出納的工作職責

出納的工作職責 1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的'金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報;

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行賬戶(hù)余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;

　　6、負責及時(shí)更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目;

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶(hù)應收資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

出納的工作職責 2

　　1、嚴格遵守公司財務(wù)制度，負責各業(yè)務(wù)版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的.日常監控與管理，及時(shí)匯報現金變動(dòng)情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理

出納的工作職責 3

　　1、熟悉公司各類(lèi)財務(wù)管理制度

　　2、負責日常網(wǎng)銀付款及現金收付，保證賬項相符

　　3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對

　　4、負責保管發(fā)票、支票、收據、庫存現金等，做好發(fā)票的開(kāi)具和統計，有關(guān)單據的.簽發(fā)、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理和歸檔工作

　　5、公司各項費用的成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)性工作

出納的工作職責 4

　　1、負責審核酒店各項營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務(wù)報表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應收賬款清理;

　　3、每天對營(yíng)業(yè)現金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納的工作職責 5

　　1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報表及出納報表(整理數據)、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統計表;

　　3、財務(wù)應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

　　4、每月整理客戶(hù)資料和電話(huà)費用明細;

　　5、每月報稅、開(kāi)票情況和總部交接;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的工作任務(wù)。

出納的.工作職責 6

　　·負責日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開(kāi)票審核票據等)

　　·每個(gè)月按時(shí)整理審核好銀行流水票據給到財務(wù)

　　·負責公司各渠道(經(jīng)銷(xiāo)商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來(lái)賬

　　·協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統計資料及歸檔

　　·負責對接倉庫進(jìn)銷(xiāo)存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的生產(chǎn)計劃建議;

　　·負責供應鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

　　·負責商務(wù)經(jīng)理安排的.行政事務(wù)工作

出納的工作職責 7

　　1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳；

　　4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務(wù)申報等工作；

　　7、負責項目申報的`財務(wù)數據的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

出納的工作職責 8

　　1、負責發(fā)票的`開(kāi)具、認領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的及時(shí)性和準確性；

　　2、核對系統業(yè)務(wù)單據及開(kāi)票明細，按時(shí)提交內部報表；

　　3、協(xié)助完成財務(wù)部門(mén)內的財務(wù)、會(huì )計、統計等工作；

　　4、完成領(lǐng)導交代的其他工作事項。

出納的工作職責 9

　　1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜

出納的`工作職責 10

　　1.負責物資材料、設備的核算工作。

　　2.負責物資出、入庫的'票據開(kāi)具及管理工作。

　　3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

　　4.掌握物資合同執行進(jìn)度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映。

　　5.負責物資定期盤(pán)存，做好物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧申報工作。

　　6.根據生產(chǎn)計劃，核對賬面庫存余額，準確開(kāi)具出庫單。

　　7.負責按時(shí)上報有關(guān)報表及賬目。

　　8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。

　　9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的工作職責 11

　　1、熟練掌握會(huì )計崗位工作內容及流程，可獨立完成小規模納稅人、一般納稅人賬務(wù)處理、納稅申報及發(fā)票開(kāi)具等財務(wù)工作內容;

　　2、每月需按公司標準整理記賬憑證，及相應財務(wù)報表;

　　3、使用系統清晰處理企業(yè)財務(wù)等相關(guān)內容，并保證數據的'準確無(wú)誤;

　　4、做好客戶(hù)溝通、問(wèn)題解決等維護工作，并給予客戶(hù)專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)解答;

　　5、與團隊成員高度配合，高效完成崗位工作內容，并確保精準無(wú)誤，同時(shí)不斷整理崗位工作經(jīng)驗，及時(shí)反饋工作流程及系統問(wèn)題;

　　6、熟悉企業(yè)報稅業(yè)務(wù)，并不斷學(xué)習國家更新的相關(guān)法律法規內容;

出納的工作職責 12

　　1、負責核對項目營(yíng)銷(xiāo)費用，定時(shí)向上級領(lǐng)導匯報費用狀況；

　　2、負責核對電商平臺應收賬款，準時(shí)處理特別賬務(wù)并編制相關(guān)報表；

　　3、負責跟進(jìn)選購和庫存，核對應付賬款并編制相關(guān)報表；

　　4、幫助經(jīng)營(yíng)分析數據；

　　5、完成項目全盤(pán)賬目處理并準時(shí)出具項目報表；

　　6、完成領(lǐng)導支配臨時(shí)任務(wù)。

出納的工作職責 13

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實(shí)相符；

　　3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷(xiāo)及借支工作；

　　4、負責發(fā)票的開(kāi)具，對進(jìn)項發(fā)票統籌管理工作。

　　5、與加工廠(chǎng)進(jìn)行相關(guān)應付賬款的'對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。

出納的工作職責 14

　　1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現金的結算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì )計崗位傳遞會(huì )計憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據收付款會(huì )計憑證序時(shí)逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結和賬實(shí)核對，做到日清月結。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監督和維護財經(jīng)紀律，依照規定阻止違法和違規的'行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

出納的工作職責 15

　　1、完成負責省網(wǎng)點(diǎn)數據統計月報，季報，半年報和年報的.上報工作；

　　2、協(xié)助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實(shí)務(wù)；

【出納的工作職責】相關(guān)文章：

出納工作職責與崗位職責11-17

(經(jīng)典)出納工作職責11-18

出納工作職責06-28

出納工作職責(精選)01-09

出納的工作職責03-19

【熱】出納工作職責09-21

出納工作職責【精】09-21

【熱門(mén)】出納工作職責09-21

出納工作職責【推薦】09-21