關(guān)部門(mén)負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價(jià)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。
5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗室把關(guān)，機械設備配件由機修車(chē)間把關(guān)，電氣方面設備配件由機電車(chē)間把關(guān)。把關(guān)不嚴，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設備配件，對相關(guān)把關(guān)部門(mén)予以?xún)r(jià)款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過(guò)磅驗收，已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過(guò)磅單標注價(jià)格，按品位計價(jià)的.，由化驗室出具化驗報告，并附在有關(guān)單據上作為財務(wù)入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產(chǎn)用料，由所在部門(mén)負責人提出領(lǐng)料申請，機械設備配件方面由機修車(chē)間審核，電氣方面由機電車(chē)間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門(mén)領(lǐng)料，由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車(chē)間對確實(shí)需要更換的備品配件報機修車(chē)間或機電車(chē)間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務(wù)部門(mén)要會(huì )同有關(guān)部門(mén)對原材料、設備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時(shí)處理帳務(wù)。
10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門(mén)責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務(wù)科各一份。
11、嚴格發(fā)貨手續，發(fā)貨員必須根據財務(wù)部門(mén)出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無(wú)誤后予以發(fā)貨，做到準確、及時(shí)。如有短缺現象，當事人賠償按銷(xiāo)售價(jià)計算的損失。
12、門(mén)衛、成品庫及開(kāi)票處當天的發(fā)貨數量三統一，成品庫核準發(fā)貨數量、庫存數量，并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。
13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長(cháng)明燈、長(cháng)流水，發(fā)現一次，對責任部門(mén)負責人予以罰款50元。
物資管理制度 16
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門(mén)經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準同意，可臨時(shí)采購，但必須補辦正規計劃。
二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時(shí)對數量、質(zhì)量、規格型號進(jìn)行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經(jīng)驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷(xiāo)手續。
三、物資采購要遵循：先廠(chǎng)家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門(mén)采用招標或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。
五、采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價(jià)、部門(mén)經(jīng)理確認），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。
六、規范采購行為，物資采購實(shí)行分類(lèi)、集中采購的'原則，但采購人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應商虛高價(jià)格，如發(fā)現價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應商資格的權力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買(mǎi)有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買(mǎi)，出現問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應商外購材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。
物資管理制度 17
物資采購由分管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責，物資倉儲管理屬財務(wù)部負責。具體分為申請采購、組織購進(jìn)、入庫驗收、倉儲保管、物資領(lǐng)用審批、統計匯總。
一、申購計劃根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要由各部門(mén)編制，申購程序是：部門(mén)申請，分管領(lǐng)導同意，總經(jīng)理批準，申購計劃本著(zhù)必須及時(shí)、節約的原則。
二、組織采購應根據計劃貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。專(zhuān)用物資采購、會(huì )同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書(shū)。
三、入庫應驗收數量、質(zhì)量。質(zhì)量驗收有貨驗部門(mén)出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領(lǐng)導直至總經(jīng)理。數量有倉儲保管員按實(shí)際過(guò)磅驗收重量。入庫驗收應及時(shí)如實(shí)反應，計量準確。及時(shí)匯報傳遞、質(zhì)量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。
四、物資領(lǐng)用堅持先入庫先領(lǐng)用的'原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門(mén)申請，分管領(lǐng)導同意即可領(lǐng)用。
五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符�；ぎa(chǎn)品是重點(diǎn)物資，應重點(diǎn)管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產(chǎn)品出廠(chǎng)，堅持復磅監督制度。
七、產(chǎn)品銷(xiāo)售、原料庫存要實(shí)行日報制度，其它物資實(shí)行月底盤(pán)點(diǎn)制度。
物資管理制度 18
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇,要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導小組，對物資采購供應商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責任人員在《供應商調查評價(jià)記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購招投標領(lǐng)導小組對物資采購合同進(jìn)行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。
5、凡10萬(wàn)元以上的`大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會(huì )議審定，并按招投標制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應商定點(diǎn)采購。
物資管理制度 19
1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格、質(zhì)量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)的要求，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2.經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題，均由倉庫負責處理；
3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續。
4.部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5.用物料的'下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時(shí)補給物資必須提前三天報送倉管部部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時(shí)記賬及送財務(wù)部一份。
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續。
8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應立即作相應的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9.倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份。
10.為配合供應部門(mén)編好采購計劃，及時(shí)反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數量。
12.倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時(shí)到貨，責任則由采購部承擔。
物資管理制度 20
一、物資采購須憑計劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批同意后，由后勤服務(wù)中心統一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過(guò)崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時(shí)，應根據領(lǐng)導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無(wú)誤后填寫(xiě)入庫單。如發(fā)現規格、數量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后，應分類(lèi)、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關(guān)規定存放保管，確保物資材料完好無(wú)損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價(jià)賠償；非人為因素造成損壞的.，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤(pán)盈盤(pán)虧情況，應立即查明原因，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導按規定處理。
六、保管員和材料會(huì )計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會(huì )計要及時(shí)報生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫(xiě)領(lǐng)料單并說(shuō)明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批后由材料會(huì )計開(kāi)具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會(huì )計不在時(shí)，保管員可憑廠(chǎng)領(lǐng)導批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應及時(shí)補辦出庫手續。領(lǐng)用專(zhuān)用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實(shí)到專(zhuān)人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠(chǎng)領(lǐng)導審批后，由辦公室統一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個(gè)人保管的辦公用品）進(jìn)行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個(gè)人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續。
物資管理制度 21
一、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發(fā)展所需來(lái)制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時(shí)，必須在二個(gè)工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質(zhì)量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的`物資設備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
�、偃澹阂幐袂�、材質(zhì)清、數量清；
�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；
�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱�(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，專(zhuān)項物資領(lǐng)用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無(wú)計劃不采購、質(zhì)量規格不明不采購、價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準確、質(zhì)量高，及時(shí)做好特殊物品的應急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核，報分管院長(cháng)審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因寫(xiě)出報告，經(jīng)院長(cháng)審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火，及時(shí)關(guān)好庫門(mén)。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)稱(chēng)、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
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