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財務(wù)人員個(gè)人工作報告

時(shí)間:2022-02-09 16:31:58 報告 我要投稿

關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告

  在我們平凡的日常里,需要使用報告的情況越來(lái)越多,報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼,下面是小編幫大家整理的關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告,希望對大家有所幫助。

關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告

關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告1

  20xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作遇到了一些困難,我們財務(wù)部也不例外。但是通過(guò)部門(mén)全體同事的努力以及各部門(mén)大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開(kāi)始正;。我們財務(wù)部根據領(lǐng)導班子的工作意見(jiàn),圍繞公司的中心目標,結合本部門(mén)的實(shí)際情況和工作重點(diǎn),群策群力,充分調動(dòng)全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動(dòng)性,精心安排,通力合作,基本完成了20xx年的財務(wù)工作,取得了一定的工作成績(jì),F將20xx年財務(wù)部工作情況具體總結如下:

  一、認真細致做好財務(wù)日常工作

  為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求,實(shí)現公司全年目標工作任務(wù),我們財務(wù)部全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能,使財務(wù)人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務(wù)工作。

  一是認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作,做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作,確保會(huì )計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系,爭取相關(guān)部門(mén)對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節約每一分資金,創(chuàng )造經(jīng)濟效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。四是在做好自己本職工作的同時(shí),我們財務(wù)部堅持“公司工作一盤(pán)棋”,積極配合相關(guān)部門(mén)的工作,利用財務(wù)部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

  二、制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用

  我們財務(wù)部根據公司實(shí)際制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來(lái)控制成本。同時(shí),把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,讓成本控制、節約的觀(guān)念成為每個(gè)部門(mén)、每一個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。通過(guò)精細化管理和有效的方法促使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工都從基礎工作抓起,從點(diǎn)滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個(gè)人、每一分錢(qián)、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng )造價(jià)值。

  三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規模

  為了保證有限的資金能滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)與日常開(kāi)支需要,為此,我們財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬(wàn)元已預收房款近5000萬(wàn)元本年貸款1500萬(wàn)元。

  四、加強財務(wù)會(huì )計制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  我們財務(wù)部加強財務(wù)會(huì )計制度建設,用制度規范財務(wù)工作,嚴格落實(shí)到實(shí)際財務(wù)工作中。同時(shí)切實(shí)提高會(huì )計信息的質(zhì)量,要求會(huì )計報表報送時(shí)間必須及時(shí),做到數據準確、報表格式規范、完整,提高了會(huì )計信息的質(zhì)量,為公司領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  五、明確工作崗位職責,提高財務(wù)人員責任性

  雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員,但每個(gè)人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時(shí)要求他們進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  六、加強團隊建設,做好服務(wù)工作

  搞好財務(wù)工作,團隊建設是根本。我們財務(wù)部要求每個(gè)會(huì )計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個(gè)會(huì )計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質(zhì),充分調動(dòng)工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務(wù)工作搞好。同時(shí)要在財務(wù)工作崗位上,做好服務(wù)工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開(kāi)動(dòng)腦筋,想方設法,搞好服務(wù),獲得職工群眾的滿(mǎn)意,一心一意搞好工作,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

  七、20xx年的工作打算

  20xx年,我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)的指導、支持、配合下,在現有工作的基礎上,再接再厲,繼續發(fā)揮整個(gè)財務(wù)群體的整體作用,不斷學(xué)習新的業(yè)務(wù)知識,克服實(shí)際工作中出現的具體困難,使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。

  1、繼續做好日常的會(huì )計憑證審核、報銷(xiāo)工作,每月的工資發(fā)放工作,按時(shí)進(jìn)行會(huì )計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會(huì )計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無(wú)差錯。按時(shí)完成有關(guān)會(huì )計核算和相關(guān)會(huì )計管理報表的編報工作,及時(shí)提交給相關(guān)的部門(mén)和有關(guān)領(lǐng)導,確保準確無(wú)誤。

  2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與日常開(kāi)支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執行,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作能正常開(kāi)展。

  3、做好公司經(jīng)濟活動(dòng)分析工作,及時(shí)提出為實(shí)現公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

  4、繼續與財政、物價(jià)、稅務(wù)等部門(mén)溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關(guān)的財政、物價(jià)、稅務(wù)事宜。繼續與銀行等金融部門(mén)溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。

  5、繼續進(jìn)行學(xué)習型組織的創(chuàng )建工作,做好會(huì )計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開(kāi)展的情況下,加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習,特別是對會(huì )計電算化的學(xué)習,并結合會(huì )計人員考評辦法,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。

  6、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務(wù)核算,財務(wù)管理制度,使財務(wù)工作做到照章辦事。

  20xx年,我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務(wù),取得一定的成績(jì),但是與公司領(lǐng)導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進(jìn)。今后,我們財務(wù)部要繼續加強學(xué)習,提高自身綜合素質(zhì),圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的工作目標任務(wù),以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務(wù)工作提高到一個(gè)新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。

關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告2

  時(shí)光流逝,不知不覺(jué)間20xx年已經(jīng)過(guò)去4個(gè)月了,在此間各部門(mén)領(lǐng)導和負責人的配合下,認真完成所有的財務(wù)核算及收支工作,對公司各部門(mén)財務(wù)指標進(jìn)行考核、分析及監督,對各種報表的上報、賬務(wù)的處理等都能完成。資金安排上做到量入為出。以下是我總結的一季財務(wù)工作,敬請各位領(lǐng)導提出寶貴意見(jiàn):

  一、以人為本抓管理,夯實(shí)基礎促工作

  1、堅持學(xué)習,不斷提高工作能力

  年初制定了學(xué)習計劃,堅持個(gè)人自學(xué)為主的方式,團結一致,謙虛謹慎、真誠待人、踏實(shí)工作,加強品行修養。

  2、明確分工,落實(shí)工作責任制

  緊緊地圍繞如何又好又快地完成今年財務(wù)工作的目標任務(wù),積極進(jìn)取,扎實(shí)工作成就顯著(zhù),制定工作崗位責任,明確人員崗位職責權限、工作分工和紀律要求,強化了人員的責任感,加強了內部核算監督。

  二、圍繞目標抓落實(shí),扎實(shí)工作出成效

  1.一季度財務(wù)的收入情況紅葉一季度收入12,029,313,69元恩德雷斯收入201,389,31元。

  2.規范財務(wù)管理年初重新修訂了財務(wù)管理制度及收入指標,認真編制了成本核算的辦法,為規范財務(wù)管理提供了制度保證。

  3.合理調度資金,保證公司的發(fā)展和需要,保證公司的生產(chǎn)正常運轉

  4.加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能精益管理,效益滿(mǎn)意,加強各項費用的控制,行使財務(wù)監督職能,審核控制好各項開(kāi)支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

  5.搞好財務(wù)分析,為提供有效的參考依據合理高效的財務(wù)分析思想與方法,是管理和決策水平提高的重要途徑,為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售做好保本點(diǎn)與規范效益,銷(xiāo)售定價(jià)分析等等

  6.加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用生產(chǎn)資金的籌集,一直是個(gè)頭痛的問(wèn)題,大家都知道資金就像人的血液一樣重要,籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶。目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的`同時(shí)控制到最低線(xiàn),在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)將以采購材料與產(chǎn)成品一塊有效地跟蹤好資金的運作。

  以上工作是我財務(wù)第一季度的主要工作,還有搞好過(guò)度銜接,廢品管理,規范財務(wù)核算的程序等一系列工作都是財務(wù)的一些本職工作。查找不足趕先進(jìn),立足根本爭先進(jìn),這不是空話(huà),號角之聲響起,我們就是付諸與行動(dòng)今后的工作中,將不斷的總結與反省,不斷的鞭策自己充實(shí)能量,提高自己素能與業(yè)務(wù)水平以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。

關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告3

  20xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下,財務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門(mén)全年各項工作目標,按照公司年初工作會(huì )議認真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線(xiàn)的要求,統一思想,提振信心,增強服務(wù)意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務(wù)。

  一、全年量化指標完成情況

  1、資金上存率95%以上;完成,達到97%。

  2、年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上,其中公司本級xx萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元,總部約為600萬(wàn)元,離指標差距很大。

  3、總部費用支出控制xx萬(wàn)元以?xún)龋荷习肽陮?shí)際發(fā)生751萬(wàn)元,由于有大約50萬(wàn)元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬(wàn)未計算,半年績(jì)效考核估計大概有30萬(wàn)元左右,加上上述費用預計上半年實(shí)際發(fā)生費用870萬(wàn)元,在預算控制之內。

  4、全年收取司屬單位上交款項11500萬(wàn)元;已收4784萬(wàn)元,完成年度計劃的42%。

  5、新開(kāi)項目資金策劃率100%;新開(kāi)項目3個(gè),均做了資金策劃。(五盂兩個(gè),白象綠洲一個(gè))。

  6、全司利潤總額15000萬(wàn)元;上半年完成利潤4000萬(wàn)元,完成27%。

  7、辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、主要經(jīng)濟指標分析

  1、主要經(jīng)濟指標

  單位名稱(chēng)營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)(略)

  上半年累計完成產(chǎn)值13億元,占局下達指標的33%,實(shí)現利潤4000萬(wàn)元,占局下達指標的27%。從各分公司情況來(lái)看,隧道公司完成4034萬(wàn),占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬(wàn)元,實(shí)際完成456萬(wàn)元,僅完成11%,下半年需要完成3450萬(wàn)元,鐵路項目部計劃完成5000萬(wàn)元,實(shí)際虧損583萬(wàn)元,下半年要完成指標需要5583萬(wàn)元,從目前情況來(lái)看,安徽公司和鐵路經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

  2、上繳貨幣資金情況(略)

  上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬(wàn)元(含隧道公司的1000萬(wàn)元),完成局下達指標5000萬(wàn)元的37%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬(wàn)元,實(shí)際收款4782萬(wàn)元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬(wàn)元),超收857萬(wàn)元。其中隧道公司超收738萬(wàn)元,安徽公司超收299萬(wàn)元,鐵路公司少收180萬(wàn)元。但從完成年度計劃來(lái)看,隧道公司完成年度計劃的57%,安徽公司完成年度計劃的50%,而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%,尚差2618萬(wàn)元。

  三、上半年所作的主要工作:20xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作。

  1、認真做好財務(wù)的日常工作。

  上半年我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過(guò)賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會(huì )計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況,建立會(huì )計檔案室,對公司直管已完工項目進(jìn)行會(huì )計檔案清理,及時(shí)將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

  財務(wù)部及時(shí)組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門(mén)和具體責任人,對各個(gè)分公司費用預算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導審批,按人頭建立費用預算實(shí)際發(fā)生臺賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬(wàn)元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元,以及公司上半年績(jì)效考核及6月工資估計約70萬(wàn)元,補助約20萬(wàn)元共計約120萬(wàn)元未入賬,上半年總部管理費用約為870萬(wàn)元,在年度控制目標xx萬(wàn)元的一半之內。

  3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

  一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作。

  二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺賬,及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。

  三是通過(guò)每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見(jiàn)執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的執行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬(wàn)元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬(wàn)元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場(chǎng)提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類(lèi)購置設備款項1380多萬(wàn)元,為剛果項目部提供資金支持300多萬(wàn)元。

  五是加強內部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財務(wù)費用,合理調劑內部存量資金,進(jìn)一步完善內部融資管理的制度建設。

  4、財務(wù)管理制度修訂工作。

  一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務(wù)往來(lái)臺帳、項目管理臺帳、營(yíng)銷(xiāo)費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬等四類(lèi)臺賬。

  二是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià),對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時(shí)發(fā)出預警信號。

  三是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

  5、加強清欠和審計工作

  一是財務(wù)部積極參與對新開(kāi)工項目進(jìn)行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計,通過(guò)審計和監察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財務(wù)半年度檢查工作,通過(guò)檢查發(fā)現財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動(dòng)態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時(shí)分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的問(wèn)題:

  一是財務(wù)部深入一線(xiàn)的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外,其他項目基本處在統計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意見(jiàn)。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時(shí)預警,導致財務(wù)工作不能順利展開(kāi),財務(wù)作用有所降低,五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務(wù)費用增多。

  五、下半年工作安排

  1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬(wàn)元,需要歸還局借款11100萬(wàn)元,需要支付兩級管理費2200萬(wàn)元,需要支付拖欠設備款500多萬(wàn)元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1.7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會(huì )是下半年財務(wù)工作的重中之重,我們要堅持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì ),積極查找問(wèn)題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。

  2、加強對項目現場(chǎng)經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現場(chǎng)經(jīng)費預算制度,通過(guò)制定預算加強對項目間接費用的控制。

  3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬(wàn)回收公司。

  4、進(jìn)一步加強對項目的審計,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。

  5、加強財務(wù)人員跨專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習了解,尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。

關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告4

  財務(wù)關(guān)系到學(xué)校的發(fā)現水平,有計劃的把每一分錢(qián)花在刀刃上是非常值得深思的,F將財務(wù)工作總結如下:

  20xx上半年的工作已經(jīng)接近尾聲,我校的財務(wù)工作也到了半年的總結階段,財務(wù)管理是學(xué)校中心工作之一,學(xué)校財務(wù)工作的有效管理既能調動(dòng)教職工的積極性,促進(jìn)學(xué)校健康快速地發(fā)展,同時(shí)又能增強學(xué)?沙掷m發(fā)展的后勁。在教管組的領(lǐng)導下,我們嚴格執行《xx鎮中小學(xué)校財務(wù)管理方案》和有關(guān)規定,實(shí)行“校長(cháng)負責,集中管理,分校核算”的財務(wù)管理體制,規范學(xué)校的財務(wù)管理,確保了教育經(jīng)費的有效使用和財務(wù)工作的健康發(fā)展。

  一、更新財務(wù)管理理念,促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展

  財務(wù)管理的理念直接關(guān)系到財務(wù)管理的成敗。為了學(xué)校的健康發(fā)展,為了老師的待遇穩步提高,我校本著(zhù)保運轉、保安全、保穩定、保發(fā)展和“量入為出、開(kāi)源節流、統籌兼顧、科學(xué)合理”的原則,嚴格執行有關(guān)財務(wù)政策,細化項目,分類(lèi)核算。該用的錢(qián)不少用一分,不該花的錢(qián)不多花一分。該建設的工程按高標準建設,不建臨時(shí)性工程項目。使開(kāi)支的每一分錢(qián)都有利于學(xué)校教育教學(xué),有利于學(xué)校的健康、持續發(fā)展。

  二、嚴格執行政策,完善理財機制

  近幾年,我們認真貫徹落實(shí)《xx縣中小學(xué)財務(wù)報帳制及公用經(jīng)費精細化管理辦法》,嚴格執行《xx鎮中小學(xué)校財務(wù)管理方案》和《公用經(jīng)費定額標準》,實(shí)行“校長(cháng)負責,集中管理,分校核算”的財務(wù)管理體制,從《方案》公布起,我們以核算點(diǎn)為主體,實(shí)行報帳制和公用經(jīng)費精細化管理。校長(cháng)是財務(wù)活動(dòng)的第一責任人,分管財務(wù)的領(lǐng)導為直接責任人。

  三、實(shí)行預決算制度、執行月報帳制度。

  根據《xx鎮中小學(xué)校財務(wù)管理方案》,在每月初的4個(gè)工作日內,由分管財務(wù)的領(lǐng)導和學(xué)校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點(diǎn)統一管理。每月底在學(xué)校辦公室公布本月的收支,預算下月支出情況,實(shí)行了動(dòng)態(tài)化管理。

  每學(xué)期初,學(xué)校報帳員到核算點(diǎn)領(lǐng)取備用金,支付學(xué)校的零星開(kāi)支。超出20xx.00元的大額開(kāi)支,先由學(xué)校寫(xiě)好支出的用途和預算書(shū)面申請報告,再經(jīng)教管組會(huì )計審查、助理審批后方能實(shí)施。之后,報帳員將支出的原始憑證完善“三證”,到核算點(diǎn)辦理直接支付手續。最后,由核算點(diǎn)將原始憑證連同批準的“審批文件”一同入賬。實(shí)行了預決算制度。為學(xué)校財務(wù)管理規范化建設奠定了良好的基礎。

  四、規范財務(wù)管理,促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展。

  為了規范學(xué)校財務(wù)管理,我校在財務(wù)管理過(guò)程中,堅持“量入為出,開(kāi)源節流”的原則,做到用前有預算,用時(shí)有監督,用后有公示,尤其是后勤帳的民主化管理,實(shí)行了隨時(shí)發(fā)生,隨時(shí)入帳,一月一清理,一月一做帳的制度和收費公示制度。對較為敏感的招待費和差旅費、培訓費等費用的報銷(xiāo)方面作出了嚴格規定,(如招待、差旅是為哪個(gè)項目服務(wù)的,費用就在哪個(gè)項目列支。)在學(xué);、設備購置等工作中,量入為出,開(kāi)源節流,勤儉持家,嚴格按預算項目和收入進(jìn)度,合理安排支出,做到無(wú)預算不開(kāi)支,有預算不超支。保運轉、保穩定、保發(fā)展。對教職工福利待遇實(shí)行多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得,保持教職工待遇穩步提高。通過(guò)這一系列規定的實(shí)施,學(xué)校財務(wù)管理中存在的支出混亂現象得到了遏制,切實(shí)推進(jìn)了學(xué)校財務(wù)規范化建設。初步實(shí)現了公開(kāi)、公平、民主、科學(xué)化的民主理財,科學(xué)管理的目標。

  但是,我們的財務(wù)管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素,也有社會(huì )環(huán)境的影響。如情理和法規的矛盾,物價(jià)和預算的矛盾,導致交通費、差旅費、會(huì )議費、培訓費等超過(guò)我們的預算。

  財務(wù)管理是一門(mén)科學(xué),也是一門(mén)藝術(shù),善理財者,利用這一杠桿調動(dòng)教職工的積極性,促進(jìn)學(xué)校健康快速地發(fā)展,同時(shí)又能加強學(xué)?沙掷m發(fā)展的后勁。財務(wù)管理的規范化、科學(xué)化、民主化是我們不懈追求的目標,我們將不斷地學(xué)習科學(xué)理財,不斷探究、改進(jìn)管理方法,力爭向管理要效益,把有限的資金用到急需的地方,進(jìn)一步搞好財務(wù)公開(kāi),民主理財,為學(xué)校各項工作順利進(jìn)行、學(xué)校健康快速發(fā)展而努力。

關(guān)于財務(wù)人員個(gè)人工作報告5

  回顧過(guò)去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時(shí)準確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。當然,在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報:

  一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

  組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率,使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷(xiāo)售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確、及時(shí),沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達xx億萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據xx張,處理會(huì )計憑證xx張,準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

  財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續,并圓滿(mǎn)完成了對統計、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了x月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行,及時(shí)償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x億元,償還到期貸款xx萬(wàn)元。資金的成功運作保證了長(cháng)天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

  自項目啟動(dòng)以來(lái),一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(cháng)足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款xx萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料,編制各類(lèi)貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

  三、全力協(xié)助招商工作

  招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務(wù)分析和市場(chǎng)調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格,出臺各項招商政策和調動(dòng)招商積極性和主觀(guān)能動(dòng)性提供財務(wù)參考。

  由于董事長(cháng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見(jiàn),以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績(jì)。根據財務(wù)統計數據截至xx月xx日,門(mén)店銷(xiāo)售:xxx個(gè)、住房銷(xiāo)售xxx個(gè),成交率xx.xx%,成交額xxx萬(wàn)元,實(shí)收房款xx萬(wàn)元,尚有未收房款xx萬(wàn)元,資金回收率為xx.xx%;預定門(mén)店xx套,收取定金xxx萬(wàn)元。出租自有門(mén)店xx套,收取定金xx萬(wàn)元,出租率xx.xx%。在這x個(gè)月中,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點(diǎn),尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xx萬(wàn)元,創(chuàng )該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jì)。

  時(shí)光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上,在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格上,在及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據,實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格具體科學(xué)的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應該是xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,也是每一位長(cháng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。

  作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。

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