簡(jiǎn)述出納工作職責

簡(jiǎn)述出納工作職責1

　　1、公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、外幣結匯;

　　2、營(yíng)業(yè)款核對;

　　3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的'銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;

　　5、每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門(mén)溝通協(xié)調，確保證照取得的及時(shí);

　　7、學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

簡(jiǎn)述出納工作職責2

　　1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

　　2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷(xiāo)售發(fā)票的'購買(mǎi)、開(kāi)具及保管;

　　5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷(xiāo)存數據;

　　6、每月及時(shí)清理公司的各種往來(lái)款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事項

簡(jiǎn)述出納工作職責3

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時(shí)查詢(xún)收款入賬情況并傳達給業(yè)務(wù);

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

　　3、負責付匯人民幣結算業(yè)務(wù)需到銀行現場(chǎng)辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　6、負責購___、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責4

　　1.、按照公司財務(wù)制度進(jìn)行日常費用報銷(xiāo)及銀行結算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、財務(wù)印鑒、銀行票據等

　　2、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶(hù)、每月定期與銀行進(jìn)行對賬;

　　4、按需編制資金流動(dòng)報表;

　　5、做好每月的工資發(fā)放工作;

　　6、專(zhuān)職保管和開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

簡(jiǎn)述出納工作職責5

　　1.進(jìn)行日常收費開(kāi)票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺賬和收費明細表;

　　2.每日進(jìn)行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的`收據和發(fā)票，進(jìn)行登記、發(fā)放和核銷(xiāo);

　　4.保管項目上的現金和發(fā)票等，定時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

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