企業(yè)行政部門(mén)的工作職責
企業(yè)行政部門(mén)的工作職責1
1、協(xié)助部門(mén)負責人，做好后勤日常各類(lèi)表單的制定、跟蹤和反饋；
2、每月收集各部門(mén)的行政辦公用品需求，統一安排采購部采購，并發(fā)放；
3、做好行政固定資產(chǎn)登記和管理工作，做到賬目清晰，系統維護及時(shí)有效；
4、承擔日常行政資產(chǎn)保管與監督職責，做到行政資產(chǎn)分類(lèi)清楚、帳物相符；
5、協(xié)助上級做好行政資產(chǎn)定期稽核、檢查工作，及時(shí)發(fā)現并反饋問(wèn)題、協(xié)助查找異常原因并執行改善和追蹤進(jìn)度
6、承擔公司文件材料預立卷、整理組卷、歸檔驗收的.全過(guò)程；
7、承擔公司質(zhì)量管理體系文件的存檔、發(fā)放、回收工作；
8、規范駕駛員出車(chē)服務(wù)，稽核駕駛員日常出車(chē)狀況，保障安全行車(chē)，高效服務(wù)；
9、指導和檢查車(chē)輛日常管理工作，稽核、執行車(chē)輛、各項安全檢測、維護維修，保障車(chē)輛安全運行；
10、配合部門(mén)經(jīng)理做好部門(mén)相關(guān)預算工作，報批車(chē)輛各項費用支出，保障車(chē)隊預算和成本管理目標實(shí)現；
11、完成用車(chē)申請單的審核、合理派遣、協(xié)調、調度工作；
12、完成上級主管交辦的其他工作。
企業(yè)行政部門(mén)的工作職責2
1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護公司的和諧、團結和穩定，自覺(jué)維護公司良好形象。
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2、負責公司文件材料的審核辦理，公司年度計劃、總結等各種綜合材料的擬草，公司對外和上報材料的修改、把關(guān)。
3、負責公司思想政治工作、黨的建設、企業(yè)文化、綜合治理、普法工作、文明景區創(chuàng )建、文明單位創(chuàng )建等方案制定。
4、負責黨總支辦公室日常工作，按時(shí)召開(kāi)黨總支及黨員會(huì )議，協(xié)助抓好黨員教育管理活動(dòng)和黨員陣地建設。
5、負責協(xié)助工會(huì )和有關(guān)部室組織好職工代表大會(huì )、工會(huì )代表大會(huì )、員工培訓大會(huì )等。負責做好會(huì )議記錄、印發(fā)會(huì )議紀要，整理好會(huì )議資料檔案。
6、負責公司對外宣傳活動(dòng)的組織，具體落實(shí)好《武陵源》報組稿及發(fā)行、文化墻內容更新、“黨團園地”欄目維護等工作，協(xié)調與宣傳媒體的關(guān)系，建立和管理好公司通訊員隊伍，制作、收集、整理、保管公司各種對外宣傳材料。
7、負責公司辦公車(chē)輛的使用管理，辦公車(chē)輛和生產(chǎn)輔助車(chē)輛的維修管理和費用控制。
8、公司辦公設施、用品的采購管理、公司總部的`財產(chǎn)物資的配備與管理。
9、負責公司三項國際認證工作的落實(shí)。
10、負責公司行政成本的控制、管理、落實(shí)。
11、完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
企業(yè)行政部門(mén)的工作職責3
第一章總則
1.1為建立現代化企業(yè)制度，建立健全財務(wù)管理體系，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì )計制度》，特制定本財務(wù)管理制度。
1.2本管理制度適用于xxxx公司及其控股公司;各部門(mén)、人員在財務(wù)會(huì )計工作中必須認真執行本管理制度。
第二章會(huì )計機構、會(huì )計人員的管理
2.1公司設立財務(wù)部作為財務(wù)會(huì )計機構，財務(wù)部的職責：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責全公司的財務(wù)管理工作和會(huì )計核算工作，包括:財會(huì )人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會(huì )計核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導籌集資金、合理分配使用資金;做好與倉庫部門(mén)的對帳工作，指導倉庫保管員建帳、對帳;指導車(chē)間統計員做好工時(shí)、材料消耗額編制工作、建立車(chē)間工序流轉程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度;做好財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導決策提供各種信息資料，當好領(lǐng)導的參謀。
2.2財務(wù)部下設財務(wù)科、供應科、倉儲科、審計科;崗位設置為:部長(cháng)、科長(cháng)、主管會(huì )計、各崗位會(huì )計、出納員、成本核算員、采購員、內勤管理員、保管員。
2.3各崗位人員必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。
2.4財務(wù)會(huì )計人員調換工作時(shí)，按會(huì )計法規定辦理交接手續。原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車(chē)間統計工作，由財務(wù)部門(mén)負責業(yè)務(wù)管理。倉庫保管員，車(chē)間統計員調換工作時(shí)，由財務(wù)部會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理交接手續。
2.5財務(wù)會(huì )計人員、倉庫保管員、車(chē)間統計員實(shí)行定崗、定人、定責制度，按績(jì)效考核結果，兌現勞動(dòng)報酬。
第三章流動(dòng)資產(chǎn)的管理
3.1流動(dòng)資產(chǎn)包括現金、各種存款、應收及預付帳款、其他應收款、存貨等。
3.2現金管理
3.2.1現金出納會(huì )計要認真執行《現金管理暫行規定》和有關(guān)現金的管理規定。要嚴格控制費用報銷(xiāo)和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對外付款等要實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門(mén)負責人審核并注明用途�？偨�(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來(lái)后補辦有關(guān)手續。
3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權、債務(wù)、收入、費用的帳務(wù)登記工作和會(huì )計檔案管理工作。收付款憑證的內容必須完整、合法;報銷(xiāo)憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷(xiāo)各項費用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現金日記帳。日記帳要逐日結出余額，并與庫存現金相核對，月末與總帳相核對。出現長(cháng)、短款且又無(wú)法查明原因的，長(cháng)款歸公，短款由責任人賠償。
3.2.3有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。出發(fā)歸來(lái)后的三天之內及時(shí)到財務(wù)部門(mén)結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個(gè)地方出差混合結算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。
3.2.4企業(yè)可根據業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現金限額(三天零用量)，當日收取的現金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額的過(guò)夜現金，以確保財產(chǎn)的安全。
3.2.5企業(yè)職工報銷(xiāo)費用時(shí)，出納人員要及時(shí)扣除各種借款，不允許職工長(cháng)期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入帳，不允許出現跨月白條頂庫現象。
3.2.6現金出納是企業(yè)的資金結算中心，企業(yè)應將營(yíng)業(yè)收入、下角料變現，職工罰款等款項及時(shí)交付財務(wù)部門(mén)，以便及時(shí)處理帳務(wù)。
3.3銀行存款管理
3.3.1會(huì )計人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑒要由兩人分開(kāi)保管。
3.3.2財務(wù)人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準，手續齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導批準，辦理領(lǐng)用登記手續，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫(xiě)日期并在預計最高金額位畫(huà)人民幣符號，因使用支票不當造成企業(yè)損失時(shí)，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財務(wù)部門(mén)及時(shí)結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準再領(lǐng)用支票。
3.3.3銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達帳項，出現長(cháng)期未達帳項時(shí)要查明原因，上報領(lǐng)導。
3.4應收帳款及預付帳款的管理
3.4.1企業(yè)要根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容和戶(hù)別設置應收帳款明細分類(lèi)帳，即按債務(wù)人的具體名稱(chēng)設置登記明細分類(lèi)帳，不準籠統的以地名代替。應收帳款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書(shū)等)，不得單方入帳。財務(wù)部門(mén)要會(huì )同供應、銷(xiāo)售部門(mén)建立健全銷(xiāo)售商、供應商的客戶(hù)檔案。
3.4.2各項債權，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制帳齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導。對發(fā)生的應收帳款、其他應收款、預付帳款等應收款項，按照誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實(shí)無(wú)法收回的壞帳損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時(shí)處理賬務(wù)。
3.4.3收回的帳款要及時(shí)上交財務(wù)部門(mén)，如發(fā)現貨款已被私自挪用不交者，交司法部門(mén)處理。
3.4.4企業(yè)要嚴格控制內部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調離時(shí)財務(wù)部門(mén)應當與其他部門(mén)搞好各種債權債務(wù)的清算工作。
3.4.5支付預付帳款必須有合同、協(xié)議書(shū)等書(shū)面文件，根據合同需預付帳款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可付款，并同時(shí)向財務(wù)部門(mén)提拱有關(guān)合同協(xié)議書(shū)等有關(guān)材料。
3.4.6本企業(yè)采用壞帳準備金制度，每年年末按應收帳款余額的5‰計提壞帳準備金，年終調整。
3.5存貨的管理
3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的流動(dòng)資產(chǎn)，主要包括原材料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等;輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等;備品備件扳手等;福利勞保類(lèi)如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他類(lèi)。
3.5.2存貨的計價(jià)、按實(shí)際成本計價(jià)。
3.5.2.1原材料的購入價(jià)格包括買(mǎi)價(jià)，裝卸費、包裝費、運輸途中的`損耗，入庫前的挑選費，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。
3.5.2.2原材料出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。
3.5.3原材料的購入。材料購入必須持有生產(chǎn)或倉庫、供應部門(mén)的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可到財務(wù)部門(mén)借款。嚴禁無(wú)計劃采購，超定額庫存。
3.5.4供應部門(mén)按購物申請單所購材料送達企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷(xiāo)合同(協(xié)議)合格證等到質(zhì)檢部門(mén)(化驗)進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨發(fā)票到倉庫部門(mén)辦理入庫手續。
3.5.5倉庫部門(mén)在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，同時(shí)對照檢驗(化驗)部門(mén)出具檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無(wú)名牌的配件用口取紙載明名稱(chēng)、規格、型號。
3.5.6材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門(mén)記帳憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)部門(mén)處理帳務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。
3.5.7對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門(mén)可以根據檢驗單據辦理臨時(shí)入庫，做好入庫材料臺帳登記工作，填制一式三聯(lián)估價(jià)入庫單，倉庫留存一聯(lián)據以入帳，一聯(lián)送交財務(wù)處理帳務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價(jià)入庫，待發(fā)票到達時(shí)填制正式入庫單。
3.5.8材料出庫管理
3.5.8.1生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃和設計預算用料開(kāi)具領(lǐng)料單，由統計員填制，填制內容要全面、真實(shí)、準確，領(lǐng)料單用途要根據生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車(chē)間統計一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預算或計劃處的用料由生產(chǎn)部長(cháng)簽批，月底統一報總經(jīng)理審批，非生產(chǎn)性的用料屬售后服務(wù)的由營(yíng)銷(xiāo)部提出申請，其他用料，由行政部提出申請，會(huì )計開(kāi)票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，倉庫方可發(fā)貨。
3.5.8.2月末車(chē)間統計根據材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門(mén)編制材料出庫匯總表，車(chē)間、倉庫與財務(wù)部門(mén)都要對帳并核對相符。
3.5.9產(chǎn)品入庫管理，車(chē)間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會(huì )同倉庫、質(zhì)檢部門(mén)填制檢驗合格單，倉庫據以填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號);一聯(lián)倉庫記帳，一聯(lián)送交財務(wù)，一聯(lián)送車(chē)間統計據以核算工資等各項考核指標。
3.5.10產(chǎn)成品出庫管理，倉庫部門(mén)根據蓋有財務(wù)專(zhuān)用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據以發(fā)貨，同時(shí)在出門(mén)聯(lián)簽字，保衛人員只有見(jiàn)到蓋有財務(wù)專(zhuān)用章并且有倉庫人員簽字的出門(mén)證方可對車(chē)輛等運輸貨車(chē)檢查放行，月末時(shí)，由保衛人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門(mén)聯(lián)匯總，于每月30日前到財務(wù)部門(mén)核對相符后據以存檔。
3.5.11倉庫部門(mén)要做到見(jiàn)單付貨，及時(shí)登記有關(guān)帳簿，設立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細帳或暫收貨臺帳，嚴禁白條頂庫現象。
3.5.12月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車(chē)間統計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤(pán)點(diǎn)、登記工作，及時(shí)編制、報送盤(pán)點(diǎn)登記表，確保月末成本核算的真實(shí)性和準確性。
3.5.13凡大宗原材料都要簽訂購銷(xiāo)合同，使用票據結算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時(shí)填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務(wù)處理帳務(wù)，以便真實(shí)反映各項債權債務(wù)，以避免發(fā)生帳外資產(chǎn)。
3.5.14各部門(mén)領(lǐng)用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷(xiāo)法計入成本費用。對于能多次周轉使用或長(cháng)期使用的低值易耗品，如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)各種工具等，必須在領(lǐng)用時(shí)由總經(jīng)理簽批，行政部總務(wù)科按部門(mén)(人員)進(jìn)行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)部長(cháng)簽批，設備管理員及倉庫同時(shí)進(jìn)行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰(shuí)使用誰(shuí)負責，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。
3.5.15企業(yè)應加強對已銷(xiāo)產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實(shí)行退貨、返修產(chǎn)品的責任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)或運輸部門(mén)、倉儲部門(mén)的責任查證屬實(shí)，落實(shí)賠償份額(原則上責任全額賠償)。已開(kāi)具增值稅發(fā)票的貨物銷(xiāo)后退回的，必須有購貨方當地稅務(wù)機關(guān)出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續。
企業(yè)行政部門(mén)的工作職責4
20xx年以來(lái)，在領(lǐng)導的幫助指導下，我能夠盡職盡責，積極努力，圓滿(mǎn)完成崗位賦予和領(lǐng)導交代的各項工作。
第一部分20xx年工作回顧
一、突出工作重點(diǎn)，梳理工作流程
根據部門(mén)整體工作安排，我會(huì )同行政部同事，匯編完成了《年管理制度匯編》和《行政工作規范化操作流程》，涉及到集團行政黨務(wù)后勤機要工作的各個(gè)方面，并組織了集中培訓，實(shí)現了集團行政工作處理流程再造和細化。
二、拓展工作職能，服務(wù)領(lǐng)導決策
始終把崗位職能拓展作為限度發(fā)揮個(gè)人價(jià)值的重中之重，遴選匯編財經(jīng)時(shí)政、前沿資訊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗等資料，與同事協(xié)作完成《決策參考》6期，同時(shí)，完成《集團重要工作專(zhuān)報》4期上報管委會(huì )，為集團領(lǐng)導班子決策提供參考借鑒。
三、深刻把握思路，傳遞決策信息
注重利用總辦會(huì )、專(zhuān)項會(huì )議、聯(lián)席會(huì )等各種時(shí)機，積極把握理解集團領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策的方略和思路，并使之系統化、形象化，成為可供各部門(mén)、各下屬公司執行的具體措施。重點(diǎn)完成了集團半年、年終工作、總經(jīng)理聯(lián)席會(huì )總結一攬子材料，完成總辦會(huì )紀要、專(zhuān)項紀要26期，確保集團領(lǐng)導決策信息的高效傳達。
四、強化組織功能，做好黨建工作
完成集團黨委及各基層黨組織的換屆、改選和調整，完成集團20xx年度黨員發(fā)展工作，發(fā)展黨員42名，轉正黨員39名。完成黨工委安排的學(xué)習胡、趙樂(lè )書(shū)記等重要講話(huà)精神的學(xué)習貫徹等專(zhuān)項工作47項，撰寫(xiě)集團“四好”班子專(zhuān)題材料，為最終評選做出了個(gè)人的`努力。
第二部分存在問(wèn)題
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理知識相對不足，雖然已經(jīng)有了一定的拓展，但對戰略發(fā)展、投資管理、項目策劃建設等環(huán)節認知不夠，不能深度參與集團運營(yíng)的全過(guò)程。
二、工作創(chuàng )新不夠，能夠盡職盡責干好本職工作，但立足崗位開(kāi)拓性、創(chuàng )造性工作不夠，缺乏大膽革新的思路和創(chuàng )新工作的方法。
第三部分20xx年工作計劃
20xx年，我將繼續在領(lǐng)導的指導下，以做好政務(wù)工作、當好參謀助手、抓好黨的建設為目標，不斷完善知識結構，積極參與核心工作，高標準、高質(zhì)量、高效益完成各項工作。具體目標措施如下：
一、加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)。結合職業(yè)生涯規劃及部門(mén)學(xué)習計劃，有針對性地精讀企業(yè)全方位運營(yíng)、項目全過(guò)程管理類(lèi)的書(shū)籍，為行政工作發(fā)揮更大作用做出積極努力。根據集團經(jīng)營(yíng)需要，參與到集團重點(diǎn)工作、重大項目、重要環(huán)節過(guò)程中，在實(shí)踐中發(fā)揮個(gè)人價(jià)值。
二、參與核心業(yè)務(wù)，提升工作品質(zhì)。以政務(wù)工作為核心，黨組織建設為重點(diǎn)，提升工作的精度、準度，特別是要結合集團全面預算管理的大背景，謀劃建立與之相適應的行政工作新模式，形成工作新亮點(diǎn)。依托建黨90周年，創(chuàng )造性搞好創(chuàng )先爭優(yōu)等黨建工作，實(shí)現集團黨將工作外宣的突破。
三、準確把握特點(diǎn)，做好工作總結。緊跟領(lǐng)導思路，把握精神實(shí)質(zhì)，做好集團公司半年和全年工作總結，使之成為集團各項工作開(kāi)展的參考和依據，成為領(lǐng)導決策部署和工作指導意見(jiàn)的主要輸出渠道，并完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
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