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會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告（精選15篇）
時(shí)光在不經(jīng)意中流逝，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回首這段時(shí)間的工作，存在的問(wèn)題非常值得總結，需要認真地為此寫(xiě)一份自查報告。那么一份詳細的自查報告要怎么寫(xiě)呢？以下是小編為大家收集的會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 1
20xx年8月，公司開(kāi)始對《自查報告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項落實(shí)整改措施�，F公司完成了各項整改工作，將本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改狀況報告如下：
一、規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況
公司對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展狀況如下：
1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)小組，并對此次專(zhuān)項活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查資料及自查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會(huì )及董事會(huì )審議。在此期間，對自查階段發(fā)現的問(wèn)題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門(mén)按照自查報告中發(fā)現的問(wèn)題，依據相關(guān)法律法規要求，以及各級主管部門(mén)的指導意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，職責到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改狀況以現場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會(huì )和董事會(huì )審議。
二、自查問(wèn)題的整改狀況
根據整改方案，公司對《自查報告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，包括財務(wù)人員和機構設置、會(huì )計核算基礎工作、財務(wù)管理制度等資料：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員和機構設置基本狀況
會(huì )計人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但未構成書(shū)面制度。
整改狀況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會(huì )計人員的`工作崗位實(shí)行定期輪換，規定關(guān)鍵崗位會(huì )計人員每2年輪崗；明確會(huì )計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔任公司的會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員。公司領(lǐng)導、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的親屬不得在公司會(huì )計機構中擔任出納工作。
�。ǘ⿻�(huì )計核算基礎工作規范性狀況
會(huì )計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。
整改狀況：加強了會(huì )計檔案調閱的管理，擬訂了《會(huì )計檔案調閱申請單》，會(huì )計檔案調閱和復印時(shí)申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準手續。
�。ㄈ┵Y金管理和控制狀況
未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。
�。ㄋ模┴攧�(wù)管理制度建設和執行狀況
1、公司財務(wù)管理制度中沒(méi)有對重大會(huì )計差錯更正制定相應的職責追究條款。
整改狀況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì )計差錯更正在內的追究職責條款。
2、公司財務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規定會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更的審批程序，暫無(wú)明文規定會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更審批程序，明確會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
三、本次專(zhuān)項自查活動(dòng)工作總結
規范財務(wù)會(huì )計基礎工作是一項長(cháng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和有關(guān)部門(mén)規章制度，進(jìn)一步增強財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務(wù)會(huì )計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護公司及全體股東合法利益，為公司長(cháng)遠健康發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 2
根據《財政局關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計基礎工作規范年”活動(dòng)的通知》、《財政局關(guān)于開(kāi)展會(huì )計基礎工作檢查的通知》文件要求，為切實(shí)做好史志辦財務(wù)會(huì )計基礎工作的自查自糾、整改提高，對照檢查內容，結合我辦實(shí)際情況，針對容易發(fā)生問(wèn)題的主要環(huán)節進(jìn)行自查，報告如下：
一、高度重視，全面檢查
史志辦領(lǐng)導高度重視這項工作，認真學(xué)習相關(guān)文件和規定，提出對開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范化的總體要求：認真貫徹實(shí)施會(huì )計法律法規，積極采取措施，通過(guò)強化會(huì )計基礎工作管理和監督檢查，著(zhù)力推進(jìn)史志辦會(huì )計基礎工作上新水平。為使工作取得實(shí)效，史志辦研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案，明確工作任務(wù)和目標。及時(shí)了解會(huì )計基礎工作的自查和整改情況，組織會(huì )計人員認真學(xué)習《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規，進(jìn)一步增強會(huì )計人員對會(huì )計基礎工作規范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改工作，切實(shí)做好財務(wù)管理的各項工作，共同促進(jìn)史志辦的會(huì )計基礎規范化建設工作。
二、全面自查、認真整改
對照通知要求，史志辦將自查內容進(jìn)行細化分解，進(jìn)一步明確分工和職責。按會(huì )計基礎工作規范要求，對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等進(jìn)行了系統整理，并依照會(huì )計基礎工作量化測評各項標準嚴格進(jìn)行了自查，從自查情況來(lái)看，史志辦會(huì )計基礎工作能按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范化實(shí)施細則》等規定設置會(huì )計機構、會(huì )計崗位，進(jìn)行會(huì )計核算、會(huì )計監督、切實(shí)加強內部會(huì )計制度建設。但在自查中也發(fā)現如下問(wèn)題：
內部會(huì )計制度有待進(jìn)一步健全和完善。針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，史志辦采取各種有效措施，及時(shí)進(jìn)行整改、糾正，明確相關(guān)責任并落實(shí)到人。在整改過(guò)程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機制，逐步提高會(huì )計基礎工作規范化、制度化、科學(xué)化水平。主要做法如下：
1、加強制度建設。按照建立內部會(huì )計管理制度的規范化要求，制訂了《史志辦財務(wù)稽核制度》、《史志辦財務(wù)分析制度》等有關(guān)文件。
2、規范會(huì )計業(yè)務(wù)流程。結合會(huì )計規范化要求對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合，加大財務(wù)監控力度，會(huì )計核算和財務(wù)管理水平進(jìn)一步提高。
3、按會(huì )計崗位不相容職務(wù)分離原則設置崗位并配備合格會(huì )計人員，并實(shí)行會(huì )計輪崗交流。對會(huì )計崗位設置進(jìn)行全方位調整，有效地提高會(huì )計人員一崗多能的'水平，加強了內控制度的落實(shí)。
史志辦將以此次檢查活動(dòng)為契機，進(jìn)一步提高史志辦會(huì )計基礎規范管理。重視提高會(huì )計人員素質(zhì)，有計劃地吸收、培養業(yè)務(wù)骨干，改善財會(huì )隊伍結構，提高財會(huì )人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展要求的應變能力。牢固樹(shù)立起依法理財的基本理念，全面提升財會(huì )隊伍素質(zhì)，建立會(huì )計基礎工作規范化管理的長(cháng)效機制。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 3
按照6月23日公司檢查組一行對生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項檢查通報的問(wèn)題，我們全體人員又一次集中學(xué)習了《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)制度，對各項問(wèn)題已經(jīng)陸續整改到位。
一、會(huì )計機構和會(huì )計人員
1、對于會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習，已經(jīng)對大家做了嚴格要求，以職稱(chēng)考試為手段，盡早取得證書(shū)，提升自我水平。
2、崗位職責：對于原來(lái)的崗位職責進(jìn)行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊。
二、會(huì )計核算和會(huì )計監督
1、自制原始憑證：對缺少部門(mén)業(yè)務(wù)公章的社保計提、工資計提以及相關(guān)費用的沖銷(xiāo)，均補蓋了相關(guān)部門(mén)公章，相關(guān)負責人也完善了簽字手續。
2、銀行業(yè)務(wù)：對于銀行業(yè)務(wù)的收付單據缺少銀行柜臺業(yè)務(wù)章問(wèn)題，已派專(zhuān)人進(jìn)行了補辦，對各月的對賬單進(jìn)行了打印，按照各月順序裝訂成冊。
3、憑證及報表：對裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經(jīng)補辦；報表裝訂要求按頁(yè)打碼，按照季度合訂成冊裝訂保管。
4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對相關(guān)內容進(jìn)行了完善。
三、會(huì )計電算化和制度體系
對全年的內部會(huì )計報表資料、工程結算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后，進(jìn)行備份；對于制度建設，雖然我們執行上級單位各項制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財務(wù)管理、會(huì )計核算等文件分類(lèi)收集，聯(lián)系印刷部門(mén)即將印刷成冊。
對于整理好的.檔案，已經(jīng)整理出目錄，同時(shí)完善了會(huì )計檔案資料借閱登記本。
四、建議：
通過(guò)這次檢查整改，財務(wù)人員的觀(guān)念有了提高，原來(lái)的習慣性弊病得到克服，財務(wù)精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類(lèi)活動(dòng)，必要時(shí)帶領(lǐng)大家走出去學(xué)習同行先進(jìn)，提升財務(wù)基礎管理水平。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 4
一、企業(yè)基本情景
企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權益總額、結構和年度變化情景及原因分析；企業(yè)戶(hù)數變化情景，包括合并范圍子企業(yè)戶(hù)數、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶(hù)數，未納入合并范圍戶(hù)數及原因，企業(yè)低效及無(wú)效資產(chǎn)清理情景；企業(yè)職工人數及人工成本、薪酬水平等基本情景。
二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情景分析
�。ㄒ唬┢髽I(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)規模、行業(yè)分布等情景分析。
�。ǘ┌粗饕獦I(yè)務(wù)板塊分析本年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情景，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)量、銷(xiāo)售量（出口額、進(jìn)口額）的增減變化和原因分析，各主要業(yè)務(wù)板塊收入及毛利占企業(yè)集團總收入的比重，所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢；宏觀(guān)經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。
�。ㄈ┢渌麡I(yè)務(wù)收支增減變化及原因分析。
�。ㄋ模┥a(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的困難與挑戰。
三、企業(yè)經(jīng)濟效益分析
�。ㄒ唬┢髽I(yè)盈利情景分析，包括盈利結構，各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。
�。ǘ┏杀举M用變動(dòng)的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對效益的影響。
�。ㄈ┒愘x調整對效益的影響，包括有關(guān)稅種和稅率調整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。
�。ㄋ模⿻�(huì )計政策、會(huì )計估計變更的`原因及其對效益的`影響。
�。ㄎ澹┍灸甓确康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)、高風(fēng)險業(yè)務(wù)投資及損益情景，包括：委托理財、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務(wù)，分析對企業(yè)效益及財務(wù)風(fēng)險的影響程度。
�。┨潛p企業(yè)戶(hù)數、虧損面、虧損額及原因。
�。ㄆ撸┢髽I(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等盈利能力相關(guān)指標的年度間比較分析和行業(yè)對標。
四、現金流情景分析
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入和流出情景。
�。ǘ┡c上年度現金流量情景進(jìn)行比較分析，包括現金流規模和結構，流入的主要來(lái)源（經(jīng)營(yíng)、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈余現金保障倍數、現金流動(dòng)負債比率、資產(chǎn)現金回收率等指標并與行業(yè)對標。
�。ㄈ⿲ζ髽I(yè)本年度現金流產(chǎn)生重大影響的事項說(shuō)明。
五、所有者權益變動(dòng)情景分析
�。ㄒ唬⿻�(huì )計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動(dòng)情景及原因。
�。ǘ┧姓邫嘁妫ɑ蚬蓶|權益）本年初與上年末因其他原因變動(dòng)情景及原因。
�。ㄈ┧姓邫嘁妫ɑ蚬蓶|權益）本年度內經(jīng)營(yíng)因素增減情景及原因。
六、重大事項說(shuō)明
對企業(yè)利潤分配、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權（產(chǎn)權）轉讓及資產(chǎn)損失情景等重大事項進(jìn)行詳細說(shuō)明和分析。
七、風(fēng)險及內控管理情景
�。ㄒ唬╋L(fēng)險治理和內控管理的組織架構及相關(guān)職能部門(mén)運轉情景。
�。ǘ╋L(fēng)險和內控管理制度及實(shí)施情景。
八、問(wèn)題整改情景
企業(yè)對有關(guān)方面的檢查、審計等監管工作中發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情景及擬采取的主要措施。
九、有關(guān)工作提議
對改善財務(wù)會(huì )計決算工作的有關(guān)工作提議。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 5
根據精神，我局結合自身實(shí)際狀況，對本單位的財政財務(wù)收支狀況進(jìn)行了認真的自查，現就自查狀況報告如下:
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組，用心開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神，對照自查資料進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照的要求，我局對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的狀況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行狀況進(jìn)行了自查。財務(wù)自查自糾報告。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的.政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的`現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內部監督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制。
通過(guò)自查，我局在某些工作性的專(zhuān)項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節約，嚴格控制接待標準。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 6
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實(shí)際狀況，對本單位會(huì )計基礎工作狀況進(jìn)行了認真的自查，現就自查狀況報告如下：
一、財務(wù)收支狀況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又思考財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和職責，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的'增減變動(dòng)和結存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全到達《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 7
為進(jìn)一步提高公司會(huì )計信息質(zhì)量，強化規范財務(wù)基礎工作管理，根據省公司《關(guān)于開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量專(zhuān)項自查的通知》要求，對2011年度會(huì )計核算規范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內部控制能力、財稅政策執行等財務(wù)管理情況進(jìn)行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內容，認真組織自查，保證不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。具體內容如下：
一、自查工作情況
按照上級主管部門(mén)的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領(lǐng)導親自主抓對公司的`財務(wù)收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進(jìn)行自查。
二、自查中發(fā)現的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬┵Y金管理方面
1、公司銀行賬戶(hù)管理符合一切相關(guān)規定，無(wú)違規出錯情況；
2、公司不存在長(cháng)期（六個(gè)月以上）未處理的銀行未達賬項；
3、公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)管理嚴格按規定備案；
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉作其他用途；
5、由于公司有工程未結轉未完施工，所以預收賬款有余額。
�。ǘ┏杀举M用方面
1、由于會(huì )議是本公司內部年終、生產(chǎn)會(huì )議等，未附有會(huì )議通知、簽到表等相關(guān)資料；
2、業(yè)務(wù)招待費、會(huì )議費等業(yè)務(wù)不存在取得虛假 發(fā)票等情況；
3、沒(méi)有超標準、超范圍列支勞動(dòng)保護費，列支渠道符合規定；
4、安全費管理沒(méi)有擠占和挪用現象；
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1、建立健全的財務(wù)制度，不斷規范財務(wù)管理工作，加強內部控制，建立風(fēng)險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問(wèn)題的發(fā)生，保證理財的長(cháng)效運行機制。
2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現象，嚴格執行國家各項財經(jīng)法規，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過(guò)程中發(fā)現的收入不實(shí)、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實(shí)，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問(wèn)題，促進(jìn)公司規范經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
三、管理改進(jìn)建議
通過(guò)自查，財務(wù)工作人員需繼續加強學(xué)習，加強公司內部控制，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律。認真做好公司財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，開(kāi)源節流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺階。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 8
為進(jìn)一步提高公司會(huì )計信息質(zhì)量，規范日常財務(wù)管理工作。根據集團多元化投資管理部相關(guān)要求，我公司財審部組織進(jìn)行了對會(huì )計信息質(zhì)量自檢自查活動(dòng)，范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關(guān)財務(wù)會(huì )計信息，內容主要包括公司財務(wù)人員崗位設置、相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度、現金及其他資產(chǎn)管理、往來(lái)款項的核對、會(huì )計業(yè)務(wù)處理、會(huì )計檔案裝訂保管等�，F就自查情況報告如下：
一、財審部基本情況
目前公司財審部共計設置十名財務(wù)人員，設財務(wù)總監一名，財務(wù)室主任一名，會(huì )計六名（其中包括兩名新來(lái)人員，目前正處于使用期），出納一名、會(huì )計檔案專(zhuān)管人員一名。出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印章按規定保管，現金收（付）訖章、銀行轉訖章由出納管理，財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章等印章由指定人員管理。
會(huì )計人員定期或不定期參加新會(huì )計準則和新稅收法律法規等專(zhuān)題培訓活動(dòng)。就今年來(lái)說(shuō)，公司專(zhuān)門(mén)開(kāi)展“營(yíng)改增”一系列專(zhuān)題學(xué)習活動(dòng)，并通過(guò)考試等方式進(jìn)一步強化落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì )計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)開(kāi)支審批管理制度、預算管理制度、內部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動(dòng)車(chē)駕駛員風(fēng)險金管理規定，并在日常工作中嚴格按各項制度執行。
二、現金及其他資產(chǎn)管理
我公司辦理有關(guān)現金收支業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現金管理暫行條列》及其實(shí)施細則和公司貨幣資金管理制度�，F金的使用嚴格按規定，現金由出納保管，現金收入當天存入銀行。出納根據審核無(wú)誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬。為了認真執行有關(guān)庫存現金限額的.規定，并保證公司費用開(kāi)支、公出借款和醫藥費用報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)使用現金。凡一次借款或報銷(xiāo)在2000元以上的，應提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，公司建立了定期現金盤(pán)點(diǎn)制度，無(wú)坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時(shí)逐筆序時(shí)登記，每日終了結出余額。定期核對銀行賬戶(hù)，每月至少核對一次。公司日常使用的票據種類(lèi)為支票，設置了票據登記薄，對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車(chē)輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據國家相關(guān)法律法規，結合公司固定資產(chǎn)管理制度，實(shí)施專(zhuān)業(yè)化分類(lèi)管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)負責建立歸口固定資產(chǎn)分類(lèi)臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，財審部根據盤(pán)點(diǎn)表及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
三、往來(lái)款項的核對
我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規定組織公司物資收發(fā)會(huì )計核算工作。及時(shí)做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關(guān)部門(mén)的往來(lái)賬并做出正確的財務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符，及時(shí)核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來(lái)賬，確保會(huì )計核算的規范、合法，保證會(huì )計信息準確、完整、及時(shí)。
四、會(huì )計業(yè)務(wù)處理
我公司在處理會(huì )計業(yè)務(wù)時(shí)，按實(shí)際發(fā)生的各項業(yè)務(wù)取得真實(shí)合法可靠的原始憑證。通過(guò)取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據齊全；如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時(shí)裝訂會(huì )計憑證和會(huì )計賬薄，同時(shí)編制出會(huì )計報表。另外，公司積極計算并及時(shí)繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
五、會(huì )計檔案管理
我公司根據財政部《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，科學(xué)管理財務(wù)會(huì )計檔案，建立、健全會(huì )計檔案管理制度，保證會(huì )計檔案妥善有序存放。并設有專(zhuān)職會(huì )計檔案管理人員負責會(huì )計檔案的整理、編號、歸檔、調閱、借閱等相關(guān)工作，及時(shí)將超過(guò)兩年的會(huì )計檔案移交公司檔案室統一管理。
通過(guò)開(kāi)展以上各方面自查自糾活動(dòng)，我公司會(huì )計處理方法和財務(wù)管理工作總體符合會(huì )計準則及相關(guān)會(huì )計法律法規的要求，所提供的會(huì )計信息及時(shí)、真實(shí)、可靠、合法。公司財務(wù)會(huì )計各項工作不存在違法違規現象。但是還存在一些不足，目前公司財務(wù)人員實(shí)行的是定崗制度，今后會(huì )往定期輪崗這個(gè)方向考慮。另外，由于恰逢“營(yíng)改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學(xué)習活動(dòng)，財務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執行，但仍然需要一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，才能做到更完善。
嚴格管理、認真執行是做好財務(wù)會(huì )計工作的重要保障，今后我公司會(huì )依托信息化進(jìn)一步加強財務(wù)會(huì )計管理力度，嚴格執行各項規章制度；與時(shí)俱進(jìn)，積極學(xué)習新會(huì )計法規，不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務(wù)會(huì )計工作落到實(shí)處，及時(shí)提供真實(shí)可靠合理合法的會(huì )計信息。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 9
為認真做好會(huì )計基礎工作，建立規范的會(huì )計秩序，不斷提高會(huì )計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀(guān)地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現的'問(wèn)題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責任，限期改正�，F將我集團會(huì )計基礎工作自查情況報告如下：
一、會(huì )計機構和會(huì )計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規，依法經(jīng)營(yíng)，科學(xué)合理的設置會(huì )計機構，配備了各崗位會(huì )計人員。會(huì )計工作從上到下實(shí)施了統一管理，指導、監督和檢查，會(huì )計人員變動(dòng)、交接嚴格執行監交制度，資料完整、齊備。
二、會(huì )計核算方面
會(huì )計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定，規范處理日常業(yè)務(wù)。按照規范取得原始或自制原始憑證，會(huì )計賬簿記錄規范，會(huì )計憑證、會(huì )計科目使用正確，裝訂整齊合規，檔案管理規范。年終決算前，對全年的過(guò)渡性賬戶(hù)和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，內外賬務(wù)進(jìn)行核對，年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。
三、會(huì )計監督方面
根據各項財經(jīng)法律法規等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務(wù)收支納入公司統一核算，對各項資產(chǎn)進(jìn)行監督，接受各級機關(guān)的監督檢查。
四、內部管理制度
按照按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定，建立了集團會(huì )計管理體系，各公司會(huì )計管理體系。建立會(huì )計人員崗位責任制度等，建立了有效的內控管理和考核制度，層層落實(shí)責任，加強內部管理。
五、存在的問(wèn)題和不足
一是各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會(huì )計有關(guān)登記簿建立不夠全面。
二是內部管理制度不強，管理制度落實(shí)不夠深入。
三是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新，按部就班工作，缺乏積極主動(dòng)性。
針對以上問(wèn)題我集團將及時(shí)糾正，抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設，抓好各級管理制度的落實(shí)，力爭將我集團的會(huì )計基礎工作邁上一個(gè)新的臺階。
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為切實(shí)加強日常會(huì )計基礎工作的`管理，規范操作，及時(shí)發(fā)現薄弱環(huán)節，有針對性的提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險能力，根據聯(lián)社要求，我社按照《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級驗收指引》對我社的會(huì )計基礎工作規范情況進(jìn)行了自查：
一、會(huì )計機構和會(huì )計人員
1、建立了會(huì )計人員崗位職責及責任分工制度，做到分工明確，職責清楚，互相監督制約。
2、設置事后監督崗位（由委派會(huì )計兼任）。
3、網(wǎng)點(diǎn)設置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規定。
4、有委派會(huì )計（并兼職財會(huì )輔導員），建立了工作責任制和質(zhì)量考核制，按規定進(jìn)行考核。
5、委派會(huì )計進(jìn)行了崗位輪換，按規定對其他會(huì )計人員進(jìn)行了崗位輪換，強制休假和培訓。
二、會(huì )計基本規定
1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。
2、建立健全授權管理制度，按規定進(jìn)行頂崗及轉授權制度。不存在授權不合規現象。
3、財會(huì )人員變動(dòng)和短期離職均辦理交接，交接手續清楚，并及時(shí)上報本部修改柜員工作狀態(tài)。
4、加強賬務(wù)核對，實(shí)現會(huì )計無(wú)差錯，按規定發(fā)放、收回銀企對賬單，并檢查其真實(shí)性，收回率100﹪，對其他賬務(wù)定期核對、勾對。
5、有價(jià)單證（武邑悅順?lè )鹿诺窨碳揖哂邢薰局挥信馁u(mài)文件金額178萬(wàn)元、王大偉土地證40.01萬(wàn)元，入賬金額40萬(wàn)元、賈蘭柱土地證40.01萬(wàn)元，入賬金額40萬(wàn)元）、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規定，做到手續嚴密、賬實(shí)相符、保證安全。
6、柜員嚴格操作程序，加強風(fēng)險點(diǎn)控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現金，憑證實(shí)物。
7、委派會(huì )計每月按規定登記工作日志，建立了相應的例會(huì )制度、學(xué)習制度和報告制度。
8、財會(huì )輔導（委派會(huì )計）按規定進(jìn)行常規性檢查和輔導，檢查有記錄。
9、受理掛失、止付和有權部門(mén)查詢(xún)、凍結、扣劃等手續應符合有關(guān)規定，并登記相關(guān)登記薄。
10．按規定打印憑證、帳薄和財務(wù)會(huì )計報告，做到內容完整，數字銜接。
三、會(huì )計核算
1、會(huì )計核算執行權責發(fā)生制。
2、按規定正確使用會(huì )計科目和賬戶(hù)。
3、會(huì )計憑證使用正確，受理憑證認真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準確、及時(shí)、手續嚴密。
4、按規定設置手工登記薄，柜員傳票序號連續，抹賬，沖帳經(jīng)有權人審批并記載登記薄。
5、辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，帳戶(hù)名稱(chēng)、科目、利率、賬戶(hù)性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶(hù)信息修改、存款人變更印鑒按規定辦理。
6、加強儲蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)執行實(shí)名制，支控方式、證件號碼與原始記錄一致，各儲蓄業(yè)務(wù)種類(lèi)按規定辦理，通存通兌業(yè)務(wù)符合規定，定期存款提前支取、大額支現符合規定。
7、按規定的利率、計息期限和方法計收、付利息。
四、現金出納業(yè)務(wù)
1、執行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續交接制度，查庫手續符合規定
2、監控運行正常，現金出入庫，調劑按規定辦理。營(yíng)業(yè)終了按規定復核尾箱，執行一日三碰庫制度，存在庫存現金連續三日超限額現象。
3、主任、委派會(huì )計按規定進(jìn)行查庫，查庫內容齊全有記錄。
4、票幣整點(diǎn)及時(shí)準確，無(wú)白條頂庫現象，假幣、殘幣處理符合規定。
5、庫房及營(yíng)業(yè)室安全設施符合規定，營(yíng)業(yè)室安裝防彈玻璃.
五、結算與聯(lián)行
1、無(wú)銀行匯票等業(yè)務(wù)�，F代化支付業(yè)務(wù)按規定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，按規定辦理業(yè)務(wù)。
2、嚴格執行銀行賬戶(hù)管理辦法，開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)符合規定。
3、無(wú)聯(lián)行業(yè)務(wù)。
4、無(wú)印、押、匯、機等結算業(yè)務(wù)。
5、無(wú)支付清算業(yè)務(wù)。
6、大額交易，按制度執行，按規定執行客戶(hù)身份識別制度。
六、會(huì )計檔案
1、按規定裝訂會(huì )計憑證，會(huì )計賬薄和會(huì )計報表。
2、會(huì )計檔案按規定保管期限分類(lèi)管理、登記歸檔、專(zhuān)人負責，人員變動(dòng)交接。
3、設立會(huì )計檔案及調閱登記薄，嚴格遵守會(huì )計檔案調閱制度。
七、財務(wù)管理
1、嚴格執行財經(jīng)紀律，無(wú)截留利潤、轉移收入、私設小金庫等違章違紀行為。
2、嚴格按財務(wù)制度和聯(lián)社規定列支費用，收入及時(shí)入賬。
3、應收款項中無(wú)非營(yíng)業(yè)占款，按規定加強應收應付款管理。
4、準確計提、及時(shí)繳納各類(lèi)稅金。
通過(guò)自查，我社會(huì )計基礎管理工作總體情況執行如上，但離上級聯(lián)社要求還有一定差距，我社會(huì )嚴格按照《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級驗收指引》文件要求規范操作，及時(shí)發(fā)現薄弱環(huán)節，努力提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險能力。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 11
根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計基礎工作規范年”活動(dòng)的通知》和《關(guān)于轉發(fā)<河南省財政廳關(guān)于開(kāi)展會(huì )計基礎工作檢查的通知>的通知》文件精神，對我中心會(huì )計機構設置情況、會(huì )計人員持證上崗情況、會(huì )計憑證規范情況、會(huì )計賬薄規范情況、財務(wù)報告規范情況、會(huì )計檔案管理規范情況、會(huì )計內部控制規范情況、財務(wù)管理制度執行情況進(jìn)行了全面自查，現將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
許昌市企業(yè)養老保險中心現有職工36名，主要職責為為市直城鎮企業(yè)職工提供養老保險社會(huì )統籌服務(wù)，包括養老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。
我中心嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》要求開(kāi)展日常會(huì )計工作，夯實(shí)會(huì )計工作基礎，建立會(huì )計基礎工作規范化長(cháng)效機制，健全內部會(huì )計管理和控制制度，提升會(huì )計職能，不斷提高會(huì )計工作管理水平，維護我中心日常會(huì )計工作秩序，確保會(huì )計信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。
二、各項會(huì )計基礎工作量化指標落實(shí)情況：
1、會(huì )計基礎方面。嚴格按照《會(huì )計法》規定設置會(huì )計崗位，配備專(zhuān)職會(huì )計人員；明確會(huì )計各崗位職責，會(huì )計人員持證上崗；任用會(huì )計人員實(shí)行回避制度；會(huì )計工作交接合規；會(huì )計檔案管理規范。
2、會(huì )計核算方面。嚴格執行各項會(huì )計制度，會(huì )計憑證的格式、內容、填制方式、審核程序均符合會(huì )計制度要求，賬薄的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法均合規；會(huì )計科目設置、核算均規定執行，會(huì )計報表合規、合法、準確。
3、會(huì )計監督方面。會(huì )計機構、會(huì )計人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國家統一的財政、財務(wù)、會(huì )計制度的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照《會(huì )計法》規定的進(jìn)行監督；建立并執行我中心內部控制制度；接受外部監督。
三、主要措施：
1、領(lǐng)導重視，財務(wù)人員工作負責，中心配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財務(wù)人員2人，財務(wù)資料柜5個(gè)；中心主任經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報。
2、財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照《會(huì )計工作基礎規范》的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)；財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，日記帳做到日清日結，并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
3、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、中心成立了理財小組，定期檢驗監督財務(wù)運行情況，大項支出經(jīng)中心領(lǐng)導班子會(huì )議研究決定。
我中心將繼續嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》要求，開(kāi)展日常會(huì )計工作，不斷建立規范科學(xué)的會(huì )計工作秩序，提高財務(wù)管理水平和資金使用效益，促進(jìn)中心會(huì )計工作規范、健康發(fā)展。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 12
根據上蔡縣財政局轉發(fā)的駐馬店市財政局《關(guān)于開(kāi)展全市行政事業(yè)單位政府會(huì )計制度貫徹執行情況調研工作的通知》的通知文件的要求，為切實(shí)做好我中心學(xué)校政府會(huì )計準則制度實(shí)施情況工作的自查自糾、整改提高，進(jìn)一步提升我中心學(xué)校財務(wù)規范運作水平，我校依據駐馬店市財政局《關(guān)于開(kāi)展全市行政事業(yè)單位政府會(huì )計制度貫徹執行情況調研工作的通知》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》、《政府會(huì )計準則制度》等有關(guān)法律制度規定，對20xx年度政府會(huì )計準則制度實(shí)施情況認真進(jìn)行了自查�，F將自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年4月21日收到縣教育局轉發(fā)縣財政局轉發(fā)駐馬店市財政局的通知后，我校及時(shí)成立了以財務(wù)負責人董付山為組長(cháng)，劉冬梅為副組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20xx年4月21日至5月31日。
三、自查方式
自查小組成員參照《駐馬店市行政事業(yè)單位政府會(huì )計制度貫徹執行情況調研工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。
四、自查結果
�。ㄒ唬┱畷�(huì )計準則制度工作情況
我中心學(xué)校嚴格遵守《中華人民共和國會(huì )計法》以及有關(guān)法律、法規規定，配備專(zhuān)職會(huì )計及記賬人員開(kāi)展會(huì )計核算工作�，F有財務(wù)負責人1人，總務(wù)1人，記賬1人。各會(huì )計人員在會(huì )計工作中都能?chē)栏癜凑铡吨腥A人民共和國會(huì )計法》的要求認真履行職責，沒(méi)有違法違紀行為。
�。ǘ⿻�(huì )計核算工作情況
嚴格遵守《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計準則制度》，根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為。按照會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度的規定，依法建立會(huì )計帳冊，正確設置和使用會(huì )計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求等符合國家統一會(huì )計制度的規定。嚴格按照國家統一會(huì )計制度設置、啟用、登記會(huì )計帳薄，會(huì )計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證、帳實(shí)相符。根據登記完整、核對無(wú)誤的會(huì )計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表，并做到了數字真實(shí)、計算準確、內容完整、簽字手續齊全。
�。ㄈ⿻�(huì )計檔案管理情況
嚴格按照《會(huì )計檔案管理辦法》管理會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，定期整理、立卷、歸檔。指定專(zhuān)人負責會(huì )計檔案，妥善保管。
�。ㄋ模﹥炔繒�(huì )計管理制度建設監督方面
我中心學(xué)校歷來(lái)重視單位內部管理制度建設及監督，以加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監督，增強法紀觀(guān)念和遵守規章制度的自覺(jué)性為目的。為保證會(huì )計工作規范有序進(jìn)行制定了《xx街道辦事處中心學(xué)校財務(wù)管理制度》、《xx街道辦事處中心學(xué)校會(huì )計工作人員職責》等工作制度，明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行；明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的.發(fā)生；明確了會(huì )計工作領(lǐng)導責任制，初步建立并執行會(huì )計人員崗位責任制，帳務(wù)處理程序制度，內部牽制和稽核制度，財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會(huì )計管理及監督制度，進(jìn)一步規范了財務(wù)會(huì )計管理監督工作。
�。ㄎ澹┐嬖诘膯�(wèn)題和今后打算
1、政府會(huì )計準則制度工作各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善。
2、會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新，在精度和深度上欠缺。
3、財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓需進(jìn)一步加強。
4、在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。針對以上問(wèn)題我校將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實(shí)。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 13
按照總站關(guān)于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實(shí)的展開(kāi)了自查工作，現將自查情況總結如下：
一、自查存在的問(wèn)題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實(shí)。主要表現在：
一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；
二是收費管理力度還不足。對縣代辦點(diǎn)的.管理監督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節，造成勞保費的流失；
三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產(chǎn)項目收繳不足的現象偶有存在。
2、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒(méi)有大的差錯和失誤，但是細節方面仍然需要繼續加強。
一是經(jīng)費支出節約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；
二是財務(wù)規范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫(xiě)不規范等。
3、自身建設還有待進(jìn)一步加強。廉政學(xué)習還不夠深入，行風(fēng)義務(wù)監督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責任制抓落實(shí)還要加強。
二、改進(jìn)的措施
針對存在的問(wèn)題，我站將做好以下幾項重點(diǎn)工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場(chǎng)的長(cháng)遠預測和短期預測，盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經(jīng)起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專(zhuān)項責任書(shū)；全面加強代辦點(diǎn)的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經(jīng)常走，經(jīng)�？�，及時(shí)行動(dòng)。
2、協(xié)助地區建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監管，維護資金的有效利用，認真執行勞保費銀行專(zhuān)戶(hù)管理和輔助賬工作，積極探索勞保統籌資金的科學(xué)化管理和使用，做好農民工基礎數據的收集等工作。
4、加強統籌站效能建設。以增強個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的，加強學(xué)習和監督，全面提高機關(guān)效能。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 14
根據財政局文件【20xx】號文件要求，為進(jìn)一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導小組，由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財務(wù)收支情景、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認真地自查，對自查情景報告如下：
一、學(xué)校費用收取情景
(一)學(xué)生費用收取
我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統一收取，收費標準為：學(xué)費每學(xué)期400元生，住宿費80元生，書(shū)費根據各專(zhuān)業(yè)不一樣由教務(wù)處預算出書(shū)費，總務(wù)處統一收取，學(xué)期后期統一結算，多退少補。
在收費過(guò)程中，嚴格按照收費有關(guān)規定進(jìn)行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財政部門(mén)統一印發(fā)收據，如數存入財政專(zhuān)戶(hù)。嚴禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向學(xué)生再收取任何費用。
(二)勤工儉學(xué)收入
我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂、小賣(mài)部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳，并將所收管理費按時(shí)存入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。
(三)教職工的.房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入，均按月或學(xué)期進(jìn)行統一收取存入專(zhuān)戶(hù)。
二、學(xué)校經(jīng)費列支情景
學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規定按月向主管部門(mén)申請，由會(huì )計統一列支。
學(xué)校支出實(shí)行校長(cháng)負責制，在購買(mǎi)所需物品時(shí)，超千元以上的'須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據由經(jīng)辦人簽字，校長(cháng)核實(shí)簽字認可后，方可報銷(xiāo)。
三、資產(chǎn)管理情景
由于學(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統一的保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學(xué)生各種補助管理情景
學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用，同時(shí)，嚴格按照相關(guān)文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學(xué)生。
五、培訓經(jīng)費管理使用情景
學(xué)校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長(cháng)審批，總務(wù)處統一采購耗材，學(xué)員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長(cháng)簽字，財務(wù)室統一發(fā)放。
六、上級劃撥資金管理情景
上級劃撥的各種資金，均經(jīng)過(guò)財政專(zhuān)戶(hù)嚴格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”，無(wú)截留、挪用違規行為。
七、學(xué)校財務(wù)檢查工作
學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(cháng)為組長(cháng)各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會(huì )上進(jìn)行帳目公布，絡(luò )列大筆資金的支出情景。
經(jīng)過(guò)學(xué)校的認真自查、清理，我校均無(wú)亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規行為。
會(huì )計信息質(zhì)量自查自糾報告 15
為進(jìn)一步提高旅客的滿(mǎn)意度，踐行“人民航空為人民”的宗旨，省機場(chǎng)集團開(kāi)展了20xx年“服務(wù)質(zhì)量提升”專(zhuān)項行動(dòng)，按照此次專(zhuān)項行的要求，項目組針對“真情服務(wù)”底線(xiàn)的要求，立足實(shí)際認真展開(kāi)了組內自查，具體自查情況如下：
一、宗旨觀(guān)念、服務(wù)意識需提高。
雖然項目組主要負責的工作不會(huì )直接接觸旅客，主要都是建設類(lèi)工作。但在工作現場(chǎng)也有一定的服務(wù)旅客的機會(huì )，在候機樓內主動(dòng)服務(wù)的`積極性不夠，沒(méi)有做到想旅客之所想，及旅客之所及，服務(wù)意識還有待提高。始就知道全心全意為旅客服務(wù)是我門(mén)的根本宗旨，但也僅限于理論，并未百份之百的真正的將其轉化到工作中。所以平時(shí)在服務(wù)旅客、解決困難中，思考和解決問(wèn)題的方法多數會(huì )站在自己的立場(chǎng)，未從旅客的角度考慮問(wèn)題，也就是所謂的換位思考做得還不夠。
二、服務(wù)內容需熟練，服務(wù)質(zhì)量需提高。
對旅客有可能問(wèn)及的問(wèn)題了解程度不夠，導致回答某些旅客問(wèn)題的時(shí)候對答案拿不準，不能準確回答。要對旅客經(jīng)常提及的問(wèn)題進(jìn)行了解，對問(wèn)題的答案熟記于心，盡量做到旅客有疑能解，有問(wèn)能答，能夠確實(shí)有效的解決旅客的困難，讓旅客出行更加順暢。
三、主動(dòng)創(chuàng )新服務(wù)意識需加強。
自我要求不夠高，缺乏雷厲風(fēng)行、敢為人先、開(kāi)拓創(chuàng )新的精神，工作中往往只滿(mǎn)足領(lǐng)導安排和已有模式開(kāi)展工作，創(chuàng )造性地開(kāi)展工作做得不足。必須要在創(chuàng )新上下功夫，進(jìn)一步加強工作方式的創(chuàng )新力度，做到工作方法多變有突破，從過(guò)去的按部就班向不斷開(kāi)拓創(chuàng )新轉變。今后，項目組將不斷的克服組內存在的問(wèn)題和不足以增強自身服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，提升服務(wù)效果，全力把本職工作做的更好、更扎實(shí)。
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