財務(wù)人員崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)人員崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務(wù)人員崗位職責1

　　1、負責項目財務(wù)管理工作，執行集團財務(wù)管理制度和操作流程;

　　2、負責編制項目財務(wù)報告和各項財務(wù)分析;

　　3、了解項目資金活動(dòng)情況，及時(shí)提出資金計劃及總結執行情況;

　　4、負責項目稅務(wù)籌劃，負責納稅申報、稅款繳納等各項事務(wù)辦理;

　　5、對外協(xié)調稅務(wù)局、工商和銀行等相關(guān)部門(mén);

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)人員崗位職責2

　　1.負責審核會(huì )計憑證、編制合并財務(wù)報表及報表分析;

　　2.負責接受各項內外部財務(wù)檢查、審計監督等;

　　3.年度決算報表的編制、匯總和上報工作;

　　4..負責分析財務(wù)指標完成情況、查找問(wèn)題、提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　5.負責完成各項財務(wù)制度的制訂、修編工作;

　　6.對接集團財務(wù)部，協(xié)調組織各項工作;

　　7.公司工資績(jì)效、社保審核及相關(guān)賬務(wù)處理;

　　8.定期組織個(gè)人借款清理工作及內部往來(lái)對賬工作;

　　10.協(xié)調組織NC系統的取數維護工作;

　　11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責3

　　1、負責公司成本管理、會(huì )計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　2、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實(shí)工作，動(dòng)態(tài)反饋成本信息；

　　3、嚴格審核進(jìn)入成本的各項開(kāi)支，計算單位成本和總成本；

　　4、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的申報和帳務(wù)處理工作；

　　5、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見(jiàn)，積極配合各項業(yè)務(wù)；

財務(wù)人員崗位職責4

　　1.建立健全集團合并管理制度(內/外部)，并推動(dòng)有效執行;

　　2.建立各BU/報表項的會(huì )計事項review體系并推動(dòng)有效執行，確保重大事項在集團層面的及時(shí)溝通和確認。根據各BU業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會(huì )計事項、報表審閱/檢查、分析等);

　　3.建立集團會(huì )計政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地計劃，并推動(dòng)有效執行;

　　4.建立和維護集團審計流程與標準，確保符合集團層面的會(huì )計政策，審計符合要求，不斷推動(dòng)效率與質(zhì)量的提升。建立集團審計vs子公司法定審計，US GAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達到效率和質(zhì)量化;

　　5.制定團隊未來(lái)2-3年的發(fā)展規劃，探尋未來(lái)行業(yè)內的定位和方向;

　　6.橫向拉通集團業(yè)務(wù)場(chǎng)景，指定橫向場(chǎng)景的核算、管理及分析規則，建立/優(yōu)化財務(wù)分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場(chǎng)景的會(huì )計政策并推動(dòng)有效執行。

財務(wù)人員崗位職責5

　　1、負責依據會(huì )計準則、稅務(wù)法規、管理所需，建立完善公司會(huì )計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿,滿(mǎn)足審計、稅務(wù)、內部管理三方所需，并有效運行持續改善;

　　2、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理審核，審定各類(lèi)帳務(wù)，總分、賬賬、賬實(shí)相符，編制各類(lèi)法定財務(wù)報表及集團合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表;

　　3、正確解析各月資產(chǎn)負債損益現金流量變動(dòng)原因，報表波動(dòng)分析;

　　4、進(jìn)行財務(wù)預算的編制與合理性審核，執行預算管理程序，密切關(guān)注務(wù)預算與賬務(wù)處理的差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析;

　　5、負責依據預算、費用控制度審核人工、成本、費用開(kāi)支，處理人工、費用賬務(wù)及時(shí)準確，特別是處理好待攤預提;

　　6、負責公司現金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記，保證日清月結并及時(shí)發(fā)送報表;

　　7、負責公司網(wǎng)銀資金支付復核、定期核對銀行帳實(shí)相符,編制余額調節表;

　　8、負責各種往來(lái)款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時(shí)辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生;

財務(wù)人員崗位職責6

　　1、復核出納轉來(lái)的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實(shí)性。

　　2、設置公司總帳帳戶(hù)，并根據原始單據編制會(huì )計憑證。

　　3、憑以登記各明細分類(lèi)帳，并及時(shí)與總賬核對，保證賬賬相符

　　4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監督倉庫產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　5、核實(shí)公司固定資產(chǎn)變動(dòng)資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6、核對業(yè)務(wù)部客戶(hù)對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營(yíng)業(yè)收入及支出的準確無(wú)誤。

　　7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關(guān)會(huì )計報表及主要會(huì )計指標說(shuō)明，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數字依據。

　　8、完成公司安排的其他工作任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責7

　　1. 協(xié)調編制、收集、匯總年度財務(wù)預算和項目周期預算，進(jìn)行預算分析，參與預算的審核;

　　2. 投資項目的前期研究及可研測算的財務(wù)部分編制工作，對投資項目的經(jīng)濟效益及財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析和評價(jià);

　　3. 根據上級和領(lǐng)導要求，按時(shí)統計分析收入、成本費用等各項財務(wù)信息，編制內部管理報表;

　　4. 監控預算的執行情況，及時(shí)反映預算執行過(guò)程中出現的問(wèn)題，按情況需要出具分析報告，提供經(jīng)營(yíng)建議;

　　5. 領(lǐng)導下屬各項目會(huì )計開(kāi)展核算工作，審核會(huì )計報表，審核報銷(xiāo)及對外付款單據，保證業(yè)務(wù)合規性，防范財務(wù)風(fēng)險;

　　6. 根據工作需要和領(lǐng)導安排，負責其他財務(wù)管理工作。

財務(wù)人員崗位職責8

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據《企業(yè)會(huì )計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規定，結合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。

　　2、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關(guān)臺賬，編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表。

　　3、加強成本管理基礎工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立健全各項原始記錄。

　　4、參與產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)處理產(chǎn)品清查賬務(wù)，并定期對賬。

　　5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額，協(xié)助各部門(mén)編制成本計劃。

　　6、監督各部門(mén)執行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。

　　7、編制成本費用報告，進(jìn)行成本費用分析和考核。

　　8、負責提供職責范圍內相關(guān)財務(wù)分析基礎數據。

　　9、嚴格控制成本開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，定期分析成本計劃執行情況和成本升降原因，并結合實(shí)際調查研究找出問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，為改進(jìn)管理、降低成本提供準確、可靠的依據。

　　10、學(xué)習、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。

　　11、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責9

　　1. 協(xié)助科長(cháng)組織會(huì )計核算和財務(wù)管理工作。

　　2. 認真檢查和督促日常會(huì )計核算工作。

　　3. 管理和控制各部門(mén)經(jīng)費指標，堅決杜絕無(wú)預算支出和超預算支出。

　　4. 負責年末結轉的帳務(wù)處理 。

　　5. 負責年終決算報表的編制和分析。

　　6. 對月報表進(jìn)行審核、分析。

　　7. 監督管理計算機的使用和保養情況，做好會(huì )計電算化軟件的應用開(kāi)發(fā)工作。負責計算機網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的日常管理，確保會(huì )計數據的安全。

　　8. 配合完成上級有關(guān)部門(mén)的財務(wù)檢查工作。

　　9. 完成其他所指派的工作。

財務(wù)人員崗位職責10

　　l、在公司董事長(cháng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務(wù)會(huì )計工作。

　　對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。及時(shí)檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。

　　3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施。

　　根據董事會(huì )確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執行。

　　4、會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的.核定工作。根據企業(yè)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務(wù)。

　　根據現行稅法和國家有關(guān)規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

　　6、負責向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數據，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會(huì )計資料。認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策，充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時(shí)接受上級有關(guān)部門(mén)對我公司財務(wù)工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點(diǎn)負責糾正和處理。

　　9、組織財務(wù)人員學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實(shí)現會(huì )計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門(mén)交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責11

　　一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數據真實(shí)、憑據完整、帳表相符。

　　二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執行財務(wù)會(huì )計制度和規定。遵照校有關(guān)規定搞好收支管理。

　　三、認真做到數據準確無(wú)誤，按規定的操作程序處理，打印各類(lèi)報表，要求做到會(huì )計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

　　四、做好各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實(shí)、數據一致、報送及時(shí)。

　　五、做好會(huì )計崗位本職工作，當好校長(cháng)的后勤參謀。①分門(mén)別類(lèi)登記學(xué)校各項開(kāi)支情況。②對各部門(mén)購物申請單審核登記后，送校長(cháng)審批。③收齊各種報帳報銷(xiāo)票據，分門(mén)別類(lèi)妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長(cháng)審閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出處理的意見(jiàn)，并向校長(cháng)報告。

　　六、負責對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學(xué)管理。

　　七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫(xiě)工作。八、負責核算學(xué)校按上級部門(mén)規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開(kāi)展。

財務(wù)人員崗位職責12

　　1 財務(wù)部職能和職責

　　1.1部門(mén)職能：

　　依據企業(yè)會(huì )計準則等相關(guān)法律法規和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設、全面預算管理、會(huì )計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實(shí)現企業(yè)戰略目標和年度經(jīng)營(yíng)計劃提供強有力的財務(wù)保障。

　　1.2部門(mén)職責：

　　1.2.1嚴格執行各項財務(wù)管理制度。

　　1.2.2制定具體的會(huì )計核算標準、核算規范制度。

　　1.2.3開(kāi)展決算、清算、匯算等會(huì )計核算工作。

　　1.2.4組織編制、審核各類(lèi)財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會(huì )計憑證。

　　1.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規性、合理性。

　　1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預算表。

　　1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

　　1.2.8調度公司經(jīng)營(yíng)資金，制定和審批年度、月度運營(yíng)資金使用計劃。

　　1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

　　1.2.10參與建立客戶(hù)信用體系建設。根據客戶(hù)的信用等級，按合同條款及客戶(hù)賒銷(xiāo)信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。

　　1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計劃，并組織開(kāi)展年度盤(pán)點(diǎn)工作。

　　1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時(shí)對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結轉。

　　1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

　　1.2.14協(xié)助外部審計部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)完成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

　　1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

　　1.2.16結合公司的實(shí)際需要，購買(mǎi)各種支票、收據、有價(jià)證券等相關(guān)單據。

　　1.2.17建立、完善部門(mén)各類(lèi)管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓和部門(mén)建設。

　　1.2.18完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門(mén)完成與本部門(mén)相關(guān)的職能工作。

　　2 財務(wù)部各崗位職責和權限

　　2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責和權限

　　2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責

　　2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規、條例和上級有關(guān)主管部門(mén)制定的財會(huì )、計劃統計、工程建設的制度規定及管理辦法，結合公司實(shí)際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負責貫徹實(shí)施。

　　2.1.1.2負責組織和領(lǐng)導本公司的財務(wù)工作。根據相關(guān)法規和公司財務(wù)管理制度制定具體的會(huì )計核算標準、核算規范制度。

　　2.1.1.3負責制定本公司財務(wù)崗位職責，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。

　　2.1.1.4負責財務(wù)監督與管理工作。監督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實(shí)、準確監督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤(pán)存。監督督促應收賬款的回收與檢查，組織對不良債權處置定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清查、核實(shí)

　　2.1.1.5組織公司成本核算。依據公司生產(chǎn)特點(diǎn)完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷(xiāo)售基準價(jià)格制定及修訂、采購基準價(jià)格制定及修訂。

　　2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

　　2.1.1.7完善公司內部控制制度建設和財務(wù)風(fēng)險管理。規范業(yè)務(wù)流程，提高公司內部控制管理水平。

　　2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會(huì )計信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔直接責任。

　　2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，分析公司償債能力、經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力、成長(cháng)能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價(jià)，并提出財務(wù)建議。

　　2.1.1.10組織年度預算、決算的編制、控制、分析。根據公司經(jīng)營(yíng)目標，組織和指導各部門(mén)編制財務(wù)預算匯總各部門(mén)預算，組織編制公司財務(wù)預算、成本計劃、利潤計劃根據公司經(jīng)營(yíng)情況，組織審核修正財務(wù)預算，并及時(shí)反饋各單位預算的執行情況，使預算管理落到實(shí)處。

　　2.1.1.11規范會(huì )計檔案管理，保證會(huì )計資料的安全完整。

　　2.1.1.12監督、控制及統一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統計資料。

　　2.1.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時(shí)糾正違規事項。

　　2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門(mén)的溝通和協(xié)調，并保持良好關(guān)系。

　　2.1.1.15做好本部人員的繼續教育等培訓工作。

　　2.1.1.16負責協(xié)調財務(wù)部與其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。

　　2.1.1.17公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權限

　　2.1.2.1對外投資項目的評價(jià)權

　　2.1.2.2對公司所有購銷(xiāo)合同的監督執行權

　　2.1.2.3對公司籌資方式的建議權

　　2.1.2.4對各部門(mén)預算的審核和修改建議權

　　2.1.2.5對重大事項會(huì )計處理方式的決定權

　　2.1.2.6對各類(lèi)報表，財務(wù)報告的審批調整權

　　2.1.2.7對下級工作有檢查權

　　2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權

　　2.1.2.9對各項費用開(kāi)支監督審核權

　　2.1.2.10對限額資金使用有批準權

　　2.1.2.11有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權

　　2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jì)有考核評價(jià)權

　　2.2主辦會(huì )計崗位職責和權限

　　2.2.1主辦會(huì )計崗位職責

　　2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門(mén)與本部門(mén)工作規劃

　　2.2.1.2按財務(wù)管理標準和報銷(xiāo)付款審批程序的規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷(xiāo)的單據，保證報銷(xiāo)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規性。

　　2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會(huì )計分錄的正確性，以保證會(huì )計報表的正確無(wú)誤。

　　2.2.1.4監督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況，按照規定編制報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　2.2.1.5編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進(jìn)行分析，提供財務(wù)分析報告。

　　2.2.1.6負責稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會(huì )計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理

　　做好財務(wù)籌資管理工作。

　　2.2.1.7參與預算工作。參與編制各部門(mén)財務(wù)預算以及公司總預算，并進(jìn)行預算控制、分析和反饋工作

　　2.2.1.8負責電算化會(huì )計工作。定期檢查電算化系統，確保其正常運轉。當電算化系統出現故障時(shí)，負責聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負責公司計算機內會(huì )計數據的安全性、正確性、及時(shí)性和保密性的檢查。

　　2.2.1.9組織會(huì )計人員進(jìn)行會(huì )計資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會(huì )計資料的打印和裝訂并歸檔。

　　2.2.1.10協(xié)助加強本部門(mén)人員的培訓教育工作。

　　2.2.1.11公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　2.2.2主辦會(huì )計崗位權限

　　2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規和財會(huì )制度的原始憑證的拒絕入賬權

　　2.2.2.2會(huì )計憑證、賬簿的審核權

　　2.2.2.3沒(méi)有或未被授權調閱會(huì )計檔案權力的人員的拒絕調閱權

　　2.2.2.4財務(wù)收支活動(dòng)的監督檢查權和分析評價(jià)權

　　2.3出納崗位職責和權限

　　2.3.1出納崗位職責

　　2.3.1.1遵照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日�，F金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現金管理，定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節表”。

　　按財務(wù)制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

　　2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款的日記賬，做到日清月結。定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

　　2.3.1.4保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　2.3.1.6及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。

　　2.3.1.7在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

　　2.3.1.8領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　2.3.2出納崗位權限

　　2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規和財會(huì )制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權

　　1.庫存現金管理流程

　　2.銀行存款管理流程

　　3.貨幣資金收入流程

　　4.貨幣資金支持流程

　　5.費用報銷(xiāo)流程

　　6.銀行借款管理流程

　　7.財務(wù)報告編制流程

財務(wù)人員崗位職責13

　　一、財務(wù)部職責

　　財務(wù)部是公司財務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的財務(wù)核算，經(jīng)營(yíng)所需資金的籌集與管理，財務(wù)管理制度的建設與執行及財務(wù)團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：

　　1、負責公司會(huì )計核算工作，嚴格執行財務(wù)會(huì )計制度，建立完整的財務(wù)核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷(xiāo)，進(jìn)行成本控制管理；辦理日�，F金收付及銀行結算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現金、銀行空白票據、發(fā)票、收據等經(jīng)營(yíng)用票據；執行國家稅收政策，及時(shí)做好納稅申報工作，協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；定期編制財務(wù)報告及各種統計報表；妥善保管會(huì )計檔案資料。

　　2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據經(jīng)營(yíng)資金使用情況做好融資工作，協(xié)調與金融部門(mén)的關(guān)系；編制公司各項財務(wù)收支計劃，分析財務(wù)計劃執行情況，提供財務(wù)分析報告；利用會(huì )計核算資料、統計資料及其他有關(guān)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，判斷和評介公司的經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況，及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導和相關(guān)管理者提供可靠的決策信息；

　　3．建立健全財務(wù)管理制度，完善內部控制制度；指導和監督子公司執行統一的財務(wù)核算體系，對違規行為及時(shí)予以糾正；參與主要經(jīng)濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監督合同的履行情況；參與各部門(mén)及子公司經(jīng)營(yíng)管理目標中財務(wù)指標的制訂，對實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監督，實(shí)施結果進(jìn)行考核；完善公司內部審計制度，配合內部審計部門(mén)完成各項審計工作。

　　4、設置各級財務(wù)工作崗位，合理調配各級財務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地安排各級財務(wù)人員的培訓，提高專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；配合集團人力資源部做好各級財務(wù)人員的績(jì)效考核晉升、降職、獎罰和續聘工作。

　　5、完成公司領(lǐng)導臨時(shí)布置的其他工作

　　二、財務(wù)總監崗位職責

　　1、在董事會(huì )和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管整個(gè)集團的財務(wù)工作，對全集團的財務(wù)工作負責；制定財務(wù)工作計劃，指導和監督下屬財務(wù)人員有效執行工作計劃；

　　2、制訂集團財務(wù)管理制度，擬定集團會(huì )計核算辦法，建立符合集團實(shí)際情況的科學(xué)、系統、完善的財務(wù)管理體系，有效的實(shí)施內部控制；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理制定集團經(jīng)營(yíng)戰略，配合集團戰略主持制定、實(shí)施集團財務(wù)戰略，以支持集團推行經(jīng)營(yíng)戰略；

　　4、組織編制財務(wù)預算和各項財務(wù)收支計劃，監督相關(guān)財務(wù)預算、計劃、方案的執行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權予以糾正或提請集團領(lǐng)導按規定進(jìn)行處理。

　　5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調與金融部門(mén)的關(guān)系，保障公司項目開(kāi)發(fā)和日常經(jīng)營(yíng)管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；

　　6、參與集團經(jīng)營(yíng)計劃、重大投資項目和重要經(jīng)濟合同簽訂等重大經(jīng)濟事項的討論和研究，為集團重大經(jīng)濟決策提供財務(wù)依據和專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有效控制財務(wù)風(fēng)險；

　　7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實(shí)時(shí)學(xué)習新的稅收法規并與稅務(wù)機關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開(kāi)發(fā)項目的稅務(wù)籌劃，合法降低項目的稅務(wù)成本。

　　8、負責對集團所有財務(wù)人員的管理，定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，根據實(shí)際情況合理配置財務(wù)人員。

　　9、管理和監督下級子公司的財務(wù)管理工作，配合內部審計部門(mén)以及有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督。

　　10、根據公司制度規定履行與財務(wù)管理相關(guān)的其他職責。

　　三、集團財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1、全面主持集團具體財務(wù)工作，指導部門(mén)人員及下屬子公司落實(shí)集團財務(wù)管理制度及會(huì )計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門(mén)人員及下屬子公司遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、協(xié)助財務(wù)總監制定集團財務(wù)戰略、編制財務(wù)預算和各項財務(wù)收支計劃，指導部門(mén)人員及下屬子公司有效執行既定戰略、預算及計劃，并對執行過(guò)程進(jìn)行控制，執行效果進(jìn)行分析；

　　3、協(xié)助財務(wù)總監擬定集團資金計劃并執行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷(xiāo)的審核，有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　4、參與集團經(jīng)營(yíng)計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規審核；貫徹執行集團經(jīng)營(yíng)計劃，監督重大項目和經(jīng)濟合同的執行情況，配合財務(wù)戰略、財務(wù)預算、資金計劃的執行和監管，及時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；

　　5、監管開(kāi)發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執行項目稅務(wù)籌劃方案，控制稅務(wù)成本；

　　6、指導門(mén)人員及下屬子公司及時(shí)、正確、完整地編制財務(wù)會(huì )計報告、財務(wù)分析報告并履行最終審核職責；

　　7、負責配合內部審計部門(mén)定期、不定期對集團內各級財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審計；配合有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督

　　8、負責對集團所有財務(wù)人員日常工作的考核及人員獎懲、調配和管理建議的擬定;負責財務(wù)人員日常專(zhuān)業(yè)培訓計劃的擬定；負責主持召開(kāi)財務(wù)例會(huì )；負責協(xié)調部門(mén)內部、部門(mén)之間的員工關(guān)系；

　　9、負責公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　四、集團財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責

　　1、負責集團財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導部門(mén)人員及下屬子公司嚴格執行集團財務(wù)管理制度及會(huì )計核算辦法，規范會(huì )計基礎管理工作；組織并督促部門(mén)人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、負責根據開(kāi)發(fā)項目的具體情況設置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導部門(mén)人員正確執行；

　　3、按照集團財務(wù)管理制度、開(kāi)發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷(xiāo)標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷(xiāo)的審核；

　　4、督促部門(mén)人員及時(shí)核對帳務(wù)，及時(shí)清理單位債權債務(wù)和個(gè)人借款，及時(shí)申報繳納稅金、及時(shí)編制資金報表、財務(wù)報告并實(shí)時(shí)檢查工作完成情況；

　　5、審核部門(mén)人員上報的往來(lái)單位未開(kāi)票情況統計報表、交付訂金15日以上未付款統計表等需要其他部門(mén)配合的事項，并通知其他業(yè)務(wù)部門(mén)予以落實(shí)：

　　6、負責與金融部門(mén)貸款、還款的常規業(yè)務(wù)，協(xié)調與金融部門(mén)之間的關(guān)系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；

　　7、指導主管會(huì )計編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

　　9、具體指導部門(mén)人員配合內部審計部門(mén)及有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督；

　　10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;負責財務(wù)人員日常專(zhuān)業(yè)培訓計劃的落實(shí)；

　　11、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　五、子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1、全面負責子公司財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，指導部門(mén)人員嚴格執行集團財務(wù)管理制度及會(huì )計核算辦法，規范會(huì )計基礎管理工作；組織并督促部門(mén)人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、編制子公司財務(wù)預算和各項財務(wù)收支計劃，指導部門(mén)人員有效執行預算及計劃，并對執行過(guò)程進(jìn)行控制，執行效果進(jìn)行分析；

　　3、編制子公司資金計劃并執行資金計劃；有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　4、參與子公司經(jīng)營(yíng)計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規審核；貫徹執行經(jīng)營(yíng)計劃，監督重大項目和經(jīng)濟合同的執行情況，配合財務(wù)預算、資金計劃的執行和監管，及時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；

　　5、負責根據子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導部門(mén)人員正確執行；

　　6、按照集團財務(wù)管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷(xiāo)標準，負責日�？铐椫Ц逗唾M用報銷(xiāo)的審核；

　　7、督促部門(mén)人員及時(shí)核對帳務(wù)，及時(shí)清理單位債權債務(wù)和個(gè)人借款，及時(shí)申報繳納稅金、及時(shí)編制資金報表；負責子公司財務(wù)報告的編制和上報；

　　8、負責與金融部門(mén)貸款、還款的常規業(yè)務(wù)，協(xié)調與金融部門(mén)之間的關(guān)系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；

　　9、指導部門(mén)人員編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

　　10、指導部門(mén)人員配合內部審計部門(mén)及有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督；

　　11、協(xié)助集團財務(wù)經(jīng)理部門(mén)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;

　　12、負責向集團財務(wù)部報備子公司財務(wù)管理工作情況

　　13、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　六、集團主管會(huì )計崗位職責

　　1、熟悉并嚴格執行國家會(huì )計法規、制度，集團財務(wù)管理制度、會(huì )計核算辦法及公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、負責會(huì )計稽核，按照集團財務(wù)管理制度和集團會(huì )計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內容真實(shí)，數據準確，手續完備；

　　3、月末結賬后及時(shí)編制財務(wù)報告，財務(wù)報告須按項目分別編制，本月開(kāi)始后10個(gè)工作日內完成上月報告，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導；督促各子公司在本月開(kāi)始后7個(gè)工作日內報送上月報告至集團財務(wù)部，由集團財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導；年度財務(wù)報告需在年度結束后20個(gè)工作日內完成經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導；

　　4、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，定期統計客戶(hù)已交、未交、欠交款情況，并將客戶(hù)交付訂金15日以上尚未付款情況統計上報財務(wù)副經(jīng)理，由財務(wù)部副經(jīng)理通知營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)落實(shí)回款情況；

　　5、根據項目銷(xiāo)售情況及項目完工交付計劃及時(shí)向稅務(wù)部門(mén)申領(lǐng)銷(xiāo)售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據和銷(xiāo)售認購書(shū)的管理，嚴格執行申領(lǐng)及核銷(xiāo)制度；

　　6、督促會(huì )計人員及時(shí)計提當月稅金、依據審核無(wú)誤的納稅申報表，在稅務(wù)機關(guān)規定的時(shí)間內申報繳納當月稅金；

　　7、負責編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報表、報告；

　　8、負責會(huì )計憑證、賬簿、報表和其他會(huì )計資料的歸檔和統一保管；

　　9、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　七、會(huì )計崗位職責

　　1、按照集團財務(wù)管理制度和集團會(huì )計核算辦法，依據審核后的原始憑證及時(shí)編制記賬憑證、登記會(huì )計賬簿，做到記賬及時(shí)、賬務(wù)處理清晰、正確，保證所有提供的會(huì )計信息真實(shí)、及時(shí)、準確、完整；

　　2、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，核對預收款項是否存在差異；

　　3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據銀行對賬單及現金、銀行存款日記賬核對現金及銀行存款明細賬；

　　4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時(shí)登記合同履行情況及印花稅繳納情況；

　　5、依據審核無(wú)誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷(xiāo)單，報領(lǐng)導審批后通知出納轉款至稅務(wù)專(zhuān)戶(hù)；填制納稅申報表報財務(wù)部副經(jīng)理審核；

　　6、及時(shí)清理往來(lái)款項，統計往來(lái)單位未開(kāi)票情況，報財務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門(mén)催收票據：

　　7、妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表和其他會(huì )計資料、負責會(huì )計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時(shí)歸檔；

　　8、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　八、出納崗位職責

　　1、負責依據審批后收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉款，一經(jīng)發(fā)現報公司人力資源部按公司制度處理；

　　3、急需付款且領(lǐng)導外出情況下，經(jīng)領(lǐng)導授權的人員也可審批，但是領(lǐng)導歸來(lái)后應補辦有關(guān)手續。

　　4、要依據收付款憑證當日序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無(wú)收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉交項目負責會(huì )計，并嚴格履行簽收制度；

　　5、做好庫存現金管理，現金日記帳定期與總帳核對，定期盤(pán)點(diǎn)現金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現金不得超過(guò)2萬(wàn)元，庫存現金不得出現白條抵庫現象；

　　6、積極配合會(huì )計結賬工作，本月開(kāi)始后5個(gè)工作日內取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉交項目負責會(huì )計；

　　7、要負責妥善保管現金、有價(jià)證券、空白支票和收據；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續；如因保管不當造成公司經(jīng)濟損失時(shí)，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：

　　8、按月及時(shí)、準確辦理工資發(fā)放

　　9、依據收款員提供的銷(xiāo)售原始資料及銀行放款單據（取得放款單據及時(shí)通知收銀員,保證同步入賬），及時(shí)錄入銷(xiāo)售臺賬，并逐日與收款員對賬；

　　10、每日下班前將當日資金日報及銷(xiāo)售報表報送財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理及項目負責會(huì )計；

　　11、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作；

　　12、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　九、收銀員崗位職責

　　1、根據營(yíng)銷(xiāo)策劃部提供的售房單價(jià)、折扣折讓及銷(xiāo)售代理公司提供的銷(xiāo)售認購書(shū)，認真核對每套住房的收款原始依據，明確收款類(lèi)型（購房款、商鋪款、車(chē)位款），經(jīng)確認無(wú)誤后，進(jìn)行收款；

　　2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無(wú)誤，出現短款、假幣、票據多開(kāi)、重開(kāi)等差錯，均由收銀員負責；

　　3、在客戶(hù)交付定金時(shí)，提醒客戶(hù)交首付款時(shí)間并盡量將首付款存入公司指定帳戶(hù)，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續，次日上午將收款原始憑證轉交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現金達到￥30000元時(shí)，需及時(shí)通知公司指定收款人收取現金；

　　5、每日下午五點(diǎn)半前，與現場(chǎng)銷(xiāo)售主管核對當日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數據核對無(wú)誤方可軋賬，打印日銷(xiāo)售報表并與銷(xiāo)售主管共同簽字確認后與當日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財務(wù)；每日下班前，盤(pán)點(diǎn)各種收據、協(xié)議書(shū)庫存數量，詢(xún)問(wèn)銷(xiāo)售現場(chǎng)主管是否還有繳款客戶(hù)，是否需要領(lǐng)用認購書(shū)，如有需要及時(shí)辦理，以免延誤收款工作；

　　6、在涉及客戶(hù)增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務(wù)時(shí)，必須依據公司主管銷(xiāo)售領(lǐng)導及現場(chǎng)銷(xiāo)售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理?yè)Q票等相關(guān)手續；

　　7、做好收款收據和認購書(shū)的管理工作，開(kāi)出的收據及發(fā)出的認購書(shū)要收回財務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認購書(shū)及收據一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過(guò)的收據及認購書(shū)記賬聯(lián)統一交回公司。

　　8、公司各種銷(xiāo)售活動(dòng)中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認購的客戶(hù)要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認購卡片按公司通知統一辦理；

　　9、認真錄入銷(xiāo)售統計臺賬，每天下班前將當日銷(xiāo)售統計表發(fā)入公司指定郵箱。

　　10、收銀員實(shí)行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點(diǎn)上班，十八點(diǎn)下班，若遇銷(xiāo)售預約期及開(kāi)盤(pán)期，根據銷(xiāo)售實(shí)際需要延長(cháng)收款時(shí)間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；

　　11、收銀員由財務(wù)部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現銷(xiāo)售代理公司的違規行為及銷(xiāo)售過(guò)程中遇到特殊問(wèn)題要及時(shí)上報財務(wù)部領(lǐng)導，無(wú)故拖延不報或隱瞞不報者，由財務(wù)部提請人力資源部按公司制度予以處理；

　　十、財務(wù)人員的工作原則

　　財務(wù)人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級領(lǐng)導報告；

　　公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績(jì)突出的財務(wù)人員予以表?yè)P或獎勵。

財務(wù)人員崗位職責14

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預算、監督計劃；

　　2、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；

　　3、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；

　　4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；；

　　5、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；

　　6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責15

　　1、負責總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷(xiāo)售審核、賬目結轉。每月8日前完成《資產(chǎn)負債表》和《損益表》的生成。

　　2、審核費用。根據公司費用報銷(xiāo)制度，審核票據是否合規，報銷(xiāo)是否及時(shí)，憑證是否粘貼規范，費用摘要是否正確等。

　　3、開(kāi)具發(fā)票。業(yè)務(wù)合作單位定期開(kāi)具發(fā)票的，配合業(yè)務(wù)需求準確及時(shí)開(kāi)具發(fā)票；零售客戶(hù)需要開(kāi)具發(fā)票的，按照簽訂合同、對公匯款的原則審核后，開(kāi)具發(fā)票。

　　4、核算工資。根據公司績(jì)效考核制度，從系統導出相關(guān)業(yè)績(jì)數據，并和相關(guān)人員確認。

　　5、數據分析。在財務(wù)報表的基礎上，按照領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)需求，對數據進(jìn)行加工分析，以經(jīng)營(yíng)報表的形式，提供決策參考。

　　6、其它事項。完成財務(wù)其它零散事務(wù)，及領(lǐng)導交辦的各種事項。

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