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現金員崗位職責

時(shí)間:2024-04-03 13:22:06 龍城 崗位職責 我要投稿
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現金員崗位職責(通用21篇)

  在現實(shí)社會(huì )中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編整理的現金員崗位職責,希望能夠幫助到大家。

現金員崗位職責(通用21篇)

  現金員崗位職責 1

  1、辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù);辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù);

  2、守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行;

  3、辦理往來(lái)結算,建立清算制度;

  4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

  5、登記日記賬,保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

  6、月末結賬后制作銀行余額調節表,完成各級審核后裝訂成冊;

  7、核算其他往來(lái)款項,防止壞賬損失;

  8、根據會(huì )計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴格審核有關(guān)原始憑證;

  9、根據資金計劃,及時(shí)向財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況,保證公司各項開(kāi)支所需資金的.充足;

  10、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算;

  11、保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整,保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票;

  12、發(fā)票的購買(mǎi)與保管;

  13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù),及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

  14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

  現金員崗位職責 2

  1、負責日,F金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷(xiāo);

  2、劃轉、核算內部往來(lái)款項,到款確認,及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);

  5、發(fā)票的管理,各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記;

  6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

  現金員崗位職責 3

  1、負責日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢(xún)、審核與支付;

  2、負責現金管理,登記現金日記賬,每日現金盤(pán)點(diǎn)并上報,確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現金量;

  3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監盤(pán)工作;

  4、負責完成經(jīng)理交辦的`其它工作任務(wù)。

  現金員崗位職責 4

  1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定,辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

  2、監控銀行可使用資金,按要求提交資金報表;

  3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù);

  4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認;

  5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作;

  6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作;

  7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

  8、領(lǐng)導交代的'其他任務(wù)。

  現金員崗位職責 5

  1、負責每天編制現金及銀行日記賬,做每日現金日報表。

  2、負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

  3、負責公司的現金流的支付及制單,粘貼憑證。

  4、負責跟會(huì )計對接單據的.交接工作。

  5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。

  現金員崗位職責 6

  1、整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

  2、費用單據審核、報銷(xiāo)及合同審核、保管;

  3、固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費用攤銷(xiāo);

  4、協(xié)助外賬會(huì )計整理外賬資料;

  5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

  6、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù),熟悉企業(yè)對公賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù);

  7、公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請及借款統計匯總;

  8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷(xiāo)的及時(shí)登記;

  9、妥善保管現金、支票等財務(wù)票據,做好各種財務(wù)票據的`登記保管工作;

  現金員崗位職責 7

  1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

  2、現金日清月結,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

  3、熟悉銀行支票、匯票等結算業(yè)務(wù);

  4、負責網(wǎng)銀對外付款工作;

  5、負責公司日常差旅費的報銷(xiāo)及個(gè)人借款崔繳工作;

  6、負責公司考勤,核算、發(fā)放員工工資;

  7、負責公司用車(chē)及油卡登記管理工作;

  8、負責公司其他工作安排。

  現金員崗位職責 8

  崗位職責:

  1、負責公司日,F金的收支管理和核對;

  2、審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;

  3、編制現金銀行記賬作證;

  4、月末銀行帳對賬,現金盤(pán)點(diǎn);

  5、負責辦理銀行相關(guān)收支業(yè)務(wù),銀行賬戶(hù)管理,開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及日常維護,集團各種資金劃撥。

  6、按照財務(wù)制度定期對賬,如發(fā)現差異,查明差異原因;

  7、銀行現金憑證錄入、各種資金日報、周報、半月報、月報的編制并上報。

  任職資格

  1、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科及以上學(xué)歷,有初級證書(shū);

  2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會(huì )計報表的處理,熟練使用金蝶eas財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

  4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

  現金員崗位職責 9

  1、負責按照有關(guān)現金管理與企業(yè)會(huì )計制度的規定收支現金,核算現金的.各項收支業(yè)務(wù)。

  2、負責記錄現金日記帳,逐日結出余額,并做到帳實(shí)相符。

  3、負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證,并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

  4、負責編制每日現金流量表,并提交預算管理員。

  5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

  6、負責記錄各部門(mén)費用支出,協(xié)助預算管理員進(jìn)行公司預算管理與控制。

  7、負責現金出納。

  8、負責公司工資及福利核算,費用統計分析。

  9、負責本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

  10、協(xié)助預算員進(jìn)行公司預算管理與控制。

  11、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  現金員崗位職責 10

  崗位職責:

  日常記賬憑證的制作,憑證的.裝訂與整理,根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表,去銀行辦理相關(guān)支付結算業(yè)務(wù)(填寫(xiě)轉賬支票、現金支票并進(jìn)賬,電匯憑證填寫(xiě)及進(jìn)賬等),單位網(wǎng)銀付款操作,開(kāi)具普通發(fā)票,每日資金日報,每月的地稅和國稅申報,員工報銷(xiāo)單據的審核與報銷(xiāo)支付,熟練操作財務(wù)軟件的出納相關(guān)功能,員工工資的發(fā)放,去國稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù),日常相關(guān)財務(wù)工作以及領(lǐng)導交代的其他工作。

  任職要求:

  1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務(wù)軟件,有《會(huì )計上崗證》,具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗;五年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、熟悉會(huì )計報表的處理,會(huì )計法規和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  4、能吃苦耐勞,有積極的工作心態(tài),工作踏實(shí)、認真、細心、人品好。

  現金員崗位職責 11

  1、建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規章制度,擬定和執行成本核算實(shí)施細則并持續改進(jìn);

  2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理,嚴格控制成本,促進(jìn)增產(chǎn)節約,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

  3、指導倉庫業(yè)務(wù),細化分類(lèi)、收發(fā)類(lèi)別等分類(lèi)標準;

  4、管理公司現金日記賬,審核核對各種票據及銀行款項情況,審核各費用的合理性;

  5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,審查原材料采購,歸集材料成本,合理分配各期間費用;

  6、負責編制材料的'領(lǐng)用分配表,保管好各種憑證、賬簿等資料,并定期裝訂歸檔;

  7、認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項,并負責編制工廠(chǎng)成本轉賬傳票;

  8、編制進(jìn)銷(xiāo)存報表和成本核算報表,按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。

  現金員崗位職責 12

  職責描述:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

  3、每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的`制單人員。

  6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。

  7、項目往來(lái)賬款核對。

  8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

  任職要求:

 。1)大學(xué)全日制本科及本科以上、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);

 。2)北京戶(hù)口優(yōu)先;

 。3)熟練使用office辦公軟件、財務(wù)軟件;

 。4)有1—2年工作經(jīng)驗,有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

 。5)工作認真、負責,良好的溝通、協(xié)調能力。

  現金員崗位職責 13

  職責描述:

  1)實(shí)施公司及成員單位本外幣結算業(yè)務(wù),包括收款、付款業(yè)務(wù)等,確保業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準確性,提高成員企業(yè)結算效率。

  2)負責內外部賬戶(hù)管理,包括開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)及對賬等,設計并實(shí)施企業(yè)賬戶(hù)管理方案。

  3)定期反饋結算系統的.運行情況,及時(shí)提出業(yè)務(wù)流程及系統的優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn),以提高結算工作效率。

  4)與各成員單位相關(guān)人員溝通,接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢(xún)與咨詢(xún),進(jìn)行雙向溝通與反饋。

  5)日常結算數據統計分析工作,分析日常結算業(yè)務(wù)及賬戶(hù)方面等數據,確保結算工作順利實(shí)施。

  任職要求:

  1)金融、財經(jīng)類(lèi)本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)四級以上;

  2)兩年以上銀行從業(yè)或支付結算工作經(jīng)驗,熟悉銀行柜臺對公結算業(yè)務(wù)及結算渠道體系,有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3)具備良好數據分析能力,熟練使用辦公軟件操作;

  4)具備一定的創(chuàng )新能力和溝通協(xié)調能力,具備較強的執行力和責任心。

  現金員崗位職責 14

  一、嚴格執行國家有關(guān)現金管理制度,認真辦理現金收付業(yè)務(wù)。

  二、認真審核原始憑證的`合法性,正確和完整性,保證內容真實(shí)、手續完備。

  三、根據審核無(wú)誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

  四、根據辦理完畢的記賬憑證,結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

  五、負責庫存現金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí),應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

  六、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

  七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。

  現金員崗位職責 15

  一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

  二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用,不得將銀行賬戶(hù)轉借他人。

  三、按照收費管理規定辦理各種收費業(yè)務(wù),不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票,應及時(shí)通知項目資金有關(guān)人員,辦理相關(guān)手續,并按收入性質(zhì)開(kāi)具票據。

  四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復核后,方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。日期、收款單位、金額、用途,對金額不能確定的項目應填寫(xiě)限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫(xiě)齊全,并有經(jīng)辦人簽字。

  八、收取外單位支票時(shí),應認真審核支票的`有效期、金額大小寫(xiě)等內容,有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,及時(shí)送存銀行。

  九、支票報銷(xiāo)時(shí),應及時(shí)銷(xiāo)號,逾期未用的支票應及時(shí)收回。

  十、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束,銀行存款日記賬做到日清日結。

  十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。

  十二、月末與財政國庫直接支付賬戶(hù)進(jìn)行核對,確保準確無(wú)誤。

  現金員崗位職責 16

  一、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,憑征辦理收付,收付數額當面點(diǎn)清,防止差錯。

  二、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。

  三、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的`支票現金和票證及時(shí)存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  四、不得私下借支現金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

  五、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。

  六、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。

  七、加強存款和現金管理,及時(shí)核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐步盤(pán)點(diǎn),庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

  八、加強學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì )計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  現金員崗位職責 17

  一、認真學(xué)習、執行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。

  二、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作,按照各種收費標準及各項支出范圍,根據收付的原始憑證,及時(shí)記帳、做帳、報帳,作到日清月結,手續完備、內容真實(shí)、數據準確,帳帳相符、帳冊相符、帳實(shí)相符。

  三、根據現金管理制度,嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理,做好現金帳,根據每天的現金收支情況,保管好庫存現金和支票,每天按照限額將現金存入保險箱,超過(guò)限額現金必須及時(shí)存入銀行。

  四、根據學(xué)?倓(wù)處通知,及時(shí)發(fā)放工資、獎金、代課金等。

  五、負責收繳學(xué)生的'代辦費;根據總務(wù)處的通知,扣發(fā)職工房租、水電費,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向總務(wù)處匯報。

  六、按月與銀行校對存款余額,與采購人員校對應收款、暫付款和借據,并及時(shí)催回應收款、現金,并及時(shí)校對庫存現金。

  七、與主管會(huì )計密切合作配合,嚴格執行財務(wù)制度,做好出納工作。對違反制度的開(kāi)支,有權拒絕付款。

  八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

  現金員崗位職責 18

  1、結合食堂實(shí)際情況,根據管理需要正確設置會(huì )計科目,開(kāi)設賬戶(hù),記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實(shí),數字準確,賬目清楚。

  2、總賬須采用訂本式,明細賬根據需要可采用活頁(yè)式,賬簿應字跡工整,摘要準確,賬面整潔,更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢,須按規定格式正確結計“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。

  3、按照現金管理制度,加強對出納人員現金、收支的管理,做好現金的'回籠、收支工作,定期與出納人員核對現金庫存金額,保證庫存現金的安全。

  4、督促出納人員將現金及時(shí)存銀行,做好銀行存款總賬的記錄工作,定期與出納人員核對銀行存款余額,保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

  5、根據食堂內部管理的要求,正確計算職工工資、津貼,每月七日前完成上月工資報表的編制。

  6、加強食堂經(jīng)濟核算,挖掘降低伙食成本的潛力,及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。

  7、定期組織財產(chǎn)清查,保證財產(chǎn)物資安全完整,及時(shí)調整賬簿記錄,做到賬實(shí)相符。

  8、按照國家會(huì )計制度規定,保管好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料。

  9、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

  現金員崗位職責 19

  一、現金收付

  1、現金收付的,要當面點(diǎn)清金額,并注意票面的真偽。

  2、把每日收到的現金送到銀行,不得坐支。

  3、每日做好日常的'現金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。

  4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù),支付用轉賬或匯兌手續。

  5、負責銷(xiāo)售貨款及票據的復核工作,認真審核銷(xiāo)售憑證數量、單價(jià)、金額是否相符,大寫(xiě)小寫(xiě)金額是否相符,票據數量與磅單數量相符,經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全。

  二、工作關(guān)系

  配合收款員做好復核工作,不準一人辦理收、付業(yè)

  三、工作權責

  糧戶(hù)匯款申請單,填寫(xiě)匯款地址、帳號出現差錯,不經(jīng)復核由本人負責,經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現的差錯共同負責。

  四、工作標準

  現金日記帳做到數字準確、摘要清楚,登記及時(shí)、字跡工整,不得涂改、挖補、保持帳面清晰。

  現金員崗位職責 20

  1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

  2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統

  3、工資及各類(lèi)獎金發(fā)放

  4、社保合同處理

  5、零用金及各類(lèi)報銷(xiāo)發(fā)放

  6、各類(lèi)日記賬處理及保管

  7、公司注冊注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

  8、各項票據保管

  9、有效審查各項執行之合法性與合理性

  現金員崗位職責 21

  1、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度,做到日清日結,保證現金的安全。

  2、存放現金應當配備保險柜,存放保險柜的房間應當安裝防盜門(mén)、窗,并要有一定的安全措施.存、取現金款額較大或離銀行較遠時(shí),必須有機動(dòng)車(chē)輛接送,并派人陪同保護;應盡可能配備取送款專(zhuān)用車(chē)。取送款專(zhuān)用車(chē)嚴禁搭載無(wú)關(guān)人員。

  3、按照公司開(kāi)設賬戶(hù),并登記銀行明細賬。開(kāi)設銀行賬戶(hù)必須由本單位出納或指定的.會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理。

  4、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理,支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容,必須當場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單,并檢查其真實(shí)性和正確性。

  5、簽發(fā)現金支票必須將各項內容填寫(xiě)齊全。

  6、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

  7、通過(guò)銀行對外付款時(shí),其收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號必須以合同或有法律效力的

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