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出納人員安全的崗位職責

時(shí)間:2022-11-17 12:49:12 崗位職責 我要投稿

出納人員安全的崗位職責(精選9篇)

  在現在的社會(huì )生活中,崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛,崗位職責是組織考核的依據。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編收集整理的出納人員安全的崗位職責(精選9篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

出納人員安全的崗位職責(精選9篇)

  出納人員安全的崗位職責1

  職責:

  1、負責日常備用金的保管及周轉,嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時(shí)編制銀行、現金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責核對各收付退款單據,做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作,及時(shí)統計完成原始數據;

  3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作;

  4、嚴格按公司財務(wù)流程,做好各類(lèi)應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作;

  5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

  2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規,能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;

  3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

  出納人員安全的崗位職責2

  (1)貨幣資金核算。

 、俎k理現金收付,嚴格按規定收付款項。

 、谵k理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

 、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

 、鼙9軒齑娆F金,保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。

 、荼9苡嘘P(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。

 、迯秃耸杖霊{證,辦理銷(xiāo)售結算。

  (2)往來(lái)結算。

 、俎k理往來(lái)結算,建立清算制度。

 、诤怂闫渌鶃(lái)款項,防止壞賬損失。

  (3)工資結算。

 、賵绦泄べY計劃,監督工資使用。

 、趯徍斯べY單據,發(fā)放工資獎金

 、圬撠煿べY核算,提供工資數據。

  出納人員安全的崗位職責3

  職責:

  1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù),按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);

  3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4、各項出納報表的制作;

  5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

  6,完成上級臨時(shí)交辦的事項。

  任職資格:

  1、中專(zhuān)或以上學(xué)歷,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,廣州市本地戶(hù)口優(yōu)先考慮;

  2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設備;

  3、工作細致,有較強的責任心、敬業(yè)精神;

  4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。

  出納人員安全的崗位職責4

  職責:

  1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

  2、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

  4、根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表,定期與銀行對賬;

  5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷,優(yōu)秀應屆生均可;

  2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

  3、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),熟練使用各類(lèi)辦公軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù),工作細致,責任感強,良好的溝通能力。

  出納人員安全的崗位職責5

  一、 支票管理

  1、銀行票據的發(fā)放:

 、 根據業(yè)務(wù)需要,申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后,方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。

 、 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規范,要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

 、 使用支票管理系統,填制支票或其它銀行票據,并打印出具。

  2、銀行票據的購買(mǎi):

  為方便公司對銀行票據的管理,購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準,每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記,做到有據可查,使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

  3. 銀行票據的作廢:

  對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

  4. 銀行票據的跟蹤核銷(xiāo):為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。

  5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

  6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據,在收回票據后,當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。

  7、銀行票據出票后,及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。

  8、支票管理系統要每周做一次備份。

  二、現金管理和報銷(xiāo)款的支付:

  1. 對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

  2、對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

  3、 核對無(wú)誤后,按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款,并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字,作為簽收依據。

  4、 駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄,查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。

  5、 交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí),須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

  6、 嚴格執行每周統一付款制度。

  7、 為確,F金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內現金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

  三、工資發(fā)放:

  1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

  2、對享受手機補貼的員工,須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo),對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報,并要求未達到補貼金額的退回差額。

  3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。

  4、發(fā)放工資時(shí),需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

  四、簽章與保險箱鑰匙的管理:

  1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放,并妥善保管。

  2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

  五、帳務(wù)處理:

  1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

  2、依據單據在“金蝶”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證,摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容,以備日后查詢(xún)。

  3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

  4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

  6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。

  7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí),須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時(shí)之需。

  六、其他事項:

  1、遇請假或出差,臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí),應以書(shū)面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

  2、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù),及時(shí)交納各種費用。

  3、 處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。

  出納人員安全的崗位職責6

  職責:

  1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金,填制送款單,及時(shí)存入銀行;

  2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時(shí)送存銀行;

  3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續完備,項目?jì)热萸宄R全,大小寫(xiě)金額相符,對檢查無(wú)誤的單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

  5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

  6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確,F金的安全,做到日清月結;

  7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊;

  8、負責每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及時(shí)與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

  10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;

  11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的'其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。

  崗位要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,財務(wù)會(huì )計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、認可公司,愿意與公司共同成長(cháng),品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

  3、具有良好的團隊協(xié)作精神,溝通能力,執行能力;

  4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。

  出納人員安全的崗位職責7

  崗位職責:

  1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

  2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

  3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

  4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

  5、資金報表的及時(shí)提交,資金的合理劃轉 ;

  6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,英語(yǔ)良好;

  2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

  3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;

  4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執行能力,善于處理流程性事務(wù), 規范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養,反應敏銳、思維清晰;

  5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)

  出納人員安全的崗位職責8

  崗位職責:

  1、申請票據,購買(mǎi)發(fā)票,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

  4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,具有會(huì )計任職資格;

  2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力,工作踏實(shí),認真細心,積極主動(dòng);

  4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

  出納人員安全的崗位職責9

  一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿,進(jìn)行會(huì )計核算,及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

  二、負責編制部門(mén)預算,及時(shí)上報用款計劃,嚴格按預算執行財務(wù)收支,控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

  三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進(jìn)行

  記帳,按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表,并

  做好帳套備份。

  四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑

  證后,方可加蓋法人印章。

  五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,根據清理情況,報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后,調整固定資產(chǎn)帳目。

  六、負責單位票據的管理,并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

  七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

  八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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