現金出納的崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的現金出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
現金出納的崗位職責1
一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關(guān)規定，辦理日�，F金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會(huì )計檔案管理崗位。
二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存�，F金支票只限于會(huì )計室提現使用，不屬于現金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉結算。
三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過(guò)庫存限額。
四、辦理門(mén)診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業(yè)務(wù)。
五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理現金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現金當面點(diǎn)清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務(wù)制度的報銷(xiāo)事項，有權拒付。
六、確認現金收入后，按照收入性質(zhì)開(kāi)具票據。妥善保管領(lǐng)用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。
七、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數，提交制單人員。
八、嚴格執行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現、存現時(shí)，必須申請專(zhuān)車(chē)，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門(mén)或個(gè)人在保險柜內保管財物。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報警。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
現金出納的崗位職責2
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、負責財務(wù)管理統計匯總。
任職資格：
1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。
現金出納的崗位職責3
1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì )計做好每月的個(gè)稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶(hù)，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費增值稅發(fā)票。
9.負責公司專(zhuān)利費續費的查詢(xún)及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
現金出納的崗位職責4
1.負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送交銀行。
3.負責根據主管會(huì )計提供的`轉賬支票填制進(jìn)賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10.負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì )有所幫助，并節省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責再花費更多的時(shí)間。
現金出納的崗位職責5
一、嚴格執行國家有關(guān)現金管理制度，認真辦理現金收付業(yè)務(wù)。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
三、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
現金出納的崗位職責6
�。�、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用
10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
現金出納的崗位職責7
1、負責根據公司經(jīng)理審核過(guò)的資金支付、費用票據，簽發(fā)支票、報銷(xiāo)現金，并在支票登記簿上填寫(xiě)支票號、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續。
2、負責對每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。
3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。
4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。
5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
6、負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現金、銀行賬的抽查。
8、負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
9、做好收款后發(fā)票的開(kāi)據，現金、票據的傳遞工作。
10、每天與業(yè)務(wù)人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。
11、負責填制銀行匯款委托書(shū)、銀行電匯憑證、轉賬支票進(jìn)項單、現金繳存單，支票背書(shū)、蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送存銀行。
12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。
13、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為
電子版，打印后按月裝訂。
現金出納的崗位職責8
1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表
現金出納的崗位職責9
一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
現金出納的崗位職責10
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);
2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);
4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬，每周提供核銷(xiāo)報表，每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;
6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
現金出納的崗位職責11
1、辦理現金收付和結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券;
4、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會(huì )計專(zhuān)業(yè),有C1駕照,會(huì )開(kāi)車(chē);
2、有3年以上從事財務(wù)工作經(jīng)驗;
3、熟練操作PPT優(yōu)先;
4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務(wù)的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;
五天8小時(shí)工作制,五險一金,雙休。
現金出納的崗位職責12
1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;
2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會(huì )計做賬務(wù)處理;
5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會(huì )計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
現金出納的崗位職責13
1、在B檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的稅金是否正確;
2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;
3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;
4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;
5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;
6、主動(dòng)測算稅負;
7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;
8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作;
現金出納的崗位職責14
崗位職責;
1.財務(wù)核算、報表統計分析;
2.成本管理工作;
3.現金出納監管工作;
4.財務(wù)監管工作。
任職資格：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.1年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生亦可。
3.具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用用友、金蝶等財務(wù)管理軟件;
4.工作細心嚴謹，責任心強;
5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。
現金出納的崗位職責15
�。�、嚴格按照國家有關(guān)的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。
�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實(shí)、手續完備。
�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用
10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
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