出納工作職責[經(jīng)典29篇]

出納工作職責1

　　負責公司現金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報銷(xiāo)及各類(lèi)外匯業(yè)務(wù)的結售匯;

　　將日常發(fā)生的現金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì )計憑證，負責處理公司財務(wù)系統的.銀行模塊;

　　錄入中文系統的各類(lèi)賬務(wù)并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據物流對賬單，核對并開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　每周更新付款預報，并更新6個(gè)月的現金流量預測表(付款部分);

　　每月進(jìn)行抄報稅，并完成稅務(wù)系統的納稅申報工作，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報資料;

　　完成來(lái)料加工每月稅務(wù)申報及手冊核銷(xiāo);

　　保管票據，準備票據貼現所需各類(lèi)資料;

　　整理并保管財務(wù)文件性資料;

　　履行財務(wù)經(jīng)理安排的其他職責。

出納工作職責2

　　職責：

　　1.結合企業(yè)戰略規劃，進(jìn)行財務(wù)支持與財務(wù)戰略調整;

　　2.建立、健全財務(wù)管理體系及學(xué)校的財務(wù)管理手冊;

　　3.對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;

　　4.負責審核直營(yíng)校區財務(wù)報表、并對直營(yíng)校區進(jìn)行全面預算管理;

　　5.定期及時(shí)及準確的監督財務(wù)部門(mén)向上級領(lǐng)導提供財務(wù)報告，并對報告進(jìn)行有力的分析，找出運行過(guò)程中不足，并針對不足提出合理化改進(jìn)的建議;

　　6.為各部門(mén)提供及時(shí)準確的財務(wù)信息支持，做好財務(wù)部與不同部門(mén)間的協(xié)調合作工作，并效率極高的'完成各項工作任務(wù);

　　7.負責財務(wù)部門(mén)的人員管理、組織建設、工作統籌安排，并對其制定出行之有效的培訓計劃，從而創(chuàng )建一個(gè)具良好凝聚力、執行力的團隊;

　　8.協(xié)調財政、稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系。

　　任職資格：

　　1.財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科(含)以上學(xué)歷;

　　2.五年以上財務(wù)管理或三年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會(huì )計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規;

　　4.較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力;

　　5.良好的組織、協(xié)調、溝通能力，和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力;

　　6.誠信正直，良好的職業(yè)操守及從業(yè)記錄，細心謹慎，責任心強，忠誠度高。

出納工作職責3

　　1、嚴格執行部門(mén)資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準確

　　及時(shí)地完成付款;

　　2、統籌所有銀行賬戶(hù)信息，定期對銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時(shí)完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的.公司員工工資、客戶(hù)信息、財務(wù)信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納工作職責4

　　1.負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的'管理工作;

　　2.審核報銷(xiāo)、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷(xiāo)等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

出納工作職責5

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的'支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納工作職責6

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時(shí)支付各項員工出差補貼和報銷(xiāo)款項;

　　4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據;

　　5、與各銀行帳戶(hù)對帳，做好每天現金盤(pán)點(diǎn);

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責7

　　1、按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進(jìn)行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門(mén)報銷(xiāo)等各種收付款單據，并交會(huì )計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉賬業(yè)務(wù)、結賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶(hù)余額調配及對賬統計等工作。

　　3、根據公司資金運用情況進(jìn)行分析和評價(jià)，向部門(mén)經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。

　　4、保管公司財務(wù)有關(guān)印章，負責本部門(mén)文件的.收文、傳閱、分類(lèi)歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務(wù)部門(mén)審計檢查接待，并完成審計檢查任務(wù)。

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1、負責各項費用報銷(xiāo)，核對銀行賬戶(hù)收款、付款單據;

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據;

　　3、整理歸檔各類(lèi)報銷(xiāo)單據;

　　4、編制資金日報表、余額調節表;

　　5、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納工作職責9

　　1、負責公司的'日常費用報銷(xiāo)、現金收付，并登記現金日記賬嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務(wù)相關(guān)資料等對私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等月末貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會(huì )計主管整理裝訂憑證

　　5、完成領(lǐng)導安交代的任務(wù)，并高效、快速的執行到位

出納工作職責10

　　1、U9現金流水錄入;

　　2、保理融資、流貸銀行表格、信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現金收入支出結算現金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號前報送。

出納工作職責11

　　根據手續完善的'收款通知收取各類(lèi)現金及各類(lèi)銀行票據，并及時(shí)遞交銀行入賬;

　　收取現金時(shí)開(kāi)具收據或在已開(kāi)具的收據上簽收確認;

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開(kāi)具支票;

　　辦理銀行及現金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會(huì )計對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責12

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤(pán)點(diǎn)現金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始憑證的'合法性，準確性，及時(shí)性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責開(kāi)具各項票據(包括增值稅專(zhuān)票和銀行票據等);

　　4、負責銀行賬戶(hù)及外幣賬戶(hù)的開(kāi)立和管理;

　　5、負責各項票據的管理;

　　6、領(lǐng)導安排的其它工作。

出納工作職責13

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的'支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納工作職責14

　　1.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　2.負責報銷(xiāo)工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進(jìn)行初步審核;

　　3.做好收入統計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

　　5.配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　6.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作;

　　7.協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì )計進(jìn)行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8.協(xié)助會(huì )計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的'清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　9.負責財務(wù)會(huì )計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;

　　10.配合各項審計工作;

　　11.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作職責15

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業(yè)務(wù)，現金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務(wù)報表

　　4.嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用

　　5.及時(shí)準確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作

出納工作職責16

　　1.嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財務(wù)軟件，根據報銷(xiāo)單據錄入會(huì )計憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準確;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)各類(lèi)質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開(kāi)票系統，開(kāi)具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

出納工作職責17

　　1、準確收支各類(lèi)款項并及時(shí)做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時(shí)登記每日銀行賬戶(hù)收支款項往來(lái);處理賬戶(hù)設立、變更與注銷(xiāo)相關(guān)事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷(xiāo)、費用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類(lèi)賬戶(hù)回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類(lèi)原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì )計入賬。

　　6、其他領(lǐng)導交待的工作。

出納工作職責18

　　1.負責日常費用報銷(xiāo)單據收集、費用發(fā)票登記

　　2.負責日常各項付款業(yè)務(wù)，資金調度，保證賬戶(hù)安全

　　3.負責銀行存款日記賬的登記

　　4.負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)

　　5.協(xié)助稅務(wù)主管整理銷(xiāo)售合同、送貨單和開(kāi)具發(fā)票

　　6.對接稅務(wù)代理，整理單據，確保賬務(wù)的'準確性，定期回收財務(wù)報告

　　7.其他上級安排的工作。

出納工作職責19

　　1. 根據中國會(huì )計準則及稅法規定為外資客戶(hù)完成每月財務(wù)報表編制及報稅;

　　2. 協(xié)助執行并優(yōu)化內控流程以滿(mǎn)足客戶(hù)日常需求;

　　3. 為客戶(hù)提供會(huì )計及稅務(wù)方面的基礎咨詢(xún)

　　4. 與客戶(hù)保持良好關(guān)系并就客戶(hù)需求及時(shí)回應

　　5. 協(xié)助經(jīng)理提升團隊運營(yíng)能力并參與業(yè)務(wù)拓展

　　6. 其它交辦事項

出納工作職責20

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的.收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作職責21

　　1)負責UPC學(xué)員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核;

　　4)負責學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補貼統計表等各類(lèi)教學(xué)管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂(lè )部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時(shí)間安排表的`張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長(cháng)工作，進(jìn)行面授評價(jià)調查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數據;

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納工作職責22

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷(xiāo)售表的統計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會(huì )計入賬;

　　7.負責展會(huì )補貼的'相關(guān)事務(wù);

　　8.領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù);

出納工作職責23

　　1.負責日�，F金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進(jìn)行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開(kāi)具;

　　7.工會(huì )相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;

　　8.銀行客戶(hù)經(jīng)理維護;

　　9.部門(mén)及其他領(lǐng)導交代的臨時(shí)性工作;

出納工作職責24

　　1、根據企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成結算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，做好日清月結工作，并及時(shí)登記現金、銀行日記賬，按時(shí)報送上級領(lǐng)導;

　　3、根據每日收付單據及時(shí)在本公司操作系統里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至會(huì )計崗位;

　　5、每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會(huì )計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時(shí)上報各類(lèi)報表;

　　8、其他領(lǐng)導交辦的'事項。

出納工作職責25

　　1.負責審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據;

　　2.支付各類(lèi)費用報銷(xiāo)，支付公司貨款;

　　3.辦理銀行結算，負責銀行賬戶(hù)管理;

　　4.發(fā)放工資;

　　5.統計公司各項費用，匯總;

　　6.公司增值稅進(jìn)項稅資料整理打印并歸檔;

　　7.協(xié)助會(huì )計做好各類(lèi)帳務(wù)的處理工作。

　　8.其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

出納工作職責26

　　1、負責公司的出納工作：負責日�，F金、支票及收據的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時(shí)登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷(xiāo)，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時(shí)更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領(lǐng)導安排的.財務(wù)相關(guān)工作。

出納工作職責27

　　1、及時(shí)、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、及時(shí)、準確的辦理現金收付與銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進(jìn)行核對;

　　4、查實(shí)、匯報各銀行賬戶(hù)余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據、發(fā)票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進(jìn)行實(shí)際與計劃差異的'跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

出納工作職責28

　　1遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的.財務(wù)制度。

　　2.輔助工程施工期間各類(lèi)首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

　　4.費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

出納工作職責29

　　1、負責日�，F金、支票及票據的'收付、保管;劃轉、核算內部往來(lái)款項，及時(shí)登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷(xiāo)憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實(shí);并編制記賬憑證編號，3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時(shí)錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì )計準備單據及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

【出納工作職責】相關(guān)文章：

出納工作職責與崗位職責11-17

出納的工作職責03-19

出納的工作職責06-01

(經(jīng)典)出納工作職責11-18

出納工作職責(精選)01-09

出納工作職責06-28

出納工作職責07-11

【熱】出納工作職責09-21

【熱門(mén)】出納工作職責09-21

行政出納的工作職責11-30