出納崗位職責[合集15篇]

　　在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納崗位職責2

　　1、賬戶(hù)管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護；

　　2、賬戶(hù)及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數據的錄入工作；

　　5、資金報表的.匯編，日報、月報、年報。

出納崗位職責3

　　1、負責日常的外幣開(kāi)支和銀行結算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作。

　　3、定期核對公司往來(lái)賬，催收相應款項。

　　4、會(huì )計憑證的'整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開(kāi)具，購買(mǎi)發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類(lèi)資料保密負責。

出納崗位職責4

　　1、負責審核公司付款單、報銷(xiāo)單，并準確支付。

　　2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規、會(huì )計法規和政府職能部門(mén)的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通；

　　3、熟悉外貿會(huì )計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的`財務(wù)處理及財務(wù)核算；

　　4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、負責制作資金日報表和會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據；？

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責5

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的'發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據開(kāi)發(fā)和儲存管理。

　　3、嚴格審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

　　4、登記銀行、現金日記帳、現金收支情況

　　5、負責公司發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具

　　6、上級安排的其他任務(wù)

出納崗位職責6

　　1.嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2.負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的`造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5.負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6.負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責7

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門(mén)辦理匯款等手續；

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責編制現金及銀行日記賬，并及時(shí)錄入電腦記賬憑證系統;

　　3、負責與收銀的對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責各項票據開(kāi)具和管理;

　　6、完成其他與出納有關(guān)的`財務(wù)工作及領(lǐng)導交辦的事項;

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務(wù)意識，工作認真細心、踏實(shí)、為人正直、無(wú)不良記錄;

出納崗位職責9

　　一、根據行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學(xué)�，F金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開(kāi)給對方收款收據。對外來(lái)的.白條和自制的原始憑證進(jìn)行認真審核。

　　四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時(shí)間及時(shí)做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必須存入開(kāi)戶(hù)銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫(xiě)銀行余額調節表。

　　五、每旬向會(huì )計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會(huì )計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會(huì )計審核，領(lǐng)導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會(huì )計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會(huì )計領(lǐng)用，用完后交會(huì )計復核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價(jià)證券，造具清冊，交領(lǐng)導審核簽章后，交會(huì )計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調動(dòng)時(shí)，必須嚴肅認真辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)主管出面監交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺(jué)遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間，上班期間不做與本職無(wú)關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的工作。

出納崗位職責10

　　1、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;

　　2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。 3、負責公司收據和發(fā)票的開(kāi)具;

　　4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的'有關(guān)規定完成公司報銷(xiāo)事宜。

　　5、負責妥善保管現金、空白發(fā)票和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　6、其他領(lǐng)導安排的工作

出納崗位職責11

　　1.負責公司日常的文員行政工作;

　　2.協(xié)助人事招聘、預約面試、績(jì)效、入離職手續、培訓等。

　　3.工商年審：營(yíng)業(yè)執照、代碼證、國稅、地稅、銀行的.變更。

　　4.統計每月員工考勤。

　　5.負責跟進(jìn)公司辦公室的整潔衛生、照明、飲用水等日常工作;

　　6.負責收發(fā)傳真、復印文件、收發(fā)信件、資料派發(fā)等工作;

　　7.負責辦公用品的采購、領(lǐng)用登記、快遞收發(fā);

　　8.文檔排版、裝訂。

　　9.協(xié)助審核、修訂公司各項管理規章制度

　　10.參與公司行政、人事、管理事務(wù)

　　11.協(xié)助公司固定資產(chǎn)、各庫盤(pán)點(diǎn)。

　　12.每月租金、管理費、水電費、電話(huà)寬帶費的繳納。

　　13.數據信息管理、錄入。

　　14.統計每周、每月、每季度、年度報表;

　　15.資金類(lèi):每日月度的現金流量表記錄

　　16.項目預算審核應收帳款催收項目利潤結算項目開(kāi)支報銷(xiāo)

　　17.租金項目費用日常報銷(xiāo)借款的審核、支付、借款清理

　　18.協(xié)助行政人事部和財務(wù)部相關(guān)工作;

　　19.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責12

　　崗位職責:

　　1)貨幣資金結算:①辦理現金收付，嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。⑥復核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結算

　　2)往來(lái)結算:①辦理往來(lái)結算，建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失

　　3)工資結算:審核工資單據，發(fā)放工資獎金

　　4)積極參加業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)水平，自覺(jué)學(xué)習有關(guān)財務(wù)管理的知識，提高個(gè)人素質(zhì)

　　5)完成上級交辦的其他工作事宜

　　6)在規定時(shí)間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門(mén)經(jīng)理處

出納崗位職責13

　　1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時(shí)登記現金日記賬，確保賬實(shí)相符；

　　2、 負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、 審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據，確保簽批手續齊全；

　　5、 負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項，及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、 根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、 負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、 負責分公司房?jì)r(jià)查詢(xún)、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時(shí)工作。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責現金收支及銀行結算業(yè)務(wù)，要求日清日結；

　　2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時(shí)上報相關(guān)報表；

　　3、按照公司規定辦理報銷(xiāo)手續以及款項收付；

　　4、負責保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、保管現金及各類(lèi)印章；

　　6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開(kāi)展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的'溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

出納崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

　　3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷(xiāo)、來(lái)訪(fǎng)人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導安排的.其他工作。

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