最新公司財務(wù)預算報告

　　我們眼下的社會(huì )，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編整理的最新公司財務(wù)預算報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新公司財務(wù)預算報告1

　　一、財務(wù)預算執行情況

　　20xx年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、物流部等的領(lǐng)導下，在工商行政部門(mén)、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實(shí)公司會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、生產(chǎn)部門(mén)規章制度，采購部門(mén)規章制度，嚴格按照有關(guān)會(huì )計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷(xiāo)售情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預算執行情況出現不良的結果。

　　1.20xx年企業(yè)收支總體情況

　　20xx，我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元，比上年減少約265萬(wàn)元，負增長(cháng)17.7%，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬(wàn)元，增長(cháng)11.5%;非稅收入18896萬(wàn)元，增長(cháng)62.9%;營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，完成預算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，完成預算的102.2%。 20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬(wàn)元，比上年增加300萬(wàn)元，超過(guò)預算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬(wàn)元，完成預算的123.7%;

　　以上相抵，實(shí)現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說(shuō)明的有：

　　營(yíng)業(yè)費用支出136萬(wàn)元，完成預算的97.8%;管理費用支出606萬(wàn)元，完成預算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬(wàn)元，完成預算的127.21%。

　　以上數字急需決算，希望下一年會(huì )有所改善。

　　年財務(wù)收支特點(diǎn)

　�、配N(xiāo)售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰，使得企業(yè)的市場(chǎng)，前景都帶來(lái)了威脅。

　�、迫斯さ某杀靖吲c銷(xiāo)售成本居高。人工約為1400多萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本約為1300多萬(wàn)元，這些都大大威脅著(zhù)企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。

　　3.20xx年管理工作

　�、排�力增收節支，確保財務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務(wù)。依法加強收入征管，確保應收盡收;完善收入分析制度，及時(shí)監控財務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴格按照有關(guān)法律法規，認真落實(shí)預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節約財務(wù)資金。

　�、粕�產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門(mén)之間不協(xié)調，溝通不夠，導致采購、生產(chǎn)出現不必要的浪費，導致資金的進(jìn)一步浪費。

　　20xx年的財務(wù)預算成本、費用沒(méi)有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問(wèn)題：一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進(jìn)一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機構和定點(diǎn)供應商的'監管力度仍需進(jìn)一步加強。

　　二、存在的問(wèn)題和建議

　　1.資金占用增長(cháng)過(guò)快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷(xiāo)貨應收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導要引起重視，應收款較多的單位，要領(lǐng)導帶頭，抽出專(zhuān)人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷(xiāo)商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。

　　2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。

　　3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(cháng)期待攤費用高達110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷(xiāo)的核銷(xiāo)，以便真實(shí)地反映企業(yè)

最新公司財務(wù)預算報告2

董事會(huì )：

　　根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務(wù)預算》，具體建議報告如下：

　　一、20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃安排

　　1、鐵鋼材產(chǎn)量

　　20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長(cháng)，鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬(wàn)噸;鋼491萬(wàn)噸;鋼材計劃447萬(wàn)噸，目標459萬(wàn)噸。

　　2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

　　20xx年公司強化產(chǎn)銷(xiāo)研協(xié)調創(chuàng )新機制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線(xiàn)”所具有的'高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸，同比增加34.6萬(wàn)噸，增長(cháng)16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸，同比增加46.5萬(wàn)噸，增長(cháng)33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%，同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標

　　20xx年通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng )新，大力開(kāi)展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標水平。具體安排是：

　　高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t，同比降低16kg/t。

　　高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。

　　轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

　　噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。

　　鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97.2%，同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。

　　二、20xx年度財務(wù)指標預算安排

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19.4億元，增長(cháng)9.26%。

【最新公司財務(wù)預算報告】相關(guān)文章：

公司財務(wù)預算報告范文05-29

公司財務(wù)預算報告4篇06-12

財務(wù)預算報告07-21

最新公司清算報告07-21

財務(wù)預算報告范文03-28

保險公司述職報告最新05-05

財務(wù)預算報告（精選7篇）02-01

有關(guān)財務(wù)預算實(shí)習報告范文10-01

最新公司員工辭職報告06-06