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票據管理自查報告
時(shí)光在不經(jīng)意中流逝，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回想這一段時(shí)間的工作，獲得了成績(jì)，也存在著(zhù)問(wèn)題，將成績(jì)與不足匯集成一份自查報告吧。相信許多人會(huì )覺(jué)得自查報告書(shū)很難寫(xiě)吧，下面是小編幫大家整理的票據管理自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
票據管理自查報告1
近幾年來(lái)，我校牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F按照市教育局，財政局的統一部署和要求，我們對我校的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，從幾個(gè)方面匯報如下：
一、基礎工作。
1.是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定，詳細制定了《票據管理制度》（包括票據采購計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面）、制度在票據領(lǐng)發(fā)教師會(huì )公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
2.是按要求設立了各項票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的'入庫，出庫，繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。
3.是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據，確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據木柜上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了我校財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
二、日常管理。
1.是所有票據統一向市財政局綜合科購領(lǐng)。
從20xx年開(kāi)始，所需票據（學(xué)校使用的中小學(xué)生收費收據，非經(jīng)營(yíng)性收費收據）均從市財政局綜合科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)班級或出納。幾年來(lái)沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象。
2.是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。
我校從20xx年元月1日起，在票據的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行”的辦法。
3.是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。
票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。規定學(xué)校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，經(jīng)學(xué)校簽署意見(jiàn)，并登報申明作廢，登報資料和情況說(shuō)明，各費用有使用人支付，按程序給予核銷(xiāo)。幾年來(lái)，學(xué)校無(wú)一例丟失票據，不規范用票等現象發(fā)生。
三、年檢繳銷(xiāo)情況。
通過(guò)開(kāi)展票據年檢工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，讓領(lǐng)導全面地掌握了學(xué)校票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”，切實(shí)做到每期送票到財政局檢查。
總之，學(xué)校做到發(fā)現假財政票據的給予嚴厲批評教育，絕不使用假財政票據；財政票據專(zhuān)柜、財政票據發(fā)售、核銷(xiāo)原始記錄在冊，已使用票據的全部回收到財政局繳銷(xiāo)并記錄，嚴格做到“驗舊供新”，學(xué)校的票據臺帳健全。
票據管理自查報告2
為了加強我處票據管理，規范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發(fā)<財政部關(guān)于對中央單位財政票據管理和使用情況開(kāi)展專(zhuān)項檢查的通知>的通知》，我處進(jìn)行了認真的自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，組織認真
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務(wù)部門(mén)認真學(xué)習文件精神，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計劃財務(wù)科結合文件精神和處領(lǐng)導的指示，于20xx年x月x日至x日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷(xiāo)的財政票據使用情況進(jìn)行了自查，并認真填寫(xiě)行了相關(guān)檢查表。
二、檢查、學(xué)習提高、規范管理同步進(jìn)行
財基科將票據自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規范緊密結合起來(lái)，做到邊檢查、邊學(xué)習、邊整改規范；將自查工作與提高人員法規意識緊密結合起來(lái)，通過(guò)自查、學(xué)習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的`自覺(jué)性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點(diǎn)突出
財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點(diǎn)突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否專(zhuān)人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫(xiě)內容是否規范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過(guò)檢查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪斦科睋O制中心辦理過(guò)《財政票據領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據。
�。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門(mén)領(lǐng)購和使用的財政票據所執行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問(wèn)題。
�。ㄈ﹪栏駡绦胸攧�(wù)管理制度及票據管理制度。
所領(lǐng)購的地方財政票據指定了專(zhuān)人管理，建立了票據登記制度；票據內容填寫(xiě)規范準確和完整，票據開(kāi)具金額與實(shí)際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無(wú)擅自印制或買(mǎi)賣(mài)、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為；201x年所領(lǐng)用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時(shí)，三聯(lián)齊備。
�。ㄋ模┎淮嬖谟秘斦睋杖〗�(jīng)營(yíng)服務(wù)收入的行為。
�。ㄎ澹�20xx至201x年我單位嚴格執行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進(jìn)行管理。
�。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財政票據管理的規定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現票據管理中也存在個(gè)別不足，日常票據管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區分，需要繼續加強開(kāi)票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習。
通過(guò)這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)票據和財務(wù)管理的法規制度，梳理了自身票據管理中存在的問(wèn)題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，嚴格執行財經(jīng)法紀，加強票據管理，營(yíng)造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續推進(jìn)財務(wù)工作上臺階。
票據管理自查報告3
我縣非稅收入票據管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導下，在縣財政局的正確領(lǐng)導下，根據《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據管理辦法》和長(cháng)沙市非稅收入管理局關(guān)于開(kāi)展非稅收入票據管理工作檢查的通知長(cháng)非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據管理工作進(jìn)行全面自查和檢查，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據縣財政局的統一部署結合非稅收入管理局的實(shí)際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學(xué)習制度、廉政制度、監督稽查制度、票據管理制度、財務(wù)管理制度、稽查監督崗位職責、票據管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎工作，規范票據管理。
一是根據《湖南省非稅收入票據管理辦法》及相關(guān)規定，建立健全了票據購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀、年檢、稽查制度，堅持專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)庫、專(zhuān)柜和票款分離管理制度，財政票據實(shí)行計算機管理，票據臺帳記錄齊全完整。二是及時(shí)、準確制定了財政票據的使用計劃并嚴格執行，按規定發(fā)放票據。三是各執收單位或收取非稅收入均使用湖南省財政部門(mén)統一印制財政部監制的非稅收入票據，并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無(wú)私自印刷票據，亂用、私開(kāi)票據的.現象。四是通過(guò)單位的《財政票據及收入解繳表》與會(huì )計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據實(shí)現了憑證領(lǐng)用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分戶(hù)明細帳和領(lǐng)用明細帳，及時(shí)登記和核對，確保票據領(lǐng)、銷(xiāo)、存等情況清楚，為各執收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據銷(xiāo)毀手續完備，對已廢止的庫存過(guò)期的空白票據，用票單位購領(lǐng)未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷(xiāo)毀的票據均按規定清理造冊，按程序進(jìn)行了銷(xiāo)毀。
三、重點(diǎn)檢查與日�；橄嘟Y，全面加強我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監督制度，加強對部門(mén)和非稅收入執收行為的監管檢查，確保了收支兩條線(xiàn)政策的貫徹落實(shí)和年度預算的執行。二是根據《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規定，6月中旬至8月底對19個(gè)鄉鎮、22個(gè)縣直執收單位的財政票據進(jìn)行了全面稽查。三是開(kāi)展專(zhuān)項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個(gè)鄉鎮屬于湖區，根據上級和縣政府的規定，2007年以前湖區可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統籌管理的7個(gè)鄉鎮的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進(jìn)行專(zhuān)項調查。
四、切實(shí)抓好年檢，決不走過(guò)場(chǎng)。
20xx年11月至12月我縣對193個(gè)票據領(lǐng)購單位進(jìn)行了全面年檢。一是審查各執收單位購領(lǐng)使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規范性，查看有無(wú)利用票據亂收費或超標準、超范圍收費;有無(wú)串用、混用票據的現象。二是審查執收單位落實(shí)收支兩條線(xiàn)的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問(wèn)題及整改措施。
由于執收單位票據管理員認識上的不到位，個(gè)別單位在票據填開(kāi)時(shí)不夠規范，如不按要求填寫(xiě)審計卡;個(gè)別單位填票不認真，造成票據浪費;個(gè)別鄉鎮用往來(lái)?yè)杖》嵌愂杖�。根據上述存在的�?wèn)題，我們提出了整改措施、建議和并寫(xiě)出了調查報告，切實(shí)做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實(shí)現源頭控管。
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