出納崗位職責(集錦15篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責2

　　1、負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;

　　2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;

　　3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責3

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責4

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

出納崗位職責5

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶(hù);

　　2、及時(shí)準確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結賬實(shí)核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位職責6

　　負責公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著(zhù)貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來(lái)源渠道。銀行通過(guò)吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會(huì )計是研究企業(yè)在一定的營(yíng)業(yè)周期內如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問(wèn)。會(huì )計是以貨幣為主要計量單位，運用專(zhuān)門(mén)的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行連續、系統、全面地反映和監督的一項經(jīng)濟管理活動(dòng)。

出納崗位職責7

　　1.按結算繳款單內容，收取商戶(hù)上交的各種款項;

　　2.支付代收往來(lái)款項;

　　3.負責基本戶(hù)、收入戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行購買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項的收據等;

　　5.現金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì )計進(jìn)行現金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現金的保管工作。

出納崗位職責8

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納崗位職責9

　　1、辦理現金、銀行收付和票據結算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3、各類(lèi)日常費用報銷(xiāo)票據的審核及增值稅發(fā)票的開(kāi)具;

　　4、負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5、熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規;

出納崗位職責10

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來(lái)結算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責11

　　所在部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)部長(cháng)

　　本職：負責公司現金收付結算業(yè)務(wù)、保管現金，協(xié)助做好印章的管理，完成財務(wù)部部長(cháng)交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務(wù):

　　1、負責現金收付業(yè)務(wù)，保管現金：按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業(yè)務(wù);負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;根據有關(guān)規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務(wù)管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務(wù)部部長(cháng)交辦其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　現金保管權

　　對不符合財經(jīng)法規和財會(huì )制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

　　責任：

　　對所保管現金的安全性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　資金支付及各類(lèi)憑證、單據、報表處理的準確性、及時(shí)性

　　遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責12

　�。�、政策水平。

　　不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會(huì )計法》及各種會(huì )計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會(huì )計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷(xiāo)額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)就會(huì )得心應手，就不會(huì )犯錯誤。

　�。�、業(yè)務(wù)技能。

　　“臺上一分鐘，臺下十年功�！边@對出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填票據、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職出納人員，不但要具備處理一般會(huì )計事務(wù)的財會(huì )專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過(guò)程中進(jìn)行，要按計算結果當場(chǎng)開(kāi)出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著(zhù)很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢(qián)算錯了就不一定說(shuō)得清楚，不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤(pán)、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

　　提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤(pán)、用電腦、票據、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來(lái)。有了勤，就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫(xiě)作概括能力，使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人，一張書(shū)寫(xiě)工整、填寫(xiě)齊全、摘要精煉的票據能表現一個(gè)出納員的工作能力。

　�。�、工作作風(fēng)。

　　要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的.工作作風(fēng)和職業(yè)習慣。作風(fēng)的培養在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢(qián)打交道，稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來(lái)就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著(zhù)冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢(qián)款票據存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無(wú)誤，手續完備，不發(fā)生工作差錯；沉著(zhù)冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變，化險為夷。

　�。�、安全意識。

　　現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門(mén)、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門(mén)的工作，更要增強自身的保安意識，學(xué)習保安知識，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。

　�。�、道德修養。

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實(shí)事求是，真實(shí)客觀(guān)地反映經(jīng)濟活動(dòng)的本來(lái)面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

出納崗位職責13

　　1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責14

　　1、填制借款單，從往來(lái)公司借取款項；根據業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時(shí)簿

　　2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

出納崗位職責15

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷(xiāo)核對以及會(huì )議紀要。

　　3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買(mǎi)社保等與財務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

【出納崗位職責】相關(guān)文章：

出納崗位職責05-15

出納的崗位職責08-07

行政出納崗位職責05-27

公司出納崗位職責06-09

財務(wù)出納崗位職責05-22

人事出納崗位職責06-22

超市出納崗位職責06-07

出納會(huì )計崗位職責06-28

出納收銀崗位職責08-25

總部出納崗位職責07-23