公司財務(wù)預算報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告與我們的生活緊密相連，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編整理的公司財務(wù)預算報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司財務(wù)預算報告1
董事會(huì )：
根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務(wù)預算》，具體建議報告如下：
一、20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃安排
1、鐵鋼材產(chǎn)量
20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長(cháng)，鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬(wàn)噸;鋼491萬(wàn)噸;鋼材計劃447萬(wàn)噸，目標459萬(wàn)噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
20xx年公司強化產(chǎn)銷(xiāo)研協(xié)調創(chuàng )新機制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線(xiàn)”所具有的高性能、高精度軋制的'工藝特點(diǎn)，大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸，同比增加34.6萬(wàn)噸，增長(cháng)16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸，同比增加46.5萬(wàn)噸，增長(cháng)33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%，同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標
20xx年通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng )新，大力開(kāi)展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標水平。具體安排是：
高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t，同比降低16kg/t。
高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。
轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。
噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。
鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97.2%，同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。
二、20xx年度財務(wù)指標預算安排
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19.4億元，增長(cháng)9.26%。
公司財務(wù)預算報告2
一、預算編制說(shuō)明
本預算報告是公司本著(zhù)謹慎性原則,結合市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據年自主品牌預算的產(chǎn)銷(xiāo)計劃、機器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂(lè )匯天下游戲運營(yíng)計劃以及零度無(wú)人機業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷(xiāo)合同、游戲運營(yíng)計劃、無(wú)人機業(yè)務(wù)規劃均能按時(shí)按計劃履行。
本預算報告在總結年經(jīng)營(yíng)情況和分析年經(jīng)營(yíng)形勢的基礎上,結合公司發(fā)展戰略,充分考慮了金融危機、市場(chǎng)開(kāi)拓、銷(xiāo)售價(jià)格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。
二、基本假設
1、公司所遵循的國家和地方的現行有關(guān)法律、法規和制度無(wú)重大變化;
2、公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區的社會(huì )經(jīng)濟環(huán)境無(wú)重大變化;
3、公司所處行業(yè)形勢及市場(chǎng)行情無(wú)重大變化;
4、公司年度銷(xiāo)售的產(chǎn)品涉及的市場(chǎng)無(wú)重大變動(dòng);
5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì )有重大變化;
6、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作不會(huì )受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴重短缺和成本中客觀(guān)因素的巨大變動(dòng)而產(chǎn)生的.不利影響;
7、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場(chǎng)匯價(jià)將在正常范圍內波動(dòng);
8、公司現行的生產(chǎn)組織結構無(wú)重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產(chǎn);
9、無(wú)其他不可抗力及不可預見(jiàn)因素對本公司造成的重大不利影響。
三、預算編制依據
1、公司年營(yíng)業(yè)收入的主要目標
公司預計年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.9億元。
2、年度期間費用依據年度實(shí)際支出情況及年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進(jìn)行預算。
3、依據新企業(yè)所得稅法,年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè)15%優(yōu)惠稅率預算,樂(lè )匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè)年至年度減半按12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預算。
四、利潤預算表
單位:人民幣元
項目年實(shí)際年預算增減率(%)
1、營(yíng)業(yè)收入521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%
減:營(yíng)業(yè)成本301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%
營(yíng)業(yè)稅金及附加2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%
銷(xiāo)售費用99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%
管理費用77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%
財務(wù)費用-14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%
資產(chǎn)減值損失1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%
2、營(yíng)業(yè)利潤52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%
3、利潤總額57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%
減:所得稅-7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%
4、歸屬母公司所有者的凈利潤36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%
5、確保財務(wù)預算完成的措施
1）、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績(jì)效考核,提升管理效率真,降低費用;
2）、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業(yè)務(wù)及無(wú)人機業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;
3）、持續開(kāi)源增收,主營(yíng)業(yè)務(wù)與新開(kāi)辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;
4）、合理安排、使用資金,提高資金利用率。
5）、強化財務(wù)管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務(wù)風(fēng)險,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題和持續改進(jìn),保證財務(wù)指標的實(shí)現。
特別提示:本預算為公司年度經(jīng)營(yíng)計劃的內部管理控制指標,不代表公司年度盈利預測,能否實(shí)現取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。
該事項已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò),尚需提交股東大會(huì )審議。
深圳xx科技股份有限公司董事會(huì )
年4月27日
公司財務(wù)預算報告3
一、財務(wù)預算執行情況
20xx年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、物流部等的領(lǐng)導下，在工商行政部門(mén)、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實(shí)公司會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、生產(chǎn)部門(mén)規章制度，采購部門(mén)規章制度，嚴格按照有關(guān)會(huì )計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷(xiāo)售情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預算執行情況出現不良的結果。
1.20xx年企業(yè)收支總體情況
20xx，我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元，比上年減少約265萬(wàn)元，負增長(cháng)17.7%，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬(wàn)元，增長(cháng)11.5%;非稅收入18896萬(wàn)元，增長(cháng)62.9%;營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，完成預算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，完成預算的102.2%。 20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬(wàn)元，比上年增加300萬(wàn)元，超過(guò)預算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬(wàn)元，完成預算的123.7%;
以上相抵，實(shí)現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說(shuō)明的有：
營(yíng)業(yè)費用支出136萬(wàn)元，完成預算的97.8%;管理費用支出606萬(wàn)元，完成預算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬(wàn)元，完成預算的127.21%。
以上數字急需決算，希望下一年會(huì )有所改善。
2.XX年財務(wù)收支特點(diǎn)
�、配N(xiāo)售收入的低迷使得企業(yè)的'再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰，使得企業(yè)的市場(chǎng)，前景都帶來(lái)了威脅。
�、迫斯さ某杀靖吲c銷(xiāo)售成本居高。人工約為1400多萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本約為1300多萬(wàn)元，這些都大大威脅著(zhù)企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。
3.20xx年管理工作
�、排υ鍪展澲�，確保財務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務(wù)。依法加強收入征管，確保應收盡收;完善收入分析制度，及時(shí)監控財務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴格按照有關(guān)法律法規，認真落實(shí)預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節約財務(wù)資金。
�、粕a(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門(mén)之間不協(xié)調，溝通不夠，導致采購、生產(chǎn)出現不必要的浪費，導致資金的進(jìn)一步浪費。
20xx年的財務(wù)預算成本、費用沒(méi)有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問(wèn)題：一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進(jìn)一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機構和定點(diǎn)供應商的監管力度仍需進(jìn)一步加強。
二、存在的問(wèn)題和建議
1.資金占用增長(cháng)過(guò)快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷(xiāo)貨應收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導要引起重視，應收款較多的單位，要領(lǐng)導帶頭，抽出專(zhuān)人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷(xiāo)商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(cháng)期待攤費用高達110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷(xiāo)的核銷(xiāo)，以便真實(shí)地反映企業(yè)
xxx公司財務(wù)部
年月日
公司財務(wù)預算報告4
××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤增長(cháng)幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現由低轉高的勢頭�，F對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內容說(shuō)明如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財務(wù)指標的實(shí)現情況
××××年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達到××萬(wàn)元，比上年(××萬(wàn)元)增長(cháng)××%;產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達××萬(wàn)元，比上年(××萬(wàn)元)增加××%;實(shí)現純利潤××萬(wàn)元，比上年(××萬(wàn)元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。
二、利潤指標實(shí)現情況
××××年，我公司利潤計劃為××萬(wàn)元，實(shí)際完成××萬(wàn)元，超過(guò)計劃××%，銷(xiāo)售收入利潤率達到××%，利潤增加的.主要因素是：
1.因改型的××產(chǎn)品在國內各地打開(kāi)銷(xiāo)路，銷(xiāo)量增加，比上年增利××萬(wàn)元。
2.范文寫(xiě)作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬(wàn)元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬(wàn)元。
4.營(yíng)業(yè)外收入增加×萬(wàn)元。
以上4項共比上年增利××萬(wàn)元�？鄢蜾N(xiāo)量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調整、煤水電運費提價(jià)、各種補貼標準提高等減利因素××萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤××萬(wàn)元。
三、成本費用情況
××××年度全部商品總成本為××萬(wàn)元，可比產(chǎn)品成本為××萬(wàn)元，按上年平均單位成本計算為××萬(wàn)元，下降××%。
四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬(wàn)元，凈值為××萬(wàn)元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。
2.流動(dòng)資產(chǎn)
本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為××萬(wàn)元，比年初(××萬(wàn)元)增加××萬(wàn)元。周轉天數為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過(guò)多、周轉期過(guò)長(cháng)的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
××××年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過(guò)去遺留的滯銷(xiāo)積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題，并未徹底解決，經(jīng)過(guò)清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。
××公司
××××年×月×日
公司財務(wù)預算報告5
股東大會(huì )、各位代表：
我受公司董事會(huì )的委托，向大會(huì )作xxxx年度財務(wù)工作決算與xxxx年度財務(wù)預算報告，請審議。報告共分兩部分。
一、xxxx年度財務(wù)工作決算
一年來(lái)，公司的財務(wù)工作在公司董事會(huì )的領(lǐng)導下，認真貫徹上屆股東大會(huì )關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì )通過(guò)的預算，遵照國家有關(guān)法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的.重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項目，都經(jīng)過(guò)董事會(huì )、監事會(huì )集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。
(一)預算執行情況
1.收入情況
一年來(lái)，公司總收入為xx萬(wàn)元。其中：主營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、副營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為xx萬(wàn)元、投資收益為xx萬(wàn)元。
2.支出情況
一年來(lái)，公司總支出xx萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：
(1)進(jìn)貨成本xx萬(wàn)元
(2)管理費用xx萬(wàn)元
(3)財務(wù)費用xx萬(wàn)元
(4)銷(xiāo)售費用xx萬(wàn)元
(5)投資支出xx萬(wàn)元
一年來(lái)，公司財務(wù)工作做到了盈利xx萬(wàn)元。
(二)職工困難補助費使用情況(略)
(三)勞動(dòng)保險費用使用情況(略)
二、xxxx年財務(wù)預算
(一)編制公司財務(wù)預算的原則
我們根據國家有關(guān)法規之規定，參照本公司xx年度的銷(xiāo)售、成本、利潤等指標，本著(zhù)厲行節約、量入為出的原則。
(二)公司收入預算
1.主營(yíng)收入
xxxx年公司主營(yíng)預算收入xx萬(wàn)元。根據公司各產(chǎn)品結構進(jìn)行分配。
2.附營(yíng)收入
xxxx年附營(yíng)收入預算為xx萬(wàn)元。
3.投資收益
xxxx年度對外投資預算為xx萬(wàn)元。其中短期收益為xx萬(wàn)元，長(cháng)期收益為xx萬(wàn)元。
4.其他收入，預算xx萬(wàn)元。
以上全年收入預算總金額為xx萬(wàn)元。
(三)公司支出預算(略)
以上各項，全年預算總支出為xx萬(wàn)元。
股東會(huì )、各位代表，以上是我代表董事會(huì )所作的財務(wù)工作報告，提請大會(huì )審議。
xxx
xxxx年x月xx日
公司財務(wù)預算報告6
董事會(huì ):
根據公司章程，我們編制了北京首鋼股份有限公司20xx年度財務(wù)預算，具體方案報告如下:
一、20xx年度業(yè)務(wù)計劃安排
1、鋼鐵產(chǎn)量
與20xx相比，20xx的鋼產(chǎn)量大幅增加，而鋼鐵產(chǎn)量略有下降。具體安排是:416萬(wàn)噸生鐵；491萬(wàn)噸鋼；鋼材計劃447萬(wàn)噸，目標459萬(wàn)噸。
2、雙高和拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
20xx年，公司加強了產(chǎn)、銷(xiāo)、研的協(xié)調創(chuàng )新機制，充分發(fā)揮既定“棒極了�！熬废盗小睉{借高性能、高精度的軋制工藝特點(diǎn)，我們將大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的'經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸，分別增長(cháng)34萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸，增長(cháng)1606%；雙高產(chǎn)品占比55%和9%，同比增長(cháng)3%和7%。其中拳頭產(chǎn)品184萬(wàn)噸，分別增長(cháng)46萬(wàn)噸和5萬(wàn)噸，增長(cháng)33.82%；拳頭產(chǎn)品與雙高產(chǎn)品的比例分別為73%和6%，同比分別增長(cháng)9%和8%。
3.主要技術(shù)經(jīng)濟指標
20xx年，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng )新，大力開(kāi)展節能降耗，突出資源節約和循環(huán)利用，技術(shù)經(jīng)濟指標水平進(jìn)一步提高。具體安排是:
高爐裝料焦比計劃為365kg/t；目標345kg/t，比上年降低16kg/t。
高爐噴煤比計劃為125kg/t；目標是145kg/t，比去年同期高28 kg/t和4kg/t。
轉爐鋼消耗計劃為1093kg/t；目標1091kg/t，比去年同期低0和6kg/t。
噸鋼綜合能耗計劃為710kg/t；目標705kg/t，比去年同期分別降低6 kg/t和2kg/t。
鋼材綜合產(chǎn)量計劃分別為97%和1%；目標是97%和2%，分別比去年同期低0%和67%，主要是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品軋制量增加。
二、20xx年度財務(wù)指標預算安排
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，分別增長(cháng)19億元和4億元，增長(cháng)9.26%。
公司財務(wù)預算報告7
一、財務(wù)預算執行情況
20xx年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、物流部的領(lǐng)導下，在工商行政管理部、稅務(wù)局的監督支持下，皇家電子有限公司認真執行公司的會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、生產(chǎn)部規章制度、采購部規章制度，嚴格按照相關(guān)會(huì )計法規，努力開(kāi)源節流，加強預算管理。然而，由于銷(xiāo)售狀況不佳、成本和費用高，公司年度預算被迫執行。
1.20xx年企業(yè)收支概況
20xx，我企業(yè)收入1235.36萬(wàn)元，比上年減少約265萬(wàn)元，負增長(cháng)17.7%，預算105%。其中，固定收益107355萬(wàn)元，增長(cháng)11.5%；非稅收入18896萬(wàn)元，增長(cháng)62.9%；營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，占預算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，占預算的102.2%。20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1300多萬(wàn)元，比上年增長(cháng)300萬(wàn)元，超預算833.33%；主要支出項目完成情況為:基本建設和城市維護費109699萬(wàn)元，占預算的123.7%；
以上抵消，實(shí)現“收支不平衡，虧損巨大”。其他需要說(shuō)明的是:
營(yíng)業(yè)費用136萬(wàn)元，占預算的97.8%；管理費用606萬(wàn)元，占預算的600.13%；財務(wù)費用45萬(wàn)元，占預算的127.21%。
以上數字急需決算，希望明年有所改善。
2.XX財務(wù)收支特點(diǎn)
(1)銷(xiāo)售收入低給企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰，威脅企業(yè)的市場(chǎng)和前景。
�、迫斯こ杀靖�，銷(xiāo)售成本高。人工成本1400多萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本1300多萬(wàn)元，極大威脅企業(yè)發(fā)展前景，亟待改善。
3.20xx年管理工作
(1)努力開(kāi)源節流，確保財政收支平衡:一是要大力組織收入，確保完成年度預算任務(wù)。依法加強收入征收管理，確保應收賬款全部收回；完善收益分析系統，及時(shí)監控財務(wù)收益動(dòng)態(tài)；嚴格按照有關(guān)法律法規，認真執行年度預算執行情況分析和年度報告；建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次，要硬化預算約束，節約財政資金。
�、粕a(chǎn)成本控制不到位，人員緩慢，部門(mén)不協(xié)調，溝通不充分，導致采購和生產(chǎn)不必要的浪費，進(jìn)一步浪費資金。
20xx的財務(wù)預算成本和費用沒(méi)有得到很好的控制，導致財務(wù)運行中存在一些突出問(wèn)題:一是財務(wù)收支矛盾仍然尖銳，財務(wù)支出范圍和結構不合理。第二，支出管理的精細化還需要進(jìn)一步加強，財政的基層和基礎工作還需要不斷努力。第三，重點(diǎn)大型基金、中介機構和定點(diǎn)供應商的金融監管仍需進(jìn)一步加強。
二、存在的問(wèn)題及建議
1.資金占用增長(cháng)過(guò)快，結算資金占用比例大且失衡。尤其是其他應收款和銷(xiāo)售應收款大幅增加，如果不及時(shí)清理，將對企業(yè)的經(jīng)濟效益產(chǎn)生很大影響。所以建議各企業(yè)領(lǐng)導重視，應收賬款較多的`單位帶頭，抽調專(zhuān)人，成立催收小組，積極回收。獎金和工資也可以和回收貸款掛鉤，調動(dòng)回收人員的積極性。同時(shí)，要求企業(yè)管理者嚴格控制賒銷(xiāo)商品的管理，防止新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營(yíng)虧損單位在增加，虧損金額在增加。全球企業(yè)未收回的損失比較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導加強對虧損企業(yè)的整頓和管理，做好扭虧為盈工作。
3.不同的企業(yè)有潛在的虧損行為。整體長(cháng)期待攤費用高達110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果、這種處理的處理、這種核銷(xiāo)的核銷(xiāo)，才能真實(shí)反映企業(yè)
xx公司財務(wù)部
xx年xx月xx日
公司財務(wù)預算報告8
xxxx年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤增長(cháng)幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現由低轉高的勢頭�，F對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內容說(shuō)明如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財務(wù)指標的實(shí)現情況
xxxx年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎上，生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達到xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增長(cháng)xx%;產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增加xx%;實(shí)現純利潤xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。
二、利潤指標實(shí)現情況
xxxx年，我公司利潤計劃為xx萬(wàn)元，實(shí)際完成xx萬(wàn)元，超過(guò)計劃xx%，銷(xiāo)售收入利潤率達到xx%，利潤增加的主要因素是：
1.因改型的xx產(chǎn)品在國內各地打開(kāi)銷(xiāo)路，銷(xiāo)量增加，比上年增利xx萬(wàn)元。
2.范文寫(xiě)作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬(wàn)元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利x萬(wàn)元。
4.營(yíng)業(yè)外收入增加x萬(wàn)元。
以上4項共比上年增利xx萬(wàn)元�？鄢蜾N(xiāo)量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調整、煤水電運費提價(jià)、各種補貼標準提高等減利因素xx萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤xx萬(wàn)元。
三、成本費用情況
xxxx年度全部商品總成本為xx萬(wàn)元，可比產(chǎn)品成本為xx萬(wàn)元，按上年平均單位成本計算為xx萬(wàn)元，下降xx%。
四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬(wàn)元，凈值為xx萬(wàn)元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。
2.流動(dòng)資產(chǎn)
本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬(wàn)元，比年初(xx萬(wàn)元)增加xx萬(wàn)元。周轉天數為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看，資金占用過(guò)多、周轉期過(guò)長(cháng)的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說(shuō)明的.問(wèn)題
xxxx年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過(guò)去遺留的滯銷(xiāo)積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題，并未徹底解決，經(jīng)過(guò)清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。
xx公司
xxxx年x月x日
公司財務(wù)預算報告9
股東大會(huì )、各位代表：
我受公司董事會(huì )的委托，向大會(huì )作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預算報告，請審議。報告共分兩部分。
一、××××年度財務(wù)工作決算
一年來(lái)，公司的財務(wù)工作在公司董事會(huì )的`領(lǐng)導下，認真貫徹上屆股東大會(huì )關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì )通過(guò)的預算，遵照國家有關(guān)法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項目，都經(jīng)過(guò)董事會(huì )、監事會(huì )集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。
(一)預算執行情況
1.收入情況
一年來(lái)，公司總收入為××萬(wàn)元。其中：主營(yíng)收入為××萬(wàn)元、副營(yíng)收入為××萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為××萬(wàn)元、投資收益為××萬(wàn)元。
2.支出情況
一年來(lái)，公司總支出××萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：
(1)進(jìn)貨成本××萬(wàn)元
(2)管理費用××萬(wàn)元
(3)財務(wù)費用××萬(wàn)元
(4)銷(xiāo)售費用××萬(wàn)元
(5)投資支出××萬(wàn)元
一年來(lái)，公司財務(wù)工作做到了盈利××萬(wàn)元。
(二)職工困難補助費使用情況(略)
(三)勞動(dòng)保險費用使用情況(略)
二、××××年財務(wù)預算
(一)編制公司財務(wù)預算的原則
我們根據國家有關(guān)法規之規定，參照本公司××年度的銷(xiāo)售、成本、利潤等指標，本著(zhù)厲行節約、量入為出的原則。
(二)公司收入預算
1.主營(yíng)收入
××××年公司主營(yíng)預算收入××萬(wàn)元。根據公司各產(chǎn)品結構進(jìn)行分配。
2.附營(yíng)收入
××××年附營(yíng)收入預算為××萬(wàn)元。
3.投資收益
××××年度對外投資預算為××萬(wàn)元。其中短期收益為××萬(wàn)元，長(cháng)期收益為××萬(wàn)元。
4.其他收入，預算××萬(wàn)元。
以上全年收入預算總金額為××萬(wàn)元。
(三)公司支出預算(略)
以上各項，全年預算總支出為××萬(wàn)元。
股東會(huì )、各位代表，以上是我代表董事會(huì )所作的財務(wù)工作報告，提請大會(huì )審議。
×××
××××年×月××日
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