票據自查報告
在現實(shí)生活中，報告十分的重要，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的票據自查報告，歡迎閱讀與收藏。
票據自查報告1
xx年城關(guān)鄉第一初中經(jīng)費自查報告 根據縣教育局文件精神,為規范教育經(jīng)費的準確使用和科學(xué)管理,提高教育經(jīng)費的使用效益，我校對xx年的教育經(jīng)費情況進(jìn)行了認真的自查�，F將自查情況報告如下：
一、自查范圍
這次自查重點(diǎn)是檢查xx年的義務(wù)教育經(jīng)費的使用情況。(營(yíng)養餐實(shí)施情況、”兩免一補”執行落實(shí)情況、學(xué)校公用經(jīng)費管理情況、學(xué)校收費情況)。
二、自查內容
(一)營(yíng)養餐實(shí)施情況：
1. 營(yíng)養餐供應每周按時(shí)供應。
2. 營(yíng)養餐資金管理規范，臺帳登記清楚規范。
(二) “兩免一補”執行落實(shí)情況
xx年初中義務(wù)教育階段學(xué)生全部享受“兩免一補”政策，住校生全部按規定免除住宿費。
(三)公用經(jīng)費
1、預算編制工作開(kāi)展及管理情況： 學(xué)校的財務(wù)人員參加鄉中心校的預算編制工作業(yè)務(wù)培訓，量入為出，認真對學(xué)校的經(jīng)費進(jìn)行預算編制。各項開(kāi)支嚴格按照有關(guān)財務(wù)規章制度進(jìn)行，專(zhuān)款專(zhuān)用，對口開(kāi)支，實(shí)行收支兩條線(xiàn)。
2、公用經(jīng)費管理使用 我校在鄉中心校的領(lǐng)導下，嚴格按照財務(wù)管理體制，嚴格要求我校報帳員按時(shí)向鄉中心校報帳，所有票據都是正規票據，沒(méi)有白發(fā)票。
三、公用經(jīng)費管理使用的具體做法：
�。�1）我校加強財務(wù)管理，嚴格執行《會(huì )計法》和上級有關(guān)財務(wù)制度的規定。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規定統領(lǐng)統支，不存在以各種名義向學(xué)生亂收費行為。
�。�2）認真履行報賬制度，力求資金的規范使用，無(wú)挪用、擠占、截留等現象的發(fā)生。嚴格財經(jīng)審批手續。所有報銷(xiāo)發(fā)票，做到手續完備，每張發(fā)票注明用途，由學(xué)校負責財務(wù)的領(lǐng)導簽字，再經(jīng)過(guò)校長(cháng)審核簽字。
�。�3）無(wú)違反規定套取上級公用經(jīng)費專(zhuān)項資金問(wèn)題。
�。�4）無(wú)虛列虛支、白條、假、發(fā)、票列支等違規現象。
�。�5）學(xué)校公用經(jīng)費支出能按照內控制度成立以校長(cháng)為組長(cháng)，會(huì )計為副組長(cháng)，教師代表為監督員的會(huì )審領(lǐng)導小組。定期將公用經(jīng)費的收支在校內公示。
�。�6）學(xué)校公用經(jīng)費無(wú)用于教師工資、津貼、福利和償還債務(wù)等情況。
四、存在的問(wèn)題
�。�1）初中學(xué)生留守兒童太多，住校生需有值夜教師，學(xué)校需給值夜教師開(kāi)相應的加班費用。
�。�2）學(xué)校需要勞務(wù)太多，相應的開(kāi)支也較大。
�。�3）由于學(xué)校開(kāi)支瑣碎，會(huì )導致經(jīng)費預算超支現象。
今后，我校將繼續認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，不斷提高經(jīng)費管理水平，完善各種經(jīng)費管理制度，避免不合理開(kāi)支現象的發(fā)生，深入學(xué)習和宣傳，創(chuàng )新工作思路和方法，并加以鞏固，加強領(lǐng)導，認真檢查，嚴格落實(shí)責任制，樹(shù)立教育新形象，為學(xué)生、為家長(cháng)、為社會(huì )做實(shí)事。
票據自查報告2
為了加強我處票據管理，規范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發(fā)<財政部關(guān)于對中央單位財政票據管理和使用情況開(kāi)展專(zhuān)項檢查的通知>的通知》，我處進(jìn)行了認真的自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，組織認真
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務(wù)部門(mén)認真學(xué)習文件精神，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計劃財務(wù)科結合文件精神和處領(lǐng)導的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷(xiāo)的財政票據使用情況進(jìn)行了自查，并認真填寫(xiě)行了相關(guān)檢查表。
二、檢查、學(xué)習提高、規范管理同步進(jìn)行
財基科將票據自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規范緊密結合起來(lái)，做到邊檢查、邊學(xué)習、邊整改規范；將自查工作與提高人員法規意識緊密結合起來(lái)，通過(guò)自查、學(xué)習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺(jué)性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點(diǎn)突出
財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點(diǎn)突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否專(zhuān)人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫(xiě)內容是否規范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過(guò)檢查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪斦科睋O制中心辦理過(guò)《財政票據領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據。
�。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門(mén)領(lǐng)購和使用的財政票據所執行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問(wèn)題。
�。ㄈ﹪栏駡绦胸攧�(wù)管理制度及票據管理制度。
所領(lǐng)購的地方財政票據指定了專(zhuān)人管理，建立了票據登記制度；票據內容填寫(xiě)規范準確和完整，票據開(kāi)具金額與實(shí)際收取金額一致； 20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無(wú)擅自印制或買(mǎi)賣(mài)、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時(shí)，三聯(lián)齊備。
�。ㄋ模┎淮嬖谟秘斦睋杖〗�(jīng)營(yíng)服務(wù)收入的行為。
�。ㄎ澹�20xx至20xx年我單位嚴格執行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進(jìn)行管理。
�。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財政票據管理的規定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現票據管理中也存在個(gè)別不足，日常票據管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區分，需要繼續加強開(kāi)票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習。
通過(guò)這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)票據和財務(wù)管理的法規制度，梳理了自身票據管理中存在的問(wèn)題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，嚴格執行財經(jīng)法紀，加強票據管理，營(yíng)造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續推進(jìn)財務(wù)工作上臺階。
附件：***表
二〇xx年五月二十日
票據自查報告3
為認真貫徹落實(shí) 行《關(guān)于開(kāi)展票據業(yè)務(wù)貿易背景真實(shí)性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業(yè)務(wù)貿易背景真實(shí)性開(kāi)展了全面自查�，F將有關(guān)自查情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬� 票據業(yè)務(wù)基本情況。
1、銀行承兌匯票。截止 年 月 日止，我支行銀行承兌匯票余額 萬(wàn)元，合計筆數 筆，其中100%保證金（含全額存單質(zhì)押和全額保證金） 筆 ，余額合計 萬(wàn)元，交50%保證金1筆，余額 萬(wàn)元；合同金額1000萬(wàn)元（含）以上的合同 筆，承兌余額合計 萬(wàn)元。另外，截止 年 月 日止，共有 筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來(lái)我支行托收，合計票面金額 萬(wàn)元。
2、票據貼現。截止 年 月 日止，我 行票據貼現（含商業(yè)承兌匯票貼現和保貼）余額 萬(wàn)元，合計筆數 筆，其中合同金額1000萬(wàn)元（含）以上的合同 筆，貼現余額合計 萬(wàn)元。
�。ǘ┳圆榭傮w情況。
本次票據業(yè)務(wù)檢查，我行高度重視，在收到 行文件后迅速召開(kāi)了由行長(cháng)、分管行長(cháng)、風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)管理部以及各營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負責人參加的會(huì )議，專(zhuān)項部署了該項檢查工作，并成立了行長(cháng)、分管行長(cháng)為正副組長(cháng)的檢查領(lǐng)導小組，明確了責任，具體由風(fēng)險管理部牽頭組織，業(yè)務(wù)管理部門(mén)配合，檢查方式以營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門(mén)和總行相關(guān)文件和精神，審慎開(kāi)展和辦理各項票據業(yè)務(wù)，風(fēng)險意識進(jìn)一步增強，辦理的票據業(yè)務(wù)基本依法合規，對票據的貿易真實(shí)性及申請人的資格按程序進(jìn)行調查、審查和審批，未發(fā)現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進(jìn)一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發(fā)現辦理的部分票據業(yè)務(wù)存在貿易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經(jīng)營(yíng)管理中進(jìn)一步改進(jìn)。
二、存在問(wèn)題
截止 年 月 日止，我行辦理的部分票據業(yè)務(wù)存在對證明貿易背景真實(shí)性相關(guān)資料審查把關(guān)不嚴的現象：
�。ㄒ唬┪窗磳�(shí)填寫(xiě)相關(guān)調查表
票據業(yè)務(wù)均需填寫(xiě)《票據業(yè)務(wù)調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過(guò)增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票金額”等有關(guān)涉及增值稅發(fā)票的欄目，我行所有票據業(yè)務(wù)均填寫(xiě)。而至檢查日，發(fā)現有 筆銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復印件; 筆銀行承兌匯業(yè)務(wù)和 筆票據貼現業(yè)務(wù)，企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現的票面金額。
�。ǘn案資料收集不及時(shí)
按照銀監和總行相關(guān)文件規定，辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，應在出票日兩個(gè)月內收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務(wù)發(fā)票并留存發(fā)票復印件存檔保管。檢查發(fā)現，共有3筆業(yè)務(wù)存在收集的發(fā)票開(kāi)票日超過(guò)出票日兩個(gè)月。
�。ㄈ┒惼睘樽冊炱�，貿易背景不真實(shí)。
�。ㄋ模┒惼北蛔鲝U，貿易背景不真實(shí)。
�。ㄎ澹┒惼睘樗兄貜褪褂�，貿易背景有不真實(shí)的可疑。
�。┢睋猛静缓弦�。
三、整改措施
對自查發(fā)現的問(wèn)題，我支行主要采取了以下整改措施：
�。ㄒ唬┳圆樽约m，加大處罰。對自查中發(fā)現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進(jìn)行了登記。對事后能有效整改的問(wèn)題和缺陷要求各個(gè)責任部門(mén)即時(shí)整改和限期整改，不能整改的，核實(shí)相關(guān)責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經(jīng)濟處罰。
�。ǘ┮婪ê弦�，審慎經(jīng)營(yíng)。對票據業(yè)務(wù)， 我支行重申了以下幾點(diǎn)意見(jiàn)：
1、加強票據業(yè)務(wù)基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經(jīng)營(yíng)意識，正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，要求相關(guān)部門(mén)在業(yè)務(wù)流程中強化對貿易背景真實(shí)性的審查，把握好三個(gè)嚴禁：嚴禁辦理沒(méi)有真實(shí)貿易背景的票據業(yè)務(wù)，嚴禁要求企業(yè)存款回報等為名，為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶(hù)將貸款轉為保證金。
2、進(jìn)一步完善票據業(yè)務(wù)獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動(dòng)性。
3、加大業(yè)務(wù)檢查力度，督促員工進(jìn)一步增強合規操作意識，降低違規現象的發(fā)生。關(guān)于票據業(yè)務(wù)貿易背景真實(shí)性檢查的報告
票據自查報告4
為切實(shí)加強我局財政票據管理，規范非稅收入征收行為，根據《x縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政票據年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查，我單位票據管理規范，無(wú)違規問(wèn)題,現將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實(shí)搞好這次票據自查工作，局黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，指定財務(wù)股負責對20xx年以來(lái)財政票據使用情況進(jìn)行認真自查。
二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開(kāi)展，局財務(wù)股將票據管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結合起來(lái)，通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性。
三、突出重點(diǎn)。局財務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”及財政非稅收入是否按規定及時(shí)足額上繳財政等內容。
�。�、通過(guò)自查，我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專(zhuān)用收據x本，字號為x財專(zhuān)字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開(kāi)xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來(lái)結算收據xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開(kāi)xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開(kāi)xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。
2、通過(guò)自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據方面均依據物價(jià)部門(mén)審批的收費項目申領(lǐng)，文件依據合法有效，在收費過(guò)程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫(xiě)規范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無(wú)丟失損毀財政票據行為。
3、財政票據管理制度完善。指定了專(zhuān)人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過(guò)這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長(cháng)效機制，在財政票據的領(lǐng)、用、銷(xiāo)、存方面進(jìn)一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。
xx縣國土資源局
20xx年x月x日
票據自查報告5
在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xxx區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產(chǎn)品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統征票據管理網(wǎng)絡(luò )，完上善礦產(chǎn)品稅費統征票據監管機制。
xxx區礦產(chǎn)品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。
礦產(chǎn)品稅費統征票據由總票管員向xxx區非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。
領(lǐng)用票據時(shí)，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況，xxx區非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。
分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和xxx區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見(jiàn)，我區財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢(qián)，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“xxx區非稅網(wǎng)”中公示，接收執收單位和群眾的監督。
XX年票據工本費收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區級國庫。對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規定程序進(jìn)行了審批，如XX年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。
執收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。
票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。
我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：
首先，劃分部門(mén)責任，即明確物價(jià)部門(mén)負責對執收單位已填開(kāi)使用票據收費的項目、標準進(jìn)行審核，財政部門(mén)負責對執收單位票據使用份數、開(kāi)票收款金額和繳財政專(zhuān)戶(hù)金額進(jìn)行核實(shí)，財政票據核銷(xiāo)工作細化到了每個(gè)執收單位的每本每份票據，各個(gè)執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；
其次，對重點(diǎn)收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日�；楣ぷ�，將票據繳銷(xiāo)工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如XX年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據XX多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達3600多萬(wàn)元；
再次，對執收單位長(cháng)、短票據，我們要求財政票據管理員及時(shí)查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執收單位核對后及時(shí)予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，經(jīng)執收單位簽署意見(jiàn)，并登報申明作廢，登報資料和情況說(shuō)明一并報我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。
已廢止的'舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過(guò)監銷(xiāo)員一一核對后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購領(lǐng)數，并剪掉票據號后退執收單位保存；對于超過(guò)五年的票據存根，由執收單位提出銷(xiāo)毀申請，造具銷(xiāo)毀票據清冊，我辦派人監銷(xiāo)，如今年區交通局銷(xiāo)毀已廢止的規費票據就是按上述要求進(jìn)行操作的。
票據自查報告6
根據《關(guān)于實(shí)施若干意見(jiàn)》及雁塔區教育局20xx年民辦小學(xué)年檢工作要求，我校對20xx年度各方面工作進(jìn)行了認真自查，現將自查工作的主要情況匯報如下：
一、指導思想
1、我校本年度在各方面工作中，各部門(mén)、各教研組都認真履行民辦教育制度，實(shí)施黨和國家的教育方針，積極響應教育主管部門(mén)的全面部署和意見(jiàn)，充分結合學(xué)校的中長(cháng)期發(fā)展目標及辦學(xué)方向；本著(zhù)“嚴謹治學(xué)、求實(shí)創(chuàng )新”的辦學(xué)宗旨，以“素質(zhì)為先、育人為本”為辦學(xué)理念，做到有計劃、有安排、有落實(shí)的全面實(shí)施素質(zhì)教育，實(shí)行開(kāi)放式辦學(xué)、封閉式管理；在日常各項工作上，要求各部門(mén)、各教研組對各項工作計劃定期檢查總結，并對各項工作的完成情況、成績(jì)及存在問(wèn)題和原因做出詳盡分析，提出進(jìn)一步改進(jìn)措施，努力創(chuàng )辦具有時(shí)代特色的民辦學(xué)校。
2、學(xué)校招生辦認真計劃、部署每學(xué)期的招生工作，及時(shí)上報教育行政部門(mén)備案，本著(zhù)就近入學(xué)的原則，不限戶(hù)籍的招收農民工子女入學(xué)，解決農民工后顧之憂(yōu)。嚴格執行省制定的中小學(xué)學(xué)籍管理制度，認真登記、注冊、確保每個(gè)生源學(xué)籍信息檔案的準確性。
3、嚴格執行國家的法律、法規，我校始終堅持認真學(xué)習和貫徹《民辦教育促進(jìn)法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規，堅持依法辦學(xué)；我校辦學(xué)許可證、收費許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。
4、自覺(jué)接受教育行政部門(mén)指導監督，我校一直自覺(jué)接受教育部門(mén)管理，積極主動(dòng)地匯報工作。
二、辦學(xué)條件
1、學(xué)校法人代表兼校長(cháng)：封淑惠，中共黨員，高級教師，原西師附小校長(cháng)，業(yè)務(wù)能力強、學(xué)識淵博、治學(xué)嚴謹，教學(xué)成績(jì)突出，具有較高的教育教學(xué)水平和豐富的教育教學(xué)管理經(jīng)驗。副校長(cháng)：許菊民，中共黨員，小學(xué)高級教師，原八府莊小學(xué)校長(cháng)，主管教學(xué)工作。教導主任：?jiǎn)绦�，負責教導處工作。學(xué)校依法設立校委會(huì )、辦公室、教導處、教研室、招生辦、后勤處、工會(huì )、團支部、少先隊等部室，以承擔依法辦學(xué)，規范管理的各項任務(wù)。各科室配置干部及工作人員，學(xué)歷等符合辦學(xué)規定。
2、師資隊伍。學(xué)校教職員工共有72人，其中任課教師62人，小學(xué)高級教師3人，一級教師6人，初級教師48人，應屆畢業(yè)生5人。本科學(xué)歷33人，專(zhuān)科29人。專(zhuān)任教師學(xué)歷達標率100％，無(wú)體罰或變相體罰學(xué)生現象；學(xué)校無(wú)拖欠、克扣教師工資現象，每月月底按時(shí)發(fā)放工資。
3、學(xué)�，F有學(xué)生1001人，23個(gè)教學(xué)班。學(xué)校占地11219平方米,生均13平方米，校舍總建筑面積15000平方米，操場(chǎng)面積6500多平方米，整個(gè)學(xué)校的布局合理，辦公區與教室設置合理。學(xué)校各科室及各功能室齊全，從室內裝備到教室采光要求，再到管理制度等均符合標準。其中普通教室23個(gè)，室內裝備符合《小學(xué)建筑設計規范》；專(zhuān)任教師實(shí)現了辦公自動(dòng)化；實(shí)驗室、儀器室室內裝備按照一類(lèi)標準配備，總價(jià)值500余萬(wàn)元；圖書(shū)室現有藏書(shū)30000余冊，生均30冊；教師閱覽室80平方米，設有30個(gè)座位，學(xué)生閱覽室80平方米，設有40個(gè)座位，共有報刊雜志33種；微機室1個(gè)，共有電腦45臺，1名專(zhuān)職微機教師；語(yǔ)音室裝備、采光、照明均符合《標準》要求；有大隊部活動(dòng)室；勞技教室器材配備達國家二類(lèi)標準；音樂(lè )教室2個(gè)，其中一個(gè)與舞蹈室合用，彈性地面；美術(shù)教室一個(gè)，采光好，器材配備達到國家一類(lèi)標準；書(shū)法教室1個(gè)，設施滿(mǎn)足需求，有專(zhuān)職書(shū)法教師；衛生室40平方米，器材配備達到國家二類(lèi)標準；體育器材室20平方米，器材配備達國家二類(lèi)標準；運動(dòng)場(chǎng)有200米環(huán)形跑道，100米直道4組，有上下水設施，有單獨設置的排球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)共4個(gè)；教學(xué)樓兩棟，總使用面積5000多平方米；樓房廁所60個(gè)男蹲位，60個(gè)女蹲位，廁所均為水沖式；餐廳使用面積320平方米，食堂器具與餐廳桌凳數量充足，質(zhì)量?jì)?yōu)良，平面布置符合規范要求；校園道路硬化、綠化美化符合有關(guān)要求。
4、全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設，提升校園文化建設水平，創(chuàng )建和諧校園，努力辦人民滿(mǎn)意的教育，突出踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以素質(zhì)教育為目標，以人文精神培養和綜合素質(zhì)提高為宗旨，在新課程理念的引領(lǐng)下，以人為本、德育為先，突出校園文化的傳承、創(chuàng )新和發(fā)展，構建具有我校特色的校園文化體系，營(yíng)造師生成長(cháng)的精神家園，有效促進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高我校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量，堅持育人為本，德育為先，實(shí)施素質(zhì)教育”的總體要求，全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設，提升校園文化建設水平，創(chuàng )建和諧校園，努力辦人民滿(mǎn)意的教育，
三、教育、教學(xué)
1、管理制度。學(xué)校形成了自己的辦學(xué)特色，以學(xué)生全面發(fā)展和提高素質(zhì)為根本目標，管理目標明確，領(lǐng)導班子團結協(xié)作，勇于開(kāi)拓，熟悉業(yè)務(wù)。領(lǐng)導分工職責明確，管理網(wǎng)絡(luò )化、規范化、科學(xué)化，體現民主，重視自我管理，注意調動(dòng)全體教師的參與意識與民主意識。辦公室、普通教室、實(shí)驗室、儀器室、圖書(shū)室、閱覽室等功能室的各種規章制度齊全、張貼規范，管理規范，使用率高；圖書(shū)室工作人員熟知《小學(xué)圖書(shū)室管理規定》，圖書(shū)按規范整理分類(lèi)，借閱記錄齊全。
2、各科教學(xué)計劃完善。使用國家統編教材；對教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導、考試等基本環(huán)節，有明確的要求，常規教學(xué)管理制度健全。嚴格執行國家的《課程方案》，教學(xué)秩序井然，學(xué)生對教師的工作滿(mǎn)意。我校能按規定開(kāi)好科學(xué)實(shí)驗課，有專(zhuān)業(yè)的科學(xué)老師。實(shí)驗室規章制度完善，記錄、報告完整，演示試驗、分組試驗效果比較好。
3、抓常規管理，提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線(xiàn)，我們要求老師理直氣壯抓教學(xué)。本學(xué)期，在大學(xué)區學(xué)校的統一布置下，我們繼續一絲不茍抓常規，千方百計提質(zhì)量。為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量，我們主要采取的措施是：狠抓教學(xué)常規，強化過(guò)程管理。教學(xué)常規的落實(shí)是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。因此，我們在教學(xué)管理中，要求教師嚴格按照教學(xué)常規的要求，備課、講課、布置與批改作業(yè)。學(xué)校對任課教師從這幾方面進(jìn)行必要的引導和嚴格的檢查。這一點(diǎn)，多次得到老師們的肯定。
4、教學(xué)研究。我校有學(xué)科教研組、年級組；并能按時(shí)參加上級主管部門(mén)組織的教學(xué)教研、師資培訓等活動(dòng)或會(huì )議。今年8月，學(xué)校聘請市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學(xué)研討專(zhuān)題報告，老師們受益匪淺。
5、深入推進(jìn)了每周
三、周四的“教研活動(dòng)日”工作，注重了教研形式和質(zhì)量，做到了活動(dòng)事先有計劃，有準備，有書(shū)面安排；有活動(dòng)過(guò)程記載，有活動(dòng)結果反饋等，每位教師由原先的被動(dòng)變?yōu)榱酥鲃?dòng)收集材料在會(huì )上交流，并各抒己見(jiàn)，真正開(kāi)成了具有學(xué)習研討性?xún)r(jià)值的教學(xué)研究會(huì )議，杜絕了無(wú)計劃無(wú)準備的教研會(huì )和無(wú)針對性不能解決問(wèn)題的教研會(huì )。
6、積極穩妥地開(kāi)展了匯報、交流課以及各科教學(xué)評優(yōu)課及展示課活動(dòng)，在一定程度上形成了一些教師深鉆教材，改進(jìn)教學(xué)，取長(cháng)補短，互相學(xué)習的良好局面。教師的聽(tīng)課行為也變成了一種自覺(jué)和渴望。查閱教師交回的聽(tīng)課記錄，不難看出，老師們的聽(tīng)課次數增多了，評課能力增強了。
7、認真完成了“學(xué)校每學(xué)期組織的課堂教學(xué)大評比”活動(dòng)，從比賽方案到評比程序，都進(jìn)行嚴謹規范，客觀(guān)公正的評審操作，為我校發(fā)現、挖掘、選拔并培養骨干教師、學(xué)科帶頭人找準了對象，為我校的持續穩定、快速長(cháng)遠發(fā)展打下了深厚的基礎。
8、不搞封閉性的教學(xué)研究，密切注意各種教研教改信息，周密安排我校教師外出參加上級教研活動(dòng)，從而準確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏；今年10月份，我校全體語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)老師都參加了大學(xué)區的“少教多學(xué)”教學(xué)研討活動(dòng)，老師們普遍反映有一定收獲，能提高自身課堂授課能力和教學(xué)效益。
9、加大了對常規教學(xué)的研究管理工作，以抓“課堂教學(xué)”為切入點(diǎn)，以檢查常規教學(xué)為支撐點(diǎn)，以教學(xué)業(yè)績(jì)是否領(lǐng)先為突破點(diǎn)，以是否圓滿(mǎn)完成學(xué)校各項工作為考核點(diǎn)，把老師們培養成教育教學(xué)的內行，從而引領(lǐng)我校向前發(fā)展，大力加快我校向標準學(xué)校邁進(jìn)的步伐。
四、開(kāi)展活動(dòng)，提升學(xué)生思想道德素質(zhì)。
一年來(lái)，學(xué)校開(kāi)展了各種行為習慣的養成教育、愛(ài)國主義教育、革命傳統教育、集體主義教育等活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)，寓教育與活動(dòng)之中。
1、加強行為習慣的養成教育。
學(xué)校不斷強化“文明班集體”和“文明小標兵”的創(chuàng )建評比活動(dòng)。平時(shí)通過(guò)校領(lǐng)導、教師及“校園文明小衛士”執勤，及時(shí)了解各班學(xué)生的情況，對衛生、守紀、兩操、禮貌及愛(ài)護公物等內容進(jìn)行細化、量化，每周公布各班的得分情況，做到公正、公開(kāi)、公平，有的放矢地對學(xué)生加強教育。學(xué)校充分利用升旗儀式，紅領(lǐng)巾廣播站，晨會(huì )、周會(huì )，黑板報，櫥窗等宣傳陣地，大力宣傳校園精神文明，及時(shí)表?yè)P學(xué)生中涌現出來(lái)的典型事例。學(xué)校還充分發(fā)揮了行政值日（晨會(huì )課檢查、中午自主課檢查、班隊課檢查等）教師值勤（維持校園的正常秩序等）和“校園文明小衛士”執勤、大隊部小干部的檢查，發(fā)揮了常規管理的作用。無(wú)論是校領(lǐng)導、教師，還是學(xué)生，都能明確責任，勤于管理，并把必要的檢查督促和經(jīng)常性的宣傳示范有機地結合起來(lái)，除了加強對師生不良行為的教育以外，還善于發(fā)現師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰，學(xué)校德育領(lǐng)導小組利用公告欄及宣傳櫥窗對好人好事及時(shí)進(jìn)行宣傳表彰，弘揚了學(xué)校的正氣，從而加強了校園精神文明的創(chuàng )建力度。
在加強學(xué)生行為習慣養成教育的同時(shí)，我們十分注意做到三個(gè)結合：一是把文明行為習慣的養成教育與貫徹“小學(xué)生一日常規”教育有機地結合起來(lái)；二是把文明行為習慣的養成教育與少先隊開(kāi)展的達標活動(dòng)結合起來(lái)；三是把文明行為習慣的養成教育與爭當合格小公民活動(dòng)有機結合起來(lái)。多數學(xué)生勤學(xué)守紀、文明禮貌，涌現出了許許多多的“文明小標兵”。
2、組織豐富多彩的主題教育活動(dòng)。
學(xué)校通過(guò)每周一的升旗儀式，利用“國旗下講話(huà)”對學(xué)生進(jìn)行主題教育，每年三月份，學(xué)校都要開(kāi)展“學(xué)雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動(dòng)：制作賀卡、奉獻愛(ài)心、義務(wù)勞動(dòng)、走進(jìn)社區、向貧困區捐款等活動(dòng)深入學(xué)校的師生中；四月份，大隊部對學(xué)生進(jìn)行了革命傳統教育；六月份結合“六一”開(kāi)展“讀書(shū)及藝術(shù)”活動(dòng)，利用標語(yǔ)、節標、活動(dòng)方案的征集、大中隊黑板報專(zhuān)刊，以及科技小制作評選及科技征集等，宣傳科普知識。9月12日，我校請市科普協(xié)會(huì )的柏景勝老師為學(xué)生作了科普教育報告，還對科技小制進(jìn)行了現場(chǎng)指導，培養學(xué)生從小學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)的意識；教師節期間，各班學(xué)生開(kāi)展了尊師活動(dòng)，學(xué)生抒發(fā)了自己對老師辛勤教育的感激之情；每年12月份舉行“校園英語(yǔ)節”，以此豐富學(xué)生的課余生活，提高學(xué)生的全面素質(zhì)。
3、抓班級管理，促養成教育
班級是學(xué)校工作的最重要的管理單位。我們從這學(xué)期開(kāi)始，以“紀律、安全、衛生教育”為抓手，強化班級管理。
1、加強學(xué)生常規管理，進(jìn)行良好的行為習慣教育。班主任從進(jìn)校、出操、課間、離校、紀律、衛生等學(xué)校生活的各個(gè)層面對學(xué)生、班級檢查、記錄，使學(xué)校呈現出了團結緊張、嚴肅活潑、舉止言行規范、文明的好局面。
2、以貫徹實(shí)施《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規范》為準則，對學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國主義教育和良好的行為習慣教育。由于德育工作抓得扎實(shí)有力，學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)明顯好轉，絕大部分學(xué)生養成了愛(ài)學(xué)習、守紀律、講文明、有禮貌的良好行為習慣，真真正正成為班級的小主人，學(xué)校的小主人。在班主任的配合下，做了許多工作，特別是治理校園環(huán)境衛生效果比較顯著(zhù)，校容校貌有了明顯的改觀(guān)。為師生創(chuàng )造了一個(gè)干凈優(yōu)美的工作和學(xué)習環(huán)境。文明行為習慣養成教育活動(dòng)的開(kāi)展，推動(dòng)了學(xué)校的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)建設，提升了學(xué)生思想道德素質(zhì)。
4、利用班會(huì )、晨會(huì )，強化安全衛生教育和管理。為規范學(xué)校安全管理，我校建立了一整套學(xué)校安全管理制度：如《門(mén)衛24小時(shí)值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛生管理制度》、《安全工作臺賬》等等。通過(guò)建章立制，達到規范師生行為，增強師生安全意識的目的。同時(shí)學(xué)校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責》、《小學(xué)生一日常規》等制度，細化學(xué)生出操的行走路線(xiàn)，實(shí)行正副班主任跟班、跟操制，在校門(mén)口、樓梯、廁所轉角處等重點(diǎn)區域安排專(zhuān)人值勤，確保學(xué)生進(jìn)出操場(chǎng)的安全；校園各區域安排教師輪流值日，定期檢查，并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班，早、中、晚巡視校園，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，確保校園安全。通過(guò)細化管理，使學(xué)校安全管理網(wǎng)絡(luò )覆蓋到校園的每一個(gè)區域，每一個(gè)角落，每一個(gè)時(shí)段，使安全工作制度化、規范化、常態(tài)化。經(jīng)常對學(xué)生進(jìn)行安全主題教育，責任明確，無(wú)安全隱患，全年沒(méi)有發(fā)生不安全事故。
五、財務(wù)管理
1、健全財務(wù)制度，學(xué)校財務(wù)制度健全并上墻；帳薄規范齊全，有上報教育部門(mén)的年制度財務(wù)報表。
2、按規定收費，我校嚴格按物價(jià)部門(mén)核定的收費標準按學(xué)期收費并公示，認真執行收費管理規定；按規定改善辦學(xué)條件，學(xué)校不斷建設、維護和添置設備。
六、辦學(xué)效益
1、教學(xué)成績(jì)學(xué)校教學(xué)成績(jì)優(yōu)良，特色突出；學(xué)生參加區上統考，合格率98.2%，畢業(yè)率100%，受到了學(xué)生家長(cháng)、社會(huì )各界的一致好評。
2、學(xué)校藝體工作開(kāi)展好，學(xué)生體育達標率98.5%，學(xué)生在校藝術(shù)節上取得優(yōu)異成績(jì)，并通過(guò)開(kāi)展文藝匯演、書(shū)畫(huà)比賽、小型體育比賽等，提高學(xué)生藝術(shù)素養。我校還重視勞動(dòng)教育，以校內的勞動(dòng)實(shí)踐課為主，開(kāi)展勞動(dòng)技能、勞動(dòng)習慣教育，學(xué)生積極學(xué)習勞動(dòng)技術(shù)，發(fā)揮了一定的特長(cháng)。
七、存在的問(wèn)題與不足
1、少數教師對待教研的觀(guān)念還不夠積極，沒(méi)有深刻認識到提高教學(xué)質(zhì)量與認真進(jìn)行教研的必要性，沒(méi)有深刻認識到學(xué)校的發(fā)展與通過(guò)教研提升自身水平的重要性，沒(méi)有深刻認識到只有思想認識提高了，才能有效的執行和開(kāi)展一切工作。
2、由于學(xué)�，F實(shí)發(fā)展需要的局限，有些教師的專(zhuān)業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展，教學(xué)理念比較滯后，專(zhuān)心致力于教育教學(xué)研究的空間較為狹窄，在一定程度上制約著(zhù)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的整體進(jìn)步。
3、有些教研資源的相對匱乏也影響著(zhù)教研工作的進(jìn)行和開(kāi)展。
八、今后發(fā)展思路及淺層思考
1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想，進(jìn)一步打造適合我校的教研格局，積極完善適用于我校的教研制度，以教研推動(dòng)教改，以教改提高質(zhì)量，以質(zhì)量謀求發(fā)展。
2、號召并鼓勵教師發(fā)揚艱苦奮斗的精神，勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)搞教學(xué)，以勤研究樂(lè )學(xué)習為榮，以厭學(xué)習不探究為恥。
3、實(shí)現校外資源校內共享化，營(yíng)造與時(shí)俱進(jìn)的教研氛圍，凝聚強大的教科研實(shí)力，推進(jìn)我校向現代化學(xué)校邁進(jìn)。
展望未來(lái)，我們學(xué)校在各級領(lǐng)導的親切關(guān)懷下，在區教育局的正確領(lǐng)導下，在老師們的努力下，展現出了良好的發(fā)展勢頭。下一步我們將繼續加大教育教學(xué)管理的力度，緊跟新課程改革的步伐，進(jìn)一步優(yōu)化師資隊伍，增強教師的教科研能力，穩步提高教學(xué)成績(jì)。在硬件建設方面，我們還要按一類(lèi)學(xué)校標準，配足配齊各類(lèi)設施，使學(xué)校不斷上臺階。我們有信心、有能力把學(xué)校建設成為標準化小學(xué)，為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應有的貢獻。
票據自查報告7
按照XX市財政局《關(guān)于轉發(fā)XX市財政局〈關(guān)于對鄉鎮財政票據混亂現象進(jìn)行治理的通知〉的通知精神，現將XX財政票據管理使用情況報告如下：
XX鎮財政所使用在財政局非稅科領(lǐng)購的《四川省非經(jīng)營(yíng)性結算統一票據》，并嚴格按照票據管理制度使用財政票據。由專(zhuān)人負責財政票據的購領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作。財政票據的領(lǐng)用記錄齊全，領(lǐng)購票據數量及種類(lèi)與財政票據《領(lǐng)購證》記錄相符。嚴格規定財政收入必須使用財政部門(mén)監制的票據，其他單位、部門(mén)需要領(lǐng)用票據的，需主要領(lǐng)導同意后，才可領(lǐng)用，領(lǐng)用票據的單位、部門(mén)需定期與財政所進(jìn)行結算、銷(xiāo)號。嚴格執行會(huì )計開(kāi)票、出納收款的原則，每月進(jìn)行結算。
XX鎮從未將《四川省非經(jīng)營(yíng)性結算統一票據》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個(gè)人使用，也不存在丟失毀損票據行為，沒(méi)有印制或買(mǎi)賣(mài)、偽造、串用、涂改財政票據的現象發(fā)生。
今后，XX鎮將進(jìn)一步加強對財政票據的監督和管理，嚴格遵守財經(jīng)法規和票據管理的相關(guān)制度，杜絕不當的票據使用行為。
票據業(yè)務(wù)自查報告
根據宛農信文[20xx]123號文件精神，為進(jìn)一步規范票據業(yè)務(wù)管理、嚴防票據業(yè)務(wù)風(fēng)險，切實(shí)防范風(fēng)險，推動(dòng)票據業(yè)務(wù)的穩健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認真學(xué)習了文件精神，并迅速成立票據業(yè)務(wù)整頓規范領(lǐng)導小組，組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認真細致的自查�，F將自查情況匯報如下：
一、票據業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業(yè)務(wù)筆，金額為萬(wàn)元，收取保證金萬(wàn)元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規建立了票據業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規章制度，為加強對票據業(yè)務(wù)的管理，規范票據行為，有效控制票據風(fēng)險，維護我區資金安全，根據《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據法》、《票據管理實(shí)施辦法》和《支付結算辦法》等有關(guān)規定，結合實(shí)際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會(huì )計核算手續》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會(huì )計核算手續》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據的保管、托收、風(fēng)險控制處臵和違法違規責任追究等都進(jìn)行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責，對審批崗的權限進(jìn)行了界定，將承兌納入了統一授信，實(shí)施了授權管理。區聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節和崗位。
三、管理制度執行情況及業(yè)務(wù)操作合規性
�。ㄒ唬┕芾碇贫葓绦星闆r。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設調查崗、審查崗、審批崗、會(huì )計崗、驗票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監督，規范操作，以有效防范風(fēng)險。票據中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復審，重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況，對符合條件的根據審批權限報審批崗審批。根據審查審批表、承兌協(xié)議、擔保合同和保證金繳存憑證進(jìn)行實(shí)施簽發(fā)出票通知單，會(huì )計崗實(shí)行“印、證”分管和崗位分離。會(huì )計崗根據承兌協(xié)議和審查審批表進(jìn)行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷(xiāo)毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實(shí)相符。審查崗將資料收集整理后形成規范的承兌匯票檔案。
�。ǘ┏袃稑I(yè)務(wù)合規性情況。票據承兌業(yè)務(wù)審查崗重點(diǎn)審查申請人資質(zhì)和資信情況，申請人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類(lèi)資質(zhì)，并經(jīng)申請人蓋章確認；申請人資信由調查崗進(jìn)行認定，調查崗根據申請人的資信以及到期履約付款資金來(lái)源進(jìn)行調查后簽署是否同意辦理的意見(jiàn)，以明確調查崗責任。承兌業(yè)務(wù)有真實(shí)貿易背景，承兌申請人提供了合法、有效的商品購銷(xiāo)、勞務(wù)交易合同，申請辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內，合同約定以銀行承兌匯票進(jìn)行結算，商品、勞務(wù)交易合理，銀行承兌總量沒(méi)有超過(guò)企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調查社意見(jiàn)、管理部門(mén)意見(jiàn)和聯(lián)社意見(jiàn)，根據統一授信，實(shí)行授權審批，不存在超授權、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問(wèn)題，比較完整、合規�？蛻�(hù)繳存的承兌保證金比例符合有關(guān)規定，沒(méi)有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設立了專(zhuān)戶(hù)，不存在保證金專(zhuān)戶(hù)與出票人結算戶(hù)串用、各子賬戶(hù)之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶(hù)之間的相互挪用、混用等情況。我區聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)承兌墊款事件。申請人均為中小民營(yíng)企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)。
�。ㄈ┢睋鐒e情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動(dòng)，票據中心設有專(zhuān)職驗票人員，專(zhuān)門(mén)對到期的銀行承兌匯票進(jìn)行鑒別，簽字確認后才予以解付。
�。ㄋ模┙Y算資金的安全問(wèn)題。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時(shí)，聯(lián)社專(zhuān)設保證金管理人員，并對保證金進(jìn)行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶(hù)資金案件的發(fā)生。
�。ㄎ澹┵N現業(yè)務(wù)合規性情況。由于票據業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險、高流動(dòng)性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經(jīng)營(yíng)，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據市場(chǎng)上部分票源，造成市場(chǎng)利率的不穩定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場(chǎng)中考慮到成本問(wèn)題，這就是今年沒(méi)有開(kāi)展貼現業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現余額為零。在以后的貼現業(yè)務(wù)辦理中，嚴格按照貼現申請的條件認真審查客戶(hù)在農信社開(kāi)戶(hù)資料的真實(shí)有效性，對票據業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認真審查票據業(yè)務(wù)貿易背景的真實(shí)性；嚴格執行票據查詢(xún)制度和票據空白憑證管理制度；嚴格按照票據貼現業(yè)務(wù)會(huì )計核算程序進(jìn)行核算。
四、存在的問(wèn)題
1.個(gè)別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷(xiāo)合同填寫(xiě)不規范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷(xiāo)合同沒(méi)有約定期限。
3.有個(gè)別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現象。 5.存在個(gè)別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對以上自查中存在的問(wèn)題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進(jìn)行完善、補充，并明確檔案管理的規范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶(hù)填寫(xiě)資料時(shí)書(shū)寫(xiě)規范。
票據自查報告8
一、財政票據管理情況
根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執行相關(guān)財政票據管理制度，由專(zhuān)人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進(jìn)行日常跟蹤管理。
二、財政票據購領(lǐng)、使用和結報情況
�。ㄒ唬┵忣I(lǐng)情況
20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執行票據管理制度，由專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)財政票據并進(jìn)行臺賬登記，購領(lǐng)票據的使用記錄齊全，購領(lǐng)票據的實(shí)物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。
�。ǘ┦褂们闆r
填寫(xiě)票據內容真實(shí)、完整、規范、簽章齊全，開(kāi)具票據票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規定保存財政票據存根，無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據存根行為和票據丟失現象。
�。ㄈ┙Y報情況
我單位按規定期限進(jìn)行票據結報核銷(xiāo)，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過(guò)期票據及時(shí)清理結報核銷(xiāo)，非稅收入按規定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，并且及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)（或上繳國庫），無(wú)私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。
三、收入收繳情況
�。ㄒ唬�20xx年收入收繳情況
20xx年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國庫142224.00元。
�。ǘ�20xx年收入收繳情況
20xx年未購領(lǐng)票據。20xx年1月至5月開(kāi)出《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》（票據代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國庫6938.00元；往來(lái)票據（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。
四、下步工作打算
嚴格執行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財務(wù)監督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節，妥善進(jìn)行票據銷(xiāo)毀，做到有檔可查。
我單位通過(guò)開(kāi)展票據自查工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。
票據自查報告9
開(kāi)展財政資金風(fēng)險排查自查報告
根據《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )甘肅監管局辦公室文件》（甘銀監辦發(fā)【20xx】57號）轉發(fā)《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )辦公廳對財政賬戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險排查的緊急通知》（銀監辦發(fā)【20xx】52號）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內的財政賬戶(hù)進(jìn)行了專(zhuān)項風(fēng)險排查工作，現將我縣聯(lián)社對財政賬戶(hù)風(fēng)險自查的結果報告如下：
一、周密組織，換人排查
我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導高度重視此次排查工作，按照監管局要求，排查工作必須換人進(jìn)行，我縣聯(lián)社認真組織，經(jīng)決定抽調營(yíng)業(yè)部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。
二、分門(mén)別類(lèi)，統計排查
此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日，各級財政部門(mén)在轄內的賬戶(hù)開(kāi)立及資金劃付情況。經(jīng)調查，轄內共有財政賬戶(hù)xx戶(hù)，賬戶(hù)余額合計xx0439238.48元。
我們的工作人員對這xx戶(hù)財政賬戶(hù)經(jīng)行了核對確認，逐筆查看了所有賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)手續，印鑒登記，檢查中無(wú)開(kāi)立手續不齊全的賬戶(hù)，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過(guò)統計排查，確保了賬戶(hù)開(kāi)立的手續齊備，真實(shí)有效。
三、逐筆對賬，確保無(wú)誤
安排工作人員對轄內所有財政性存款賬戶(hù)資金往來(lái)情況經(jīng)行對賬。其中，余額對賬基準時(shí)點(diǎn)為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時(shí)段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對賬時(shí)段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶(hù)財政賬戶(hù)經(jīng)行了書(shū)面對賬，并經(jīng)開(kāi)戶(hù)方蓋章確認，印鑒確認，確保了排查賬戶(hù)核對準確無(wú)誤。
票據自查報告10
為了迎接市局各部門(mén)對幼兒園的檢查驗收，進(jìn)一步提高我園的辦園質(zhì)量，改善辦園條件，規范辦園行為，我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標準》，結合我園實(shí)際，開(kāi)展了認真的自查，現將自評情況做如下概述：
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米，建筑面積4045平方米，戶(hù)外活動(dòng)場(chǎng)地3836平方米�，F有大、中、小6個(gè)教學(xué)班，本學(xué)期在園幼兒184人，是一所縣級一類(lèi)幼兒園。幼兒園交通便利，家長(cháng)方便接送，園內環(huán)境優(yōu)美，設施齊全，無(wú)安全隱患，無(wú)污染，無(wú)噪音;班級內干燥通風(fēng)，光線(xiàn)充足。幼兒園內監控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統等現代設備齊全，每個(gè)班級還配有冷暖空調、電子琴等，有適合幼兒年齡特點(diǎn)的課桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書(shū)人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等，這些設備設施很好的為幼兒的學(xué)習、生活服務(wù)，使孩子的個(gè)性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮，是幼兒學(xué)習生活的理想樂(lè )園。
在辦園中，我們堅持正確的辦園理念，認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》。以面向未來(lái)，服務(wù)家長(cháng)，以人為本，全面育人 為辦園宗旨，嚴格貫徹執行國家的教育方針，遵循幼兒身心和教育發(fā)展規律，堅持依法辦園，取得了合法的辦園資質(zhì)，辦園手續齊全。
二、園務(wù)管理及隊伍建設
我園共有教職工23人，其中園長(cháng)、副園長(cháng)各1人，專(zhuān)職教師14人，后勤人員2人，食堂師傅3人，保安2人。食堂人員和安保人員的數量，均符合配備要求。教師的學(xué)歷達標率100﹪，其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調動(dòng)每一位教職工的積極性，發(fā)揮她們的長(cháng)處和優(yōu)勢，建立健全了各項規章制度，各類(lèi)工作人員崗位責任制度健全，職責明確，檢查措施落實(shí)，獎懲措施有效到位，激勵機制完善。建立健全了績(jì)效考核制度，家園聯(lián)系制度等，不定期的開(kāi)展家長(cháng)會(huì )、家長(cháng)開(kāi)放日等活動(dòng);讓家長(cháng)隨時(shí)了解幼兒園教學(xué)進(jìn)度及幼兒在園表現，通過(guò)這些多層次、多途徑的交流溝通，讓家長(cháng)全方位了解幼兒園動(dòng)態(tài)。同時(shí)設立了家長(cháng)委員會(huì )和膳食委員會(huì )，邀請家長(cháng)參與幼兒園的課程互動(dòng)和管理，實(shí)現了家園共育的目的。
我園還把團結嚴謹，勤奮求實(shí)、熱情奉獻、開(kāi)拓創(chuàng )新 作為園風(fēng)，在教職工中積極提倡，做到熱愛(ài)幼兒園、熱愛(ài)孩子，樹(shù)立敬業(yè)精神、創(chuàng )新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動(dòng)合同，陸續為幼兒教師辦理社會(huì )保險，保障幼兒教師待遇，教師的工資不低于我市最低工資標準。鼓勵教師提高學(xué)歷，考取教師資格證，積極安排教師外出學(xué)習培訓，不斷加強教師隊伍建設，提升教師業(yè)務(wù)能力。
三、保教質(zhì)量
我園按照《幼兒園一日活動(dòng)基本規范》的要求合理安排制定幼兒一日作息，規范幼兒在園生活活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節的要求，有措施有落實(shí)。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現象。教育教學(xué)活動(dòng)中，以游戲為基本的活動(dòng)形式，使用省編教材，并積極開(kāi)發(fā)園本課程，開(kāi)展符合幼兒年齡及發(fā)展規律的區域活動(dòng)，環(huán)境的創(chuàng )設與教學(xué)主題相符，重視幼兒的個(gè)體差異，并將德育、安全、習慣培養貫穿于平時(shí)的教育教學(xué)中。
四、衛生保健與安全防護
我園廚房均按規定標準配備，各種設施齊全，干凈衛生。建立食堂食品衛生檢查管理制度、食品安全制度，制定合理的營(yíng)養食譜，食品、餐具、炊具均按規定消毒，幼兒一人一巾一杯也按規定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次，體檢率達100%，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開(kāi)展健康教育活動(dòng)，提高幼兒自我保護能力。
安全方面人防、技防、物防多方著(zhù)手。配備有專(zhuān)職保安，兼職入離園護導人員，夜間值班人員，24小時(shí)輪崗。室內、外監控全覆蓋，安保器械齊全，園外減速帶、指示標志齊全。門(mén)衛各種規章制度齊全。制定了合理的安全三項責任清單，層層簽訂責任狀，責任到人。定期開(kāi)展安全方面及消防方面的培訓學(xué)習，每季度至少進(jìn)行一次演練活動(dòng)。對幼兒進(jìn)行每周一次的安全教育課程。定期進(jìn)行安全及消防方面的檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
五、收費及經(jīng)費保障
嚴格按照物價(jià)部門(mén)審批的收費標準收費，無(wú)亂收費現象，與家長(cháng)簽訂收費協(xié)議書(shū)，接受家長(cháng)監督。食堂收入專(zhuān)款專(zhuān)用，盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件，無(wú)挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況，我們將嚴格按照上級部門(mén)的要求，提高保教質(zhì)量，為幼兒提供更好的保教服務(wù)。
票據自查報告11
為切實(shí)加強財政票據管理，規范政府非稅收入征收行為，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”管理規定，按照《省財政票據管理辦法》第165號文件、《省財政票據年度檢驗規定》的通知要求，對我單位20xx年開(kāi)具的財政票據情況深入開(kāi)展自查。領(lǐng)導高度重視票據管理工作，傳達學(xué)習上級有關(guān)精神，按照財政局要求，結合本單位實(shí)際，深入開(kāi)展了自查工作�，F將自查情況匯報如下：
收費票據的實(shí)物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。收費票據的使用記錄齊全，收費票據票面金額與所收資金一致。填開(kāi)收費票據內容完整、規范，收費印章齊全，無(wú)涂改、挖補、撕毀等現象。收費票據無(wú)相互混用或串用現象。無(wú)擅自印制收費票據或買(mǎi)賣(mài)、轉讓、轉借收費票據的行為。按有關(guān)規定保存收費票據及存根,無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據存根行為�！妒∝斦睋I(lǐng)購證》無(wú)丟失現象，使用完畢的財政票據，按順序清理票據存根，按規定妥善保管。無(wú)其他違反票據管理規定的行為。
票據自查報告12
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時(shí)對違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查，我委無(wú)違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題�，F將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查工作，把此項工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線(xiàn)實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀工作，切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措，認真進(jìn)行安排部署。一是加強領(lǐng)導。成立由委黨組“一把手”任組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)，財務(wù)室、監察室工作人員為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組，負責組織開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。二是強化教育。召開(kāi)班子會(huì )和職工會(huì )，組織學(xué)習省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的相關(guān)文件，進(jìn)一步增強干部職工對亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的認識。三是強化監管。委監察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規定亂發(fā)錢(qián)物情況進(jìn)行監督檢查。對發(fā)現違反規定亂發(fā)錢(qián)物的，督促限時(shí)整改。
二、建章立制，進(jìn)一步規范財務(wù)管理
進(jìn)一步規范并加強單位財務(wù)管理，嚴格執行財經(jīng)紀律，切實(shí)加強財務(wù)人員財經(jīng)紀律和業(yè)務(wù)培訓，繼續實(shí)行監察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和其他專(zhuān)項經(jīng)費，以及以其他名目變相發(fā)放錢(qián)物等違規行為。同時(shí)，按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》，規范出差流程、出差審批和差旅費報銷(xiāo)程序，明確差旅費報銷(xiāo)范圍、標準，進(jìn)一步降低行政成本，避免浪費現象。
三、對照檢查，認真開(kāi)展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規范，報銷(xiāo)憑據正規，嚴格重大經(jīng)費黨組會(huì )研究決定，一般經(jīng)費實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)問(wèn)題工作的要求，對照違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查及整改情況表，對今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查，未超標準發(fā)放國家統一規定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規范后的地方津貼之外繼續發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目，違反規定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
票據自查報告13
我辦六個(gè)編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長(cháng)一名，專(zhuān)職票據管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，從四個(gè)方面匯報如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》(包括票據計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面)、《單位票據購領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據，每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時(shí)，區財政將票據工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開(kāi)展票據管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據，確保了票據安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
三是加強了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規定從今年開(kāi)始，執收單位再次購領(lǐng)票據前，應將已使用的票據先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過(guò)這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶(hù)管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(cháng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領(lǐng)，并及時(shí)清結票據工本費。從開(kāi)始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執收單位。共向市票據科購領(lǐng)財政票據4.46萬(wàn)冊，其中新版財政票據3.5萬(wàn)冊，89萬(wàn)份;礦產(chǎn)品稅費票據1.96萬(wàn)冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象，今年以來(lái)還采取了按計劃數額預交的方式。
二是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。
我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結合”的辦法。
在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產(chǎn)品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統征票據管理網(wǎng)絡(luò )，完上善礦產(chǎn)品稅費統征票據監管機制。區礦產(chǎn)品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產(chǎn)品稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據時(shí)，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況，區非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見(jiàn)，我區財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢(qián)，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“區非稅網(wǎng)”中公示，接收執收單位和群眾的監督。票據工本費收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區級國庫。
對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規定程序進(jìn)行了審批，如舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。
執收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。
票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責任，即明確物價(jià)部門(mén)負責對執收單位已填開(kāi)使用票據收費的項目、標準進(jìn)行審核，財政部門(mén)負責對執收單位票據使用份數、開(kāi)票收款金額和繳財政專(zhuān)戶(hù)金額進(jìn)行核實(shí)，財政票據核銷(xiāo)工作細化到了每個(gè)執收單位的每本每份票據，各個(gè)執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法;其次，對重點(diǎn)收費單位(票據使用量大的單位)，我們結合日�；楣ぷ�，將票據繳銷(xiāo)工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如共上門(mén)核銷(xiāo)票據多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達3600多萬(wàn)元;再次，對執收單位長(cháng)、短票據，我們要求財政票據管理員及時(shí)查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執收單位核對后及時(shí)予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，經(jīng)執收單位簽署意見(jiàn)，并登報申明作廢，登報資料和情況說(shuō)明一并報我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過(guò)監銷(xiāo)員一一核對后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購領(lǐng)數，并剪掉票據號后退執收單位保存;對于超過(guò)五年的票據存根，由執收單位提出銷(xiāo)毀申請，造具銷(xiāo)毀票據清冊，我辦派人監銷(xiāo)，如今年區交通局銷(xiāo)毀已廢止的規費票據就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對執收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調人員，集中一段時(shí)間完成此項工作。應檢單位159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應檢的95%(沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機構，領(lǐng)用的是往來(lái)結算收據)。年檢工作主要是采取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據年檢工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現了執收單位在票據管理中存在的一些問(wèn)題：鄉鎮一級的票據管理相對滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉賬結算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》(手工)第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，跡不太清楚，難于辨認等。
四、對當前票據管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區票據工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據專(zhuān)用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區配置一臺票據專(zhuān)用車(chē);二是礦產(chǎn)品稅費票據由市里統一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據科統一組織他們到先進(jìn)地區學(xué)習經(jīng)驗，提高管理水平;四是省非稅局在設計票據種類(lèi)時(shí)，村級票據只有一種，滿(mǎn)足不了村級財務(wù)的需要;五是建議上級非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》;六是建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書(shū)》(手工)非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬。
票據自查報告14
根據長(cháng)寧縣財政局關(guān)于開(kāi)展財政票據管理和使用情況專(zhuān)項檢查的文件精神，結合我校財政票據的管理和使用情況，進(jìn)行了認真的自查，從三個(gè)方面匯報如下：
一、 非稅收入項目和標準情況
我校購領(lǐng)和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價(jià)部門(mén)規定的收費項目和標準，無(wú)自立收費項目、無(wú)擅自擴大收費范圍、無(wú)提高收費標準等違規亂收費問(wèn)題。
二、嚴格執行財政票據管理制度
我校由主管會(huì )計專(zhuān)人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領(lǐng)取了《財政票據購領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購財政票據數量及種類(lèi)與《財政票據購領(lǐng)證》記錄相符；財政票據各欄填寫(xiě)規范、準確、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)丟失毀損財政票據行為；無(wú)用財政票據收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，定期進(jìn)行票據繳銷(xiāo)，嚴格執行了財政票據管理制度。
三、 加強了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規定納入了單位統一財務(wù)管理，及時(shí)上繳。
此次財政票據管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規范。
票據自查報告15
我局自接到《×××市財政局關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發(fā)[20xx=x]23號），《關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財非稅[20xx]29號）等通知后，及時(shí)按照文件要求開(kāi)展自查活動(dòng)。我局在財務(wù)方面，認真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實(shí)，未發(fā)現有非稅收入情況，現將自查情況作如下總結：
一、成立自檢自查領(lǐng)導小組
組長(cháng)：×××
副組長(cháng)：×××
成員：×××、×××、×××
二、采取的措施
自20xx年以來(lái)，我局定期開(kāi)會(huì )，隨時(shí)提醒各位職工并作出了如下規定：
1、按照上級文件精神，嚴禁開(kāi)展市里文件精神以外的贏(yíng)利活動(dòng)。
2、未經(jīng)上級相關(guān)部門(mén)及主管部門(mén)同意，嚴禁進(jìn)行非稅收入行為。
3、嚴禁對服務(wù)對象進(jìn)行有償（收費）服務(wù)。
4、未經(jīng)上級許可嚴禁任何形式的捐款和代收費。
三、票據管理使用情況
1、我局在財政票據的使用過(guò)程中，專(zhuān)人管理，無(wú)混用、串用票據現象，無(wú)利用往來(lái)款項填開(kāi)亂收費行為。
2、嚴格按規定保存票據存根和會(huì )計資料，沒(méi)有票據丟失現象發(fā)生。
3、無(wú)擅自買(mǎi)賣(mài)、轉讓、轉借票據現象，也沒(méi)有使用自制票據、白條票據等非財政統一票據的現象。
4、票據填開(kāi)內容完整、規范、無(wú)涂改、挖補、撕毀等現象，票據所開(kāi)數據與所收金額一致，印章齊全。
通過(guò)此次自查，我局無(wú)任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項。
四、今后努力方向
1、建立健全專(zhuān)項治理責任制度。單位建立專(zhuān)項治理責任制，明確分管領(lǐng)導，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項工作中，我局在各級政府部門(mén)、教育行政部門(mén)及社會(huì )的督促指導下，不斷加強教育法規和收費政策的學(xué)習和宣傳，樹(shù)立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念，建立治理亂收費的長(cháng)效機制，使我局財務(wù)工作更加制度化、規范化。
2、切實(shí)加強對單位收入和支出的管理。
3、嚴格校務(wù)公開(kāi)。單位通過(guò)政府統一官網(wǎng)，將單位財務(wù)公務(wù)的情況和投訴電話(huà)向社會(huì )公開(kāi)和公示，主動(dòng)接受社會(huì )群眾的監督。
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