現金員崗位職責（通用21篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的現金員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　現金員崗位職責 1

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；

　　3、辦理往來(lái)結算，建立清算制度；

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失；

　　8、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據資金計劃，及時(shí)向財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項開(kāi)支所需資金的.充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算；

　　11、保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買(mǎi)與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

　　現金員崗位職責 2

　　1、負責日�，F金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

　　現金員崗位職責 3

　　1、負責日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢(xún)、審核與支付；

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤(pán)點(diǎn)并上報，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現金量；

　　3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監盤(pán)工作；

　　4、負責完成經(jīng)理交辦的`其它工作任務(wù)。

　　現金員崗位職責 4

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；

　　3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認；

　　5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作；

　　6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導交代的'其他任務(wù)。

　　現金員崗位職責 5

　　1、負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

　　2、負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

　　3、負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4、負責跟會(huì )計對接單據的.交接工作。

　　5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。

　　現金員崗位職責 6

　　1、整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

　　2、費用單據審核、報銷(xiāo)及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費用攤銷(xiāo)；

　　4、協(xié)助外賬會(huì )計整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記；

　　6、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，熟悉企業(yè)對公賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請及借款統計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷(xiāo)的及時(shí)登記；

　　9、妥善保管現金、支票等財務(wù)票據，做好各種財務(wù)票據的`登記保管工作；

　　現金員崗位職責 7

　　1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)的辦理；

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業(yè)務(wù)；

　　4、負責網(wǎng)銀對外付款工作；

　　5、負責公司日常差旅費的報銷(xiāo)及個(gè)人借款崔繳工作；

　　6、負責公司考勤，核算、發(fā)放員工工資；

　　7、負責公司用車(chē)及油卡登記管理工作；

　　8、負責公司其他工作安排。

　　現金員崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、負責公司日�，F金的收支管理和核對；

　　2、審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　3、編制現金銀行記賬作證；

　　4、月末銀行帳對賬，現金盤(pán)點(diǎn)；

　　5、負責辦理銀行相關(guān)收支業(yè)務(wù)，銀行賬戶(hù)管理，開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及日常維護，集團各種資金劃撥。

　　6、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；

　　7、銀行現金憑證錄入、各種資金日報、周報、半月報、月報的編制并上報。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科及以上學(xué)歷，有初級證書(shū)；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用金蝶eas財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　現金員崗位職責 9

　　1、負責按照有關(guān)現金管理與企業(yè)會(huì )計制度的規定收支現金，核算現金的.各項收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實(shí)相符。

　　3、負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

　　4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

　　5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

　　6、負責記錄各部門(mén)費用支出，協(xié)助預算管理員進(jìn)行公司預算管理與控制。

　　7、負責現金出納。

　　8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

　　9、負責本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

　　10、協(xié)助預算員進(jìn)行公司預算管理與控制。

　　11、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　現金員崗位職責 10

　　崗位職責：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的.裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關(guān)支付結算業(yè)務(wù)（填寫(xiě)轉賬支票、現金支票并進(jìn)賬，電匯憑證填寫(xiě)及進(jìn)賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開(kāi)具普通發(fā)票，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷(xiāo)單據的審核與報銷(xiāo)支付，熟練操作財務(wù)軟件的出納相關(guān)功能，員工工資的發(fā)放，去國稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，日常相關(guān)財務(wù)工作以及領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務(wù)軟件，有《會(huì )計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗；五年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實(shí)、認真、細心、人品好。

　　現金員崗位職責 11

　　1、建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規章制度，擬定和執行成本核算實(shí)施細則并持續改進(jìn)；

　　2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理，嚴格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節約，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；

　　3、指導倉庫業(yè)務(wù)，細化分類(lèi)、收發(fā)類(lèi)別等分類(lèi)標準；

　　4、管理公司現金日記賬，審核核對各種票據及銀行款項情況，審核各費用的合理性；

　　5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用；

　　6、負責編制材料的'領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔；

　　7、認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責編制工廠(chǎng)成本轉賬傳票；

　　8、編制進(jìn)銷(xiāo)存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。

　　現金員崗位職責 12

　　職責描述：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員。

　　6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。

　　7、項目往來(lái)賬款核對。

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　�。�1）大學(xué)全日制本科及本科以上、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　�。�2）北京戶(hù)口優(yōu)先；

　�。�3）熟練使用office辦公軟件、財務(wù)軟件；

　�。�4）有1—2年工作經(jīng)驗，有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　�。�5）工作認真、負責，良好的溝通、協(xié)調能力。

　　現金員崗位職責 13

　　職責描述：

　　1）實(shí)施公司及成員單位本外幣結算業(yè)務(wù)，包括收款、付款業(yè)務(wù)等，確保業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準確性，提高成員企業(yè)結算效率。

　　2）負責內外部賬戶(hù)管理，包括開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)及對賬等，設計并實(shí)施企業(yè)賬戶(hù)管理方案。

　　3）定期反饋結算系統的.運行情況，及時(shí)提出業(yè)務(wù)流程及系統的優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn)，以提高結算工作效率。

　　4）與各成員單位相關(guān)人員溝通，接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢(xún)與咨詢(xún)，進(jìn)行雙向溝通與反饋。

　　5）日常結算數據統計分析工作，分析日常結算業(yè)務(wù)及賬戶(hù)方面等數據，確保結算工作順利實(shí)施。

　　任職要求：

　　1）金融、財經(jīng)類(lèi)本科及以上學(xué)歷，英語(yǔ)四級以上；

　　2）兩年以上銀行從業(yè)或支付結算工作經(jīng)驗，熟悉銀行柜臺對公結算業(yè)務(wù)及結算渠道體系，有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3）具備良好數據分析能力，熟練使用辦公軟件操作；

　　4）具備一定的創(chuàng )新能力和溝通協(xié)調能力，具備較強的執行力和責任心。

　　現金員崗位職責 14

　　一、嚴格執行國家有關(guān)現金管理制度，認真辦理現金收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核原始憑證的`合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　五、負責庫存現金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。

　　現金員崗位職責 15

　　一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用，不得將銀行賬戶(hù)轉借他人。

　　三、按照收費管理規定辦理各種收費業(yè)務(wù)，不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時(shí)通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續，并按收入性質(zhì)開(kāi)具票據。

　　四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫(xiě)限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫(xiě)齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

　　八、收取外單位支票時(shí)，應認真審核支票的`有效期、金額大小寫(xiě)等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。

　　九、支票報銷(xiāo)時(shí)，應及時(shí)銷(xiāo)號，逾期未用的支票應及時(shí)收回。

　　十、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

　　十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。

　　十二、月末與財政國庫直接支付賬戶(hù)進(jìn)行核對，確保準確無(wú)誤。

　　現金員崗位職責 16

　　一、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。

　　二、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。

　　三、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的`支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　四、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　五、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。

　　六、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　七、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

　　八、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　現金員崗位職責 17

　　一、認真學(xué)習、執行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。

　　二、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實(shí)、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實(shí)相符。

　　三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過(guò)限額現金必須及時(shí)存入銀行。

　　四、根據學(xué)�？倓�(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎金、代課金等。

　　五、負責收繳學(xué)生的'代辦費；根據總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向總務(wù)處匯報。

　　六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時(shí)催回應收款、現金，并及時(shí)校對庫存現金。

　　七、與主管會(huì )計密切合作配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開(kāi)支，有權拒絕付款。

　　八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

　　現金員崗位職責 18

　　1、結合食堂實(shí)際情況，根據管理需要正確設置會(huì )計科目，開(kāi)設賬戶(hù)，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚。

　　2、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁(yè)式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢，須按規定格式正確結計“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。

　　3、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的'回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。

　　4、督促出納人員將現金及時(shí)存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　5、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。

　　6、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。

　　7、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。

　　8、按照國家會(huì )計制度規定，保管好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　現金員崗位職責 19

　　一、現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。

　　2、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支。

　　3、每日做好日常的'現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。

　　5、負責銷(xiāo)售貨款及票據的復核工作，認真審核銷(xiāo)售憑證數量、單價(jià)、金額是否相符，大寫(xiě)小寫(xiě)金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全。

　　二、工作關(guān)系

　　配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)

　　三、工作權責

　　糧戶(hù)匯款申請單，填寫(xiě)匯款地址、帳號出現差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現的差錯共同負責。

　　四、工作標準

　　現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。

　　現金員崗位職責 20

　　1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統

　　3、工資及各類(lèi)獎金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類(lèi)報銷(xiāo)發(fā)放

　　6、各類(lèi)日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

　　8、各項票據保管

　　9、有效審查各項執行之合法性與合理性

　　現金員崗位職責 21

　　1、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全。

　　2、存放現金應當配備保險柜,存放保險柜的房間應當安裝防盜門(mén)、窗，并要有一定的安全措施.存、取現金款額較大或離銀行較遠時(shí),必須有機動(dòng)車(chē)輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專(zhuān)用車(chē)。取送款專(zhuān)用車(chē)嚴禁搭載無(wú)關(guān)人員。

　　3、按照公司開(kāi)設賬戶(hù)，并登記銀行明細賬。開(kāi)設銀行賬戶(hù)必須由本單位出納或指定的.會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理。

　　4、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單,并檢查其真實(shí)性和正確性。

　　5、簽發(fā)現金支票必須將各項內容填寫(xiě)齊全。

　　6、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7、通過(guò)銀行對外付款時(shí)，其收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號必須以合同或有法律效力的

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