出納工作職責18篇【熱】
出納工作職責1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責跟進(jìn)項目應收款項的.申請及催收，以及供應商款項的核對;
7、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領(lǐng)導安排的其他事項。
出納工作職責2
1、開(kāi)具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；
3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；
4、完成現金流量表的指定并出具報表；
5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；
6、完成領(lǐng)導交辦的`其他事項；
出納工作職責3
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢(xún)客戶(hù)收款情況等。
5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責4
工作職責：
1.按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2.庫存現金不得超過(guò)企業(yè)規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
4.支票的.簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷(xiāo)憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
9.完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1.及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo)。
2.根據已審批的付款通知書(shū)的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。
3.每月10日準時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。
4.每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5.每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。
6.及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8.根據公司的'業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1.財務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。
2.持有會(huì )計證。
3.廈漳泉戶(hù)口，為人誠實(shí)可靠，做事細心，責任心強。
出納工作職責5
1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的`現金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì )計做好每月的個(gè)稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶(hù)，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費增值稅發(fā)票。
9.負責公司專(zhuān)利費續費的查詢(xún)及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納工作職責6
1.在總出納的領(lǐng)導下，負責企業(yè)現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決;保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符;對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的`各印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關(guān)，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核簽收審核。
8.每日收入現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收入現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。
11.切實(shí)執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣。
12.保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記;認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。
出納工作職責7
一、嚴格執行財務(wù)管理制度和銀行結算制度。
二、按序時(shí)記好現金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。
四、發(fā)現長(cháng)余或短缺現金要及時(shí)匯報，及時(shí)查明原因，按規定的手續核銷(xiāo)；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí)，要及時(shí)核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。
五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。
六、票據使用規范，不得使用非正規三聯(lián)單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實(shí)。
七、認真執行現金管理“十不準”。
八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的.管理，要認真做好票據的&39;購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)手續。
九、配合和協(xié)助主辦會(huì )計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會(huì )計的指導和監督。
十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關(guān)憑證，及時(shí)送交主辦做帳。
出納工作職責8
職責描述:
1-負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2-負責成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的.匯總;
3-協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;
4-協(xié)助集團財務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;
5-分公司團建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;
6-分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調,接聽(tīng)客戶(hù)咨詢(xún)電話(huà)并清晰轉達給銷(xiāo)售;
7-分公司總經(jīng)理交待的其他工作。
任職要求:
1-全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗;
2-有公司行政、人事、工商、財務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗;
3-做事細心,性格開(kāi)朗,穩定。
出納工作職責9
一、職責范圍
在單位領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。
二、工作內容
1、照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開(kāi)支范圍的開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會(huì )計制度的.規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時(shí)報帳。
3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。
5、按照國家會(huì )計制度的規定，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì )計憑證、帳簿、報表等會(huì )計檔案資料。
6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求，制定勞動(dòng)工資計劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對工作。
三、權限
1、有權要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會(huì )計制度，如有違反，會(huì )計人員有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會(huì )計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告。
會(huì )計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。
2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的會(huì )議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn)，要認真考慮，合理的意見(jiàn)要加以采納。
3、有權監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。
出納工作職責10
1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費；
2、依據醫生開(kāi)具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應金額費用；
3、負責保管收費票據及印章，做好領(lǐng)用銷(xiāo)號登記；
4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣(mài)部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；
5、憑醫生開(kāi)具的出院證結算患者在院期間的.所消費的費用，打印清單并開(kāi)具發(fā)票；
6、負責編制營(yíng)業(yè)現金日報表，每日清點(diǎn)核對備用金及各項票據，將營(yíng)業(yè)款項及時(shí)送交出納，確�，F金安全；
7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
8、領(lǐng)用發(fā)票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；
9、協(xié)助醫療團隊做好患者指引及接待工作；
10、做好醫院?jiǎn)T工、病患人員小賣(mài)部購買(mǎi)服務(wù)、結算相關(guān)工作
出納工作職責11
1、嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；
2、認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫(xiě)票據票；
3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實(shí)相符；
4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項資金的安全；
5、收入的款項當天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏；
6、嚴格審核報銷(xiāo)審批單并如數支付款項；
7、做好銀行存款和庫存現金的`日清日結，編制資金收支日報表并及時(shí)錄入統；
8、及時(shí)與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時(shí)清理未達帳項，對于長(cháng)期未達帳項應查明原因及時(shí)向領(lǐng)導匯報；
9、按照集團要求，及時(shí)、準確提報各類(lèi)日常報表；
10、部門(mén)負責人交辦的其他工作任務(wù)。
出納工作職責12
1、嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。
6、良好的執行能力。
出納工作職責13
1.出納員在財務(wù)會(huì )計的領(lǐng)導下，負責銀行帳、現金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。
2.要嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)。
3.每日逐筆登記現金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。
4.做好空白收據及空白支票的管理，建立票據使用登記簿，逐項詳細登記、注銷(xiāo)。票據使用要規范，正確填制好各種銀行結算單據，嚴格按照財務(wù)制度執行，并做好保管。
5.及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。
6.保證帳目清楚、無(wú)誤。
7.加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高責任心，保證各種款項的'安全。
8.員工工資的發(fā)放及個(gè)人所得稅申報。
出納工作職責14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時(shí)傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發(fā)票管理和開(kāi)具，開(kāi)票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
出納工作職責15
1負責公司全盤(pán)財務(wù)處理，在財務(wù)主管的專(zhuān)業(yè)指導下合理設置會(huì )計賬簿和會(huì )計科目，執行日常會(huì )計核算工作;
2協(xié)助財務(wù)預算審核監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
3負責員工報銷(xiāo)費用的審核憑證的'編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
4按時(shí)申報及繳納各項稅款，與稅收專(zhuān)管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規;
5審計合同制作帳目表格;
出納工作職責16
1、開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做相應登記。
2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3、負責公司相關(guān)信息的`錄入制單整理工作（訂單、客戶(hù)信息等）。
4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤(pán)點(diǎn)，并作相應報表。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。
6、各類(lèi)費用及相關(guān)表單的制作。
7、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責17
職責：
1.負責合作供應商往來(lái)帳目核對 / 結算等相關(guān)工作;
2.核對采購應付發(fā)票并登記安排付款;
3.合理安排付款周期提高資金利用率;
4.學(xué)會(huì )分析控制產(chǎn)品成本變動(dòng)，結合業(yè)務(wù)情況提供財務(wù)分析支持。
任職資格：
1.會(huì )計，財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，接受應屆畢業(yè)生;提供住宿
2.熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹;
3.善于處理流程性事務(wù)，良好的學(xué)習能力，獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4.工作細致，責任感強，良好的'溝通能力，團隊精神。
出納工作職責18
1.負責公司日常的.費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
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