公司財務(wù)主管年終述職報告精選范文
述職報告屬于應用文稿，分為集體和個(gè)人兩種。從應用上可分為向上呈送的述職報告和對部屬匯報的述職報告。下面是小編給大家分享的公司財務(wù)主管年終述職報告精選范文，希望對你有幫助。
【一】公司財務(wù)主管年終述職報告
一年來(lái)，作為財務(wù)主管，我嚴格按照新運公司財務(wù)280號《新運工程公司財務(wù)主管委派制試行辦法》的規定要求，認真履行職責。起好了一定的監督和帶頭作用。具體代表性的 工作如下：
元月份，正值財務(wù)決算期間，我認真 總結 去年的財務(wù)工作，并為20xx年訂下了財務(wù)工作設想。對各類(lèi) 會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)歸檔。督促下屬財務(wù)人員完成了20xx年第四季度的五金匯繳任務(wù)。認真辦理了銀行往來(lái)詢(xún)證函。對春節期間財務(wù)室留守人員進(jìn)行了工作安排。臨回成都作決算報表前，對財務(wù)專(zhuān)用電腦進(jìn)行了全面的維護、 管理，對財務(wù)專(zhuān)用 軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。在成都作20xx年度決算報表期間，認真完成了報表工作。
二月份，針對莒南指財務(wù)資金緊張的現狀，加大了與局指的業(yè)務(wù) 聯(lián)系，時(shí)常電話(huà)或書(shū)面向局指提出用款 申請 計劃 ，以達到資金的正常周轉。積極參與湖南雙峰隊民工的 合同簽訂，提出了關(guān)于稅金的合理建議，進(jìn)一步完善了民工勞務(wù)合同程序。進(jìn)一步與預算、材料部門(mén)配合，嚴格把關(guān)軌料、普通材料的收發(fā)、定額管理。在對外付款方面，嚴格把關(guān)，為了確保施工生產(chǎn)的質(zhì)量和工期，財務(wù)付款采用預付形式，提高了供貨方和勞務(wù)工的積極性。這期間，對銀行預留印實(shí)行了分員管理、內部牽制制度。
三月份，及時(shí)將單位職工借款催收，加大債權債務(wù)清理工作。對材料、總務(wù)物資報表進(jìn)行嚴格審核，防止學(xué)習漏洞產(chǎn)生。預先向局指、材料廠(chǎng)做好了部分往來(lái)帳款的核對工作。為第一季度財務(wù)決算打好基礎，以相關(guān)方面準備好資料。并對二季度的財務(wù)工作進(jìn)行認真安排、 計劃 。
四月份，因為一季度財務(wù)決算工作已開(kāi)始，圍繞這個(gè)重點(diǎn)，從多方面、多渠道入手，為一季度決算提供相關(guān)資料。由于驗工計價(jià)報表遲遲未到，便主動(dòng)與公司財務(wù)部及時(shí)保持聯(lián)系，密切關(guān)注著(zhù)一季度財務(wù)決算動(dòng)態(tài)、時(shí)間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進(jìn)行了全面的清理，并造冊。及時(shí)將五金工作順利完成。正值原指揮長(cháng)唐國民離任期間，做到了及時(shí)向公司、部領(lǐng)導提供相關(guān) 信息 、資料。
五月份，親自帶頭對財務(wù)人員進(jìn)行 計算機培訓特別是會(huì )計電算化培訓。5月12日至5月28日，為期17天的職工計算機培訓，不僅帶動(dòng)了財務(wù)人員的學(xué)習積極性，而且也掀起了廣大職 工學(xué)計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓的人員多達40個(gè)， 考試合格率100%，而且下屬財務(wù)人員的考試成績(jì)均80分以上。我將此次計算機培訓的相關(guān)資料已通過(guò)書(shū)面及光盤(pán)報公司財務(wù)部。 另外，單位正值菏日復線(xiàn)大戰七十天，針對 經(jīng)濟業(yè)務(wù)頻繁的現狀，在對外付款方面加大了把關(guān)力度。 根據“新運公司財[20xx]101號”文件精神， 組織財務(wù)人員在開(kāi)展《會(huì )計法》執行情況檢查方面做到了齊心協(xié)力、分工合作。 在平時(shí)工作中，深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要干好自己的本職工作，而且還要有良好的 職業(yè)道德風(fēng)尚和先進(jìn)的 政治思想。我被指揮部光榮評為先進(jìn)黨員先鋒崗。我還利用業(yè)余時(shí)間，為建黨八十周年和北京申辦2008年奧運會(huì )，通過(guò)FLASH動(dòng)畫(huà)制作軟件，分別自制了MTV影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間，深得領(lǐng)導和職工的好評，也使下屬財務(wù)人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤(pán)，報公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財務(wù)部。
六月份，主要工作圍繞公司財務(wù)部擬發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈新運公司二00一年財務(wù)工作要點(diǎn)〉的通知》展開(kāi)的。組織了財務(wù)人員認真學(xué)習，關(guān)結合莒南指自身實(shí)際情況，切實(shí)實(shí)施。在會(huì )計核算方面力求規范化;在盤(pán)活存量資產(chǎn)方面，積極主動(dòng)配合機電部門(mén)、材料部門(mén);另外，加強了會(huì )計電算化的學(xué)習風(fēng)氣。 六月份上中旬，正值菏日復線(xiàn)全線(xiàn)交驗期間，我帶頭密切配合相關(guān)部門(mén)，為交驗做好了應有的準備工作。六月下旬，為二季度的財務(wù)決算工作打好基礎，預先準備好一些相關(guān)資料、辦好相關(guān)事宜。
總之，這半年來(lái)，我認真干好了本職工作，起好了一名財務(wù)主管的監督、先鋒作用，并時(shí)時(shí)不忘以身作則。 莒南指揮部半年來(lái)，資金一直很緊張。連局指揮部資金都經(jīng)常不到位，從而導致貨幣資金還未上交過(guò)。在成本費用方面，積極、主動(dòng)和領(lǐng)導共商對策，對局材料廠(chǎng)的軌料、材料部門(mén)的普通材料、總務(wù)物資、日常報銷(xiāo)、定額工資管理進(jìn)行了比較合理的控制，盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生，在一定程度上降低了成本費用開(kāi)支。在對外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用，進(jìn)行了嚴格把關(guān)。在經(jīng)濟效益方面從而取得了較好的成績(jì)。
下面就完成公司財務(wù)部部置工作及主動(dòng)匯報工作情況如下：
1按照要求每月書(shū)面向公司財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況。
2、對于本單位的重大問(wèn)題都及時(shí)書(shū)面或電話(huà)向公司財務(wù)部匯報了。
3、按要求及時(shí)完成了公司財務(wù)部部置的各項工作。
在遵守本單位規章制度，當好參謀，協(xié)調工作情況方面，我認為基本做到了這點(diǎn)。
1、我認真遵守勞動(dòng)紀律，工作出勤率為100%。
2、認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。
3、在平時(shí)工作中，主動(dòng)與單位相關(guān)部門(mén)協(xié)調工作，促進(jìn)了財務(wù)工作及各項管理工作的正常開(kāi)展。
存在的不足及整改措施：
1、作為經(jīng)常上網(wǎng)的我，對上網(wǎng)入了迷，在一定程度上影響了自己的工作。下一步，我一定要認真 總結 經(jīng)驗、汲取教訓，把主要精力放在自己的業(yè)務(wù)學(xué)習方面，多抽出時(shí)間加強對外相關(guān)聯(lián)系，促進(jìn)本單位的經(jīng)濟效益為出發(fā)點(diǎn)。
2、在會(huì )計電算化方面，還仍在采用總公司的DOS版本的財務(wù)軟件，無(wú)法正常打印通知書(shū)，成了手工通知書(shū)，這在一定程度上沒(méi)跟上公司財務(wù)部的號召。下一步，從第三季度開(kāi)始，一定將采用集團公司的光盤(pán)版Windows視察下的財務(wù)軟件處理會(huì )計帳務(wù)，將本單位的財務(wù)基礎工作力求規范化。
【二】公司財務(wù)主管年終述職報告
各位代表、同志們：
根據組織分工，我主要分管財務(wù)、資產(chǎn)工作，以及審計工作。20xx年，在達源分公司黨總支的正確領(lǐng)導下，以及領(lǐng)導班子成員的大力配合下，我組織財務(wù)、資產(chǎn)等部門(mén)積極開(kāi)展工作，認真履行職責，保證了分管和協(xié)管的各項工作順利進(jìn)行。下面，將過(guò)去一年的主要工作簡(jiǎn)要報告如下，請評議。
一、20xx年財務(wù)總體工作情況
20xx年是達源分公司非常關(guān)鍵的一年，公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)服務(wù)、加工制造等各方面都取得了很大的成績(jì)。在這一年里，公司財務(wù)工作按照上級部門(mén)的要求，在繼續深化財務(wù)改革的基礎上，進(jìn)一步建立健全科學(xué)規范的財務(wù)管理體制和運行機制，通過(guò)對現有資源的優(yōu)化配置和合理使用，提高了各項資金的使用效益，保證了達源分公司各項事業(yè)的持續、穩定、協(xié)調發(fā)展。公司20xx年度實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.4 億元，比去年增長(cháng)4.2億元，增長(cháng)率為51 %。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11.12億元,營(yíng)業(yè)稅金及附加7,383萬(wàn)元,銷(xiāo)售費用1,102萬(wàn)元,管理費用2,099萬(wàn)元,財務(wù)費用-195萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入295萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出99萬(wàn)元。實(shí)現利潤總額3,374萬(wàn)元，圓滿(mǎn)的完成了20xx度各項經(jīng)營(yíng)指標。
二、履行職務(wù)情況
我具體分管財務(wù)、資產(chǎn)工作，具體包括財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算等方面的工作。在日常管理工作中，較好地貫徹了公司經(jīng)營(yíng)管理方面的規定和精神，在稅務(wù)工作中較好地維護了企業(yè)利益，較好地遵守了國家有關(guān)財經(jīng)法規和上級主管部門(mén)的有關(guān)規定，在歷次稅務(wù)檢查、財務(wù)檢查中得到了稅務(wù)部門(mén)和主管業(yè)務(wù)部門(mén)的好評和肯定。
(一)加強資金集中管理，加大調控力度，不斷提高資金使用效益
20xx年，資金管理堅持“企業(yè)經(jīng)營(yíng)，現金為王”的理念。進(jìn)一步加強資金集中管理，深化資金預算控制，加大資金監控檢查力度，確保資金安全高效運行。
一是重新修訂了資金管理辦法，調整了對外付款的審批權限及網(wǎng)銀撥付款的復核額度，完善了資金安全使用的內控制度;二是加強資金撥款計劃管理，結合基層單位在公司的'資金存量，根據資金需求的緊急程度進(jìn)行撥款，進(jìn)一步強化了資金預算管理;三是加大應收款項的清收力度，將清欠指標和現金流指標定為各成員企業(yè)年終考核的否決指標;四是嚴格控制對外付款的審批環(huán)節，堅持“雙重把關(guān)、聯(lián)審聯(lián)批”原則。通過(guò)加強資金集中管理，有效緩解了資金緊張的壓力，基本保證了各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運轉。
(二)規范債權管理，加大清欠力度，努力提高資金使用效率
為了規范債權債務(wù)管理，加快應收款項的回款速度，按時(shí)完成上級下達的各項應收款項指標，達源分公司上下統一認識，明確目標，落實(shí)責任，全力開(kāi)展清欠工作。
一是完善制度，明確政策，規范管理。修訂了《達源分公司清欠管理辦法》。明確了清欠原則、組織機構和職責、清理措施、清欠費用的提取和相關(guān)獎懲制度以及應收款項日常管理規范。
二是統一組織，分工負責，落實(shí)責任。進(jìn)一步加強了對清欠工作的組織領(lǐng)導，集團清欠工作領(lǐng)導小組統一組織，財務(wù)、銷(xiāo)售、監察、審計等部門(mén)分別牽頭，其他部門(mén)配合進(jìn)行清欠。層層分解清欠指標，結合款項構成實(shí)際，建立健全應收款項檔案，逐筆落實(shí)應收款項的形成時(shí)間、原因、責任人、債務(wù)人、歷年清理情況及清理難度，劃分應收款清理人員責任區，細化責任落實(shí)。定期召開(kāi)清欠工作會(huì )議，分析解決存在的問(wèn)題，不斷推進(jìn)清欠工作。
(三)強化預算管理，加強過(guò)程控制，充分發(fā)揮預算職能作用
繼續推進(jìn)全面預算管理工作。一是完成了全面預算管理調研工作。通過(guò)調研，進(jìn)一步摸清了成員企業(yè)及基層廠(chǎng)點(diǎn)的有關(guān)情況，發(fā)現并提出了企業(yè)核算、管理、內部控制中存在的一些薄弱環(huán)節，為達源分公司推進(jìn)實(shí)施全面預算管理打下了堅實(shí)基礎。二是組織各單位完善了全面預算管理實(shí)施方案，重點(diǎn)對預算中企業(yè)各部門(mén)的協(xié)調配合、分工負責進(jìn)行了細化，明確了各部門(mén)在預算管理中的責任和權利，使成員企業(yè)全面預算管理工作的推進(jìn)有章可循。三是組織修訂了各單位產(chǎn)品成本定額。以原材料、能源消耗量、人工成本為基礎，結合預計價(jià)格、工資水平等因素測算成本定額，進(jìn)一步夯實(shí)預算控制基礎。四是制定更加科學(xué)合理的預算考核指標。對于存貨指標，年初對各成員企業(yè)下達了存貨總額控制指標，并結合“三清理”工作，將存貨分為正常存貨、發(fā)出未結算存貨、不良存貨三個(gè)部分細化分解指標。對正常存貨下達控制額度;對發(fā)出未結算存貨要求列月度計劃進(jìn)行結算;對不良存貨列分月計劃督促盤(pán)活。對于五項費用及其他非生產(chǎn)性支出指標，按月分解額度并嚴格進(jìn)行控制。對于應收款項指標，將其分成四大類(lèi)，由四個(gè)部門(mén)分別牽頭清理。對上述指標以主體單位、多種經(jīng)營(yíng)納入匯總單位、多種經(jīng)營(yíng)未納入匯總單位分別下達，并按預算進(jìn)行嚴格的季度考核，考核結果納入經(jīng)營(yíng)考核體系中，與各成員企業(yè)領(lǐng)導班子業(yè)績(jì)考核掛鉤。
(四)開(kāi)展財產(chǎn)清查工作，合理預計資產(chǎn)損失，全面夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量
20xx年9-10月，達源分公司按照油田公司關(guān)于開(kāi)展未上市企業(yè)財產(chǎn)清查工作要求，以 20xx年7月31日 為基準時(shí)點(diǎn)，開(kāi)展了財產(chǎn)清查工作，清查范圍為達源分公司所屬企業(yè)，覆蓋了所有法人單位。通過(guò)本次財產(chǎn)清查工作，徹底摸清了各企業(yè)資產(chǎn)的真實(shí)狀況，為進(jìn)一步夯實(shí)了資產(chǎn)質(zhì)量奠定了基礎。
(五)加強固定資產(chǎn)管理，開(kāi)展固定資產(chǎn)清查分析工作，提高資產(chǎn)運營(yíng)效率
積極開(kāi)展固定資產(chǎn)清查工作。20xx年，達源分公司組織開(kāi)展了兩次固定資產(chǎn)清查工作。一次是年初組織的針對閑置及出租固定資產(chǎn)清查工作;第二次是于6月份組織開(kāi)展的固定資產(chǎn)清查分析工作。通過(guò)清查，全面掌握固定資產(chǎn)的存量、狀態(tài)、分布等信息，并形成了詳實(shí)的固定資產(chǎn)清查分析報告，高質(zhì)量的完成了上級安排的工作。清查報告從企業(yè)基本情況、資產(chǎn)裝備保障能力、產(chǎn)業(yè)能力、產(chǎn)業(yè)投入情況、產(chǎn)業(yè)盈利水平預測等方面進(jìn)行了資產(chǎn)運營(yíng)分析;從盤(pán)虧、毀損、借出及其它四個(gè)方面進(jìn)行了不良固定資產(chǎn)分析;從定期盤(pán)點(diǎn)、維護數據庫、資產(chǎn)增減、資產(chǎn)租賃四個(gè)方面進(jìn)行了管理制度執行情況分析。為進(jìn)一步加強固定資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)運營(yíng)效率提供有力的決策支持。
(六)加強納稅籌劃與稅收管理，開(kāi)展稅收清查，提高稅收管理水平
為提高財務(wù)人員涉稅業(yè)務(wù)操作水平，達源分公司每月以郵件形式下發(fā)最新稅收法律知識、稅收管理及籌劃案例等資料供財務(wù)人員學(xué)習，并組織部分人員參加了油田公司舉辦的兩次企業(yè)所得稅培訓班;深入研究個(gè)人所得稅政策，為個(gè)人所得稅年收入超過(guò)12萬(wàn)元自行申報的個(gè)人提供了咨詢(xún)及代理申報服務(wù);對四川災區個(gè)人捐款及繳納的特殊黨費應用了個(gè)人所得稅扣除政策，合理降低了個(gè)人所得稅稅負;通過(guò)多方協(xié)調，與油田公司財務(wù)資產(chǎn)二部、土地管理部門(mén)共同清查核對了集團占用的油田土地宗地及面積。進(jìn)一步解決了達源分公司及所屬單位土地使用稅繳納的稅收爭議問(wèn)題，降低了企業(yè)稅收風(fēng)險。
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