公司出納崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　公司出納崗位職責1

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的'錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；

　　5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

　　公司出納崗位職責2

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類(lèi)報銷(xiāo)、付款憑證，完成報銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)；

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的.收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會(huì )計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應收應付款管理，按月完成庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

　　公司出納崗位職責3

　　1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時(shí)登記現金日記賬，確保賬實(shí)相符；

　　2、 負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、 審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據，確保簽批手續齊全；

　　5、 負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項，及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、 根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、 負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、 負責分公司房?jì)r(jià)查詢(xún)、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時(shí)工作。

　　公司出納崗位職責4

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開(kāi)具與傳遞;

　　3、負責向相關(guān)人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的'歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

　　公司出納崗位職責5

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的'一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)

　　5、完成上級安排的其他工作。

　　公司出納崗位職責6

　　財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價(jià)單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷(xiāo)毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類(lèi)、統計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　公司出納崗位職責7

　　一、辦理各種現金收付、費用報銷(xiāo)和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券，嚴禁以“白條”抵庫。

　　三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)帳薄登記以及會(huì )計檔案保管工作。

　　六、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。及時(shí)編制資金日報表、月報表。

　　七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　八、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負責公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

　　十、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項

　　十一、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、按照工作標準及要求，負責學(xué)生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無(wú)誤；

　　2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì )計核算主管進(jìn)行溝通；

　　6、負責對員工日常零星報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核，保證票據的真實(shí)性和準確性，并符合公司財務(wù)制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責總部會(huì )計核算主管核對費用發(fā)生的實(shí)際情況，負責核對資金的收支明細；

　　8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù)；

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，具有會(huì )計初級職稱(chēng)或會(huì )計中級職稱(chēng)優(yōu)先；

　　2、一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先，有過(guò)培訓或學(xué)校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務(wù)工作；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問(wèn)題的.能力；

　　5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

　　公司出納崗位職責9

　　1、根據公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時(shí)向領(lǐng)導提供預算執行情況分析，以便公司領(lǐng)導采取措施。

　　2、嚴格執行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監督，當好領(lǐng)導的`參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì )經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現金收會(huì )支票，嚴格按照財務(wù)規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無(wú)誤。

　　10、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

　　公司出納崗位職責10

　�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會(huì )簽。 收單據，要規范；不合規，擔風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

　　什么是出納

　　出納，作為會(huì )計名詞，運用在不同場(chǎng)合有著(zhù)不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的各項票據、貨幣資金、

　　出納人員的職責是什么

　　出納是會(huì )計工作的重要環(huán)節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會(huì )造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、等財會(huì )法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要

　　怎樣進(jìn)行出納人員的內部分工

　　單位規模較大、業(yè)務(wù)復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門(mén)內部實(shí)行崗位責任制，要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個(gè)出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶(hù)頭，票據與有價(jià)證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也可以將整個(gè)出納工作劃分為不同的.階段和步驟，按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

　　出納的日常工作內容有哪些

　　出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核算三個(gè)方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德

　　出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢(qián)，成千上萬(wàn)的鈔票，真可謂萬(wàn)貫家財手中過(guò)。沒(méi)有良好的職業(yè)道德，很難順利通過(guò)“金錢(qián)關(guān)”。與其他會(huì )計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會(huì )計人員應該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛(ài)崗。會(huì )計人員應當熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會(huì )計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規；規章和國家統一會(huì )計制度，并結合會(huì )計工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會(huì )計人員應當按照

　　怎樣根據會(huì )計業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書(shū)寫(xiě)“摘要”

　　會(huì )計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容的摘要必須真實(shí)。在填寫(xiě)“摘要”時(shí)，既要簡(jiǎn)明，又要全面、清楚，應以說(shuō)明問(wèn)題為主。寫(xiě)物要有品名、數量、單價(jià)；寫(xiě)事要有過(guò)程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業(yè)務(wù)，不應只寫(xiě)沖轉，應寫(xiě)明沖轉某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫(xiě)對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動(dòng)和資金變化的來(lái)龍去脈，切忌含糊不清。

　　公司出納崗位職責11

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　7.負責會(huì )計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　公司出納崗位職責12

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關(guān)規定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，銀行借款計劃，并組織實(shí)施;

　　3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件;

　　5、負責按國家規定進(jìn)行嚴格審查各類(lèi)有關(guān)財務(wù)方面的事項，并督促辦理解交手續;

　　6、負責向公司領(lǐng)導和董事會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結果，審查對外提供的`會(huì )計資料;

　　7、定期或不定期地向公司領(lǐng)導、董事會(huì )，報告各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導進(jìn)行決策，志愿群眾參加管理;

　　8、負責組織會(huì )計人員學(xué)習政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù);

　　9、負責會(huì )計人員考核，參與會(huì )計人員的任用和調配;

　　10、參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。

　　公司出納崗位職責13

　　1．辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2．登記現金及銀行存款日記賬。

　　3．保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　4．保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6．配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

　　公司出納崗位職責14

　　1貫徹執行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規定。

　　2辦理公司的財務(wù)收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會(huì )保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的.現金、銀行存款、票據、有價(jià)證券等現金資產(chǎn)。

　　5編制現金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類(lèi)工資卡的申辦。

　　11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作

　　公司出納崗位職責15

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的`保管，建立收款跟進(jìn)節點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新；

　　3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；

　　4、按照規定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

　　公司出納崗位職責16

　　一、愛(ài)崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛(ài)一行）

　　二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會(huì )計法》、《會(huì )計準則》、《會(huì )計制度》及稅法。

　　三、負責現金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的�。�

　　1.收到現金時(shí)，應核對金額，及時(shí)安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時(shí)送存銀行；注意保險柜的安全，隨時(shí)鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

　　2.提現金時(shí)一定要注意安全，有專(zhuān)車(chē)跟隨，金額較大時(shí)，需要有保衛人員跟隨；公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過(guò)銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時(shí)加蓋“現金付訖”章，并填寫(xiě)日期。

　　3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤(pán)點(diǎn)表。

　　四、負責銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的�。�

　　1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時(shí)，應及時(shí)到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時(shí)入賬；收到銀行承兌匯票時(shí)，應及時(shí)通過(guò)銀行查詢(xún)確定其真實(shí)性，同時(shí)建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

　　八、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的.外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

　　公司出納崗位職責17

　　1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;

　　2、負責會(huì )計憑證、賬本、財務(wù)報告等會(huì )計資料的整理和歸檔工作;

　　3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

　　4、辦理與銀行資金的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

　　公司出納崗位職責18

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責公司一般納稅人和小規模賬務(wù)處理;編制原始憑證、登記憑證、月、季、年會(huì )計報表;

　　4、稅務(wù)申報;開(kāi)具發(fā)票、購___和發(fā)票管理，以及工商其他方面的`工作;

　　5、負責公司資料保管工作;

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　公司出納崗位職責19

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。

　　3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)應該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的'就拿到集團公司，一旦分管會(huì )計問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來(lái)再去請款，也順利了很多，也節約了很多時(shí)間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。

　　公司出納崗位職責20

　　一、嚴格執行財務(wù)、會(huì )計的法律法規和公司制訂的`各項規章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　二、及時(shí)、正確地編制記帳憑證，不積壓票據，做到帳目清晰。

　　三、每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到錢(qián)帳相符，日清月結，準確無(wú)誤。

　　四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制銀行存款余額調節表，并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。

　　五、催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長(cháng)的，及時(shí)匯報，盡早收回。

　　六、嚴格把守資金的使用、申報手續關(guān)，堅持先申報后付款。

　　七、員工費用報銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。

　　八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，及時(shí)填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。

　　九、及時(shí)、準確按總公司規定上報現金、銀行周報表。

　　十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開(kāi)出的收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。

　　十一、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時(shí)回籠資金。

　　十二、協(xié)助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。

　　十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

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