財務(wù)部門(mén)在寫(xiě)工作總結與計劃的時(shí)候內容一定要豐滿(mǎn)，思路要清晰，工作要羅列，成績(jì)要凸顯。以下是財務(wù)部門(mén)工作總結與計劃范文，歡迎瀏覽！
財務(wù)部門(mén)工作總結與計劃（一）
在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，財務(wù)部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預算管理，強基礎、抓規范，實(shí)現了全年賬務(wù)處理操作規范化，財務(wù)管理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下，財務(wù)部除在完成日常核算工作的同時(shí)，加大了對各種資料數據的統計分析，先后對公司全年任務(wù)計劃、裝車(chē)、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進(jìn)行了全面測算和分劈，對公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠依據，推動(dòng)了公司財務(wù)管理水平，發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用，現將財務(wù)部工作總結如下：
一、抓預算管理
一是做好全面預算工作，按時(shí)上報預算編制說(shuō)明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉模式，使公司的目標激勵、過(guò)程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進(jìn)一步調動(dòng)全員積極性。
二是與各部門(mén)緊密配合，做好各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)裝車(chē)、收入全年預算，落實(shí)公司全年經(jīng)營(yíng)目標，將每個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)裝車(chē)數、收入、毛利分解到每個(gè)月每一天，并將每天實(shí)際裝車(chē)情況與之對比，納入考核。
三是做好各項成本費用預算的編制工作。及時(shí)分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監控。
四是加強資金預算管理，調控合理安排使用資金，確保經(jīng)營(yíng)資金良性循環(huán)。
二、抓成本控制
一是實(shí)行成本費用科目負責制。
為了提升各分公司經(jīng)營(yíng)責任意識及管理水平，達到節能降耗的目的，公司將相關(guān)管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實(shí)行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。
二是費用控制抓亮點(diǎn)
1、在日常費用報銷(xiāo)時(shí)，嚴格把關(guān)。按汽車(chē)日常管理“派車(chē)單”審核，做到一車(chē)一帳一核算，日常報銷(xiāo)堅持實(shí)行單車(chē)核算，報銷(xiāo)時(shí)將派車(chē)單隨票據粘貼，與派車(chē)單無(wú)關(guān)的費用不予報銷(xiāo)。汽車(chē)維修、保險、購油等事宜必須經(jīng)過(guò)單位車(chē)管、主管領(lǐng)導同意后在集團公司指定的維修點(diǎn)、加油站、辦理，杜絕了汽車(chē)維修小病大養，弄虛作假現象。在相關(guān)部門(mén)共同努力下，汽車(chē)費用與預算指標相比節約7.95%。
2、辦公費用認真執行采購入庫驗收、領(lǐng)用登記制度，無(wú)入庫出庫單財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)，按部門(mén)設立臺帳，同時(shí)定期進(jìn)行檢查，超過(guò)預算不予報銷(xiāo)。在相關(guān)部門(mén)共同努力下，辦公費用與預算指標相比節支13.78%。
3、業(yè)務(wù)招待費控制使用效果明顯。本著(zhù)“必須、節約、適度”的原則，嚴格執行先請示后辦理制度，無(wú)預先填制業(yè)務(wù)招待費申請表及接待事由、人數、預計費用等項目，財務(wù)堅持不予報銷(xiāo)。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。
通過(guò)以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務(wù)指標奠定了基礎。
三、抓標準化基礎管理
一是夯實(shí)財務(wù)基礎工作，完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度。，我們先后經(jīng)歷了多次審計、稅務(wù)、小金庫、路風(fēng)、工資、標準化等各種審計與檢查，同時(shí)經(jīng)營(yíng)預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營(yíng)工作難度前所未有，財務(wù)管理要求嚴上加嚴。財務(wù)人員能否及時(shí)改變觀(guān)念，調整工作思路，直接關(guān)系到公司全年預算核算的準確性、規范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，根據有關(guān)規定先后制定修定了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷(xiāo)制度等相關(guān)文件，相繼設置并完善各類(lèi)票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經(jīng)營(yíng)合同、工資、獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據。
二是嚴格按財務(wù)標準要求做好收入、成本、費用及財務(wù)成果的核算及分析工作。按時(shí)上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統計報表、稅收調查表;按時(shí)上報月度、季度經(jīng)濟活動(dòng)分析，財務(wù)決算分析，監管報表分析;每月上旬、下旬按時(shí)上報非運輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作簡(jiǎn)報。為了將工作做得更扎實(shí)，我們將每個(gè)工作崗位進(jìn)行量化考核，并以此作為獎懲依據。同時(shí)做好決算及分析工作，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策，提供可靠數據以確保全年任務(wù)的完成;
三是合理統籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤(pán)活賬面資金，確保經(jīng)營(yíng)資金良性循環(huán);及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通并處理遺留問(wèn)題，確保無(wú)新債權的產(chǎn)生。
四是加快財務(wù)人員從單純“記賬型”會(huì )計向“管理型”會(huì )計轉變。通過(guò)稅務(wù)檢查，更感覺(jué)到轉變的重要性。財務(wù)人員除了明確一套科學(xué)、合理、清晰的會(huì )計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外，必須對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)熟悉，否則事前、事中、事后的財務(wù)監督，無(wú)從談起。財務(wù)工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。
下半年，市場(chǎng)面臨滑坡，客戶(hù)紛紛提出降價(jià)，全年預算能否如期完成，對全公司都是個(gè)考驗，財務(wù)部在完成日常核算工作的同時(shí)，必須加大對各種資料數據的統計分析，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠依據。嚴格控制各種成本及五項費用，加強對公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查。
五是對家底進(jìn)行盤(pán)查。與有關(guān)部門(mén)配合，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。
四、提高監管水平
一是加大監控力度，使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述，完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分(子)公司報銷(xiāo)程序、費用使用情況、會(huì )計標準化達標進(jìn)行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會(huì )在今后的工作中加大力度。
二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監控落實(shí)到責任人，確保審計不出大問(wèn)題;
五、提高履職能力
一是加強服務(wù)意識，提高工作效率;按公司要求，對本部門(mén)的崗責標準進(jìn)行了細化。承諾現金報銷(xiāo)當日完成，銀行轉賬不超過(guò)一個(gè)工作日，銀行承兌匯票隨時(shí)到隨時(shí)背書(shū)。
二是團結協(xié)作，提升服務(wù)質(zhì)量，加強財務(wù)人員“服務(wù)于經(jīng)營(yíng)，服務(wù)于客戶(hù)”的意識，樹(shù)立“經(jīng)營(yíng)第一，客戶(hù)至上”的理念，通過(guò)主動(dòng)配合、積極協(xié)作，有效處理各種問(wèn)題和矛盾，做到與業(yè)務(wù)配合不扯皮，不讓客戶(hù)多等待;不論八小時(shí)內外，不論節假日，隨叫隨到，及時(shí)辦理收付款及承兌等各項業(yè)務(wù)。
財務(wù)部門(mén)工作總結與計劃（二）
財務(wù)部在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí)，很好地配合了廠(chǎng)部的中心工作，在如何做好資金調度，保證銷(xiāo)售款和租金的及時(shí)準確無(wú)誤地收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。當然，在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足，下面匯報情況如下：
在組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我科的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)實(shí)踐，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間，還大大提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。目前軟件操作水平在全市工業(yè)企業(yè)處領(lǐng)先位置，網(wǎng)上報稅，驗票，遠程抄報，電子開(kāi)票全部在本單位完成，財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持�；旧蠞M(mǎn)足了各科室財務(wù)要求。廠(chǎng)部資金流量一直很大,各項資金收付安全、準確、及時(shí)，沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達3000萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為廠(chǎng)部節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據12824張，處理會(huì )計憑證966張，準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。為完善廠(chǎng)部各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務(wù)部除要認真負責地處理廠(chǎng)部?jì)炔控攧?wù)關(guān)系外，為完成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，圓滿(mǎn)完成了對經(jīng)委、國資、工商,銀行等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。
資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對于人體一樣重要。今年資金需求日益增加。尤其在8-10月份，庫存加大，銷(xiāo)售不順，資金緊張的情況下，廠(chǎng)部承受了巨大的資金壓力。我科根據廠(chǎng)部發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展，與廠(chǎng)部一起籌劃、合理安排調度資金。在廠(chǎng)領(lǐng)導支持和全體銷(xiāo)售人員的共同努力下，回收了資金，擺脫了困境，為廠(chǎng)部的正常運轉，保證工資發(fā)放及費用開(kāi)支的，在職工中樹(shù)立了好形象。2008年,國稅交了105萬(wàn)元,全額交清,地稅交了71.5萬(wàn)元, 實(shí)際應交156萬(wàn)元, 只交了50%以下,原老欠500多萬(wàn)元,稅務(wù)局要求清欠20%,通過(guò)做工作,講因難,沒(méi)交一分錢(qián).
時(shí)光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物管理建章建卡上，在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格上，在及時(shí)準確地向廠(chǎng)部領(lǐng)導匯報財務(wù)數據，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現廠(chǎng)部的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;廠(chǎng)部對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格具體科學(xué)的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在廠(chǎng)部的立場(chǎng)和利益上等等。這些應該是2008年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位岳機人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我們在廠(chǎng)部加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，共同進(jìn)步，共同成長(cháng).
財務(wù)部門(mén)工作總結與計劃（三）
XX年年中國銀行xx支行財務(wù)會(huì )計部全體員工本著(zhù)“至誠服務(wù)、有效發(fā)展、以人為本、構建和諧”的核心理念，對內“統一標準、落實(shí)任務(wù)、明確責任”，扎實(shí)推進(jìn)財務(wù)會(huì )計精細化管理，對外著(zhù)力打造“中國xx銀行建設新農村的銀行”的外部品牌形象，不斷提高財務(wù)會(huì )計管理水平和服務(wù)質(zhì)量，擴大了農發(fā)行的知名度和美譽(yù)度。在農發(fā)行會(huì )計信息化建設的新背景下,XX年年xx支行財務(wù)會(huì )計部認真領(lǐng)會(huì )、學(xué)習各項文件指示精神，全面貫徹、執行各級領(lǐng)導的業(yè)務(wù)指導方針，嚴格遵守各項會(huì )計規章制度、法律法規，積極研究會(huì )計電算化條件下的新型業(yè)務(wù)辦理方式的特點(diǎn)和規律，不斷探索新方法，總結新經(jīng)驗，鑄就了一支綜合素質(zhì)過(guò)硬，能打硬仗，敢闖難關(guān)的創(chuàng )新型團隊。會(huì )計工作不再千篇一律，一潭死水，老員工有了新干勁，老工作有了新成績(jì)。下面對XX年年，xx支行財務(wù)會(huì )計工作的整體情況進(jìn)行分段說(shuō)明。
一、XX年年財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果概況
財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果是企業(yè)連續的會(huì )計期間的經(jīng)營(yíng)情況的總攬和歸納，對于反映真實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義，財務(wù)會(huì )計部嚴格按照會(huì )計準則和農發(fā)行財務(wù)會(huì )計制度的要求組織會(huì )計核算，提供真實(shí)可靠的財務(wù)狀況說(shuō)明，為決策者決策提供真實(shí)可靠的依據。同時(shí)，在總行制定的“將農發(fā)行建成以政策性金融為主、商業(yè)性金融為輔的可持續發(fā)展的政策性銀行”的改革目標前提下，我行歷來(lái)重視成本核算、盈利指標的實(shí)現情況和財務(wù)數據分析。以下是一年來(lái)，我行總體的收支情況和資產(chǎn)情況：
1、收支情況XX年年我行各項收入總額為?元，其中貸款利息收入?元，金融機構往來(lái)收入?元，中間業(yè)務(wù)收入?元，手續費收入?元，營(yíng)業(yè)外收入為0。XX年年我行各項支出總額為?元，其中存款及債券利息支出?元，金融機構往來(lái)支出?元，管理費用支出?元(其中固定資產(chǎn)折舊支出?元)，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?元，其他支出?元。收支相抵XX年年我行純損/益?元。
2、存款情況及構成截至XX年年?月?日，我行存款總額?元，其中企業(yè)存款?元(含保證金存款?元)，財政專(zhuān)項存款?元，其他存款?元。
3、貸款發(fā)放和收回情況XX年年初我行貸款總額?元，全年累計發(fā)放貸款?元，累計收回貸款?元，年末貸款總額?元。XX年年我行僅發(fā)放了30001流轉糧食收購貸款，所以XX年年貸款的發(fā)放和收回累計金額全部由流轉糧食收購貸款構成。
4、貸款利息收取情況XX年年年初表內213科目無(wú)余額，表外801科目收方余額?元，全年收方發(fā)生額?元，付方發(fā)生額?元，年末收方余額?元。XX年年表內應收利息?元，表外應收利息?元，實(shí)際收回利息?元，其中：XX年年共收取表內利息?元，所收利息全部為30001流轉糧食收購貸款所屬當期利息，收息來(lái)源為企業(yè)自籌資金;共收取表外利息?元，其中中央財政補貼?元，地方財政補貼?元，企業(yè)自籌資金?元。XX年年核銷(xiāo)39801呆賬貸款利息?元，計息沖正金額合計?元，收息沖正金額合計?元，表內沖表外利息金額為?元。5、截至XX年年?月?日，我行固定資產(chǎn)賬面余額?元，累計折舊?元，固定資產(chǎn)凈值?元。XX年年我行全年共購置固定資產(chǎn)?項，增加固定資產(chǎn)賬面余額?元。XX年年我行報廢固定資產(chǎn)?項，沖減固定資產(chǎn)賬面余額?元，形成營(yíng)業(yè)外支出?元。
二、轉變會(huì )計核算理念，提高會(huì )計管理水平
XX年至XX年年是我行逐步深化內部體制改革的三年，是為打造現代銀行進(jìn)行布局的關(guān)鍵的三年，作為現代銀行的基礎性工程，我行的會(huì )計系統信息化建設在短短三年內實(shí)現了跨越式發(fā)展，從XX年的綜合業(yè)務(wù)會(huì )計應用系統上線(xiàn)，到XX年年大系統二期交易改造工作順利完成，財務(wù)會(huì )計工作的電算化核算方式從初步應用走向成熟完善，繼XX年以來(lái)各會(huì )計信息系統運行平穩，發(fā)揮了其應有的作用。在大系統以及其他現代化計算機網(wǎng)絡(luò )信息系統的應用過(guò)程中，各項財務(wù)會(huì )計工作由此面貌煥然一新、高效運轉。三年來(lái)xx財務(wù)會(huì )計工作從核算形式、業(yè)務(wù)手段、管理理念、人員素質(zhì)等多方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業(yè)務(wù)環(huán)境，全體財務(wù)會(huì )計員工響應總行“建立學(xué)習型組織”的號召，加強業(yè)務(wù)理論學(xué)習，適應新型工作方式，我們做了以下幾個(gè)方面的工作：
(一)變被動(dòng)記帳為主動(dòng)管理我行近年來(lái)改變了“財政兜底的銀行”的老思路，開(kāi)始重視企業(yè)的經(jīng)濟效益和盈利能力，在這種要求下，原有的會(huì )計管理理念是完全落后跟不上形勢的，無(wú)法滿(mǎn)足決策的需要。經(jīng)營(yíng)理念的改變需要相應的會(huì )計管理方式的變革，一方面會(huì )計數據的大集中和組織機構的扁平化作為信息化建設的直接結果，為管理會(huì )計在我行的實(shí)行提供了技術(shù)保證和組織保證。另一方面在今年7月起，我行實(shí)行了管理費用報賬制，為我行會(huì )計部門(mén)強化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)職能提供了可能，支行財務(wù)會(huì )計部門(mén)可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績(jì)效上來(lái)。為此會(huì )計部門(mén)組織全員學(xué)習了管理會(huì )計理論，并結合x(chóng)x發(fā)行的實(shí)際情況將管理會(huì )計的部分理論方法應用到日常會(huì )計管理工作中來(lái)，并制定了相應的管理策略和管理方法。
1、在準備階段，每周安排特定的時(shí)間學(xué)習管理會(huì )計理論，一方面充實(shí)會(huì )計員工的理論知識，建立大會(huì )計的思維框架，另一方面，為管理會(huì )計理論的實(shí)施鋪平道路。
2、計劃制定階段，會(huì )計部門(mén)根據自身的業(yè)務(wù)情況，建立了“制定計劃—實(shí)施記錄—分析考評”機制來(lái)實(shí)現對會(huì )計工作的管理和控制。
3、盈利能力分析—決策管理輔助階段，管理會(huì )計的一大特性就是對決策的輔助功能，通過(guò)對企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及責任目標的考核分析，及時(shí)調整工作策略，以增收節支，提高經(jīng)營(yíng)效益。自XX年年下半年以來(lái)，整套機制在會(huì )計管理工作中發(fā)揮了應有的價(jià)值和作用，會(huì )計員工深切地體會(huì )到現代銀行會(huì )計不僅僅是所謂的“帳房先生”，會(huì )計工作的管理職能得到了貫徹和認可。
(二)強化內控制度，防范和化解金融風(fēng)險內控制度是指為保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效進(jìn)行，保護資產(chǎn)安全、完整，防止、發(fā)現和糾正錯誤與舞弊，保證會(huì )計資料的真實(shí)、完整、合法而制定和實(shí)施的政策與程序。內控制度是進(jìn)行財務(wù)會(huì )計工作的基本前提，內控制度的制定是否完善、執行是否到位關(guān)系到一個(gè)企業(yè)的興衰成敗。內控制度的建設與執行一直以來(lái)是我行的頭等大事�！吨袊鴛x銀行財務(wù)會(huì )計制度》和《中國xx銀行出納制度》構成了我行財務(wù)會(huì )計內控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進(jìn)行學(xué)習，同時(shí)全體財務(wù)會(huì )計工作人員認真研究大系統情況下新的業(yè)務(wù)運行特點(diǎn)，自行編制了《中國xx銀行xx支行財務(wù)會(huì )計部工作人員崗位職責》和《綜合業(yè)務(wù)會(huì )計應用系統財務(wù)會(huì )計工作流程圖》。
XX年年我行財務(wù)會(huì )計部?jì)炔績(jì)瓤刂贫鹊穆鋵?shí)與檢查的重點(diǎn)放在了以下幾個(gè)方面：
1、強化庫房管理今年我行與保安公司簽訂了現金押運工作和守庫工作的責任合同，押運和守庫的具體工作不再屬于會(huì )計部門(mén)，但對押運和守庫的管理我行一直沒(méi)有松懈，庫款的安全是全行的命脈所在，強化庫房管理，保證現金收付業(yè)務(wù)安全有序進(jìn)行，是全體會(huì )計工作人員義不容辭的責任。我行完全按照《中國xx銀行出納制度》的規定進(jìn)行庫房管理，堅持四雙制度，內勤主任卡把驗收入庫制度和定期查庫制度，全年對外現金收付額?萬(wàn)元，內部現金調撥?萬(wàn)元，實(shí)現全年現金業(yè)務(wù)收付安全無(wú)事故。
2、狠抓ic卡管理在大系統下，所有操作人員人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合規定，密碼是否定期更換，密碼是否保密，直接關(guān)系到我行的資金安全，可以說(shuō)ic卡是維護我行資金安全的第一道防線(xiàn)。我行對ic卡的管理幾乎達到了“令人發(fā)指”的地步。今年我行杜絕了一手清現象，每個(gè)操作員都可以獨立完成各自的會(huì )計業(yè)務(wù)。假如發(fā)現他人持卡使用ic卡情況，雙方都執行罰款處理。假如操作員離開(kāi)工作崗位后，ic卡并未裝箱保管，一經(jīng)發(fā)現則給予罰款處理。同時(shí)，對于營(yíng)業(yè)期間不得將ic卡帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，午休及營(yíng)業(yè)終了ic卡必須入庫，臨時(shí)離柜退出系統，每個(gè)操作員要設置電腦開(kāi)機密碼等具體要求，會(huì )計操作人員都給予了堅決執行。
3、重點(diǎn)落實(shí)銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務(wù)會(huì )計內控制度中具有重要地位。XX年年我行貫徹執行了對賬單發(fā)放和收回相分離以及“賬賬見(jiàn)面”規定。截止11月末，我行全年對賬單收回率100﹪。
三、XX年年財務(wù)會(huì )計工作新亮點(diǎn)
伴隨著(zhù)會(huì )計大系統的逐步熟練應用和軟件的不斷完善，財務(wù)會(huì )計工作的基礎工作也從根本上改變了舊有面貌，在會(huì )計檔案管理、固定資產(chǎn)管理、人民幣結算帳戶(hù)管理等方面，xx財會(huì )人不斷推陳出新，走改革創(chuàng )新之路，取得了不俗的成績(jì)，多次受到上級行領(lǐng)導的贊揚和肯定。其中會(huì )計檔案管理工作的成熟方法和經(jīng)驗已經(jīng)在全區得到推廣，在下一年度，市行財務(wù)會(huì )計科將就固定資產(chǎn)管理方法和人民幣賬戶(hù)管理系統的管理方法在xx舉行全區現場(chǎng)會(huì )，這無(wú)疑是xx財務(wù)會(huì )計工作的無(wú)上榮耀。
1、會(huì )計檔案管理工作的新面貌會(huì )計檔案管理工作是財務(wù)會(huì )計的基礎工作之一，是銀行各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終體現物，其重要性不容忽視。我行的會(huì )計檔案管理工作歷經(jīng)幾代檔案管理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會(huì )計系統應用和新憑證統一使用以來(lái)，會(huì )計檔案管理工作從本質(zhì)上發(fā)生了變化。首先，會(huì )計應用系統使憑證和帳簿的添制實(shí)現了從手寫(xiě)到機打的飛躍，每一張憑證，每一頁(yè)帳簿都變得規范、美觀(guān)，這從基礎上改變了會(huì )計檔案的管理方法。其次，新憑證的統一使用使得會(huì )計檔案的裝訂和保管變得統一、快捷和方便。最后，檔案裝訂和管理人員的認真負責和獨具匠心在會(huì )計檔案管理工作中起到了畫(huà)龍點(diǎn)睛的作用，這是xx會(huì )計檔案管理工作在全區同類(lèi)工作中出類(lèi)拔萃的關(guān)鍵之處。
2、固定資產(chǎn)管理的創(chuàng )新工作根據《中國xx銀行會(huì )計制度》規定XX年年我行對固定資產(chǎn)進(jìn)行了2次全面清查，分別形成了固定資產(chǎn)清查報告。清查結果顯示我行固定資產(chǎn)賬、卡、簿、實(shí)四相符，這表明了我行長(cháng)期以來(lái)對固定資產(chǎn)管理工作的重視。那么我行對固定資產(chǎn)管理工作的創(chuàng )新之處在何處體現的呢?
(1)我行按照兩次次固定資產(chǎn)清查結果，根據固定資產(chǎn)分散購置，分散入賬，分散保管的特點(diǎn)，根據每項固定資產(chǎn)的實(shí)際情況印刷添制了固定資產(chǎn)管理檔案，同時(shí)為每一項固定資產(chǎn)進(jìn)行拍照，將照片和固定資產(chǎn)入賬票據一同貼附于固定資產(chǎn)檔案。這項工作在全區尚屬首創(chuàng )，受到了市行主管行長(cháng)、主管科長(cháng)的高度贊揚。
(2)固定資產(chǎn)清查結束后，我行根據綜合業(yè)務(wù)會(huì )計應用系統固定資產(chǎn)管理子系統數據和固定資產(chǎn)實(shí)際使用保管情況，按照中國xx銀行視覺(jué)形象識別系統——固定資產(chǎn)卡片的規范形式印制了固定資產(chǎn)管理卡，并粘貼于實(shí)物之上，除房屋、車(chē)輛等固定資產(chǎn)外，真正達到了“一物一卡”，清晰明了。
3、中國人民銀行人民幣結算賬戶(hù)管理系統的管理工作的優(yōu)秀經(jīng)驗這是XX年年xx財務(wù)會(huì )計工作的又一亮點(diǎn)，中國人民銀行人民幣結算賬戶(hù)管理系統是全國金融系統的大事，人民銀行、銀監會(huì )、農發(fā)行各級行對此高度重視。在開(kāi)戶(hù)資料采集的第一階段，xx農發(fā)行開(kāi)戶(hù)企業(yè)的開(kāi)戶(hù)資料的全面性真實(shí)性就已經(jīng)得到了人民銀行檢查人員和農發(fā)行財務(wù)會(huì )計督導員的肯定和表?yè)P。在中國人民銀行人民幣結算賬戶(hù)管理系統的二期工程階段，系統管理員再次核查了采集信息的真實(shí)性和準確性，制作了開(kāi)戶(hù)企業(yè)信息目錄和封面，首創(chuàng )“一戶(hù)企業(yè)一個(gè)檔案”的管理方法，這項管理方法2009年又將在全區會(huì )計戰線(xiàn)全面推廣。這是xx財會(huì )人的又一項榮耀。
四、階段性工作的順利完成
1、信貸管理系統cmXX上線(xiàn)前的數據采集、核對和檢查工作XX年年信貸管理系統cmXX是全國農發(fā)行大小機構的焦點(diǎn)工作，是所有工作的重中之重。信貸管理系統cmXX上線(xiàn)前的貸款數據、利息記錄核對工作的重任落在了財務(wù)會(huì )計部門(mén)肩上。一方面會(huì )計日常繁重的業(yè)務(wù)量，以及會(huì )計工作人員的短缺，為數據采集核對工作增加了難度，另一方面數據采集核對工作本身數量巨大，信息散亂繁瑣，又在相當程度上增加了工作難度。為了保證信貸管理系統cmXX的順利上線(xiàn)運行，全體財務(wù)會(huì )計部門(mén)一方面組織特定工作人員配合客戶(hù)部門(mén)執行數據的采集核對工作，另一方面又利用工作的間隙、午休時(shí)間以及下班后的兩個(gè)小時(shí)組織全體會(huì )計人員參與利息的采集核對工作，經(jīng)過(guò)兩個(gè)星期的高強度工作，數據采集核對工作順利完成。5月11日xx市農發(fā)行信貸管理系統cmXX數據采集工作推磨式檢查開(kāi)始，經(jīng)過(guò)2天的檢查工作，xx信貸管理系統cmXX上線(xiàn)數據采集核對工作取得了滿(mǎn)分的高度評價(jià)，完全滿(mǎn)足信貸管理系統cmXX上線(xiàn)運行的要求。鑒于xx支行數據采集核對工作的出色完成，5月18日，省行抽調會(huì )計部主任李海燕赴伊春參加全省地區級別的信貸管理系統cmXX數據采集的檢查工作。
2、支票影像系統暨方正奧德驗印系統、公安機關(guān)聯(lián)網(wǎng)核查系統和反洗錢(qián)數據監測與上報系統的上線(xiàn)運行支票影像系統可以使銀行和銀行之間通過(guò)交換支票的影像來(lái)達到清算，因為交換的是影像，而不需要傳遞實(shí)物支票，所以支票清算的范圍擴大到了全國，使支票的通用型可以跨行跨地區，豐富了支付手段和功能。6月7日，省行組織了專(zhuān)門(mén)的學(xué)習班，培訓支票影像系統的操作流程和安裝方法。6月18日，支票影像系統正式在我行上線(xiàn)運行。中國人民銀行會(huì )同laji建成的聯(lián)網(wǎng)核查系統，全國各銀行業(yè)金融機構都加入到了這個(gè)系統。銀行機構在辦理銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)以及支付結算、信貸等業(yè)務(wù)時(shí)，可以通過(guò)該系統核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息，從而方便、快捷地驗證客戶(hù)出示的居民身份證的真實(shí)性，是我國在銀行賬戶(hù)實(shí)名制方面取得突破性進(jìn)展。6月29日該系統在我行正式運行使用。構建反洗錢(qián)系統是我國打擊經(jīng)濟、刑事犯罪，維護國家經(jīng)濟金融秩序和金融安全的重要手段。繼XX年反洗錢(qián)工作在我行展開(kāi)了全面宣傳和嚴格的貫徹執行以來(lái)，反洗錢(qián)工作一直得到了上級領(lǐng)導的高度重視。這次的反洗錢(qián)數據監測與上報系統作為打擊洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)的重要手段，在我行的上線(xiàn)運行表明了我行對人民銀行和公安機關(guān)反洗錢(qián)工作的支持與協(xié)作。
3、根據黑農發(fā)銀發(fā)[XX年]353號文件的指示精神，我行自?月?日起開(kāi)始對xx貸款和xx貸款，自XX年年1月1日起多記的利息進(jìn)行沖正，共沖正表內利息xx元，表外利息xx元，保證了我行會(huì )計核算工作的真實(shí)準確。
4、人員變更和對外交流的交接工作組織在抽調我部人員至外地檢查以及工作變動(dòng)之前我部都履行了相應的交接手續，交接工作在相應授權人員的監督下完成，一切手續齊備，并且上繳了ic卡，登記了交接登記簿，保證了會(huì )計核算工作的有序進(jìn)行。
五、財務(wù)會(huì )計工作中存在的不足之處
金無(wú)足赤，人無(wú)完人。在日常的會(huì )計工作中，財務(wù)會(huì )計部的部分工作人員還是存在著(zhù)一定的不足，期望在未來(lái)的工作生活中得到改善和彌補。
1、我行財務(wù)會(huì )計部缺少業(yè)務(wù)人員一名。這不符合內控制度的要求。這一點(diǎn)我行已經(jīng)上報上級行，要求按會(huì )計制度規定配齊人員。
2、業(yè)務(wù)操作中存在一定的盲目性。在發(fā)生新業(yè)務(wù)時(shí)，未能詳細閱讀操作規程，按照“想當然”進(jìn)行操作，造成了操作失誤。在今后的工作中，要以更加謹慎細致的態(tài)度對待工作，對待每一項業(yè)務(wù)。
3、會(huì )計資料收集、整理、裝訂不及時(shí)，這與業(yè)務(wù)人員的缺少有關(guān)，盡管如此仍然在一定程度上降低了行領(lǐng)導的決策的及時(shí)性。
4、會(huì )計理論知識的缺乏，現在的工作環(huán)境要求全部的微機操作，輸入相關(guān)交易碼，會(huì )計業(yè)務(wù)就可完成。這是便捷和高效的一方面，但從另一方面來(lái)講，這一過(guò)程無(wú)法反映會(huì )計知識的執行過(guò)程，造成了部分員工基礎會(huì )計理論上的缺乏。幸好這點(diǎn)問(wèn)題已經(jīng)得到了重視，xx財務(wù)會(huì )計部已經(jīng)加強了對基礎理論知識的學(xué)習和夯實(shí)。自1996年10月建行以來(lái)，xx支行財務(wù)會(huì )計部伴隨支行歷經(jīng)了十一載的風(fēng)風(fēng)雨雨，也見(jiàn)證了xx農發(fā)行這十一載的光輝歷程。會(huì )計部老一代的工作人員，有的已經(jīng)升任xx行副行長(cháng)，有的已經(jīng)退休，有的已經(jīng)調離，有的還繼續奮戰在會(huì )計戰線(xiàn)，同時(shí)新力量也不斷補充進(jìn)來(lái)，增加了新鮮的血液，會(huì )計部人員幾經(jīng)變更，但只要叫出一個(gè)曾經(jīng)在xx支行財務(wù)會(huì )計部工作過(guò)的或者正在工作的，不論男或女，不論老或少，都是響當當的干將!不論多少個(gè)春夏秋冬，不論多少次風(fēng)云變幻，xx支行財務(wù)會(huì )計部吃苦耐勞、團結協(xié)作、敢打敢拼的精神一直在延續。
財務(wù)部門(mén)工作總結與計劃（四）
這一年來(lái)，得到公司領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導，各部門(mén)密切配合，我行的全體員工的同心協(xié)力，以順利完成今年前十個(gè)月的財務(wù)工作，由于工作的安排，我部現按余下的兩個(gè)月的時(shí)間作初步預測，并總結今年的工作如下：
一、上半年工作完成情況
1、規范財務(wù)成本核算，嚴格控制成本費用
根據XXXXX要求，對本年度全行經(jīng)費開(kāi)支進(jìn)行了分解預算，合理確認各項支出數額，在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制專(zhuān)項經(jīng)費支出，規范了財務(wù)審批程序，協(xié)助單位領(lǐng)導加強財務(wù)管理。
2、組織人員培訓，提高團隊工作能力
上半年來(lái)，本部門(mén)組織人員參加了財務(wù)稅收培訓、統計培訓、資產(chǎn)管理培訓、會(huì )計人員年檢培訓、普通話(huà)培訓、新館展教工程培訓等多種培訓，提高了部門(mén)的整體工作能力，增強了部門(mén)工作的協(xié)作性，強化了各崗位人員的責任感。
3、加強財務(wù)管理制度建設，夯實(shí)工作基礎
以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機，本部門(mén)重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤，在對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、處置的基礎上，嚴格控制資產(chǎn)的購買(mǎi)新置，嚴防資產(chǎn)的重置、浪費。于此同時(shí)，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報工作，做到“人手一卡”，為新的財務(wù)管理制度的推行奠定了基礎。
二、20XX年度工作計劃
1、繼續完成財務(wù)、會(huì )計、統計、非信貸五級分類(lèi)、財政快報、反洗錢(qián)、結算、改革及監測、本級1004等各類(lèi)報表的填報、匯總及上報工作，同時(shí)按月監測各項經(jīng)營(yíng)指標、績(jì)效考核完成情況，按季進(jìn)行財務(wù)會(huì )計檢查。
2、計劃在1月末之前，完成賬戶(hù)聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓，
6、9月份搞兩次會(huì )計培訓及賽帳活動(dòng)并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò )中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據“準確分類(lèi)-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率達標”的監管要求，針對信貸五級分類(lèi)單軌運行的情況，做好來(lái)年呆賬準備、應付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好呆賬核銷(xiāo)工作。一是要積極配合風(fēng)險管理部門(mén)加大呆賬貸款核銷(xiāo);二是按照規章制度進(jìn)行操作并對已核銷(xiāo)貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
6、積極協(xié)調市區級財政對XX年年度風(fēng)險準備金政策的落實(shí)工作，力爭補貼按時(shí)足額到位。
7、與國、地稅部門(mén)溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。
回顧XXXX年，我支行計劃財務(wù)部財務(wù)管理工作，雖然做了大量扎實(shí)有效工作，取得了一定成績(jì)。但離上級行的嚴格要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節，主要表現在：
在新形勢下，全區財會(huì )人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。其財務(wù)管理水平跟不上時(shí)代發(fā)展，創(chuàng )新管理和監督財務(wù)制度的落實(shí)有待進(jìn)一步加強，對財會(huì )人員的輔導、培訓、更新知識有待進(jìn)一步提高。
針對上述存在的問(wèn)題，來(lái)年將在加強財會(huì )人員的教育培訓、加強財會(huì )業(yè)務(wù)知識的輔導、完善會(huì )出內部約束機制等方面作出積極的努力。 抓住機遇，克難奮進(jìn)，開(kāi)拓進(jìn)取，團結務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績(jì)。
相關(guān)精彩文章推薦：
2.企業(yè)財務(wù)部門(mén)工作總結
9.2016年事業(yè)單位財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作總結