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公司財務(wù)預算報告

時(shí)間:2023-06-12 19:39:37 報告 我要投稿

公司財務(wù)預算報告4篇

  隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼,以下是小編精心整理的公司財務(wù)預算報告,希望對大家有所幫助。

公司財務(wù)預算報告4篇

公司財務(wù)預算報告1

股東大會(huì )、各位代表:

  我受公司董事會(huì )的委托,向大會(huì )作xxxx年度財務(wù)工作決算與xxxx年度財務(wù)預算報告,請審議。報告共分兩部分。

  一、xxxx年度財務(wù)工作決算

  一年來(lái),公司的財務(wù)工作在公司董事會(huì )的領(lǐng)導下,認真貫徹上屆股東大會(huì )關(guān)于財務(wù)工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì )通過(guò)的預算,遵照國家有關(guān)法律法規的規定,做到統籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結經(jīng)驗教訓,提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項目,都經(jīng)過(guò)董事會(huì )、監事會(huì )集體討論決定,堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度,保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

  (一)預算執行情況

  1.收入情況

  一年來(lái),公司總收入為xx萬(wàn)元。其中:主營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、副營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為xx萬(wàn)元、投資收益為xx萬(wàn)元。

  2.支出情況

  一年來(lái),公司總支出xx萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面:

  (1)進(jìn)貨成本xx萬(wàn)元

  (2)管理費用xx萬(wàn)元

  (3)財務(wù)費用xx萬(wàn)元

  (4)銷(xiāo)售費用xx萬(wàn)元

  (5)投資支出xx萬(wàn)元

  一年來(lái),公司財務(wù)工作做到了盈利xx萬(wàn)元。

  (二)職工困難補助費使用情況(略)

  (三)勞動(dòng)保險費用使用情況(略)

  二、xxxx年財務(wù)預算

  (一)編制公司財務(wù)預算的`原則

  我們根據國家有關(guān)法規之規定,參照本公司xx年度的銷(xiāo)售、成本、利潤等指標,本著(zhù)厲行節約、量入為出的原則。

  (二)公司收入預算

  1.主營(yíng)收入

  xxxx年公司主營(yíng)預算收入xx萬(wàn)元。根據公司各產(chǎn)品結構進(jìn)行分配。

  2.附營(yíng)收入

  xxxx年附營(yíng)收入預算為xx萬(wàn)元。

  3.投資收益

  xxxx年度對外投資預算為xx萬(wàn)元。其中短期收益為xx萬(wàn)元,長(cháng)期收益為xx萬(wàn)元。

  4.其他收入,預算xx萬(wàn)元。

  以上全年收入預算總金額為xx萬(wàn)元。

  (三)公司支出預算(略)

  以上各項,全年預算總支出為xx萬(wàn)元。

  股東會(huì )、各位代表,以上是我代表董事會(huì )所作的財務(wù)工作報告,提請大會(huì )審議。

xxx

  xxxx年x月xx日

公司財務(wù)預算報告2

  一、財務(wù)預算執行情況

  20xx年,在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、物流部等的領(lǐng)導下,在工商行政部門(mén)、稅局等的監督支持下,皇家電子股份有限公司認真貫徹落實(shí)公司會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、生產(chǎn)部門(mén)規章制度,采購部門(mén)規章制度,嚴格按照有關(guān)會(huì )計法律法規,努力增收節支,強化預算管理,但由于銷(xiāo)售情況差,成本費用居高,全年企業(yè)預算執行情況出現不良的結果。

  1.20xx年企業(yè)收支總體情況

  20xx,我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元,比上年減少約265萬(wàn)元,負增長(cháng)17.7%,完成預算的105%。其中:固定收入107355萬(wàn)元,增長(cháng)11.5%;非稅收入18896萬(wàn)元,增長(cháng)62.9%;營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元,完成預算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元,完成預算的102.2%。 20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬(wàn)元,比上年增加300萬(wàn)元,超過(guò)預算的833.33%;主要支出科目完成情況是:基本建設及城市維護費支出109699萬(wàn)元,完成預算的123.7%;

  以上相抵,實(shí)現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說(shuō)明的有:

  營(yíng)業(yè)費用支出136萬(wàn)元,完成預算的97.8%;管理費用支出606萬(wàn)元,完成預算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬(wàn)元,完成預算的127.21%。

  以上數字急需決算,希望下一年會(huì )有所改善。

  2.XX年財務(wù)收支特點(diǎn)

 、配N(xiāo)售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰,使得企業(yè)的市場(chǎng),前景都帶來(lái)了威脅。

 、迫斯さ'成本高與銷(xiāo)售成本居高。人工約為1400多萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本約為1300多萬(wàn)元,這些都大大威脅著(zhù)企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。

  3.20xx年管理工作

 、排υ鍪展澲,確保財務(wù)收支平衡:首先要大力組織收入,確保完成年度預算任務(wù)。依法加強收入征管,確保應收盡收;完善收入分析制度,及時(shí)監控財務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴格按照有關(guān)法律法規,認真落實(shí)預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統,加強稅源建設。其次要硬化預算約束,節約財務(wù)資金。

 、粕a(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門(mén)之間不協(xié)調,溝通不夠,導致采購、生產(chǎn)出現不必要的浪費,導致資金的進(jìn)一步浪費。

  20xx年的財務(wù)預算成本、費用沒(méi)有較好的控制,導致財正運行中存在一些很突出的問(wèn)題:一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進(jìn)一步加強,財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機構和定點(diǎn)供應商的監管力度仍需進(jìn)一步加強。

  二、存在的問(wèn)題和建議

  1.資金占用增長(cháng)過(guò)快,結算資金占用比重較大,比例失調。特別是其他應收款和銷(xiāo)貨應收款大幅度上升,如不及時(shí)清理,對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導要引起重視,應收款較多的單位,要領(lǐng)導帶頭,抽出專(zhuān)人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動(dòng)回收人員積極性。同時(shí),要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷(xiāo)商品管理,嚴防新的三角債產(chǎn)生。

  2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉盈工作。

  3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(cháng)期待攤費用高達110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果,該處理的處理,該核銷(xiāo)的核銷(xiāo),以便真實(shí)地反映企業(yè)

  xxx公司財務(wù)部

年月日

公司財務(wù)預算報告3

董事會(huì ):

  根據《章程》規定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務(wù)預算》,具體建議報告如下:

  一、20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃安排

  1、鐵鋼材產(chǎn)量

  20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長(cháng),鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是:生鐵416萬(wàn)噸;鋼491萬(wàn)噸;鋼材計劃447萬(wàn)噸,目標459萬(wàn)噸。

  2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

  20xx年公司強化產(chǎn)銷(xiāo)研協(xié)調創(chuàng )新機制,充分發(fā)揮已建成的.“精品棒”、“精品線(xiàn)”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn),大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸,同比增加34.6萬(wàn)噸,增長(cháng)16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%,同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸,同比增加46.5萬(wàn)噸,增長(cháng)33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%,同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。

  3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標

  20xx年通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng )新,大力開(kāi)展節能降耗工作,突出節約和回收利用資源,進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標水平。具體安排是:

  高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t,同比降低16kg/t。

  高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t,同比提高28.4kg/t。

  轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t,同比降低0.6kg/t。

  噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t,同比降低6.2kg/t。

  鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97.2%,同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn),主要是增加精品材軋制所致。

  二、20xx年度財務(wù)指標預算安排

  1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元,同比增加19.4億元,增長(cháng)9.26%。

公司財務(wù)預算報告4

  xxxx年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤增長(cháng)幅度較大,成本費用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現由低轉高的勢頭,F對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內容說(shuō)明如下:

  一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財務(wù)指標的`實(shí)現情況

  xxxx年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎上,生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達到xx萬(wàn)元,比上年(xx萬(wàn)元)增長(cháng)xx%;產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達xx萬(wàn)元,比上年(xx萬(wàn)元)增加xx%;實(shí)現純利潤xx萬(wàn)元,比上年(xx萬(wàn)元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。

  二、利潤指標實(shí)現情況

  xxxx年,我公司利潤計劃為xx萬(wàn)元,實(shí)際完成xx萬(wàn)元,超過(guò)計劃xx%,銷(xiāo)售收入利潤率達到xx%,利潤增加的主要因素是:

  1.因改型的xx產(chǎn)品在國內各地打開(kāi)銷(xiāo)路,銷(xiāo)量增加,比上年增利xx萬(wàn)元。

  2.范文寫(xiě)作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低xx萬(wàn)元。

  3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利x萬(wàn)元。

  4.營(yíng)業(yè)外收入增加x萬(wàn)元。

  以上4項共比上年增利xx萬(wàn)元?鄢蜾N(xiāo)量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調整、煤水電運費提價(jià)、各種補貼標準提高等減利因素xx萬(wàn)元,實(shí)現凈利潤xx萬(wàn)元。

  三、成本費用情況

  xxxx年度全部商品總成本為xx萬(wàn)元,可比產(chǎn)品成本為xx萬(wàn)元,按上年平均單位成本計算為xx萬(wàn)元,下降xx%。

  四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

  1.固定資產(chǎn)

  年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬(wàn)元,凈值為xx萬(wàn)元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。

  2.流動(dòng)資產(chǎn)

  本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬(wàn)元,比年初(xx萬(wàn)元)增加xx萬(wàn)元。周轉天數為xx天,比上年(xx天)加快xx天,比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看,資金占用過(guò)多、周轉期過(guò)長(cháng)的狀況,仍未很好解決。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  xxxx年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年,但公司過(guò)去遺留的滯銷(xiāo)積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題,并未徹底解決,經(jīng)過(guò)清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數字。

  xx公司

  xxxx年x月x日

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