出納人員崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的出納人員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納人員崗位職責1

　　1、負責公司出納相關(guān)工作；

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷(xiāo)及公司人員現金報銷(xiāo)及統計工作；

　　4、定期對出納工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查；

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會(huì )計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員崗位職責2

　　1、協(xié)助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項保險、公積金手續的.轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時(shí)對辦公用品、物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　5、負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員崗位職責3

　　根據有關(guān)規定和我國會(huì )計工作的實(shí)際情況，出納人員的崗位職責主要有以下幾個(gè)方面：

　　1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　各單位出納人員應根據國家《現金管理暫行條 例》的規定，具體辦理現金的收支業(yè)務(wù)；對重大的開(kāi)支項目，須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導或會(huì )計 負責人審核后再辦理付款手續。同時(shí)應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付 結算制度》等有關(guān)規定，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。出納人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，做到知法、 懂法、守法，現金的收支符合有關(guān)規定和相關(guān)的手續。在此基礎上還要保證收支、核 算的及時(shí)性。

　　2、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表和調節表。

　　出納人員根據已經(jīng)編制 的收、付款憑證，經(jīng)其他會(huì )計人員審核無(wú)誤后，逐筆序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬， 每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對。月終應及 時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上余額相符�，F金賬面余額應 與庫存現金核對，使其賬實(shí)相符。

　　對于現金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，也可以編制現金、銀行存款日報、旬 報表，以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。

　　3、保證現金、有價(jià)證券、空白支票、印章的安全和完整。

　　出納人員不僅負責登 記現金日記賬，而且負責保管現金。有些單位的有價(jià)證券如同庫券、債券等也應由出 納人員負責保管。因此出納人員應根據本單位的實(shí)際情況建立現金、有價(jià)證券登記薄， 便于隨時(shí)進(jìn)行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在 任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的.密碼嚴格保密。

　　各單位的空白支票應由出納人員從開(kāi)戶(hù)銀行購買(mǎi)，并將購買(mǎi)后的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用后，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該 在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章（財務(wù)章、名章），一 般來(lái)說(shuō)出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票，支票印章由會(huì )計主管人員負責或指定專(zhuān)門(mén) 人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據其具體規定自行處 理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。

出納人員崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、現金管理,日常費用報銷(xiāo);

　　2、銀行賬務(wù);

　　3、往來(lái)發(fā)票管理;

　　4、稅務(wù)相關(guān);

　　5、辦公室相關(guān)內勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領(lǐng)導安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動(dòng)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識的意識。

出納人員崗位職責5

　　1、負責收取車(chē)款、購置稅款和保險金款，并按實(shí)收款項向客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用收據;

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù);

　　5、配合其它部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。

出納人員崗位職責6

　　職責

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開(kāi)票及各種票據的`登記管理;

　　2、各類(lèi)票據、記賬憑證等財務(wù)資料的整理、保管;

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　5、配合財務(wù)主管，有效執行財務(wù)問(wèn)題的解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、熟悉企業(yè)會(huì )計制度，熟悉財務(wù)軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。

出納人員崗位職責7

　　1、認真執行會(huì )計法，熟悉會(huì )計法規、財經(jīng)政策、現金管理條例、財務(wù)制度。

　　2、每天要將門(mén)診收費處、住院結算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會(huì )計要求，財務(wù)管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時(shí)記入現金日記帳。日終結出余額。清點(diǎn)庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

　　3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

　　4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個(gè)人名義存入儲蓄所。

　　8、出納收到的'各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會(huì )計組，由會(huì )計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價(jià)票據管理規定交稽核人員銷(xiāo)號歸檔。

　　9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個(gè)人賠付。

　　10、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門(mén)診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

　　11、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。

　　12、使用現金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫(xiě)。

　　14、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線(xiàn)，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節，切實(shí)保證資金的安全。

　　15、年末將現金出納崗位進(jìn)行書(shū)面總結，并進(jìn)行分析。

　　16、完成科長(cháng)交辦的其它工作。

出納人員崗位職責8

　　1、完成出納工作，負責銀行、現金明細及總賬戶(hù)的收支登記、核對及系統錄入工作，認真做好統計、匯總、制表上報。

　　2、完成銷(xiāo)售開(kāi)票及應收賬款登記工作。

　　3、審核業(yè)務(wù)單據，協(xié)助財務(wù)每月應收款的統計;

　　4、負責月度部門(mén)運費統計核對。

　　5、負責公司人員社保的繳納管理。

　　6、負責公司辦公用品的`采購管理。

　　7、其他安排需要完成的工作。

出納人員崗位職責9

　　1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，不坐支現金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每日填寫(xiě)貨幣資金日報表;

　　3、保管好庫存現金、有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、嚴格履行借款手續，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不準私自借款，或占用公款;

　　5、嚴格執行報銷(xiāo)制度，按規定把好資金支出關(guān)，報銷(xiāo)手續必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導審批不予受理;

　　6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;

　　7、每月盤(pán)點(diǎn)財務(wù)相關(guān)單據，及時(shí)申購所需單據及辦公用品;

　　8、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員崗位職責10

　　一、嚴格按照國家有關(guān)銀行結算制度的規定，在指定的開(kāi)戶(hù)銀行辦理規定限額以?xún)鹊氖�、付款業(yè)務(wù)和現金支取計劃，并自覺(jué)接受銀行的監督；

　　二、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時(shí)與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時(shí)與銀行核對清楚，查明原因。調整未達帳項；

　　三、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規定，不準出租、出借合同或轉讓帳戶(hù)，要嚴格支票領(lǐng)用審批權限和使用登記手續，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個(gè)人名義轉存銀行儲蓄部，不準將個(gè)人存款以單位名義存入銀行；

　　四、嚴格按照規定保管和使用印章、空白支票等，銀行結算票據應妥善保管，支票遺失要及時(shí)聲明，到銀行辦理掛失手續從而確保銀行存款的安全；

　　五、銀行出納應隔日到銀行辦理結算手續，辦理存取單業(yè)務(wù)對托收承付、委托收款等結算業(yè)務(wù)，應及時(shí)跟有關(guān)單位聯(lián)系，若有問(wèn)題，應在付款期內向銀行提出異議，辦理相關(guān)拒付手續，防止學(xué)校資金的被騙或流失；

　　六、各項收入票據應及時(shí)轉送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現帳戶(hù)空頭現象；

　　七、及時(shí)辦理在外地學(xué)習、實(shí)習和工作的`教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補助的匯款業(yè)務(wù)；

　　八、接受銀行、學(xué)校、處內有關(guān)方面的監督和檢查。

出納人員崗位職責11

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

　　5、每月按時(shí)發(fā)放員工工資。

出納人員崗位職責12

　　1、負責公司現金收、支工作。

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)費用并編制相關(guān)憑證

　　4、及時(shí)與公司帳戶(hù)對帳，以確保公司資金安全。

　　5、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續。

　　6、管理銀行帳戶(hù)，及時(shí)上帳、下帳。

　　7、配合會(huì )計人員做好每月的.報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

出納人員崗位職責13

　　1,負責編制公司會(huì )計憑證,審核,裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證,登記及保管各類(lèi)帳簿.

　　2,按月編制會(huì )計報表(資產(chǎn)負債表,損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報公司領(lǐng)導備案決策.

　　3,編制資金,供銷(xiāo)成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進(jìn)銷(xiāo)預算,處理其他有關(guān)預算的事項.

　　4,建立內部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關(guān)內部核算的.事項.

　　5,負責監督公司財務(wù)運作情況,及時(shí)與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票據,做到帳款,票據數目清楚.

　　6,及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項.

出納人員崗位職責14

　　1、妥善保管好各類(lèi)財務(wù)印鑒、有價(jià)證券;

　　2、報銷(xiāo)單據的`審核及報銷(xiāo)，日常各種現金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開(kāi)具;

　　4、按財務(wù)各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員崗位職責15

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負責開(kāi)具各項票據，員工工資發(fā)放;

　　8、領(lǐng)導交代的其他工作。

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