出納崗位職責（通用32篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　出納崗位職責 篇1

　　出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細則》、《會(huì )計基礎工作規范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開(kāi)展工作，具體職責如下。

　　一、現金收付結算業(yè)務(wù)及現金日記賬

　�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，出納根據會(huì )計人員編制的會(huì )計憑證、零星報銷(xiāo)辦理現金收付款業(yè)務(wù)。付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷(xiāo)要有會(huì )計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷(xiāo)單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

　�。ǘ�）、根據已經(jīng)辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)向領(lǐng)導匯報并盡快查詢(xún)處理。每月終了需結出醫療專(zhuān)戶(hù)現金和非專(zhuān)戶(hù)現金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶(hù)的管理和銀行存款日記賬

　�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶(hù)的管理。

　　嚴格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì )計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務(wù)，當日不能辦理的、應在3個(gè)工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢(xún)關(guān)注網(wǎng)銀賬戶(hù)的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當日打印進(jìn)賬單并交給會(huì )計做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開(kāi)具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫(xiě)、背書(shū)不規范或過(guò)期致使支票作廢需重新開(kāi)具的，需先收回原支票作廢再重新開(kāi)具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶(hù)利息單、進(jìn)賬單和手續費等單據。

　　出納人員每日都要登錄資金系統，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶(hù)收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。

　　三、票據、印章的管理

　�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購買(mǎi)、空白支票的保管、支票的使用（開(kāi)具）由出納人員負責。支票要開(kāi)具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開(kāi)保管，購買(mǎi)的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關(guān)注月末開(kāi)具的支票）或造成支票過(guò)期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷(xiāo)的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷(xiāo)、并要求銀行人員在支票注銷(xiāo)清單上簽收。在支票管理過(guò)程中發(fā)現丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報告領(lǐng)導。

　　顧客交來(lái)的支票，要審查支票內容，填寫(xiě)齊全，無(wú)涂改，印章清晰明確，大小寫(xiě)金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　�。ǘ�）、印章的管理

　　財務(wù)部“財務(wù)專(zhuān)用章”、“電費財務(wù)專(zhuān)業(yè)章”等印章由出納人員專(zhuān)人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負責人在資料上簽字或取得財務(wù)負責人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專(zhuān)用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見(jiàn)收據不見(jiàn)憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個(gè)銀行賬戶(hù)對賬單和銀行賬戶(hù)余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶(hù)可先索取交易明細表以便及時(shí)對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤(pán)點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶(hù)的對賬工作并提供數據給會(huì )計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦工作。

　　出納崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、負責現金收支及銀行結算業(yè)務(wù)，要求日清日結；

　　2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時(shí)上報相關(guān)報表；

　　3、按照公司規定辦理報銷(xiāo)手續以及款項收付；

　　4、負責保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、保管現金及各類(lèi)印章；

　　6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開(kāi)展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

　　出納崗位職責 篇3

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇4

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納崗位職責 篇5

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。

　　出納崗位職責 篇6

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

　　2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作;

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全;

　　4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作;

　　5、負責編制銀行資金日報表;

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因;

　　7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作;

　　8、其它財務(wù)事項。

　　出納崗位職責 篇7

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇8

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來(lái)客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報銷(xiāo)單據的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導交代的其他事情。

　　出納崗位職責 篇9

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的規定，辦理好日常的報銷(xiāo)手續，及時(shí)處理好暫收款項。

　　2、按時(shí)做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。

　　3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無(wú)誤。

　　4、嚴格審核各種報銷(xiāo)和支出的原始憑證。對憑證不實(shí)、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。

　　5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。

　　6、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

　　7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　8、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員做到相互支持、密切合作。

　　出納崗位職責 篇10

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 篇11

　　1、負責現場(chǎng)收銀工作及現場(chǎng)銷(xiāo)控報表；

　　2、定期與會(huì )計核對房款收入，與稅控核對開(kāi)票金額，確保賬實(shí)相符；

　　3、協(xié)助銷(xiāo)售部催收房款，為客戶(hù)辦理?yè)Q房和退房手續；

　　4、整理保存銷(xiāo)售合同以及銷(xiāo)售票據，并定期存檔；

　　5、領(lǐng)導交代的其他事項。

　　出納崗位職責 篇12

　　1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7.負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　出納崗位職責 篇13

　　工作責任：

　　1、遵循會(huì )計法，財經(jīng)制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關(guān)結算業(yè)務(wù)。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點(diǎn)清，防止差錯。及時(shí)登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時(shí)盤(pán)庫，保證賬實(shí)相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發(fā)結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規定制度辦理日�，F支出、費用報銷(xiāo)等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

　　6、按照會(huì )計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會(huì )議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。

　　12、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。

　　15、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。

　　16、接受主管會(huì )計的定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　17、接受主管會(huì )計的定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規及公司財務(wù)制度的事項的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績(jì)效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能:有會(huì )計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實(shí)、進(jìn)取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習，有鉆研和排難精神；注重個(gè)人能力提升，有較強的創(chuàng )新意識和自學(xué)能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時(shí)間觀(guān)念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

　　出納崗位職責 篇14

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規及公司安全生產(chǎn)管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規定落實(shí)設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監測、職業(yè)衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒(méi)有安全衛生、環(huán)境保護保護措施的各類(lèi)項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務(wù)相關(guān)規章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

　　3、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類(lèi)原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門(mén)人員培訓。樹(shù)立運杰公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證運杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　出納崗位職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、根據訂單中心”已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單確認應收明細。

　　2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開(kāi)具的收據、發(fā)貨員與司機簽字確認的發(fā)車(chē)計劃令與訂單中心中“已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對，確認已收及未收款數據，同時(shí)生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

　　3、核查系統已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。

　　4、保管出納收款開(kāi)具的收據第三聯(lián)、司機已送貨交回的白單、發(fā)車(chē)計劃令，分對應車(chē)次裝訂在一起不得分開(kāi)。嚴格上三者數據需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來(lái)會(huì )計簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據、倉庫計劃令）。

　　6、主管安排的其他事項。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計證

　　2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡(jiǎn)單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

　　3、有使用財務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先

　　4、良好的職業(yè)道德

　　5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力

　　出納崗位職責 篇16

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。

　　出納崗位職責 篇17

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 篇18

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 篇19

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表；相關(guān)證件年審。

　　出納崗位職責 篇20

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　出納崗位職責 篇21

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇22

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

　　5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關(guān)法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；

　　4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實(shí)、責任心強、為人正直、工作積極主動(dòng)；

　　出納崗位職責 篇23

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

　　出納崗位職責 篇24

　　1、負責日�，F金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作;

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　出納崗位職責 篇25

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來(lái)結算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位職責 篇26

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇27

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

　　出納崗位職責 篇28

　　1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；

　　8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

　　出納崗位職責 篇29

　　1、按照財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作;

　　3、對報銷(xiāo)憑證的及時(shí)審核，完成報銷(xiāo)工作;

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;

　　5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作;

　　7、領(lǐng)導交代的其他工作;

　　出納崗位職責 篇30

　　1、 日�，F金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類(lèi)票據做好備查登記;

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對填寫(xiě)是否規范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類(lèi)票據、現金及現金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、 銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、變更、票據的購買(mǎi);

　　7、 定期、及時(shí)取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門(mén)各項財務(wù)工作。

　　出納崗位職責 篇31

　　出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導下開(kāi)展工作，其職責是：

　　1、學(xué)習、宣傳和貫徹執行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴格執行財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度。

　　2、做好學(xué)�，F金收付工作，做到收支兩條線(xiàn)，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動(dòng)與財經(jīng)內審小組配合審核票據后再與會(huì )計結帳，結帳時(shí)準確填寫(xiě)一式二份現金結帳單，復核無(wú)誤簽字各執一份備查。

　　5、與會(huì )計配合，按時(shí)準備好教職工工資發(fā)放，并根據學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時(shí)發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(cháng)或分管財務(wù)的副校長(cháng)批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會(huì )計密切配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開(kāi)支應予拒付。

　　9、完成校長(cháng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇32

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門(mén)辦理匯款等手續；

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

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